TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 7, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	OSMAN REHA YOLALAN	GRUP ŞİR. BŞK. YRD (KURUMSAL İLŞ.)	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07.05.2015 17:53:27
2	OSMAN CENGİZ BİRGİLİ	Grup Şirketler Başkanı	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07.05.2015 17:58:45

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		3.560.071	3.255.170
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	1.246.025	1.047.449
Finansal Yatırımlar		0	41.411
Ticari Alacaklar	8	839.637	704.388
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		19.840	17.819
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		819.797	686.569
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		10.219	3.053
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		7.628	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.591	3.053
Türev Araçlar		0	0
Stoklar	9	625.238	722.479
Canlı Varlıklar		0	0
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar	10	565.510	409.086
Peşin Ödenmiş Giderler		67.272	77.514
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		40.324	52.872
Diğer Dönen Varlıklar		146.821	177.433
ARA TOPLAM		3.541.046	3.235.685
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	4(b)	19.025	19.485
DURAN VARLIKLAR		1.786.134	1.700.312
Finansal Yatırımlar		73.575	68.745
Ticari Alacaklar	8	93.575	88.205
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		93.575	88.205
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		3.305	2.966
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		3.305	2.966
Türev Araçlar		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	11	142.334	149.307
Canlı Varlıklar		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	12	91.985	78.334
Maddi Duran Varlıklar	12	1.247.454	1.185.759
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	5.735	4.714
- Şerefiye		0	0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		5.735	4.714
Peşin Ödenmiş Giderler	4(b)	21.743	21.947
Ertelenmiş Vergi Varlığı		49.251	47.076
Diğer Duran Varlıklar		57.177	53.259
TOPLAM VARLIKLAR		5.346.205	4.955.482
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.601.793	2.277.766
Kısa Vadeli Borçlanmalar	13	654.294	676.552
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		147.036	21.679
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar	8	1.292.620	1.106.045
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		352	519
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		1.292.268	1.105.526
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		32.244	34.126
Diğer Borçlar		16.299	15.273
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	21
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		16.299	15.252
Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Alınan Avanslar		285.164	232.224
Ertelenmiş Gelirler		10.334	5.618
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		32.662	45.733
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri	10	55.812	55.003
Kısa Vadeli Karşılıklar	14	55.479	74.127
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		27.813	46.665
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		27.666	27.462
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		19.849	11.386
ARA TOPLAM		2.601.793	2.277.766
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		0	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		677.048	681.652
Uzun Vadeli Borçlanmalar	13	335.237	389.702
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar	8	91.317	79.190
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		91.317	79.190
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		20.912	24.213
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		20.912	24.213
Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		704	767
Alınan Avanslar	4(b)	127.088	87.128
Ertelenmiş Gelirler		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	40.092	36.714
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		40.027	36.649
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		65	65
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		61.698	63.938
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
Ö Z K A Y N A K L A R	5, 17	2.067.364	1.996.064
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		2.035.160	1.959.165
Ödenmiş Sermaye		370.000	370.000
Sermaye Düzeltme Farkları		3.475	3.475
Geri Alınmış Paylar (-)		0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		0	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		300.984	300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-378	-658
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-378	-658
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		201.007	213.534
- Yabancı Para Çevirim Farkları		146.359	163.474
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		54.648	50.060
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		167.303	140.185
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		908.762	875.736
Net Dönem Karı/Zararı		84.007	55.909
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		32.204	36.899
TOPLAM KAYNAKLAR		5.346.205	4.955.482