TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 8, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	OSMAN REHA YOLALAN	GRUP ŞİR. BŞK. YRD (KURUMSAL İLŞ.)	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08.05.2014 18:33:47
2	OSMAN CENGİZ BİRGİLİ	Grup Şirketler Başkanı	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08.05.2014 18:35:22

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		318.320	81.727
Dönem Karı/Zararı		142.447	147.036
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		51.618	-11.111
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12	21.120	18.682
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	9, 12	-52	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	8, 14	21.821	14.751
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	19	-12.882	-8.876
- Ayni Sermaye Rayiç Değer Farkı		0	-49.083
- Özkaynak Yöntemiyle Muhasebeleştirilen İştirakin Satış Zararı	11	0	42
- Özkaynak Yöntemiyle Muhasebeleştirilen İştiraklerin Dönem Karından Paylar	11	-225	-6.112
- İştiraklerden Elde Edilen Gelirler		-5.765	-4.927
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		05	03
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		29.100	25.142
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	12	-1.504	-733
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		150.943	1.142
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	53.920	84.822
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	109.372	-246.947
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-3.376	39.822
- Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklardaki Düzeltmeler	10	-59.637	-36.841
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-50.762	92.005
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		42.808	-7.418
- Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedellerindeki Değişimler	10	9.499	75.699
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		49.119	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		345.008	137.067
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		-6.328	-8.033
Alınan Faiz		20.060	16.052
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-17.360	-45.094
Ödenen Dava Tazminatı	14	-36	-439
Ödenen Kıdem Tazminatı Ve Prim Karşılığı	14	-20.040	-15.208
Ödenen İzin Karşılıkları	14	-2.525	-2.086
Ödenen Diğer Karşılıklar	14	-459	-532
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-61.854	-37.826
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12	2.431	1.354
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	-85.883	-12.668
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		15.833	-33.506
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
İştirak Satışından Elde Edilen Nakit		0	6.126
Kontrol Gücü Olmayan Paylardan Hisse Alımı		0	-4.059
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		5.765	4.927
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		8.302	66.510
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		240.754	218.004
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-217.903	-142.707
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-14.549	-8.787
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		264.768	110.411
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		9.640	12.133
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		274.408	122.544
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.055.153	1.063.761
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.329.561	1.186.305