Tehnika d.d. — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 30, 2021

Prilog 1.		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		8 201 2020	do	30.06.2024
Godina:		2021
Kvartal:		2
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03275388	Oznaka matične države	članice izdavatelja:	મિસ્ટ
Matični broj subjekta (MBS):	080034838
Osobni identifikacijski broj (OIB):	73037001250			747800YME7MV5CNB352 LEI:
Šifra ustanove:	1398
Tvrtka izdavatelja: TEHNIKA d.d.
Poštanski broj i mjesto:	10000		ZAGREB
	Ulica i kućni broj: ULICA GRADA VUKOVARA 274
	Adresa e-pošte: [franjo katic[@tehnika hr
	Internet adresa: www.tehnika.hr
Broj zaposlenih (krajem) izvještajnog razdoblja):	370
Konsolidirani izvještaj:	KN - -	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano:	RN B	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
	Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):			Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:	NE NE (Da/Ne)			(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt Franjo Katič
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 016301153
Adresa e-pošte: franjo katici@te
Revizorsko društvo:
(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

MILO I zagreb dovice

BILANCA stanje na dan 30.06.2021.

u kunama

Obveznik:TEHNIKA d.d.
Naziv pozicije		Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	304.292.534	221.884.833
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005	0	0
i ostala prava			0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0 0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		132.183.474
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	195.367.842	81.315.836
1. Zemljište	011	138,563,556	45.988.050
2. Građevinski objekti	012	49.494.601	4.038.092
3. Postrojenja i oprema	013	6.366.831	841.496
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	942.854	0
5. Biološka imovina	015	0 0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	89.701.359
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	108.924.692	86.198.751
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	106.559.000 0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	1.616.391	933.360
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0 0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0 0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	749.301	2.569.248
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0 0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0 0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0 0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0 0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0 0
3. Potraživanja od kupaca	034		0 0 0
4. Ostala potraživanja	035		0 0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	33.633.280	54.154.928
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	10.783.771	13.882.005
1. Sirovine i materijal	039	5.263.959	8.368.132 0
2. Proizvodnja u tijeku	040		0 4.369.352
3. Gotovi proizvodi	041	4 790.414
4. Trgovačka roba	042	657.334	0 1.144.521
5. Predujmovi za zalihe	043	72.064
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0
7. Biološka imovina	045		0 11.641.317
II. POTRAZIVANJA (AOP 047 do 052)	046	20.368.439	596.402
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	2.112.956
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0 8.869.514
3. Potraživanja od kupaca	049	15.472.910

	050	91.954	66.937
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	051	1.395.822	1.870.939
5. Potraživanja od države i drugih institucija	052	1.294.797	237.525
6. Ostala potraživanja	053	1.233.392	1.787.818
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	054	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
		13.797	13.797
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059	0	0
sudjelujućim interesom	060	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	061	1.219.595	1.774.021
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	062	0	0
9. Ostala financijska imovina	063	1.247.678	26.843.788
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI PLACENI TROSKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	543.531	345.790
D)	065	338.469.345	276 385.551
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	066	0	0
F) IZVANBILANCNI ZAPISI
PASIVA	067	-202.125.269	8.586.522
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	068	170.514.000	170.514.000
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	089	0	0
II. KAPITALNE REZERVE	070	8.525.700	8.525.700
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	071	8.525.700	8.525.700
1. Zakonske rezerve	072	2.983.085	2.983.085
2. Rezerve za vlastite dionice	073	-2.983.085	-2.983.085
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	074	0	0
4. Statutarne rezerve	075	0	0
5. Ostale rezerve	076	94.606.802	54.586.107
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	077	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit		0	0
(odnosno raspoložive za prodaju)	078
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
o. Tecajne razline iz preracuma mozemnog poslovanja	082	0	0
(koncolidação) VI. ZADRZANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-450.885.305	-421.487.078
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	450.885.305	421.487.078
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-24.886.466	196.447.793
1. Dobit poslovne godine	087	0	196.447.793
2. Gubitak poslovne godine	088	24.886.466	0
viii. Manjinski (nekontrolirajuci) Interes	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	58.748.842	21.440.306
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	2.313.316	2.313.316
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	O	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	56.435.526	19.126.990
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	O	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
	096	0	0
6. Druga rezerviranja	097	20.764.501	64.036.636
C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 098 do 108) 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	101	0	0
sudjelujućim interesom		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104

		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		52.057.165
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	11.979.471
11. Odgođena porezna obveza	108	20.764.501
D) KRATKOROCNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	447.341.890	175.081.023
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	4.399.415	291.055
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	86.639.553	6 196.908
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	113	0	0
sudjelujućim interesom	114	56.708.483	954.402
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	115	108.301.777	45.403.754
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	116	6.308.686	5.838.995
7. Obveze za predujmove	117	70.273.372	29.563.827
8. Obveze prema dobavljačima		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	4.425.443	3.222.254
10. Obveze prema zaposlenicima	119	6.428.346	1.954.838
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120		0
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	368.976	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	O
14. Ostale kratkoročne obveze	123	103.487.839	81.654.990
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA	124	13.739.381	7.241.064
RAZDOBLJA	125	338.469.345	276.385.551
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2021. do 30.06.2021.

u kunama

Obveznik: TEHNIKA d.d.	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Tromjesečje Kumulativ
	2	8	4	5	છે
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	48.189.323	20.220.460	280.664.483	258.369.936 0
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	1.226.665	649.468	0	11.984.922
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	34.336.067	13.161.014	31.905.448	369.379
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	1.060.392	563.630	482.736	68.641.424
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	310.695	185.558	68.663.076	177.374.211
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	11.255.504	5.660.790	179.613.223	55.414.499
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	47.602.129	18.339.654	79.953.984	151.718
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	10.556	452.746	190.621	15.730.358
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	17.428.690	2794.889	23.397.542	5.211.844
a) Troškovi sirovina i materijala	010	5.010.947	2.056.045	6.307.679	85.354
b) Troškovi prodane robe	011	113.571	46.751	103.776	10.433.160
c) Ostali vanjski troškovi	012	12.304.172	692.093	16.986.087	12.516.866
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	20.284.997	9.773.456	25.341.090	7.798.159
a) Neto plaće i nadnice	014	12.486.336	6.034.799	15.742.066	3.030.457
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	4.964.664	2.360.502	6.190.338	1.688.250
c) Doprinosi na plače	016	2.833.997	1.378.155	3.408.686	1.167.975
4. Amortizacija	017	2.571.197	1.241.960	2.471.933	3.540.183
5. Ostali troškovi	018	4.302.786	2.016.064	6.831.634
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	1.014.217	1.014.215	6.851.828	7.924.994
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	1.014.217	1.014.215	6.851.828	7.924.994
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	308.801	308.801
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0
	028	0	0	308.801	308.801
f) Druga rezerviranja	029	1.989.686	1.046.324	14.560.535	14.073.604
8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	2.037.451	5.411	715.406	654.787
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	032	0	0	0
sudjelujućim interesima 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	1.534.517	0	1.118
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	498.209	4.576	660.929	622.709
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	4.725	835	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	O	O	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	O	53.359	32.078
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	4.851.202	2.062.946	4.978.112	3.026.920
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar	042	0	0	0
grupe 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	120,649	0	7.221
	044	4.703.587	2.036.176	4.146.051	2.212.829
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	045	26.966	26.770	781	780
4. Tecajne razlike i drugi rashodi	046	0	O	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	047		0 0	O
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	048		0 0	824.059	813.311
7. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	049		0 O	0
INTERESOM	050		0	O 0
UDIO U DOBITI OD ZAJEDNICKIH POTHVATA VI. VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	051		0	0 0
INTERESOM	052		0	0 0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIĆKIH POTHVATA		50.226.774	20.225.871	281.379.889	259.024.723
UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050) IX.	053	52.453.331	20.402.600	84.932.096	58.441.419
UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) X.	054	-2.226.551	-176.729	196.447.793	200.583.304
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055 056		0	196.447.793 0	200.583.304

					0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-2.226.557	-176.729	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-2.226.557	-176.729	196.447.793	200.583.304
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	080	0	0	196.447.793	200.583.304
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-2.226.557	-176.729	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	062	0	0	0
OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	063	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	065	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	086	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	067	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062) UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	088
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	O	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-2.226.557	-176.729	196.447.793	200.583.304
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP					-36.376.555
80 + 87)	079	0	0	-36.376.555
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081			0	-36.376.555	-36.376.555
do 085)	080	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i		0	0	-36.376.555	-36.376.555
nematerijalne imovine	081
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje nece biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	9.887.942	9.887.942
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088	087	0	0	0	0
do 095)	088	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	091	0	0	0	0
inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih		0	0	0	0
sudjelujućim interesom	092
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u	096	0	0	0	0
dobit ili gubitak V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP	097	0	0	-46.264.497	-46.264.497
080+087 - 086 - 096)	098	-2.226.557	-176.729	150.183.296	154.318.807
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097) DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	O	0	0

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2021. do 30.06.2021.

Obveznik: TEHNKA d d.
Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	oznaka 2	3	4
Novčam tokovi od poslovnih aktivnosti	001	-2.226.557	196.447.793
1. Dobit prije oporezivanja 2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	8.161.700	17.984.158
a) Amortizacija	003	2.571.197	2.471.933
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	004	-28.743	12.886.585
matenjalne i			-653.961
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno	005	0
usklađenje	006	-498.208	-658.803
d) Prihodi od kamata i dividendi	007	4.703.586	4.291.745
e) Rashodi od kamata	008	0	308.801
f) Rezerviranja g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	1.413.868	-6.142
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i	010	0	-656.000
gubitke l. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom		5.935.143	214.431.951
kapitalu (AOP 001+002)	011		-200,630.702
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-8.151.870	-153.289.054
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-11.631.721	9.257.857
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	15.462.863 831.735	-3.098.232
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-12.814.747	-53.501.273
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-2.216.727	13.801.249
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-814.887	-4.242.477
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plačeni porez na dobit	019
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017	020	-3.031.614	9.558.772
do 019)
Novčem tokovi od investičijskih aktivnosti			59.443.407
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	1.051.195
imovine		0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	1.791.832	100.109
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	916	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	3.402.638	21.043.280
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	6.246.581	80.586.796
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-554.668	-590.028 0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0 0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		-2.474.483
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-2.379.412
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-2.934.080	-3.064.511
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	034	3.312.507	77.522.285
027+033)
Novčam tokovi od financijskih zkuvnosti		0	0
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	036	0
instrumenata	037	4.095.212	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	038	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	039	4.095.212	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i	040	-1.735.602	-24.916.518
dužničkih financijskih instrumenata		O	O
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	043	0
(upisanog) kapitala	044	-2.454.661	-36.568.429
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	045	-4.190.263	-61.484.947
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)			-61.484.947
C) NETO NOVCANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-95.051 0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVĆANNIH TOKOVA (AOP	048	185.836	25.596.110
020+034+046+047)		8.632.817	1.247.678
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	8.818.653	26.843.788

210.711.791 14 263 994 8.586.52 195 447 793 -40 020 606 54,284,69 -202 125 268 -11:561.133 36 447 500 202 125 20 -202 125 201 -11,404,655 -165.677.670 .158 47 165.677.67 -24 886 000000000 210 711 791 14,263,998 8.586.522 54 284,004 -202 125 269 190 447,783 202,125,209 40 020 69 -11.561.133 -36 447 500 -202 125 209 -11.404.655 -165.077 670 -165.677.670 24.680.406 196 447 783 196 447,793 196:447:793 -24 886 460 -24 886 466 100 -24.666 54,284,693 54 284 693 421.487.078 54 284 693 60.757.761 -475 771 771 -475,771,771 -450 885 305 60,757,761 60 757 761 -511 643.066 -511 643 066 00 40.020 095 54 586 107 40 020 60 94 606 802 94.606.802 40 -19.404.655 -11 404 655 94,606,802 106.011.457 106 011 457 -11 404 655 40.020 60.014.220 -00.014.239 60 914 239 00 60.914.239 10.914.231 2.963.055 2 983 085 2.983.085 2 943 085 2.083 2.983 2.983.085 2.983.085 2.963.005 2.083.005 2.963.085 2 683 085 0000 00 8,525:700 8.525.700 8.525.700 8.525.700 8.525,700 8 525 700 000000 0 0 0000 0 0 170.514.000 0 0 010 0 0 ಿ 0 0 0 0 0 0 170 514 000 170.514.000 100 million and the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the 170 514 000 0 000000 0 000 0 0 :0 0 0 0 170 514 000 0 170 514.000 MSFLa) · MSFI-a) eznik primje ik peimja 52 53 59 45 49 の中 6# ్రస 42 43 4 46 ನಿ 35 37 28 ಿಗ ે રૂ 17 2 3 ಸ 888 31 25 ટેદ 27 24 દર 16 2 17 18 ಲ್ಲ Cl 10 = 11 2 8 8 07 OB હ 80 8 8 DOGATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava podužosnik ob 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (ACP) 31 do 50) 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja imancijske imovne prema. Jer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (ADP 28 do 16. Smanjenje semeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u poslupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestranjem dobit) 17. Srhanjenje temeljnog (opisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 12. Aktuarski dobiculgučici po planovima definiranih pomanja. 13. Ostale nevlasničke promjeno kapitala 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 60 23) Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu I, OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 60 41) 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zašlite novčanog toka Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu Promjene revalonzacijskih rezervi dugotrajne matenjalne i nematenjalne imovine I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAX PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25) RAZDOBLJA (AOP 32 + 52) 1 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobrugubišku društava 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničanma 22. Prijenos po godišnjem rasporedu kuće razdoblje Stanje na dan početka tekuće poslovne godine Promjene račenovodstvenih politika 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja Stanje na dan početka prethodne poslovne godine 18. Otkup vlastoh dionica/vdjela 10. Uplate članova/dioničara 20. Isplata udjela u dobitvolničara 20. Isplata udjela u dobitvolnidende 5 Dobit/gubitak razdoblja Odcup viastitih dionica/udjela Tokuće razdobile 3. Ispravak pogressi ్, వై 10. 2	IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne (prepravljeno) (ADP 01 do 03) Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 5 Doboljubitak razdoblja 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreski	rethodno razdobilje
21 Ostale raspodjele i liplate članovimalioničanna 22 Prijenos u pozuje rezeni po godislem rasperodu 23. Povećanje rezerni u postujelu predikcijne naporedu 24. Stanje na z 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobit) 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zasote novčanog toka 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobitvigulorku društava 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala 14. Porez na transakcije pnznate direktno u kapitalu 19. Uplate Clanova/dioničara 20. Isplata udjela u dobitulsindende 10.	Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financujsko imovne r vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodajs)
	16
	17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog revnvestiranjem dobiti
	18
	OODATAK IZVJESTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik ok

PRIZNATE Experino u ras

TEHNIKA d.d. ZAGREB

Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb www.tehnika.hr

MATICA Zagreb, 26.07.2021.

bilješke uz temeljne financijske izvještaje za tehnika d.D. ZA 01-06/2021. GODINE

1. Općenito

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-06/2021. godine (matica), bez Detaljin podaći o postovasu u financijskim izvještajima: Bilanci, Računu dobiti i gubitka, lzvještaju o novčanom tijeku i Izvještaju o promjenama kapitala.

Podaci iz financijskih izvještaja detaljnije su obrađeni i komentirani u Bilješkama za grupu tako da se isti neće ponavljati i za maticu.

2. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb iskazani u Računu dobiti i gubitka pokazuju da je rudaci o poslovanja Tenne razdoblje veći od ukupnog prihoda prethodnog razdoblja za ukupan prihod Za tekao Tabit u iznosu od 196.447.793,00 kuna. Pozitivani rezultat efekt 400,00% te ua je ostrarena koje je nastalo nakon što je Rješenje o odobrenoj predstečajnoj je provodenja otprodobno 21. travnja 2021. godine. Podsjećamo, Skupština vjerovnika nagodbe pravomo prijedlog predstečajne nagodbe i plan restrukturiranja prilivatila je 25.02.2022. godine podviđen otpis obveza od 80% utvrđenog iznosa tražbina.
Društva, kojim je između ostalog predviđen otpis obveza od 80% utvrđenog iznosa rat Društva, kojim je između obalo otplatiti u 24 jednake tromjesečne rate bez Ostatak obveza 60 20% Braovio od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Predstečajni sporazum.

Unatoč iskazanom pozitivnom rezultatu, treba istaći da je rezultat poslovanja samo za tekuću, zbog Onatoc iskazanom pozitivnom događaja vezanih za PSN, još uvijek negativan zbog godinu, bez utjecuja izvahrodna poznatog investitora, nemogućnosti dobivaja bankovnih neuostatka ugovorenih Prado obro izvršenje posla i za garantni period. Isto tiko na ostvareni i s galancija za povrat uvanos, u obribljanji s nedostatkom proizvodnih radnika, problemi s rezultat poslovanja utjecu problemenjala i sirovina i nastavak pandemije korona virusa COVID - 19.

Društvo u posljednjih nekoliko godina provodi mjere i aktivnosti na operativnom i Društvo u posljednjih nekome imancijskom restrukturiralja i poslevanje nerentabilnih pogona i društava kćeri, poboljšanje prolzvodnih radnika, gaselije i zatvaranje novogovanja), koji uz ostale mjere predviđene programom predstečajne nagodbe i uz ugovaranje novih poslova u preostalom dijelu 2021. godine naročito na obnovi oštećenih objekata u Zagrebačkoj i Sisačko – Moslavačkoj županiji uzrokovanih potresom poslovanje Društva trebalo stabilizirati i učiniti profitabilnim.

3. BILANCA

Iz bilančnih podataka je vidljivo da je došlo do smanjenja sredstava (aktive) i smanjenja obveza, dok se vrijednosti kapitala i rezervi povećala.

Gledano po pozicijama aktive vidljivo je da je došlo do značajnih promjena u strukturi Bilance. U aktivi je smanjena pozicija dugotrajne te pozicija plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda, a povećana pozicija kratkotrajne imovine.

U pasivi su povećane pozicije kapitala i rezervi i dugoročnih obveza, a smanjene pozicije rezerviranja, kratkoročnih obveza i odgođenog plaćanja troškova i prihod budućeg razdoblja.

Unatoč svemu, Društvo je tijekom šest mjeseci 2021. godine bilo likvidno, uz otežano, ali redovno izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, Poreznoj upravi i ostalim vjerovnicima.

Direktor računovodstva:	Clan Uprave - Direktor:
Franjo Katić, dipl.ecc.	Bojan Horyačić, dipl.ecc.
EHNIKA d.d. forme UF 9 zagreb
	Predsjednik Uprave;
	Zlatko Sirovec, struč/spec/ing. građ.

: 2015 2015

:

:

2011

9001

14001

50001

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu stock company for building construction, engineering, production and trade

A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb T +385 (0) 1 6301 111 , 6301-154 F +385 (0) 1 6187 696 , 6187-697 W www.tehnika.hr

Organizacijska Ekonomski sektor - Računovodstvo jedinica:

565(1427)/2021 Naš broj:

Vaš broj:

27.7.2021 Zagreb,

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA TEHNIKU Predmet: D.D. ZAGREB (MATICA) ZA 01-06/2021. GODINE

TEHNIKA d.d. ZAGREB DIONIČARIMA DRUŠTVA

ost

TSO

OSI

Štovani dioničari TEHNIKE d.d. Zagreb!

Dozvolite mi da Vas u najkraćim crtama informiram o poslovanju Dioničkog društva Tehnika za Dozvolite mr. uodine, kao i o planovima i očekivanjima za preostali dio 2021. godine.

Uz moj osvrt i komentar o poslovanju Društva na stranicama Burze i Hanfe objavljeni su temeljni oz nog osvi i Komentar o pa Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o mnancijski Izvještaji (Bilanov) Rastemeljna financijska Izjava Uprave o odgovornosti za financijske izvještaje za Maticu i konsolidirano.

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za 01-06/2021. godine Društvo je ostvarilo ukupan Kao sto je vlaljivo 12 naoanovni 37,56 milijuna EUR-a, što je za 460,00% više od prihoda prihodne godine. Povećanje prihoda rezultat je provođenja otpisa obveza nakon što je Rješenje o odobrenoj predstečajnoj nagodbi postalo pravomoćno 21. travnja 2021. godine.

Na ukupni prihod ostvaren u Republici Hrvatskoj odnosi se 278.046.497,00 kuna, te 3.333.392,00 Na ukupni prihod ostvarenje ukupnog prihoda promatramo po vrsti stjecanja, promatramo po vrsti stjecanja, og kdila na Tennika Piliti Prihode odnosi 280.664.483,00 kuna, te na financijske prihode 715.406,00 viunio da se na poslovne prihoda iznos od 25.917.105,00 kuna se odnosi na prihode ostvarene po kuna. Kod poslovnih prihoda iznos od 254.747.378,00 kuna na ostale poslovne prihode. ugovorina za poznatog invoomoo na projektima tržišne izgradnje (stanovi, Društvo za promatram penoa usesti dobivanja kredita (predstečaj) i zbog nedostatka vlastitik poslovni projekata. Zbog toga su za prvih šest mjeseci 2021. godine praktički izostali prihodi s naslova prodaje nekretnina izgrađenih za potrebe tržišta.

Od poslovanja Matice za šest mjeseci 2021. godine ostvarena je dobit u iznosu od 196.447.793,00 Od poslovanja Midtee za Jeovenih događaja vezanih za PSN, a koji su uključeni u aključeni u 25.0.2021 Kalle: Ostvarena aobit eroit Podsjećamo, Skupština vjerovnika prihvatila je 25.02.2021. polugodisnje milaneljske izvjestaje i plan restrukturiranja Društva, kojim je između ostalog godine prijedog predstedajne nagozna od 20% Društvo bi trebalo otplatiti u 24 jednake

tromjesečne rate bez kamata sa počekom od 2. godine od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Predstečajni sporazum.

Samo poslovanje je i dalje otežano zbog nedostatka ugovorenih radova za poznatog investitora, i a, Samo poslovanje je rudije otezano označija za povrat avansa, dobro izvršenje posla i za zbog neinogucilosti dobivanja bumovnih gardnika, problema s likvidnošću, poskupljenja cijena materijala i sirovina i nastavka pandemije korona virusa COVID – 19.

Društvo u posljednjih nekoliko godina provodi mjere i aktivnosti na operativnom i frijancijskom Društvo u posljednjih Trekoliko godina proizvodnih i povećanje broja proizvodnih radnika,
restrukturiranju poslovanja (smanjenje broja neproizvodnih i povećanje i omonija, i reštrukturnalnu poslovanja (omah jonjona i društava kćeri, poboljšanje organizacije rada i smanjenje i i gasenje i zatvaranje nerentabilnih pogona jere predviđene programom predstečajne nagodbe i uz troskova poslovanja), koji bi ur už ostalo Rijelu 2021. godine naročito na obnovi oštećenih objekata u ugovaranje novih poslova u preostaoi županiji uzrokovanih potresom poslovanje Društva trebalo
Zagrebačkoj i Sisačko – Moslavačkoj županiji uzrokovanih potresom poslovanje Dru stabilizirati i učiniti profitabilnim.

S poštovanjem!

	TEHNIKA d.d.
9	zagrebi

Član Uprave - Direktor:

Bojan Horvačić, dipl.ecc.

Predsjednik Uprave: Zlatko Sirovec, struč.spec.jhg.građ.

Matica

TEHNIKA d.d. ZAGREB Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb www.tehnika.hr

Zagreb, 26.07.2021.

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 01-06/2021.

Temeljem Zakona o računovodstvu (Narodne novine RH broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20) Uprava je osigurala da su financijski izvještaji društva Tehnika d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom "Društvo") za poslovanje od 01.01. do 30.06.2021. godine pripremljeni i izrađeni u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima ("MRS"), Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja ("MSFI") i hrvatskim zakonskim propisima, tako da daju objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva za razdoblje 01-06/2021. godine.

Nakon provedenih istraživanja Uprava razumno očekuje da Društvo ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga Uprava i dalje prihvaća načelo nastavka poslovanja pri izradi financijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju slijedeće:

• odabir i dosljednu primjenu prikladnih računovodstvenih politika;
• davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
• a a razunovodstvenim računovodstvenim standardima, uz objavljivanje i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima;
• sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Društvo nastaviti poslovati nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom oprava je obo trine da financijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Pored toga Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.

Financijski izvještaji za razdoblje I - VI 2021. godine nisu revidirani.

Potpisali u ime Društva:

Direktor računovodstva:

Franjo Katić, dipl.ecc.

us founc