Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Tehnika d.d. Interim / Quarterly Report 2021

Apr 30, 2021

2156_10-q_2021-04-30_77324e08-28c4-4681-84d2-5ce9c68b0e07.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

Prilog 1.
OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja: 01.01.2021 do 31.03.2021
Godina: 2021
Kvartal:
Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB): 03275388 Oznaka matične države
članice izdavatelja:		 $HR_{\odot}$
Matični broj
subjekta (MBS):		 Contractor
080034838
Osobni identifikacijski
broj (OIB):		 73037001250 LEI: المتوارد المتراث
747800YME7MV5CNB352
Šifral
ustanove:		 1398
Tvrtka izdavatelja: TEHNIKA d.d.
Poštanski broj i mjesto: 3 10000 ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA VUKOVARA 274 $\sim$ 200 $^{\prime\prime}$ . . 운 化石油酸酯
Adresa e-pošte: franjo [email protected] $\mathcal{C}_{\mathcal{A}}$
Internet adresa: www.tehnika.hr ζù.
Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):
Konsolidirani izvještaj: KD (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano: $RN =$ (RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište: MB:
TEHNIKA SPV d.o.o. KOPRIVNICA $\frac{1}{2}$ ina.
T		 2097892
ZAGREB TREND d.o.o. ZAGREB 1217313
ZLATNO JEZERO d.o.o. u stečaju KOPRIVNICA 2163497
TEHNIKA VRBANI d.o.o. ZAGREB 2835169
TEHNIKA ZVONIMIR d.o.o. ZAGREB 4590236
G.P. POKOS d.o.o. ZAGREB . 234508
TEHNIKA FILIAL MOLNDAL, KRALJEVINA ŠVEDSKA
Knjigovodstveni servis: NE (Da/Ne)
(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt: Franjo Katić
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 016301153
Adresa e-pošte: [email protected]
Revizorsko društvo:
(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:

$W$

$\overline{\mathbb{A}}$ TEHNIKA d.d. $\mathbb{P}$ $\mathsf 6$ zagreb

BILANCA
stanje na dan 31.03.2021.

u kunama

Obveznik:TEHNIKA d.d.
Naziveozicije tekućeg razdoblja
医血管病毒性血管病毒病毒病毒病毒病毒病院治疗病院病院治疗病院病院治疗病院治疗病院治疗病院病院治疗病院
NEWS AREADER THE MANUFACTURE IN THE SECTION $22 - 36 - 24$
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001
B), DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) ***
1/44		 19002 2 2 2 371 456 494 3 324 622 853
INNEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) APA CARA LA SARA 003. 3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
1. Izdaci za razvoj 004 0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver
i ostala prava 005 8.963.915 8.963.915
3. Goodwill 006 0 0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007 ٥ 0
5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 ۵ 0
6. Ostala nematerijalna imovina 009 ٥
II MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 200 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 $\mathbb{H}^2$ 010 $\mathbb{R}$ ∦⊰⊱∵.≷. :360.126.887
1. Zemljište 011 199.904.658 158,775.281
2. Građevinski objekti 012 101.430.430 100.272.039
3. Postrojenja i oprema 013 8.200.010 7.587.354
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 1.515.006 1.410.300
5. Biološka imovina 015 0 0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016 ٥ 0
7. Materijalna imovina u pripremi 017 O 0
8. Ostala materijalna imovina 018 0 0
9. Ulaganje u nekretnine 019 49.076.783 45.248.272
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP. 021 do 030) ⊼ ೆ020∛ Les 2134 - 2.365.692 22 - 22 - 2365.692
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 021 0 o
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 022 0 0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 023 Ω ٥
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom		 024 1.616.391 1.616.391
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom		 025 0 0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom		 026 0 0
7. Ulaganja u vrijednosne papire 027 0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 028 749.301 749.301
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 029 0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina 030 0 0
WAROTRAZIVANJA (AOR 032 do 035) " AT THE ALLE ALLE ALLE ALLE A 15 MOST AN ELA PARTIE AT A THAT A THE APPEARS THE O
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 032 0 0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 033 0 0
3. Potraživanja od kupaca 034 0 $\mathbf 0$
4. Ostala potraživanja 035 0 0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 036
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP, 038+046+053+063) $037$ $\%$
NŚ.		 Education 439.053 Lag 243.312.245
13ZALIHE (AOP 039 do)045) 25% 3% 3% 3% 15 September 35 15536 $\frac{1}{2}$
$038$ . $\pm$		 A 21 10.955 436 33 42 14:375 957
1. Sirovine i materijal 039 5.329.815 5.998.088
2. Proizvodnja u tijeku 040 82.357 84.030
3. Gotovi proizvodi 041 4.793.265 4.754.362
4. Trgovačka roba 042 657.335 657.335
5. Predujmovi za zalihe 043 92.664 2.882.142
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 044 0
7. Biološka imovina 045 O
II:POTRAŽIVANJA (AOP 047/do 052) 2 機容器機能特定缓慢式 化等限 澪
ਾ046 ਵਿੱ		 ್ನ ಉಂಟೆ - 21:761:840 ಟೆಕ್ಸ್ ಲಕ್ಷ್ 17:262.251
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 047 0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 048 0
3. Potraživanja od kupaca 049 17.438.677 16.460.051
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 050 91.954 81.798
5. Potraživanja od države i drugih institucija 051 1.437.669 423.321
6. Ostala potraživanja 052 2.793.540 297.081
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054'do 062)
$\pmb{\star}$		 $\sim 053$ 2.928.858 $\therefore$ 4.4 2.005.432
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 054 Ω
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 055 0 0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 056 79.813 79.813
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesom 057 0 0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih 058 0 0
sudjelujućim interesom
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom 059 0 0
7. Ulaganja u vrijednosne papire 060 O 0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 061 1.219.595 1.486.403
9. Ostała financijska imovina 062 1.629.450 439.216
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 063
3.792.919 9.668.605
D) PLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI 064 1.740.373 1.593.457
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) 1065 4.2. 412.635.920 369.528.555
F) IZVANBILANČNI ZAPISI 066
PASIVA A Service Control Pasiva
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) 美验0675☆ 5. $\sqrt{25-167.391.922}$ , $\sqrt{25-169.254.492}$
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 068 170.514.000 170.514.000
II. KAPITALNE REZERVE 069
3070
III.REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) 1 06 24 8 525 700 2 33 34 36 8 525 700
1. Zakonske rezerve 071 8.525.700 8.525.700
2. Rezerve za vlastite dionice 072 2.983.085 2.983.085
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 073 $-2.983.085$ $-2.983.085$
4. Statutame rezerve 074 0 0
5. Ostale rezerve 075 n 0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 076 102.462.552 102.462.552
VAREZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP.078.do.082) 22 - 24 M 1077 RECEIPTING HO I CONFIRMED A COMPUTE
1. Fer wijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
(odnosno raspoložive za prodaju) 078 0 0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 079
0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu 080 0
081 0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti
5. Tecajne razine iz preracuna inozerninog posiovanja		 082 0
لصفحاء أألحمه
VISZADRZANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085).		 ්083 පිට 447.608.015430.751.167 3.
1. Zadržana dobit 084 0
2. Preneseni gubitak 085 430.751.167
VII:DOBIT ILI GUBITAK ROSLOVNE GODINE (AOP 087-088) { + 35 } 086 143.007 2007-08-23 148.729
1. Dobit poslovne godine 087 Ω
2. Gubitak poslovne godine 088 18.143.007 0
0
0
0
447.608.015
3.148.729
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES 089
B);REZERVIRANJA(AOP:0911do:096);K. Foster 231 25 KM PA $\overline{0}$ 90 $\overline{\mathbb{Z}}$
役		 『ミー ン マチ :58.772.342 「『『さて、-58.772.342
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 091 2.336.816 2.336.816
2. Rezerviranja za porezne obveze 092
3. Rezerviranja za započete sudske sporove 093 56.435.526
0 56.435.526
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 094 0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 095 ٥ 0
6. Druga rezerviranja 096 o 0
C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 098 do 108) 本線系統受持 $(097, \widetilde{\mathfrak{g}}_0)$ a4 .\$\$ ~ †69.511\155]¥:%\: 69.511.155
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 098 0 0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 099 0 0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 100 0 0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom 101 0 $\overline{0}$
0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično 102 0 0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
7. Obveze za predujmove		 103
104		 47.022.221
0		 47.022.221
0
8. Obveze prema dobavljačima 105 0
9. Obveze po vrijednosnim papirima 106 0 0
10. Ostale dugoročne obveze 107
11. Odgođena porezna obveza 108 22.488.934 22,488,934
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) A SA Z K POPA BE 109 to 1.1.5 433.362.445 6. 1. 393.849.908
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 110
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 111 0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 112 0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom		 113 n
5. Obveze za zajmove, depozite i slično 114 80.746.674 77.916.476
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 115 123.509.611 94.668.872
7. Obveze za predujmove 116 3.583.620 3.747.239
8. Obveze prema dobavljačima 117 99.043.113 94.695.419
9. Obveze po vrijednosnim papirima 118
10. Obveze prema zaposlenicima 119 4.557.153 4.693.264
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja 120 17.532.929 16.852.894
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu 121 368.976 368,976
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 122
14. Ostale kratkoročne obveze 123 104.020.369 100.906.768
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA
RAZDOBLJA		 124 18.381.900 16.649.642
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) - 124) 機能125熱 $\left[ \frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}12.635.920 \right]$ , $\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}369.528.555$
G) IZVANBILANČNI ZAPISI 126

RACUN DOBITI I GUBITKA

$\ddot{\phantom{a}}$

u kunama

u razdoblju 01.01.2021. do 31.03.2021.

Dhyeznik: TEHNIKA d.d.

JDYCZINA. IENNINA U.U.
AND DESTRO		 'AOR sto razdoblje prothodne godine i pre AVA Tekućo razdoblje v B
A Naziv pozici Kumulativ E Za Tromjesecje Will Kumulativ E Wilfromjesecje W
NEW YORK AND REAL AND RELEASED FOR A RELEASED FOR A STATE OF A RELEASED FOR A RELEASED FOR A RELEASED FOR A RE FEED 2 ANDER NEWS COME IN STATISTICS OF PURSE CREATED IN STATISTICS.
IPPOSLOVNI PRIHODI (AOP, 002, do 006) LAT 万美丽蓝金鸡藤葱含辛苦糖素 NC 001∑. 特濃34.405:359 5.4.234.405:359 海南28.070.877 海岸公路 28.070.877
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 002 0 0 o
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga		 003
004		 22.521.228
496.762		 22.521.228
496.762		 19.920.526
113.357		 19.920.526
113.357
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe - 005 0 0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) 006 11.387.369 11.387.369 8.036.994 8.036.994
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029). : 007 . 2. 心驚 35,639,674 - - - - - - 5-35,639,674 3 29.309.128 29.309.128
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 008 -444.003 -444.003 37.230 37.230
$\mathbb{C}^{3/2}$ . Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) $\sim$ SM $\mathbb{C}^{3}$ , $\mathbb{C}^{3}$ , $\mathbb{C}^{3}$ , $\mathbb{C}^{3}$ , $\mathbb{C}^{3}$
a) Troškovi sirovina i materijala		 ميكا
010		 3.022.850 $\cdot$ 009 $\sqrt[n]{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot 15.659.871}$ 15.659.871
3.022.850		 1.123.455 ా: జ.27.778.488 : కోజీ: - 7.778.488
1.123.455
b) Troškovi prodane robe 011 94.314 94.314 25.022 25.022
c) Ostali vanjski troškovi 012 12.542.707 12.542.707 6.630.011 6.630.011
ా 3.:Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) శ్రీమా కార్య స్థితిషారాజ్ 20 కో 013 $\frac{1}{210.763.794}$ $\approx$ $\frac{1}{210.763.794}$ $\approx$ 12.964.176
a) Neto plaće i nadnice
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća		 014 6.638.821 6.638.821 8.000.999 8.000.999
c) Doprinosi na plaće 015
016		 2.633.404
1.491.569		 2.633.404
1.491.569		 3.222.919
1.740.258		 3.222.919
1.740.258
4. Amortizacija 017 6.145.246 6.145.246 5.585.391 5.585.391
5. Ostali troskovi 018 2.562.695 2.562.695 3.530.075 3.530.075
* 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) پارچینی کے استعماد (AOP 020+021) کی استعماد کی استعماد کی استعماد ک $\sqrt{2\sqrt{2\pi^2\omega_{\rm{eff}}^2}}$ 2 子 不能发生2 夜 _-1.073.163 3级 -1.073.163
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine		 020 0 0 O 0
A 7. Rezerviranja (AOP.023.do 028) a visor C. L A N. A Cardiolin A Cancel 021
∱ ଦ 022 ®∛		 LANES Y NORTH AREA CALLED AND ALL OF A CALLED AND COMPANY OF A CALLED AND THE COMPANY OF A CALLED AND AREA CALLED $-1.073.163$ $-1.\overline{07}3.163$
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 023 0 0 0
b) Rezerviranja za porezne obveze 024 o 0 0 0
c) Rezervirania za započete sudske sporove 025 $\mathbf{0}$ 0 0 0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		 026
027		 0
$\Omega$		 0
$\Omega$		 0
0		 0
0
f) Druga rezerviranja 028 0 o 0 0
8. Ostali poslovni rashodi 029 952.069 952.069 486.931 486.931
III.FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031°do 040) · REALTER SHOTLANDER PRO30 FL 2.273.882 头人. #2.273.882 足口 - 180.665 延続班 - 37 160.665
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 031 0 0 0 0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesima		 032 o 0 ٥
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova
poduzelnicima unutar grupe		 033 0 0 0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar
grupe		 034 o ٥ 0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s
poduzetnicima unutar grupe		 035 1.776.345 1.776.345 2.742 2.742
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 036 o 0
7. Ostali prihodi s osnove kamata 037 493.633 493.633 36.641 36.641
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine		 038
039		 52
0		 52
0		 0I
$\Omega$		 0
$\mathbf 0$
10. Ostali financijski prihodi 040 3.852 3.852 21.282 21.282
IV*FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2018:43:258:496 202.1.33:258.496 25 2.31.1974:143 3. 258.496 2021:143
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar
grupe		 042 0 0 0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 043 260.484 260.484 11.521 11.521
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 044 2.997.816 2.997.816 1.948.877 1.948.877
4. Tečajne razlike i drugi rashodi
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		 045
046		 196
0		 196
0		 O
$\mathbf{o}$		 O
$\mathbf{o}$
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 047 0 0 0 $\mathbf{0}$
7. Ostali financijski rashodi 048 0 $\mathbf{0}$ 10.745 10.745
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM
INTERESOM		 049 O O 0. 0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 050 0 0 0 o
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUČIM
INTERESOM		 051 0 0 ٥١ 이
VIII, UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA
IX. LIKURNI PRIHODI (AOP.001+030+049,+050)		 052
XUKUPNLRASHODI(AOP:007±041+051+ 052)%}}##=&~%F5& ~xx054%& %%&8688.170 #C+%88.898.170 #20-271 #12-831.280:271 #12-831.280:271 053 . 4 4:36.679.244 . 36.679.241 . 28.131.542 . 3. 28.131.542
XI. J: DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP, 053-054). * 2016 [9] 23.148.729] "[1] 23.218.929] [1] 24.218.929] [2] المَارَ العَامَلِ 2:218.929] " [1] 2:3.148.729
:@@@B Dobit prije oporezivanja (AOP, 053-054) とこみくことなくい これましゃ - 全056年前の時代には、その日本の大学院について、今日には、その10回には大学者がある。
, \$2. Gubitak prije oporezivanja (AOP. 054-053) ,《2》, 《 . 《
市 华.057 代 $-2.218.929$ ( $-2.218.929$ , $-2.218.929$ , $-2.218.729$
XII. POREZ NA DOBIT 058
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) 059 ੈ - -2.218.929। $-2.218.929$ $\therefore$ 3.148.729 $-3.148.729$
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)
$\hat{p} = 0$		 060 nuði.
$\sqrt{\epsilon}$
0l		 (分 編 2 Ol.
್ ಆಕ್ಷೆ		 ាង និង 0
$\sim$
《爱 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) [三] 中,完正 [元/ 萬元 [文]		 $1061 - 44$
DБ.		 ိုးႏွိုး 2.218.929 ਿ, , , , , , ,2,218,929 , ਮੋੜੇਵ, , , ,3,148,729 149.729
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)) a slike i Toz
XIV: DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJESS
AND OPOREZIVANJA (AOP 063-064) FARTH MART AND CAPT $ 062\rangle$
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja 063
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja 064
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA 065 0
ર ડુંગુ? Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065) સ્વય + માટે કાર્બ્સન ાના 066 ી મા FALL THO A BEAL ROLL FROM A RO 1955 - 1955 - 1955 - 1955 - 1955 - 1955 - 1955 - 1955 - 1955 - 1955 - 1955 - 1955 - 1955 - 1955 - 1955 - 195
-58%.0
es 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062) - Seta elit - 1:4067 - 高橋 (5:40) - 5:1 10 TESTA 20 FASE TTO ASSESS
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP.055+062) GO68 PREDENCIAL AREA PARTICLE
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068) 069
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068) 070
XVIISPOREZ NA DOBIT (AOP 058+065)
三、亦和 化键子数据		 1071 Guiltie State ుం(నినిమ కూడాయిం)గా తుంచి నుండింగా సంగతి , ಗಮನೆ0
XVIIISDOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071) MESSEN KITAL AZ $\mathbb{E}$ = 07275 $\mathbb{E}$ and $\mathbb{E}$ 0 $\mathbb{E}$ 0 $\mathbb{E}$ GAT & BOOK THE LAND RATE OF A REAL PROPERTY
A SAN Dobit razdoblja (AOP, 068-074) ig. #" ob aktual gradu on the state of the grad □ 1073 45 朝鮮語 中 22.0 + 天津春 10 年10 円 《经经》中的第0位。第286页 0
4 2: Gubitak razdoblja (AOP 071:068) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * , জয় জয় জ
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) ( Satisfies (
XIX DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBL'JA (AOP 076+077) A BARA SASSA TA 1075 YA RASA 10 (1992-1992) OCT SERIE 1982 O PART & LACTO
1. Pripisana imateljima kapitala matice 076
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu 077
IZVJEŠTAJO OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) (2008. U 1979. SVI 1979. SVI 1989. SVI 1989. SVI 1989. SVI 1989. SVI 1989. SVI 1989. SVI 1989. SVI 1989. SVI 1989. SVI 1989. SVI 1989.
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 078 -2.218.929 $-2.218.929$ -3.148.729i -3.148.729
II: OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP
80+87) . The state of the complete state of the
LL THAT CONNA
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081)
do 085 Night Pin and the Math And Pin and Night and Night		 $-7080$ ್ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್
ಪಾಲ್ಗಳು		 MANASHIO
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine		 081
$z \in \mathbb{R}$		 0l
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih
vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit		 '082 ω
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz
račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika
obveze		 083. 0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja $\overline{1}$ 084. $\overline{1}$ 0 0 0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane $4.085$ $\%$ 0
0 ٥
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane ි086,*
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088)
do.095) 2020 : 2020 : 2020 : 2020 : 2020 : 2020 : 2020 : 2020 : 2020 : 2020 : 2020 : 2020 : 2020 : 20		 087
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 088 0 01 Οļ o
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih
vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit		 089 0 0 ΟI 0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova 090 0 0 ٥I 0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u
inozemstvu		 091 0 0 0 O,
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih 092 0 0 οI o
sudjelujućim interesom 093 0 0 ol
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije 0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora 094 0 0 0 οl
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak 095 0 0 0 0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u
dobit ili gubitak		 096 0 0 ٥ 0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/ILI GUBITAK (AOP., 2009)
080+087-086-096) - Altitude o NEW YORK
VI.SVEOBUHVATNA DOBIT.ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097) 5-3 098 67 第三年2.218,929 年 第 2.218,929 年 - 1.3,148,729 第 3:148,729
DODATAK Evjestaju.o tostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji, sastavlja konsolidirani izvještaj v st. 78, 2021, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022
A. 30
VIASVEOBUHVATNA DOBIT ILKGUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100) 100) 100) 100 % (BROAD ARABA O 17, ZE SAMEREZO UPPRO 17 HENO APPROXECT
1. Pripisana imateljima kapitala matice		 100 0 0 0

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2021. do 31.03.2021.

Obveznik: TEHNIKA d.d. u kunama
All Party Advisories of the an AOP as seeking is the second positive and the podmer Tekuće razdoblje
$\cdot$ $\sigma$
发生的 的复数人名英格兰人名英格兰人名英格兰人姓氏 化二氯化物 医心包 医心包 医心包 医心包 医心包 医心包 医心包 医心包 医心包 医心包
Noveani tokovi od poslovnih aktivnosti institutioni minimi ili ili internamentali ili ili ili ili ili ili ili ili ili $-3.148.729$
1. Dobit prile oporezivanja
2. Uskladenia (AOP 003 do 010): (無源語訳句 156 第17年 「読句」 476 音 1		 001
$-002$ $-1$		 $-2.218.929$
○ 張門 → 一回 …		 ా ఉ. 10.733.956 శ్రీ సామానిక సంస్థల (సా
$-18.111.358$
a) Amortizacia
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne		 003 6.145.246 5.585.391
materiialne i 004 847,965 -459.432
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno
usklađenje		 005 Ω 1.073.163
d) Prihodi od kamata i dividendi 006 $-1.022.380$
2.986.977		 -36.640
1.948.876
e) Rashodi od kamata
f) Rezerviranja		 007
008		 0.
g) Tečajne razlike (nerealizirane)
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i		 009 1.776.148 0
gubitke 010
I. Povećanje III sinanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom
kapitalu (AOP 001+002) : 222 222 222 222 232 242 222 232		 $C$ and
$-8.515.027$		 1:4.962.629
3. Promiene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) : 1. A 72-22 . Waley ು ಕ್ರಿಸ್
C.
$012 - 1$		 ist rama
Contract Contract Contract		 - 58.Nov43 - 5 11.966.019 - 3.Nov4 1: 11.05 107 - 975.479.248
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja		 013
014		 -6.327.722
13.905.453		 -4 690.129
4 682,654
c) Povećanje ili smanjenje zaliha 015 $-184.232$ $-3.420.520$
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) 575-754 ( A-9) 533-764332		 016
1017.20		 -5.427.480
計画 10.481.046		 $-2.051.253$
ddwyrau 1980 de 1985 16.619
4. Novčani izdaci za kamate 018 -85.010 -4.262.015
5. Plaćeni porez na dobit
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017.)		 019 الخائرة فالمنزل
do 0,19) 4, 12, 22, 23, 23, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 $\sqrt{020}$
633442		 $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$
$\frac{11}{200}$ 10.396.036		 rachet e
Novcani tokovi od Investicijskih aktivnosti unimeningu muningu kuningu kuningu kuningu kuningu muningu kuningu kuningu kuningu kuningu kuningu kuningu kuningu kuningu kuningu kuningu ku
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine		 021 362.152 42.000.000
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 022 D
3. Novčani primici od kamata
4. Novčani primici od dividendi		 023
024		 1.200.180
O		 493
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		 025
026		 ۵ 52,270
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do) XC 32
027		 .562.332 42.052.763
026) 1994 1994 1995 1995 1996 1996 1997 1998 1999 ಬಲ್ మొకటలు చెరువు
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 028 $-337.116$ $-175.333$
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje		 029
030		 o
0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		 031
032		 $-1.355.262$
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AQP 028 do ETLETROLE
033		 -3.,1.692,378
$ 032\rangle$ and $3.72$ and $3.72$ and $3.72$ and $3.72$ and $3.72$ and $3.72$ and $3.72$ and $3.72$ and $3.72$ and $3.72$ and $3.72$ and $3.72$ and $3.72$ and $3.72$ and $3.72$ and $3.72$ and $3.72$ and $3.72$ and $3.72$ and
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP.		 - 41 ستوجبها بالموسوع
027-033) - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - $-130.046$
$-0 - 0.5$		 $\mathcal{L}$ with $\mathcal{C}$
441.877.430
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti hiterih nemih premijeli in in in in in in in in in in in in in
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala		 035
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih 036 O
instrumenata
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi		 037 o
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti 033 a 368.566
V. Ukupno novcani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) o39)
Jack A		 ANTE, NATIONALISTA LANGUAGENCON STRÉTA 368.566
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i
dužničkih financijskih instrumenata		 040 -7.839.654 -31.591.676
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 041 O, 0
3. Novčani izdaci za financijski najam
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog		 042
043		 0
0		 0
O
(upisanog) kapitala
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		 044 -3.072.060
Burnary College Time Reserves and College Time State State
Viz Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)		 دیستان دار
د کال
045392		 ARTICLE AND COMMANDER
VAN BARACETT TILL ADELY IN MARKLE LE LELE FRANKS تصادف VRSKA MARTINGSTRUKT
CI NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP %
039-045) HEREN, HERENA ALL AND THE RESIDENCE OF A REPORT OF THE RESIDENCE OF A		 046:1
计算机机		 1527-16911714 Lake Frences
231,223,110
Antipactor
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima 047
D) NETO'POVEĆANJE'ILI SMANJENJE NOVCANNIH TOKOVA (AOP
020+034+046+047) 1: 2: 2: 2: 2:		 $\mathcal{P}^{\mathcal{P}}$ , $\mathcal{P}^{\mathcal{P}}$
048.7
April C.		 and of all different contract of the state of the state of the contract of the state of the state of the state
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the st
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 049 11.522.867 3.792.919
F) NOVAC I NOVCANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP.
048+049) 3-327 + 3-32 - 3 + 45 - 52 + 52 + 53 + 53 + 53 + 53 + 53 + 53 +		 7.22 < 1.
$(050 -$		 PASTAS ST PRYSEN CHAR
RÉDENSERT DE LA
JELLY INTER-

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoble od do

$\sim$

$-$

. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ukunama
Contract Street Bank Street
ĸ. Fix in Independent
Vanne – senova i i militar ilipina.
Mandoniana filaman		 Metakovitlinus
Territoria pod		 Ordena Manitoshe
START Estotam zamala l A Montgoman بمعارضها البرادا International FINISH TATAPER Percharding Contactor Life and County dogs
Particula Index Canni		 District Comment Pri čenjuć razliko I
- poštatnu		 أفطراء البربين فاستلا Control public
エロ
Por co		 The Second Second We are death $-0.001$ Manuel 1 in sectional ma كجوان متراها adagaanya.
Hiirika malala		 Andrews the vertil publication providence a subject بالابارات
Antijeval
محصوص أنزا فألبنا And located by .
Gwyntafa mwne
7.7. والمناجح المارا المالي بمار
ROLLAR KALLE BOOK IN THAT REPORT IN 19 $\mathbf{r} = \mathbf{r}$ Page 21, 19, 244 - 531 TANGKO KOMAN 電話 - 45. }ુજર∦રાદ ત $-35.19434$ SECTION Leoniteron
processing and obliging a service and order ne i Brindri ■ 無 つ ■マグルの事実を受け
. Stanje na don početka prethodno poslovno godine - 61 170.514.000 8.629.700 2,983,065 2,983.00 04471917 113,007.207 -495.083.199 2012年2月20日に2月12日に現在に現在の場所にあります。 137054370 $-13703437$
. Promane recunovodstvanih politika $\overline{u}$ بالموالين
3. Isovensk pogredal 11
l. Sianje na dan počatka, prethodne poslovne gedine : (preozavljeno) (AOP 01
do 831 - San Any 1934 (San Accord Accord of Bridge)		 170 614 000 8.625.70 ිකමය රස් $-2.003.001$ 64.471.91 113.667.201 $-195,003,11$ . inde
-137.634.375		 الملاعب
$-137.60437$
5. Doba/gubkah razdoblja 65
.
Tečajne razika iz prendona ingramnog postovana		 $-12.143.007$ $20 - 18.143.007$ $-13113.00$
7. Promisme reverbritation in termi dugozzalne meterijsme ومهم وحد
nematengine Impane -31.404.665 1140466
5. Dobtsk ili gubkak a osnove naknadnog vradnovanja financijske impvine prama far
fulsong sa shaqimiy) ildab unis-nudosva ulalao zavi ilaonbejn
3. Debush ili publici, a curove utinto de zastite no caneo tena
10. Dobilah ili pebilah s cancre utinkovia zakila nala ulagan ji e sind with 199
U hazarrano
l
1. Udio u patakaj aveobuh velnoj dobili gubaku društava		 Chen Ra
povezanih sudjelujućim interesom ∿ F.
$-11$
12. Aktuarski dobost gubici po planovima definiransk primamia
13. Ostale neviesnička promiene kaodale		 42 -59
14. Poraz na interesivija priznala direktno u kapitalu 12
-14		 44.471.913 6431202 $-109.25$ +150.88
紙
15. Smenjenje lameljnog (uplsanog) kaoitala (osim u postupku predstačajna nagodba
nastalog remvestiranjam dobit i		 ts
18. Smanjenje tamatinog (uplaanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 18 ARSING COMPOS
$\mathcal{L}_{\text{eff}}$ الموارد أأراد
17. Smertjerte temelysing (upkasterg) kapitala restatog reimassing njem dobit 17 ÷. ۰, ۱
18. Olkup westtin dipricated site $\overline{\mathbf{u}}$ جي جي آھ ي .
حيات
19. Uptale Canova dionicara 11. 12572
20. laplata udiela a dobitirdi idade de 'n
21. Ostale rasped u la li lucitta carrevena/danacann ж, ومغدوسيسطيقات
22. Prience a sucha e razeni se podániam rassomóv 22 The Park open group.
. r. .
23. Povećanje rezarvi u postupku predstačalne nagodbe 'n . .
26 Stanje na kadnji dan izvjektsineg madoblja protivedne poslovne poslove (bil
do 231 ディア・ドキャン・ファイ さいどう スタール・デジタ アスタイトシャー アクセイション スタイン・シート しゅう		 50 A.H. $-1.7061 - 000$ Voices 0.625 700 2,862.08 $-2.04501$ 102.412.562 $-130.761.167$ $10 - 10.14300$ $10 - 200$
-167,201,022		 -107.301.92
OOOATAK (ZVJETFAJU O PROMJENANA KAPITALA (popus)ava podvzabnih obveznik primjere MSFI-a) : saje saj 77 P
and the state of the state of the state of 第2条 25 号 Constitution Constitution EXPLANT tal met invalitat.
LOSTALA SVEOBJIVATIVA DOBIT PRETHODIKIO
-RAZDOBLIA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 08 do 14)		 $-44.471.01$ -11404.65 84.312.032 $-11.664.640$ -11.604.64
والمستحق مراقبات Service Products
D. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHOONOG للمستجدب
RAZDOBLJA (AGP 05+25) ) 21. Märger $-01471.011$ 11.404.65 64312032 1963-19, 143,007 $-29.707.64$
نتود.		 29.707.54
I, TRANSAKCIJE S VLASKICIJIA PRETHODNOG RAZDOBLJA
PROZINATE DIRENTINO U ICAPITALU (AOP 15 de 23) 7 ST. LES
largesa r-
[8911021
DAS ZOT L'I
BEL 1917
$f(x) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$
S DE DE DAVIS DO DEL SUE LIBOO VILLY A LEDUCE Q
1051'982'1
Jost Dez't
lest dez t
2010/07/2012 12:00
Council of Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Con		 BASDORITA INVITERO SY GRETHYRI YF 1900ZVM
DES DE DE DISORDER DOG ANTANOGO TVE SO
esta de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia de la contradición de la provincia de la contradición de la provincia de la contradición de la contradición de la contradición de la con
1985-2010
COV PSC 691 Sec.
SUPPORT
SZLYPLY
COLOUGH
.
抑制の かいしゃ
OULDED STATE
550 000 - 552
$2 - 3 - 15$
000115011		 IE COA entre tors not student afdeler neigeleten nach finder an eines
eduction entroprismed metassed is puedes a unpano-
rpundszu wejvapna od touejug
ambackrootemagnat) ataqaa land toosan wataO
spuspripriere a sur se sputs
Endorse Discovers a radio
BAIL SHAP LIFE IN CALD
œ ad Antonos a presentano escol
adbogan artsbattheng silgining is miso) ataligal (gonaalgu) gan lemal afne(naml
651 SQZ 1
USINES
6913421		 retaring in dupping equature statements the zero.
bitadan awijunal angosarau ama
almost direkting animated of bidugbidob intensity
nosmetni ražuju njous rivezevod
averture adultural index for the manus for the units
WARDTON
alimper plan sticks strokete evolve a Albird E Albird
ariol gonabvon stiltes elkoartibu evanes a rialdug ili AstótC
(report its extraptional) have numiqueous next zoil houps
with a large colored and search a linear term on the company and the factor of the color
ESIMA DAŽARAD
,,,,,,
literin er		 I pright and articledub brases dissipant to an extrem-
Guindind Bouwarou Eurosaud 2; euros austro
expression
3,146,728		 GODZEJ LITEGRA (1900
issa fockolor
$ n$ (i.i.i.s.)
食む吹みに
$\ \mathbf{u} \mathbf{v} \ \mathbf{u} \ \leq \frac{1}{2} \left\ \mathbf{u} \mathbf{v} \mathbf{u} \ \mathbf{v} \ \leq \frac{1}{2} \left\ \mathbf{u} \mathbf{v} \mathbf{u} \ \mathbf{v} \ \mathbf{v} \ \right\ \right\ \leq \frac{1}{2} \left\ \mathbf{u} \mathbf{v} \ \mathbf{v} \ \right\ \leq \frac{1}{2} \left\ \mathbf{u} \mathbf{v} \ \mathbf{v} \ \right\ \leq \frac{1}{2} \left\ \mathbf{u} \mathbf{v} \ $
HERE SAINS AND THE PROPERTY		 (dd by'dd 40.0) (war) artierd sildag anvalata bloet) arm hag asb sa iqusal
Personal variable
EZ6 165'191
228160291
FALL POST BRP		 editor diversible course engines
1031031291
3393'08'
1901052
00/192910
000119-021
TECHNOLOGIC COMPANY AND
THE STATE OF STATE OF A
,我们的一个人,我们的人们也不能在这个人,我们的人们也不能在这个人的人们,我们也不能在这个人的人们,我们也不能在这个人的人,我们也不能不能不能不能不能不能不能不能
Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of th		 supoll suscient sones musped use or slung
the company of the company's company of the company of the company of the company of the company of

TEHNIKA d.d. ZAGREB Ulica grada Vukovara 274, Zagreb Konsolidirano Zagreb. 26.04.2021.

BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 01-03/2021. GODINE

1. OPĆI PODACI O DIONIČKOM DRUŠTVU

TEHNIKA d.d. Zagreb je osnovana 1947. godine kao građevinsko poduzeće za djelatnost iz područja građevinarstva. Temeljna djelatnost dioničkog društva je izvođenje građevinskih radova i pružanje usluga iz područja:

  • visokogradnje (stanovi, javni, industrijski i drugi objekti),
  • niskogradnje i hidrogradnje,
  • instalaterskih i završnih radova u građevinarstvu,
  • proizvodnje građevinskog materijala, rezane građe i ploča, te proizvodnje finalnih proizvoda od betona i od drveta,
  • usluga projektiranja i konzaltinga za sve vrste građevinskih, instalaterskih i završnih, hidrotehničkih i drugih sličnih radova,
  • usluga iznajmljivanja nekretnina i
  • usluga upravljanja nekretninama.

Uz temeljnu djelatnost dioničko društvo u okviru sporedne djelatnosti obavlja i druge usluge i to:

  • smještaj i prehranu radnika,
  • ekonomske, organizacijske i tehnološke usluge,
  • promet roba i posredovanje, te
  • usluge popravka i održavanja vlastitih strojeva i motornih vozila.

U dosadašnjem tijeku poslovanja dioničko društvo je prošlo kroz više faza razvoja i organizacijskih oblika. Isto tako su se u proteklom periodu mijenjali proizvodni kapaciteti i resursi dioničkog društva. Tehnika d.d. Zagreb je od 1992. godine organizirana kao jedinstveno dioničko društvo sa četiri sektora, koji su podijeljeni na niže navedene organizacijske cjeline, od radnih jedinica i pogona do gradilišta i to:

1. URED GLAVNOG DIREKTORA

2. PROIZVODNO TEHNIČKI SEKTOR

2.1. RJ Građenje Zagreb

  • 2.2. RJ Građenje Koprivnica
  • 2.3. RJ Mehanizacija
  • Strojni park sa servisnom radionicom
  • Vozni park
  • 2.4. RJ Građevinski proizvodi
  • Pogon Beton
  • Pogon Građevni elementi
  • 2.5. RJ INO gradilišta

3. SEKTOR MARKETING

  • 3.1. Odjel kalkulacija
  • 3.2. Odjel ugovaranja
  • 3.3. Obrtni odjel
  • 3.4. Tržišna izgradnja, vlastite investicije i propaganda

4. EKONOMSKI SEKTOR

  • 4.1. Financije
  • 4.2. Komerciiala
  • 4.3. Računovodstvo
  • 4.4. Skladišno poslovanje

5. ZAJEDNIČKI POSLOVI

  • 5.1. Pravna služba
  • 5.2. Opće kadrovski poslovi
  • 5.3. Informatika
  • 5.4. RJ Ugostiteljstvo
  • Smještaj
  • Prehrana
  • 5.5. Samozaštita

Društvo je od 2002. do 31.03.2021. godine osnovalo šesnaest društava kćeri u stopostotnom vlasništvu i to:

  • Tehnika nekretnine d.o.o. Zagreb
  • Tehnika Sopot d.o.o. Zagreb
  • Tehnika centar Samobor d.o.o. Zagreb
  • Tehnika SPV d.o.o. Koprivnica
  • Tehnika Kiseljak d.o.o. Kiseljak, Bosna i Hercegovina
  • Tehnika AG d.o.o. Beograd, Srbija
  • TP-Projektiranje (Tehnika projektiranje) d.o.o. Zagreb
  • Zagreb trend d.o.o. Zagreb
  • Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica
  • Plavi Prostor d.o.o. Zagreb

  • Triticum d.o.o. Zagreb

  • Tehnika Vrbani d.o.o. Zagreb

  • TK Ulaganje d.o.o. Zagreb
  • Alfa lokal Knežija d.o.o. Zagreb
  • Tehnika Zvonimir d.o.o. Zagreb
  • GP Pokos d.o.o. Zagreb

Društva kćeri Tehnika nekretnine d.o.o. Zagreb, Tehnika Sopot d.o.o. Zagreb i Tehnika centar Samobor d.o.o. Zagreb su prodana Konzumu d.d. Zagreb 30.09.2007. godine, dok je društvo kćer Tehnika AG d.o.o. Beograd likvidirano zbog nedostatka posla i nerentabilnosti 2014. godine. Početkom 2014. godine kupljeno je društvo kćer TK Ulaganje d.o.o. Zagreb, a 2016. godine društvo kćer Alfa lokal Knežija d.o.o. Zagreb koje je pripojeno Matici i osnovano društvo kćer Tehnika Zvonimir d.o.o. Zagreb. U prvoj polovici 2018. godine prodana su društva TK Ulaganje d.o.o. Zagreb, Plavi prostor d.o.o. Zagreb i Tehnika Kiseljak d.o.o. Kiseljak. Društvo je 27.09.2019. godine kupilo društvo kćer G.P. Pokos d.o.o. Zagreb.

Za društva kćeri Tehnika Vrbani d.o.o. Zagreb, Tehnika Zvonimir d.o.o. Zagreb pokrenut je predstečajni postupak, koji još uvijek traje za Tehniku Zvonimir d.o.o. Zagreb, dok je za Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb okončan 04.11.2019. godine, a za Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica, TP Projektiranje d.o.o. Zagreb i Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb stečajni postupak. Za TP Projektiranje d.o.o. Zagreb zaključen je stečajni postupak 06.02.2020. godine.

Isto tako Društvo je tijekom 2004. godine osnovalo Društvo kćer Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb u kojem više nema udjela jer su isti prodani tijekom srpnja 2019. godine i društvo je likvidirano 12.06.2020. godine. Vrijednost dioničkog kapitala upisanog u sudski registar iznosi 170.514.000,00 kuna i ista je usklađena sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Redni Broj dionica Postotak učešća
broj Opis pozicija 31.12.2020. 31.03.2021. 31.12.2020. 31.03.2021.
1. Privatno vlasništvo - zaposleni 28.514 26.770 15,05% 14,13%
2. Privatno vlasništvo - ranije zaposleni 42.444 38.068 22,40% 20,09%
3. Privatno vlasništvo - vanjski dioničari 117.533 123.653 62,04% 65,27%
4. Dionice u portfelju (trezorske dionice) 969 969 0.51% 0,51%
UKUPNO: 189.460 189.460 100,00% 100,00%

Društvo je u cijelosti privatizirano uz slijedeću vlasničku strukturu kapitala:

Na kraju prvog tromjesečja 2021. godine dioničko društvo je imalo 375 zaposlenih radnika, od čega su u tuzemstvu radila 363 radnika, a u inozemstvu 12 radnika. Tehnika je angažirana u domeni svoje djelatnosti na području Republike Hrvatske i u Švedskoj.

Društvo je s 31.12.1997. godine uskladilo statut i druge akte s odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine RH broj 111/93).

2. TEMELJ ZA IZRADU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji: "Bilanca", "Račun dobiti i gubitka", "Izvještaj o novčanom tijeku" i "Izvještaj o promjenama kapitala", koji su predmet ovog izvještaja, zasnovani su na obračunu za 01-03/2021.

godine koji je sastavljen u skladu sa zakonskim propisima i Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Obračunsko razdoblje na koje se odnose naprijed navedeni financijski izvještaji teče od 01.01. do 31.03.2021. godine.

3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Temeljne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja financijskih izvještaja za 01-03/2021. godine prikazane su u slijedećim točkama.

3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem i na stranom tržištu iskazani su u skladu s propisima po fakturiranoj vrijednosti. Prihodi s naslova izvođenja radova na investicijskim objektima i objektima stambene tržišne izgradnje obračunavaju se po metodi stupnja dovršenosti projekta.

3.2. Troškovi proizvodnje sadržani u realiziranim proizvodima i uslugama

Troškovi proizvodnje sadržani u realiziranim proizvodima i uslugama čine sve troškove koji se odnose na fakturiranu realizaciju za 01-03/2021. godine i izvanredne rashode promatranog razdoblja.

3.3. Prihodi od kamata

Kamate nastale po osnovi potraživanja iz poslovnih odnosa obračunate su do 31.03.2021. godine i iskazane su u Računu dobiti i gubitka kao financijski prihodi.

3.4. Rashodi od kamata

Kamate nastale po osnovi obveza obračunate su do 31.03.2021. godine i iskazane u Računu dobiti i gubitka kao financijski rashodi.

3.5. Pozitivne i negativne tečajne razlike

Pozitivne i negativne tečajne razlike iskazane u Računu dobiti i gubitka predstavljaju obračunate razlike nastale tijekom obračunskog razdoblja po potraživanjima i obvezama u stranoj valuti, kao razlike tečaja hrvatske kune od datuma fakturiranja do datuma naplate, odnosno datuma plaćanja fakture.

Isto tako kao pozitivne i negativne tečajne razlike u Računu dobiti i gubitka iskazana su i prepravljana (svođenja) potraživanja i obveza, te novčanih sredstava u stranoj valuti primjenom srednjeg tečaja za devize Hrvatske narodne banke na dan 31.03.2021. godine.

3.6. Materijalna imovina

Ulaganja u materijalnu imovinu evidentiraju se po nabavnim vrijednostima. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost novonabavljenih sredstava uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u funkciju.

Stvari i oprema razvrstavaju se u dugotrajnu materijalnu imovinu ukoliko im je vijek uporabe duži od godine dana, a pojedinačna nabavna vrijednost u trenutku nabave veća od 3.500,00 kuna.

Sredstva koja uporabom postepeno prenose vrijednost na nove proizvode, a čija je pojedinačna nabavna vrijednost u trenutku nabave niža od 3.500,00 kuna iskazuju se kao sitni inventar.

Za promatrani period vršen je rashod i prodaja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

3.7. Amortizacija

Obračun amortizacije materijalne imovine obavljen je pojedinačno za svako materijalno ulaganje primjenom linearne metode po stopama koje su jednake ili niže od stopa propisanih člankom 12. Zakona o porezu na dobit, koji se poreznom obvezniku priznaju kao porezno dozvoljeni rashod.

Osnovica za obračun amortizacije za svako materijalno ulaganje je nabavna vrijednost. Obračun amortizacije obavljen je za sva sredstva u vlasništvu društva bez obzira na njihov stupanj korištenja tijekom 2021. godine.

Otpis vrijednosti sitnog inventara obavlja se kalkulativno po unaprijed utvrđenim stopama na nabavnu vrijednost svake pojedinačne grupe inventara.

3.8. Zalihe

Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara iskazane su po prosječnim ponderiranim nabavnim ili prodajnim cijenama u ovisnosti od toga koja je cijena niža.

Zalihe nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i trgovačke robe su iskazane po cijeni koštanja proizvodnje, odnosno nabave, ili po prodajnim cijenama ukoliko su iste niže od cijena koštanja proizvodnje, odnosno cijena nabave.

Cijena koštanja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda obuhvaća sve direktne troškove proizvodnje i pripadajući dio općih troškova proizvodnje.

3.9. Potraživanja po osnovi prodaje proizvoda i usluga

Potraživanja po osnovu prodaje proizvoda i usluga obuhvaćaju sva potraživanja za prodane proizvode i obavljene usluge tijekom prvog tromjesečja 2021. godine.

Za sumnjiva i sporna potraživanja koja nisu naplaćena u ugovorenim rokovima obavljena je procjena realnosti naplate i obavljen ispravak vrijednosti na teret troškova poslovanja.

U nastavku su navedeni i obrazloženi najznačajniji podaci iz Računa dobiti i gubitka, Bilance i ostalih aktivnosti Društva za prva tri mjeseca 2021. godine i to kako slijedi.

a) Račun dobiti i gubitka

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za 01-03/2021. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 28.131.541.37 kuna ili 3.72 milijuna EUR-a, što je za -23,30% manje od prihoda prethodne godine.

Od ukupno ostvarenog prihoda na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) odnosi se 20.348.548,35 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 2.030.097,07 kuna, na GP Pokos d.o.o. Zagreb 0,01 kuna, na Zagreb Trend d.o.o. Zagreb 605.283,39 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. u stečaju Koprivnica 42,35 kuna, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 3.162.604,22 kune i na Tehniku Filial Švedska 1.984.965,98 kuna.

Ukoliko ostvarenje ukupnog prihoda promatramo po vrstama stjecanja, vidimo da se na poslovne prihode odnosi 28.070.876,62 kune, te na financijske prihode 60.664,75 kuna. Kod poslovnih prihoda iznos od 18.363.969.22 kune se odnosi na prihode za poznatog investitora, iznos od 1.556.558,09 kuna na prihode od prodaje stanova (tržišna izgradnja) i iznos od 8.150.349,31 kune na ostale poslovne prihode.

Ako pogledamo ukupne rashode vidimo da su isti manji od rashoda za isto razdoblje prethodne godine, te da njihovo smanjenje nije u korelaciji sa smanjenjem ukupnih prihoda. Naime ukupni prihod je smanjen za -23,30%, dok su rashodi smanjeni za -19,58%. Za prvo tromjesečje 2021. godine struktura rashoda je znatno promijenjena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Iz pregleda rashoda poslovne djelatnosti vidljivo je da su povećani troškovi građevinskog rada drugih za 3.128.009,83 kune, troškovi održavanja osnovnih sredstava za 15.986,43 kune, troškovi najamnine i zakupnine za 1.012.673,08 kuna, naknade troškova radnicima za 980.071,70 kuna, troškovi ostalih prava zaposlenih za 124.352,22 kune, ostali nematerijalni troškovi za 401.295,49 kuna i troškovi plaća i doprinosa na bruto plaće za 2.229.632,91 kunu.

Do smanjenja troškova došlo je kod troškova materijala za -1.722.355,75 kuna, troškova energije za -155.118,39 kuna, troškova otpisa sitnog inventara za -21.921,06 kuna, troškova transportnih usluga za -55.090,09 kuna, obrtničkih usluga za -9.167.894,13 kuna, troškova vodnog i komunalnog doprinosa za -34.559,89 kuna, troškova ostalih komunalnih usluga za -664.975,18 kuna, troškova reklame i propagande za -6.334,69 kuna, troškova ostalih obrtničkih usluga za -140.511,26 kuna, troškova amortizacije za -559.854,75 kuna, neproizvodnih usluga za -170.692,80 kuna, troškova reprezentacije za -7.653,38 kuna, troškova osiguranja za -24.137,03 kune, troškova poreza i doprinosa koji ne ovise o poslovnom rezultatu za -199.890,98 kuna, troškova usklađenja kratkotrajne financijske imovine za -1.073.165,16 kuna, troškova bankovnih usluga i članarina za -135.966,84 kune, troškova bolovanja do 42 dana za -29.251,06 kuna, ostalih poslovnih rashoda za -465.138,12 kuna i troškova prodanih proizvoda za -69.291,70 kuna. Zalihe nedovršene proizvodnje su smanjene za -37.229,86 kuna.

Od poslovanja za prva tri mjeseca 2021. godine ostvaren je gubitak u iznosu od -3.148.728,67 kuna dok je za isto razdoblje prethodne godine ostvaren gubitak u iznosu od -2.218.928,95 kuna.

Od ostvarenog rezultata na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) se odnosi -4.642.806,12 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 273.294,70 kuna, na GP Pokos d.o.o. Zagreb -366,47 kuna, na Zagreb

trend d.o.o. Zagreb 21.115.39 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. u stečaju Koprivnica -32.763.73 kune, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 733.996,02 kune, na Tehniku Zvonimir d.o.o. Zagreb -8.493,43 kune i na Tehnika Filial Švedska 507.294,97 kuna.

Sve aktivnosti za 01-03/2021. godine obavili smo sa 365 zaposlenika i ostvarili ukupan mjesečni prihod po zaposlenom od 3.394,00 EUR-a, te gubitak po zaposlenom u iznosu od -1.139,66 EUR-a. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku u tuzemstvu iznosi 7.038,00 kuna i veća je od plaće za prethodno razdoblje za 9,8%.

b) Bilanca

Ako pogledamo usporedne podatke iz Bilance, vidimo da je došlo do promjena stanja sredstava, obveza i kapitala Društva u odnosu na prethodnu godinu.

Kao što se vidi iz Bilance, sredstva Društva (aktiva) su smanjena za -43.107.365,73 kune odnosno za -10.45%. Vrijednost kapitala je smanjena za -2.700.901,32 kune, dok su obveze smanjene za -40.406.464,41 kunu, odnosno za -6,98%.

Kod dugotrajne imovine Društva, koja je ukupno gledano smanjena, došlo je do smanjenja dugotrajne materijalne imovine za -46.833.641,22 kune, dok je vrijednost dugotrajne nematerijalne imovine i dugotrajne financijske imovine ostala nepromijenjena.

Kod kratkotrajne imovine koja je ukupno gledano povećana za 3.726.275,49 kuna, povećane su zalihe za 3.420.520,49 kuna i novčana sredstva za 5.875.685,77 kuna, a smanjena potraživanja za -4.499.588,39 kuna, kratkotrajna financijska imovina za -923.425,25 kuna i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi za -146.917,13 kuna.

U okviru dugotrajne materijalne imovine smanjena je vrijednost zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i opreme, pogonskog i uredskog inventara i transportnih sredstava i nekretnina u najmu (Gimnazija u Koprivnici, Škola i vrtić Vrbani Zagreb).

U okviru dugotrajne financijske imovine ostala je nepromijenjena vrijednost danih zajmova, depozita i sl. i vrijednost ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe.

U okviru kratkotrajne imovine povećane su zalihe sirovina i materijala, proizvodnje u tijeku, predujmovi za zalihe, potraživanja za dane zajmove i depozite i novčana sredstva, a smanjene su zalihe gotovih proizvoda, potraživanja od kupaca, potraživanja od zaposlenika, potraživanja od države i drugih institucija, ostala potraživanja, ostala financijska imovina i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi, dok je vrijednost zaliha trgovačke robe ostala nepromijenjena.

Kapital i rezerve su, kao što je naprijed navedeno, smanjeni za -2.700.901,32 kune. U okviru kapitala i rezervi ostao je nepromijenjen temeljni kapital, rezerve iz dobiti i revalorizacijske rezerve, a smanjen gubitak poslovne godine, dok je povećan preneseni gubitak.

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove i dugoročne obveze su ostale nepromijenjene. Dugoročne obveze se odnose na dugoročne kredite u iznosu od 47.022.219,25 kuna i odgođenu poreznu obvezu u iznosu od 22.488.934,44 kune.

Obveze za dugoročne kredite se odnose na obvezu za kredit od Addiko bank d.d. Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 37.501.957,94 kune i na kredit od Agram banke Zagreb za Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb (Škola i vrtić Vrbani) u iznosu od 9.520.261,31 kunu.

Kod kratkoročnih obveza, koje su smanjene za -38.674.205,75 kuna, povećane su obveze za preduimove i obveze prema zaposlenicima, a smanjene obveze za zajmove i depozite, obveze prema bankama, prema dobavljačima, obveze za poreze, doprinose i slična davanja i ostale kratkoročne obveze, dok su obveze s osnova udjela u rezultatu ostale iste. Smanjenje obveza prema bankama odnosi se na povrat dospjelog kredita Agram banci d.d. Zagreb u iznosu od 24.916.518,79 kuna. Obveze prema bankama se odnose na: kredit od Erste&steirmarkische banke u iznosu od 19.372.764,88 kuna, odvjetnički ured Čavić i partneri d.o.o. Zagreb 29.720.000,00 kuna (prijavljeno u PSN), kredit od OTP banke Hrvatska u iznosu od 14.320.106,20 kuna, kredit od Privredne banke Zagreb u iznosu 11.798.028.01 kunu i kredit od EOS Matrix d.o.o. Zagreb u iznosu od 8.174.359,37 kuna, dio dugoročnog kredita koji dospijeva u 2021. godini od Addiko bank d.d. Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 2.914.878,40 kuna i dio dugoročnog kredita koji dospijeva u 2021. godini od Agram banke Zagreb za Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb (Škola i vrtić Vrbani) u iznosu od 8.368.735,86 kuna.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja su smanjeni u odnosu na prethodno razdoblje za -1.732.258,66 kuna.

c) Izvještaj o novčanom tijeku

Iz Izvieštaja o novčanom tijeku "Tehnika" d.d. Zagreb za prva tri mjeseca 2021. godine proizlazi da je došlo do povećanja novčanih sredstava u odnosu na prethodnu godinu za 5.875.685,77 kuna.

Do smanjenja novčanih sredstava došlo je iz poslovnih i financijskih aktivnosti, a do povećanja novčanih sredstava došlo je kod investicijskih aktivnosti.

I Poslovne aktivnosti

Kod poslovnih aktivnosti došlo je do smanjenja novčanih sredstava za 4.778.633,94 kune.

Povećanje novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti proizlazi iz amortizacije (5.585.391,02 kune), smanjenja potraživanja od kupaca (978.624,98 kuna), smanjenja ostalih kratkoročnih potraživanja (3.557.111,53 kune), smanjenja plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda (146.917,13 kuna), povećanja obveza za primljene predujmove (163.619,11 kuna), povećanja ostalih kratkoročnih obveza (173.982,35 kuna) i rashoda dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine (294.245,77 kuna).

Do smanjenja novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti došlo je s naslova gubitka tekuće godine (3.148.728,67 kuna), povećanja vrijednosti zaliha (631.043,04 kune), povećanja potraživanja po danim predujmovima (2.789.477,45 kuna), smanjenja obveza prema dobavljačima (4.347.695,43 kune), smanjenja obveza za poreze, doprinose i druge pristojbe (680.034,93 kune), smanjenja odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja (1.732.258,66 kuna), rashoda od kamata i plaćenih kamata (2.313.139,53 kune) te prihoda od kamata i naplaćenih kamata (36.148,12 kuna).

Il Investicijske aktivnosti

Kod investicijskih aktivnosti došlo je do povećanja novčanih sredstava za 41.877.429,68 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova novčanih primitaka od prodaje dugotrajne imovine - zemljište u Radničkoj 182, Zagreb (41.129.378,05 kuna) i smanjenja potraživanja po danim dugoročnim zajmovima (923.425,25 kuna).

Smanjenje novčanih sredstava u okviru investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova investicija u dugotrajnu materijalnu imovinu (175.373,62 kune).

III Financijske aktivnosti

Kod financijskih aktivnosti je došlo do smanjenja novčanih sredstava za 31.223.109,97 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod financijskih aktivnosti proizlazi s naslova povećanja prenesenog gubitka (447.827,35 kuna).

Smanjenje novčanih sredstava kod financijskih aktivnosti proizlazi s naslova smanjenja obveza po kratkoročnim zajmovima i kreditima (31.670.937,32 kune).

Dioničko društvo je tijekom prva tri mjeseca 2021. godine i dalje u postupku predstečajne nagodbe čije se okončanje očekuje tijekom 2021. godine. Iako u podmirivanju obveza ima poteškoća Društvo je likvidno.

Prosječni dnevni saldo kunskih računa u tuzemstvu iznosi kune 6.904.099,24 kune.

Na kraju tromjesečja Društvo iskazuje saldo svih novčanih sredstava na kunskim i deviznim računima i u gotovini u iznosu od 9.668.604,75 kuna.

d) Ostale aktivnosti

Za promatrani period Društvo nije vršilo dokapitalizaciju, niti je vršilo otkup dionica u portfelj od zaposlenika koji su napuštali Društvo, niti je vršilo prodaju dionica iz portfelja. Zaključno sa 31.03.2021. godine u portfelju se nalazi 969 dionica za što je plaćeno 2.983.085,87 kuna.

e) Tekuće poslovanje

Kao što je vidljivo iz financijskih izvještaja za 01-03/2021. godine došlo je do neznatnog smanjenja prihoda i povećanja gubitka u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Smanjenje prihoda i ostvarenje gubitka uzrokovano je nedovoljnom popunjenošću kapaciteta zbog nedostatka ugovorenih radova, a kojih je ugovaranje izostalo zbog nemogućnosti dobivanja bankovnih garancija za avanse, za dobro izvršenje posla i za garantni period. Isto tako na poslovanje Društva negativno utječe nastavak pandemije korona virusa COVID – 19, problemi s likvidnošću i nedostatak proizvodnih radnika.

Prijedlog predstečajne nagodbe je usvojen od strane Skupštine vjerovnika 25.02.2021. godine, no Rješenje o usvajanju predstečajne nagodbe nije pravomoćno zbog žalbi nekoliko vjerovnika. Podsjećamo da je u 2020. godini za društvo Tehnika Zvonimir d.o.o. Zagreb pokrenut predstečajni

postupak koji također još uvijek traje, a za Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica stečajni postupak koji također još uvijek traje.

Za promatrani period nastavljene su aktivnosti na preostalim mjerama predviđenim planom restrukturiranja koje bi, uz ugovaranje novih poslova tijekom 2021. godine naročito na obnovi oštećenih objekata u Zagrebačkoj i Sisačko - Moslavačkoj županiji uzrokovanih potresom trebale stabilizirati poslovanje Društva i učiniti ga profitabilnim.

Direktor recunovpdstva: Franjo Katić, diplecc.

TEHNIKA d.d zagreb 6

Član Uprave - Direktor:

Bojan Horvačić, dipl.ecc.

Predsjednik Uprave:

Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ.

Konsolidirano

TEHNIKA d.d. ZAGREB Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb www.tehnika.hr

Zagreb, 26.04.2021.

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 01-03/2021.

Temeljem Zakona o računovodstvu (Narodne novine RH broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20) Uprava je osigurala da su financijski izvještaji društva Tehnika d.d. Zagreb i njegovih ovisnih društava (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom "Grupa") za poslovanje od 01.01. do 31.03.2021. godine pripremljeni i izrađeni u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima ("MRS"), Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja ("MSFI") i hrvatskim zakonskim propisima, tako da daju objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Grupe za razdoblje 01-03/2021. godine.

Nakon provedenih istraživanja Uprava razumno očekuje da Grupa ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga Uprava i dalje prihvaća načelo nastavka poslovanja pri izradi financijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju slijedeće:

  • odabir i dosljednu primjenu prikladnih računovodstvenih politika;
  • davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
  • postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavljivanje i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima;
  • sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Grupa nastaviti poslovati nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski položaj Grupe. Također, Uprava se brine da financijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Pored toga Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Grupe te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.

Potpisali u ime Društva:

Direktor decunivodstva: Franjo Kutić, dipl.ecc.

Predsjednik Uprave:

Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ.

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu stock company for building construction, engineering, production and trade

  • A Ulica grada Vukovara 274, HR 10000 Zagreb
  • т $+385(0)$ 1 6301 111, 6301-154 F +385 (0) 1 6187 696, 6187-697
  • W www.tehnika.hr
Organizacijska
jedinica:		 Ekonomski sektor - Računovodstvo TEHNIKA d.d. ZAGREB
Naš broj: 372(819)/2021 DIONIČARIMA DRUŠT
Vaš broj:
Zagreb. 24.4.2021
Predmet: MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU
DRUSTVA ZA PERIOD 01-03/2021.
GODINE (KONSOLIDIRANO)

ISO $9001 : 2015$ ISO 14001 : 2015 ISO 50001 : 2011

ČARIMA DRUŠTVA

$\sqrt{2}$

Štovani dioničari TEHNIKE d.d. Zagreb!

Dozvolite mi da Vas u najkraćim crtama informiram o poslovanju Dioničkog društva Tehnika za 01-03/2021. godine, kao i o planovima i očekivanjima za preostali dio 2021. godine.

Uz moj osvrt i komentar o poslovanju Društva na stranicama Burze i Hanfe objavljeni su temeljni financijski izvještaji (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala, Bilješke uz temeljne financijska izvješća, Izjava Uprave o odgovornosti za financijske izvještaje za Maticu i konsolidirano.

a) Račun dobiti i gubitka

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za 01-03/2021. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 28.131.541,37 kuna ili 3,72 milijuna EUR-a, što je za -23,30% manje od prihoda prethodne godine.

Od ukupno ostvarenog prihoda na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) odnosi se 20.348.548,35 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 2.030.097,07 kuna, na GP Pokos d.o.o. Zagreb 0,01 kuna, na Zagreb Trend d.o.o. Zagreb 605.283,39 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. u stečaju Koprivnica 42,35 kuna, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 3.162.604,22 kune i na Tehniku Filial Švedska 1.984.965,98 kuna.

Ukoliko ostvarenje ukupnog prihoda promatramo po vrstama stjecanja, vidimo da se na poslovne prihode odnosi 28.070.876,62 kune, te na financijske prihode 60.664,75 kuna. Kod poslovnih prihoda iznos od 18.363.969,22 kune se odnosi na prihode za poznatog investitora, iznos od 1.556.558.09 kuna na prihode od prodaje stanova (tržišna izgradnja) i iznos od 8.150.349,31 kune na ostale poslovne prihode.

Ako pogledamo ukupne rashode vidimo da su isti manji od rashoda za isto razdoblje prethodne godine, te da njihovo smanjenje nije u korelaciji sa smanjenjem ukupnih prihoda. Naime ukupni prihod je smanjen za -23,30%, dok su rashodi smanjeni za -19,58%. Za prvo tromjesečje 2021. godine struktura rashoda je znatno promijenjena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Iz pregleda rashoda poslovne djelatnosti vidljivo je da su povećani troškovi građevinskog rada drugih za 3.128.009,83 kune, troškovi održavanja osnovnih sredstava za 15.986,43 kune, troškovi najamnine i zakupnine za 1.012.673,08 kuna, naknade troškova radnicima za 980.071.70 kuna. troškovi ostalih prava zaposlenih za 124.352,22 kune, ostali nematerijalni troškovi za 401.295,49 kuna i troškovi plaća i doprinosa na bruto plaće za 2.229.632,91 kunu.

Do smanjenja troškova došlo je kod troškova materijala za -1.722.355,75 kuna, troškova energije za -155.118,39 kuna, troškova otpisa sitnog inventara za -21.921,06 kuna, troškova transportnih usluga za -55.090,09 kuna, obrtničkih usluga za -9.167.894,13 kuna, troškova vodnog i komunalnog doprinosa za -34.559,89 kuna, troškova ostalih komunalnih usluga za -664.975,18 kuna, troškova reklame i propagande za -6.334,69 kuna, troškova ostalih obrtničkih usluga za -140.511,26 kuna, troškova amortizacije za -559.854,75 kuna, neproizvodnih usluga za -170.692,80 kuna, troškova reprezentacije za -7.653,38 kuna, troškova osiguranja za -24.137,03 kune, troškova poreza i doprinosa koji ne ovise o poslovnom rezultatu za -199.890,98 kuna, troškova usklađenja kratkotrajne financijske imovine za -1.073.165,16 kuna, troškova bankovnih usluga i članarina za -135.966,84 kune, troškova bolovanja do 42 dana za -29.251,06 kuna, ostalih poslovnih rashoda za -465.138,12 kuna i troškova prodanih proizvoda za -69.291,70 kuna. Zalihe nedovršene proizvodnje su smanjene za -37.229,86 kuna.

Od poslovanja za prva tri mjeseca 2021. godine ostvaren je gubitak u iznosu od -3.148.728,67 kuna dok je za isto razdoblje prethodne godine ostvaren gubitak u iznosu od -2.218.928,95 kuna.

Od ostvarenog rezultata na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) se odnosi -4.642.806,12 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 273.294,70 kuna, na GP Pokos d.o.o. Zagreb -366,47 kuna, na Zagreb trend d.o.o. Zagreb 21.115,39 kuna, na Zlatno jezero d.o.o. u stečaju Koprivnica -32.763,73 kune, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 733.996,02 kune, na Tehniku Zvonimir d.o.o. Zagreb -8.493,43 kune i na Tehnika Filial Švedska 507.294,97 kuna.

Sve aktivnosti za 01-03/2021. godine obavili smo sa 365 zaposlenika i ostvarili ukupan mjesečni prihod po zaposlenom od 3.394,00 EUR-a, te gubitak po zaposlenom u iznosu od -1.139,66 EUR-a. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku u tuzemstvu iznosi 7.038,00 kuna i veća je od plaće za prethodno razdoblje za 9,8%.

b) Bilanca

Ako pogledamo usporedne podatke iz Bilance, vidimo a je došlo do promjena stanja sredstava, obveza i kapitala Društva u odnosu na prethodnu godinu.

Kao što se vidi iz Bilance, sredstva Društva (aktiva) su smanjena za -43.107.365,73 kune odnosno za -10,45%. Vrijednost kapitala je smanjena za -2.700.901,32 kune, dok su obveze smanjene za -40.406.464,41 kunu, odnosno za -6,98%.

Kod dugotrajne imovine Društva, koja je ukupno gledano smanjena, došlo je do smanjenja dugotrajne materijalne imovine za -46.833.641,22 kune, dok je vrijednost dugotrajne nematerijalne imovine i dugotrajne financijske imovine ostala nepromijenjena.

Kod kratkotrajne imovine koja je ukupno gledano povećana za 3.726.275,49 kuna, povećane su zalihe za 3.420.520,49 kuna i novčana sredstva za 5.875.685,77 kuna, a smanjena potraživanja za -4.499.588,39 kuna, kratkotrajna financijska imovina za -923.425,25 kuna i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi za -146.917,13 kuna.

U okviru dugotrajne materijalne imovine smanjena je vrijednost zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i opreme, pogonskog i uredskog inventara i transportnih sredstava i nekretnina u najmu (Gimnazija u Koprivnici, Škola i vrtić Vrbani Zagreb).

U okviru dugotrajne financijske imovine ostala je nepromijenjena vrijednost danih zajmova, depozita i sl. i vrijednost ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe.

U okviru kratkotrajne imovine povećane su zalihe sirovina i materijala, proizvodnje u tijeku, predujmovi za zalihe, potraživanja za dane zajmove i depozite i novčana sredstva, a smanjene su zalihe gotovih proizvoda, potraživanja od kupaca, potraživanja od zaposlenika, potraživanja od države i drugih institucija, ostala potraživanja, ostala financijska imovina i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi, dok je vrijednost zaliha trgovačke robe ostala nepromijenjena.

Kapital i rezerve su, kao što je naprijed navedeno, smanjeni za -2.700.901,32 kune. U okviru kapitala i rezervi ostao je nepromijenjen temeljni kapital, rezerve iz dobiti i revalorizacijske rezerve, a smanjen gubitak poslovne godine, dok je povećan preneseni gubitak.

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove i dugoročne obveze su ostale nepromijenjene. Dugoročne obveze se odnose na dugoročne kredite u iznosu od 47.022.219,25 kuna i odgođenu poreznu obvezu u iznosu od 22.488.934,44 kune.

Obveze za dugoročne kredite se odnose na obvezu za kredit od Addiko bank d.d. Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 37.501.957,94 kune i na kredit od Agram banke Zagreb za Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb (Škola i vrtić Vrbani) u iznosu od 9.520.261,31 kunu.

Kod kratkoročnih obveza, koje su smanjene za -38.674.205,75 kuna, povećane su obveze za predujmove i obveze prema zaposlenicima, a smanjene obveze obveze za zajmove i depozite, obveze prema bankama, prema dobavljačima, obveze za poreze, doprinose i slična davanja i ostale kratkoročne obveze, dok su obveze s osnova udjela u rezultatu ostale iste. Smanjenje obveza prema bankama odnosi se na povrat dospjelog kredita Agram banci d.d. Zagreb u iznosu od 24.916.518,79 kuna. Obveze prema bankama se odnose na: kredit od Erste&steirmarkische banke u iznosu od 19.372.764,88 kuna, odvjetnički ured Čavić i partneri d.o.o. Zagreb 29.720.000,00 kuna (prijavljeno u PSN), kredit od OTP banke Hrvatska u iznosu od 14.320.106,20 kuna, kredit od Privredne banke Zagreb u iznosu 11.798.028,01 kunu i kredit od EOS Matrix d.o.o. Zagreb u iznosu od 8.174.359,37 kuna, dio dugoročnog kredita koji dospjeva u 2021. godini od Addiko bank d.d. Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 2.914.878,40 kuna i dio dugoročnog kredita koji dospjeva u 2021. godini od Agram banke Zagreb za Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb (Škola i vrtić Vrbani) u iznosu od 8.368.735,86 kuna.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja su smanjeni u odnosu na prethodno razdoblje za -1.732.258,66 kuna.

c) Izvještaj o novčanom tijeku

Iz Izvještaja o novčanom tijeku "Tehnika" d.d. Zagreb za prva tri mjeseca 2021. godine proizlazi da je došlo do povećanja novčanih sredstava u odnosu na prethodnu godinu za 5.875.685,77 kuna.

Do smanjenja novčanih sredstava došlo je iz poslovnih i financijskih aktivnosti, a do povećanja novčanih sredstava došlo je kod investicijskih aktivnosti. Kod poslovnih aktivnosti došlo je do smanjenja novčanih sredstava za -4.778.633,94 kune, a isto tako kod financijskih aktivnosti za -31.223.109,97 kuna, dok je kod investicijskih aktivnosti došlo do povećanja novčanih sredstava za 41.877.429,68 kuna.

Dioničko društvo je tijekom prva tri mjeseca 2021. godine i dalje u postupku predstečajne nagodbe čije se okončanje očekuje tijekom 2021. godine. Iako u podmirivanju obveza ima poteškoća Društvo je likvidno.

Prosječni dnevni saldo kunskih računa u tuzemstvu iznosi kune 6.904.099,24 kune.

Na kraju tromjesečja Društvo iskazuje saldo svih novčanih sredstava na kunskim i deviznim računima i u gotovini u iznosu od 9.668.604,75 kuna.

d) Ostale aktivnosti

Za promatrani period Društvo nije vršilo dokapitalizaciju, niti je vršilo otkup dionica u portfelj od zaposlenika koji su napuštali Društvo, niti je vršilo prodaju dionica iz portfelja. Zaključno sa 31.03.2021. godine u portfelju se nalazi 969 dionica za što je plaćeno 2.983.085,87 kuna.

e) Tekuće poslovanje

Prema podacima od 11.04.2021. godine Društvo za tekuću 2021. godinu ima ukupno ugovorenih radova u iznosu od 42.832.895,00 kuna. Radovi pred ugovaranjem iznose 57.000.000,00 kuna.

Trenutno konsolidirano stanje građenja je slijedeće (11.04.2021. godine):

GODIŠNJI PLAN ZA 2021.GODINU - KONSOLIDIRANO » Nije rađen.
Ugovori preneseni u 2021. godinu ili u tijeku
Ukupno ugovoreno 719.457.572 kn
Od toga realizirano do 31.12.2019. godine 605.998.686 kn
Od toga realizirano za 01-12/2020. godine 72.906.036 kn
Od toga realizirano za 01-03/2021. godine 15.821.473 kn
Prelazni radovi za 2021. godinu - Tehnika 15.030.804 kn
Prelazni radovi za 2022. godinu - Tehnika 9.700.573 kn
Projekti u pripremi 0 kn
Projekti - pred ugovaranjem građenja 57.000.000 kn
S Građenje Švedska
Ugovoreni radovi preneseni u 2021. godinu i radovi
pred ugovaranjem		 53.834.896 kn
Od toga realizirano do 31.12.2019. godine 45.456.063 kn
Izvedeni radovi za 2020. godinu 6.098.788 kn
Prelazni radovi za 2021. godinu 2.280.045 kn
SVEUKUPNO
Ukupno ugovoreno i pred ugovorom 830.292.468 kn
Od toga realizirano od 31.12.2019. godine 651.454.749 kn
Od toga realizirano od 01-12/2020. godine 79.004.824 kn
Od toga realizirano za 01-03/2021. godine 15.821.473 kn
Prelazni radovi za 2021.godinu 17.310.849 kn
Prelazni radovi za 2022. godinu 9.700.573 kn
Radovi pred ugovaranjem 57.000.000 kn

Kao što je vidljivo iz financijskih izvještaja za 01-03/2021. godine došlo je do neznatnog smanjenja prihoda i povećanja gubitka u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Smanjenje prihoda i ostvarenje gubitka uzrokovano je nedovoljnom popunjenošću kapaciteta zbog nedostatka ugovorenih radova, a kojih je ugovaranje izostalo zbog nemogućnosti dobivanja bankovnih garancija za avanse, za dobro izvršenje posla i za garantni period. Isto tako na poslovanje Društva negativno utječe nastavak pandemije korona virusa COVID - 19, problemi s likvidnošću i nedostatak proizvodnih radnika.

Prijedlog predstečajne nagodbe je usvojen od strane Skupštine vjerovnika 25.02.2021. godine, no Rješenje o usvajanju predstečajne nagodbe nije pravomoćno zbog žalbi nekoliko vjerovnika. Podsjećamo da je u 2020. godini za društvo Tehnika Zvonimir d.o.o. Zagreb pokrenut predstečajni postupak koji također još uvijek traje, a za Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica stečajni postupak koji također još uvijek traje.

Za promatrani period nastavljene su aktivnosti na preostalim mjerama predviđenim planom restrukturiranja koje bi, uz ugovaranje novih poslova tijekom 2021. godine naročito na obnovi oštećenih objekata u Zagrebačkoj i Sisačko - Moslavačkoj županiji uzrokovanih potresom trebale stabilizirati poslovanje Društva i učiniti ga profitabilnim.

S poštovanjem!

zagret

Član Uprave - Direktor: Bojan Hotvačié, dipl.ecc.

Predsjednik Uprave:

Zlatko Sirovec, struč.spec.ing.građ.

More from Tehnika d.d.

Regulatory Filings 2026
May 15
Capital/Financing Update 2026
May 5
Interim / Quarterly Report 2026
Apr 29
Interim / Quarterly Report 2026
Apr 29
Interim / Quarterly Report 2026
Apr 29
Interim / Quarterly Report 2026
Apr 29
Annual Report 2026
Apr 29
Audit Report / Information 2026
Apr 29
Annual Report 2026
Apr 29
Audit Report / Information 2026
Apr 29
View all filings →