TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 6, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	OSMAN REHA YOLALAN	GRUP ŞİR. BŞK. YRD (KURUMSAL İLŞ.)	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	06.11.2014 18:16:13
2	OSMAN CENGİZ BİRGİLİ	Grup Şirketler Başkanı	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	06.11.2014 18:18:34

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		3.333.070	3.291.454
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	942.066	1.055.153
Finansal Yatırımlar		0	49.119
Ticari Alacaklar	8	732.052	789.689
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		12.537	9.081
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		719.515	780.608
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		5.638	2.999
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		149	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		5.489	2.999
Türev Araçlar		0	0
Stoklar	9	632.681	521.174
Canlı Varlıklar		0	0
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar	10	670.718	558.960
Peşin Ödenmiş Giderler		142.220	151.152
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		41.473	44.299
Diğer Dönen Varlıklar		145.932	105.597
ARA TOPLAM		3.312.780	3.278.142
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	4(c)	20.290	13.312
DURAN VARLIKLAR		1.663.626	1.405.966
Finansal Yatırımlar		67.654	63.593
Ticari Alacaklar	8	59.348	84.225
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		59.348	84.225
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		3.098	6.733
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		3.098	6.733
Türev Araçlar		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	11	126.466	120.547
Canlı Varlıklar		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	12	78.910	78.775
Maddi Duran Varlıklar	12	1.170.898	904.712
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	4.537	3.311
- Şerefiye		0	0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		4.537	3.311
Peşin Ödenmiş Giderler	4(c)	62.042	69.094
Ertelenmiş Vergi Varlığı		40.834	38.359
Diğer Duran Varlıklar		49.839	36.617
TOPLAM VARLIKLAR		4.996.696	4.697.420
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.236.472	2.326.434
Kısa Vadeli Borçlanmalar	13	622.096	555.236
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		33.239	58.029
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar	8	1.019.543	1.145.610
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		465	444
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		1.019.078	1.145.166
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		34.210	38.389
Diğer Borçlar		16.811	16.478
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		21	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		16.790	16.478
Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Alınan Avanslar		319.357	255.196
Ertelenmiş Gelirler		8.489	5.278
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		44.861	48.327
Devam Eeden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri	10	89.320	135.906
Kısa Vadeli Karşılıklar	14	41.662	66.988
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		36.630	36.296
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		5.032	30.692
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		6.884	997
ARA TOPLAM		2.236.472	2.326.434
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		0	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		567.063	448.789
Uzun Vadeli Borçlanmalar	13	354.792	297.662
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar	8	52.810	23.651
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		52.810	23.651
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		21.340	20.662
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		21.340	20.662
Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler	4(c)	18.465	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	36.926	45.160
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		36.863	45.090
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		63	70
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		82.730	61.654
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
Ö Z K A Y N A K L A R	5, 17	2.193.161	1.922.197
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		2.158.979	1.890.154
Ödenmiş Sermaye		370.000	370.000
Sermaye Düzeltme Farkları		3.475	3.475
Geri Alınmış Paylar (-)		0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		0	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		300.984	300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		2.395	2.470
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		2.395	2.470
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		209.974	194.274
- Yabancı Para Çevirim Farkları		160.945	149.095
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		49.029	45.179
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		140.182	120.830
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		878.575	962.382
Net Dönem Karı/Zararı		253.394	-64.261
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		34.182	32.043
TOPLAM KAYNAKLAR		4.996.696	4.697.420