AI assistant
Tehnika d.d. Interim / Quarterly Report 2020
2156_10-q_2021-02-26_36f6f2c3-4411-4a4c-bb2f-a7d057e8c3c8.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
| OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Razdoblje izvještavanja: | 1.1.2020 | do | 31.12.2020 | ||
| Godina: | 2020 | ||||
| Kvartal: | 4 | ||||
| Tromjesečni financijski izvještaji | |||||
| Matični broj (MB): | 03275388 | Oznaka matične države članice izdavatelja: |
HR | ||
| Matični broj subjekta (MBS): |
080034838 | ||||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): |
73037001250 | LEI: 747800YOME7MV5CN8352 | |||
| Sifra ustanove: |
1398 | ||||
| Tvrtka izdavatelja: TEHNIKA d.d. | |||||
| Poštanski broj i mjesto: 10000 | ZAGREB | ||||
| Ulica i kućni broj: ULICA GRADA VUKOVARA 274 | |||||
| Adresa e-pošte [email protected] | |||||
| Internet adresa www.tehnika.hr | |||||
| 371 | |||||
| Konsolidirani izvještaj: KN | (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) | ||||
| Revidirano: RN | (RN-nije revidirano/RD-revidirano) | ||||
| MB | |||||
| Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): | Sjedište: | ||||
| Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja) |
|||||
| (tvrtka knjigovodstvenog servisa) | |||||
| Osoba za kontakt: Franjo Katić | (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | ||||
| Telefon. 01630153 | |||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||
| Knjigovodstveni servis: Ne Ne Ne (Da/Ne) Revizorsko društvo: |
|||||
| Ovlašteni revizor: | (tvrtka revizorskog društva) |
==============================================================================================================================================================================
BILANCA stanje na dan 31.12.2020.
| u kunama | |||
|---|---|---|---|
| Obveznik: TEHNIKA d.d. (matica | |||
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Zadnji dan prethodne postovne godine |
Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
| Carlo 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 | 2 | ਉ 《 |
4 |
| 4, 03 | |||
| A) POTRAZIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 321.775.834 | 304.292.534 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 852 | 0 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava |
005 | 852 | 0 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | 0 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | olog | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 209.225.781 | 195.367.842 |
| 1. Zemljište | 011 | 152.468.350 | 138.563.556 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 46.673.003 | 49.494.601 |
| 3. Postrojenja i oprema | 018 | 8.648.701 | 6.366.831 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina |
014 | 1.269.116 | 942.854 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 045 046 |
0 0 |
0 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 166.611 | 0 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 0 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 0 | 0 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 108.276.521 | 108.924.692 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 105.452.819 | 106.559.000 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | 0 | 0 |
| 3. Daní zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | 0 | 0 |
| 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom |
024 | 1.630.160 | 1.616.391 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
075 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom |
026 | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vnjednosne papire | 027 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 1.193.542 | 749.301 |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 023 | 0 | 0 |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | 0 | 0 |
| IV. POTRAZIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | 0 | 0 |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | 0 | 0 |
| V, ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 4.272.680 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) I. ZALIHE (AOP 039 do 045) |
037 | 69.305.016 | 34.566.244 |
| 1. Sirovine i materijal | 038 039 |
26.899.621 5.317.642 |
14.228.061 5.263.959 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 0 | 0 |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 12.865.731 | 4.790.414 |
| 4. Trgovačka roba | 042 | 737.812 | 657.335 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | 7.978.436 | 3.516.353 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 045 | 0 | 0 |
| II. POTRAZIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 29.857.267 | 17.856.946 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 1.625.051 | 697.140 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 24.867.022 | 15.602.165 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 0-20 | 29.207 | 101.562 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 2.821.546 | 1.217.421 |
| 6. Ostala potraživanja | 0-2 | 514.441 | 238.658 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 3.915.311 | 1.233.462 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | 0 | 0 |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom |
0-17 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
058 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom |
059 | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | પાસે | O | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 3.915.311 | 1.233.462 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 0 | 0 |
| IV. Novac u Banci i Blagajni | 063 | 8.632.817 | 1.247.775 |
| D) PLACENI TROSKOVI BUDUČEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI | 064 | 10.377.316 | 452.412 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 085 | 401.458.166 | 339.311.190 |
| F) IZVANBILANCNI ZAPISI | 086 | 0 | 0 |
| PASIVA | |||
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 037 | -141.848.164 | -199.384.486 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 170.514.000 | 170,514.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 0 | 0 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 69.439.939 | 8.525.700 |
| 1. Zakonske rezerve | 076 | 8.525.700 | 8.525.700 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 17.665.347 | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 17.665.347 | ||
| 4. Statutame rezerve | 073 | -17.665.347 | -17.665.347 |
| 074 | 0 | 0 | |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 60.914.239 | 0 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 109.955.581 | 90.965.385 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) | 0777 | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 078 | 0 | 0 |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 |
| 3. Učinkovili dio zašlite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | 0 | 0 |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) | 081 | -369.577.693 | -446.444.077 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | 0 | 0 |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | 369.577.693 | 446.444.077 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | -122.179.991 | -22.945.494 |
| 1. Dobit poslovne godine | 035 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | 122.179.991 | 22.945.494 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUČI) INTERES | 087 | 0 | O |
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) | 088 | 56.558.197 | 58.751.842 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 089 | 2.362.784 | 2.313.316 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 090 | 0 | 0 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 091 | 54.195.413 | 56.438.526 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 092 | 0 | |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 0 | ||
| 093 | 0 | 0 | |
| 6. Druga rezerviranja | 094 | 0 | 0 |
| C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 095 | 121.343.468 | 19.964.690 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 036 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 087 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 098 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom |
099 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 100 | 27.871.875 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 101 | 74.148.147 | O |
| 7. Obveze za predujmove | 102 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 103 | O | 0 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 104 | 0 | 0 |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 105 | 0 | 0 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 106 | 19.323.446 | 19.964.690 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 107 | 342.678.217 | 445.098.356 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 108 | 4.402.623 | 4.380.347 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 1 09 | 86.639.553 | 86.639.553 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 110 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom |
111 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 112 | 29.832.906 | 57.566.803 |
|---|---|---|---|
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | 34.113.290 | 108.301.776 |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | 1.450.247 | 6.308.052 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | 77.073.746 | 67.780.670 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | 4.825.646 | 4.425.443 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 118 | 7.401.813 | 6.201.449 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 119 | 368.976 | 368.976 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | 0 | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | 96.569.417 | 103.125.287 |
| E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA PRIHOD BUDUCEGA RAZDOBLJA |
122 | 22.726.448 | 14.880.788 |
| F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | 401.458.166 | 339.311.190 |
| G) İZVANBILANCNI ZAPISI | 124 | 0 | 0 |
RACUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01. do 31.12.2020.
,
u kunama
| Obvezník: TEHNIKA d.d. (matica) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AOP | isto razdobije prethodne godine | Tekuće razdobije | |||
| Naziv pozicije 3 224 51 15 2 |
oznaka | Kumulativ | Tromlesecje " | Kumulativ Tromjosec o | |
| a manager and the more of the many of the many of the comments of the comments of the comments of | 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 | 3 2019 2 | 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | Station of the Comment of Constitue of Contraction of the | |
| . POSLOVNí PRIHODI (AOP 126 do 130) | 125 | 158,598.164 | 59.419.040 | 124.543.564 | 39.147.076 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 173 | 4,970,987 | 1.205.307 | 2.270.961 | 168.608 |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 127 | 119.656.338 | 43.159.723 | 83.229.583 | 20.765.763 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 128 | 3.691.029 | 3.691.029 | 7.854.029 | 8.539.084 |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 129 | 543.468 | 162.116 | 489.423 | 41.119 |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 130 | 29.736.342 | 11.200.865 | 30.699.568 | 11.632.502 |
| POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) | 131 | 215.713.396 | 101.266.318 | 142.016.097 | 58.310.872 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 132 | 2.205.396 | 2.534.943 | 8.069.152 | 7,997,112 |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136). | 133 | 97.767.065 | 38.080.633 | 58.886.917 | 20.787.209 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 134 | 15.852.013 | 4.007.479 | 9.448.528 | 2.372.091 |
| b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškov! |
ન રૂક 136 |
461.326 81.453.726 |
193.194 | 206.410 | 28.293 |
| 3. Troskovi osoblja (AOP 138 do 140) | 137 | 47.112.848 | 33,859,980 11.291.887 |
49.231.979 45.603.804 |
18.386.825 13.786.175 |
| a) Neto plače i nadnice | 138 | 28,905,579 | 6.958.482 | 27.940.278 | 8.626.603 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plača | 138 | 11,855,423 | 2.807.300 | 11.599.745 | 3.460.046 |
| c) Doprinosi na plače | 140 | 6,351.846 | 1.526.105 | 6.063.781 | 1.699.526 |
| 4. Amortizacija | 141 | 5.594.085 | 1.285.573 | 4.926.354 | 1.165.104 |
| 5. Ostali troškovi | 142 | 16,436,707 | 5.659.566 | 10.967.297 | 3.589.408 |
| 6. Vrijednosna uskladenja (AOP 144+145) | 143 | 22,889.793 | 23.511:916 | 6.399.499 | 4.602.504 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 145 | 22.889.793 | 23.511.916 | 6.399.499 | 4.602.504 |
| 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) | 146 | 13,717.572 | 12.417.572 | 3.395.998 | 3,395,998 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 147 | -656.216 | -656.216 | -49.467 | -49,467 |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 149 | 5,319,098 | 5,319.098 | 2.279.846 | 2.279.846 |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima |
150 ને રત |
0 0 |
0 0 |
0 526.644 |
0 0 |
| f) Druga rezerviranja | 1 રિડ | 9.054.690 | 7.754.690 | 638.975 | 1.165.619 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 153 | 9.989.930 | 6.504.228 | 3.767.076 | 987.362 |
| III, FINANCIJSKI PRIKODI (AOP 155 do 164) | ાં રત | 2.537.064 | 99.373 | 1.709.613 | 205.521 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | ન રેસ્ટ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih | 0 | ||||
| sudjelujućim interesima | 156 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| poduzetnicima unutar grupe | |||||
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar | 1 58 | 746.799 | 34.932 | O | 0 |
| grupe | |||||
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
159 | 795.204 | 0 | 118.474 | 0 |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 160 | 8.556 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 161 | 839,510 | 5.154 | 550.905 | 29.489 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 162 | 75.146 | 0 | 210.131 | 176.032 |
| 9. Nerealizirani dobici (pnhodi) od financijske imovine | 163 | 175 | 0 | 52.655 | 0 |
| 10. Ostali financijski prihodi | 164 | 71.674 | 59.287 | 777.448 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | ાસ્ત | 66,708,208 | 56.425.512 | 7.182.574 | 2.632,098 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| grupe | |||||
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 167 | 465.667 | 0 | 212 | 0 |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 168 | 11.721.610 | 11.275.177 | 7.076.207 | 2.552.719 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine |
168 170 |
68.283 272.053 |
3.164 0 |
86.155 O |
59.379 0 |
| 6. Vrijednosna uskladenja financijske imovine (neto) | 171 | O | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ostali financijski rashodj | 172 | 54.180.595 | 45.147.171 | 20.000 | 20.000 |
| UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIA SUDJELUJUĆIM ﮐ |
|||||
| INTERESOM | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDIO U DOBITI OD ZAJEDNICKIH POTHVATA S |
174 | O | 0 | 0 | 0 |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH ŠUDJELUJUČIM | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTERESOM | |||||
| VII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNICKIH POTHVATA UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) IX. |
176 1777 |
0 161,135,228 |
0 59,518.413 |
O 126,253,177 |
0 39,352,597 |
| 8 12 x UKUPNI RASHOD! (AOP 131+165+175 + 176) |
178 | 282,421,604 | 157.691.830 | 149.198.671 | 58,942.970 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) |
179 | -121.286.376 | -98,173,417 | -22.945.494 | -19.590.373 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) | 181 | -121.286.376 | -98.173.417 | -22.945.494 | -19.590.373 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 182 | O | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) | 183 | -121.286.376 | -98.173.417 | -22.945.494 | -19.590.373 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 184 | 0 | D | 0 | |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) | 185 | -121.286.376 | -98.173.417 | -22.945.494 | -19.590.373 |
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSF)-a samo ako ima prekinuto poslovanje) |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE. OPOREZIVANJA (AOP 187-188) |
186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 188 | 0 | 0 | D | 0 |
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 185-189) | 180 | 0 | O | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186), | 181 | D | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSE -a koji ima preklnuto poslovanje) | |||||
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186): | 192 | 0 | 0 | O | 0 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192) | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192) | 194 | 0 | O | O | 0 |
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189) | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195) | 196 | O | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 192-195) , |
197 | O | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192) | 198 | 0 | O | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski lzvještal) | |||||
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201) | 199 | O | 0 | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 200 | 0 | 0 | O | 0 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik primjano MSFI-a) | |||||
| 1, DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 202 | -121.286.376 | -98.173.417 | -22,945,494 | ·19,590.373 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBITIGUBITAK PRIJE POREZA. | |||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (AOP 204 do 211) |
203 | -13.837.741 | 5.099.429 | -18.990-196 | -18.990.196 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 204 | 0 | 0 | O | 0 |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
205 | -13.837.741 | 5.099.429 | -18.990.196 | -18,990.196 |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |
206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zastite neto ulaganja u inozemstvu |
208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JIII. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIŤ RAZDOBLJA | 212 | -650.125 | -650.125 | 641.244 | 641.244 |
| IV: NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBITILI GUBITAK (AOP 203- 212) |
213 | -13.187.616 | 5.749.554 | -19.631.440 | -19,631.440 |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213). | 214 | -134.473.992 | -92.423.863 | -42.576.934 | -39,221.813 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj svobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvješta)) | |||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 216 | D | 0 | 0 | 0 |
| 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01. do 31.12.2020.
| Covernial Talsidha d.d. (mattra) | u kunama | ||
|---|---|---|---|
| AOP | ్రామం | ||
| Naziv pozicije | oznaka | isto razdobijo prethodne godine | Tekuće razdobljo |
| A P . L . L | 10-12-2017 | 2017 11:58 | |
| and token token od posto van aktivnost | |||
| 1. Dobit prije oporezivanja 2. Uskladenja (AOP 003 do 010): 3 |
001 002 |
-121.286.376 26.917.981 |
-22.945.494 15.820.582 |
| a) Amortizacija | 003 | 1 1 3 5.594.085 |
4.926.354 |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna uskladenja dugotrajne | |||
| matenjalne i | 004 | -2.440.660 | 426.494 |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje |
005 | -272.053 | 757.448 |
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | -1.594,865 | -695.311 |
| e) Rashodi od kamata | 087 | 11.653.033 | 6.893.33 |
| f) Rezerviranja | 008 | 13.717.572 | 3.395,998 |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | 260.869 | 116.268 |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i | 010 | 0 | 0 |
| gubitke | |||
| l. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) |
011 | ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪ -94.368.395 |
-7,124,912 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | ् 40.779.695 |
19.790:197 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | -17.012.772 | -5,537.153 |
| b) Povećanje ili smanjenje kralkotrajnih potraživanja | 014 | 8.870.251 | 11.392.424 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | ૦નદ | -5.322.380 | 12.671.560 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 54.244.596 | 1.263.366 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) ಸ್ ಮಂಗ್ಸ್ವಾಡಿ ನ್ಯಾ 4. Novčani izdaci za kamate |
017 | -53.588.700 | 12:685:282 行 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -854.421 |
| 5. Plačeni porez na dobit | 018 019 |
-506.870 -313.248 |
-330.961 |
| A) NETO NOVČANÍ TOKOVI OD POSLOVNÍH AKTIVNOSTI (AOP 017 | ಿ ಸಿವಿ | ||
| do 819) | 020 | -54:408.818 ు బి - |
11.479.903 2419 - 1233 |
| Annuali tokovi od investicity aktivity and | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne | 6.771.433 | 3,042.964 | |
| imovine | 021 | ||
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 2.511.934 | 858.421 |
| 4. Novčaní primíci od dividendi | 024 | O | |
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 028 |
15.977.794 61.380.422 |
8.428.136 8.493.061 |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do |
|||
| 026): | 027 | 86.641,583 | 20.822.582 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -8.157.555 | -5,640.305 |
| 0 | 0 | ||
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje |
029 030 |
0 | 0 |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 031 | -1.634.400 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | 0 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do | 033 | -9.791.955 | -5.640.305 |
| 032) - | San Art Art Brown Bur | ||
| B) NETO NOVCANI TOKOVI OD INVESTIČIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP | 034 | 76.849.628 | 15.182.277 |
| 027+033) | |||
| and token token on fiftantaskin akuvitos 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala |
035 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih | |||
| instrumenata | 038 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 037 | 0 | 4.952.905 |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 8.014.369 | 0 ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤ |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 8.014.369 | 1. 1. 1. 3 4.952.805 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredila, pozajmica i drugih posudbi i | -2.937.959 | ||
| dužničkih financijskih instrumenata | 040 | -6.619.418 | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlaslitih dionica i smanjenje temeljnog |
042 | 0 | 0 |
| (upisanog) kapitala | 043 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 044 | -16.114.139 | -36.062.168 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 045 | -22.733.557 | 1 2012 14 -39.000.127 |
| C) NETO NOVCANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP | -14.719.188 | 11 11 2019 . 1600 . 2 11 -34.047.222 |
|
| 039+045) -- | 046 | ||
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | 0 | 0 |
| D) NETO POVECANJE ILI SMANJENJE NOVCANNIH TOKOVA (AOP | 048 | 7.721.622 | -7,385,042 |
| 020+034+046+047) E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAŽDOBLJA |
049 | 911.195 | 8.632.817 |
| 1. 1. 1. 1. 1. | |||
| FJ NOVAC I NOVCANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) ===================================================================================================================================================================== |
020 | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 8.632.817 |
ికి విడిపెట్టుక్నార్లు మూలాలు 1.247 175 |
IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
| za razdoblje od | 1998 2007 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The country of the production of the land the lamin and the | The state of the comments of the comments of the state of the second of the second of the second of the comments of the comments of the comments of the comments of the commen | . 85 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - | and and and and the same of any will be | |||||||||||
| 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | の 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 | a comparent | ||||||||||||
| のおりますのですが、そのためにはなくなる | De manager of the comments of the comments of the comments of the comments of | |||||||||||||
| Prethodna razdoblje | ||||||||||||||
| l. Stanje na dan početka prethodne poslovne poslovne godine | 01 | 170 514.000 | 8.525.700 | 17,555,347 | 17.655.347 | 60.914.259 | 121,835,632 | -377,592,062 | -15,802,491 | -15.002.491 | ||||
| . Promiene računovodstvanih politika | 02 | |||||||||||||
| 3. Ispravak pogreški | 03 | |||||||||||||
| s, Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do | હ | 170.514.000 | 8.525.700 | 17.665.34 | 17.665.347 | 80.914.239 | 121.835.63 | -377.592.062 | -15.802.49 | -15.802.491 | ||||
| AT REPORTER FOR THE | -122,179,991 | -122 179.991 | -122.179.991 | |||||||||||
| . Dobit/gubitak razdoblja | 05 | |||||||||||||
| 6. Tačajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | જ | |||||||||||||
| , Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrsjne materijalne i | 07 | -11.880.05 | 8.669.795 | -3.210.256 | -3.210.256 | |||||||||
| nematerijalne imovine | ||||||||||||||
| . Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja | ||||||||||||||
| financijske imovine raspoložive za prodaju | 88 | |||||||||||||
| 9. Dobitak ill gubitak s osnove učinkovite zašlite novosnog toka | 08 | |||||||||||||
| 10. Dobitak III gubitait s conove včinkovita zašlitte neto izaganja | 10 | |||||||||||||
| u Inozemstvu | ||||||||||||||
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobitiligubitiku društeva | ||||||||||||||
| povezanih sudieluludim interesom | ત્વન | |||||||||||||
| 12. Aktuarski dobici po planovima definiranih primanja | 12 | -655.426 | 655.42 | -655.428 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 13. Ostale navlasničke promjene kapliala | ||||||||||||||
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu | ** | |||||||||||||
| 15. Povećanje/smanjenje terneljnog (upisanog) kapitala (osim | 15 | |||||||||||||
| reinvestiranjem dobiti i u postupku pradstečajne nagodbo | ||||||||||||||
| 16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala selnvastiranjem | 18 | |||||||||||||
| dobit | ||||||||||||||
| 17. Povećanja temeljnog (upisanog) kapitala u postupku | 17 | |||||||||||||
| predstacialne nagodbe | ||||||||||||||
| 16. Otkuo viatein dionica/udiels | 18 | |||||||||||||
| 19, Isplats udieta u dobili/dividence | 19 | |||||||||||||
| 20. Ostale raspodjole vlasnicima | 20 | |||||||||||||
| 11. Pnjenos u pozicije rezervi po godišnjem nirsporedu | 21 | |||||||||||||
| 2. Povećanje rezervi u poslupla predstačajne nagodos | ន | |||||||||||||
| 22. Stanje na zadnji dan izvješlajnog razdoklja prethodne poslovne godine (04 | -369-577.693 | .141.648.16 | ||||||||||||
| 10 22) | 23 | 170.514.000 | 8.525.700 | 17,665,347 | 17,665,347 | 60.914.239 | 109.955.501 | -122.178.991 | -141.548.154 | |||||
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzelnik obveznik primjene MSF He) | ||||||||||||||
| L OSTALA SVEOSUMVATNA DOBIT PRETHODNOG | 24 | -11.850.057 | 8.014.369 | 3 665 687 | -3.665.682 | |||||||||
| RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 60 14) | ||||||||||||||
| IL SYEOBUKVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODIKOG | 25 | -11.880.051 | 8.014.369 | -122.179.991 | -126.045.673 | -128.045.673 | ||||||||
| (RAZDOBLIA (AOP 05+24) | ||||||||||||||
| TRANSAKCLIF S VLASMICING PRETRODNOG RAZDOBLIA | ||||||||||||||
| PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22) | 26 | |||||||||||||
| Takuća razdoblja | ||||||||||||||
| i. Stanje na dan početka lekuće poslovne godine | 27 | 170.514.000 | 8.525.700 | 17.665.347 | 17,655,347 | 60.914.239 | 109.955 581 | -491.757.584 | -141.848.164 | -141 848 184 | ||||
| 2. Promjene računovodstvanih politika | 20 | |||||||||||||
| l, İspravak pogredikl | R | -22.962.656 | -22.962 65 | -22.062.656 | ||||||||||
| 857-8710 | 17.655.357 | 17. 26-35-47 | 60.914.239 | 100 855 58 | -514.720.340 | -184 810 820 | ||||||||
| s. Stanje na dars počatka tekuće poslovna godine (prepravljeno) (AOP 27 do 26) | 10 | 170.514.000 | ·184,810.820 | |||||||||||
| i. Dobit/gublisk razdoblja | 31 | -22.945.494 | -22 945.494 | -22.845.494 | ||||||||||
| 8. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | રુદ | |||||||||||||
| . Promjene ravalorizacijskih rozervi dugotrajne materijalne i | 33 | -18.990.198 | 6,401,847 | -12.588.34 | -12.589.349 | |||||||||
| nematerijalne imovine | ||||||||||||||
| . Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja | 34 | |||||||||||||
| linancijske imovine raspoložive za prodaju | ||||||||||||||
| 9. Dobitak iš gubitali s osnova učinkovita zaštite novčanog toka | 35 | |||||||||||||
| 10. Dobilali III gubitak s usnove učinkovite zaštite neto ulaganja | રક | -168.004 | -168.00 | . 168.004 | ||||||||||
| u inozemstvu | ||||||||||||||
| 11. Udlo u oslaloj sveobuhvalnoj dobiti/gubiticu drušlava | 37 | 1.128.181 | 1.128.18 | 1.126.181 | ||||||||||
| povezanih sudjelujudim (nteresom | ||||||||||||||
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primarija | 36 | |||||||||||||
| 13. Ostalo nevissničke promjene kapitala | 39 | 60.914.23 | 60.914.759 | |||||||||||
| 14. Porez na transakcije priznate diraktno u kapitalu | 9 | |||||||||||||
| 15. Povession (gornasiou) (gornasiou) se spanaline sparte (startes) (misules (s) | ||||||||||||||
| reinvestirisnjem dobiti i u postupku predstačajne nagodbe) | 41 | |||||||||||||
| 16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala rainvestiranjem dobiti |
42 | |||||||||||||
| 17. Povećanje terneljnog (upisanog) kapitala u postupku | 18 |
| . | 14 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | PARTIES SECTIONAL LIGHT SELECTIVE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Childer Childer Children Children Comments (Semments) (19) 1917) Comments (19) 1991-1912 (1991) 1991-1912 (1991) 1991-1912 18. Otkup vlastitih dionica/udjeta |
в плачение се пристично вести в полности в полности с същественности в полните привение привеет компорти стравности с полности в последние и и повенение видеом вистории силинии по пристеменно по пристеменного по пристеменного по пристеменно по пристеменно по пристеменно |
асные продаванные правленные правленные праведение пристемент представления представленные развенные реаниентации и сементальные развительные развительные развительные развит | |||||||||||||
| STED BELLERS BEST SELLERS FOR STARTS FILES LES PARTEL LETTER FOR STATE STATES STATE 19. Isplata udjala u dobili dividende |
20 | седания продобразования в производствования в пристеме и пристические и пристические по приведение | and for angled fine ads a sages and four | 1 CARREN LIBRAARIELE (18818) 19818718818 President (18 Personal | винить принасть в присточные повести пости пости полности по присти при при при при при при политические подать пости полниции в сво | Ben . Marra home . ext was manufa | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||
| "1" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 20. Ostale raspodiele viasnicima Comments of the contraction and of the contraction of the contract and the promotive and the promotive of the receive processions of the received |
. La se from se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se te se se se te te se se te te se se te te se se te te se se te te se se te te se se te te se se te te | ート [-] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | In Income in Streets (1988) 11 (1) | 16 Januaria Liall LPP (GPABLE ) 178 | . | 153154 All Production Status All All Sam Sam Sales Page La Page La Page La Page La Page La Page La Page La Page La Pa | F. HALLERA E . JALLA-LE . J LEMIL | ||||||||
| 21. Priienos u pozicije rezervi po podishem rasporedu ского сединание седение когда (седерения) и продобродности (с присинер) когда по полника (в компоника) коментика и министика и министика и министика и министика и министика и |
I II Tradelphilian and Propertion Comments on Control Station Station Station Station States Smart 11 1100110 Warraneral Claimentes and I 1100010 Warranes and I 1100010 Willi | between the contract and consisted the summer | 17 00 0 0 0000 0000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | Гаритана Рассииианствотовник. Подрементарского сементивные свъе | |||||||||||
| 22. Povećanje tozervi u postupku pradstačajne nagodba ми выто поставлениемальные собедника с мет. - с т. т. се с полница (сеговия) становные композиции исполниции и слоша в полни всемен |
ST READERS FREEDING LASSESSMENT P 121 PERSONAL POST POST POST POST POST POST POST POST POST POST POST POST POST FOR | LEATHA MATELES A LEDITELLE MERCENSE MEN BENEFICE INSTANTING PER | LAULE E S LE S LE SU S SU S SU S SU S SU S S S S 1 8 S 1 1 8 11 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | CHALLE SEL FIRST. THERE STILE 'STARFISSLERS SECREASES STATEM SAMATALES TO THE | 199199999999 | ||||||||||
| 23. Stanje na zadnij dan izvještajnog razdobija tekuća poslovne godine (AOP 30 As Asi |
170.514.000 | 8.629.700 | 17.665.347 | 17.665.347 | 90.965.385 | 448 444 077 | -22.945.494 | ·199.384.486 | -199.354.456 | ||||||
| DOGATAK IZVJESTALJU O PROMJEKANA KAPTTALA (popus)ava podiczetnik obvecnik primjena MSFI-1) | |||||||||||||||
| L OSTALA SVEGEUMVATNA DOBIT TEXUCEQ RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ADP 32 60 40) |
-0.914.239 | -18,990,190 | 68.776.203 | -11.628.172 | |||||||||||
| SVEQUIVATNA OCEIT ILI GUESTIAN TEKUCEG RAZDOBLJA (ADP 31 ↓ 50) |
-60.914.739 | -16,990,196 | 68,276,263 | -27 943 494 | -34.573.666 | 34.573.668 | |||||||||
| TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUCEQ RAZDOGLIA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48) |
62 |
TEHNIKA d.d. ZAGREB
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb www.tehnika.hr
MATICA Zagreb, 18.02.2021.
BILJEŠKE UZ TEMELINE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-12/2020. GODINE
1. Općenito
Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-12/2020. godine (matica), bez društava kćeri navedeni su u financijskim izvještajima: Bilanci, Računu dobiti i gubitka, Izvještaju o novčanom tijeku i Izvještaju o promjenama kapitala.
Podaci iz financijskih izvještaja detaljnije su obrađeni i komentirani u Bilješkama za grupu tako da se isti neće ponavljati i za maticu.
2. RAČUN DOBITI I GUBITKA
Podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb iskazani u Računu dobiti i gubitka pokazuju da je ukupan prihod za tekuće razdoblje manji od ukupnog prihoda prethodnog razdoblja za -21,65% te da je ostvaren gubitak u iznosu od -22.945.494,00 kune. Podbačaj ostvarenja ukupnog prihoda i rezultata u odnosu na prethodnu godinu leži prvenstveno u nedovoljnoj popunjenosti kapaciteta, nedostatku ugovorenih radova tijekom godine, u smanjenju marži za radove po ugovorima za poznatog investitora, zbog problema s likvidnošću i nedostatka proizvodnih radnika. Isto tako na poslovanje Društva negativno je utjecala pojava pandemije korona virusa COVID - 19.
Realiziran je dio mjera i aktivnosti predviđen planom restrukturiranja; riješili smo dio neprofitabilnih dijelova Društva kao što su Projektni zavod, Prodajni centar Jankomir, betonare te smanjili nesrazmjer proizvodnih radnika i tehničko administrativnog kadra.
Očekujemo da će i ostale mjere predviđene planom restrukturiranja (otpis obveza, daljnje smanjenje broja neproizvodnih radnika, poboljšanje organizacije rada, itd.), uz ugovaranje novih poslova tijekom 2021. godine naročito na obnovi oštećenih objekata u Zagrebačkoj i Sisačko – Moslavačkoj županiji uzrokovanih potresom stabilizirati poslovanje Društva i učiniti ga profitabilnim.
lstičemo također da se postupak predstečajne nagodbe do sada odvijao prema planu i uobičajenom dinamikom čije okončanje smo očekivali do kraja travnja 2020. godine, no radi cjelokupne situacije sa pandemijom i potresima, stavljen je u fazu mirovanja. Postupak je nastavljen u drugom tromjesečju 2020. godine predajom novog plana restrukturiranja. Sudac
predstečajne nagodbe dostavio je 13.10.2020. godine rješenje kojim od Društva traži da pronađe i osigura adekvatnu dvoranu za održavanje Skupštine vjerovnika, sukladno epidemiološkim mjerama. Nakon što je Društvo to učinilo sudac predstečajne nagodbe je sazvao Skupštinu vjerovnika za 25.02.2021. godine. Napominjemo da je Društvo osiguralo potreban broj glasova za prihvaćanje prijedloga plana restrukturiranja i predstečajne nagodbe.
3. BILANCA
lz bilančnih podataka je vidljivo da je došlo do smanjenja sredstava (aktive) i smanjenja obveza i vrijednosti kapitala i rezervi (pasive).
Gledano po pozicijama aktive vidljivo je da je došlo do značajnih promjena u strukturi Bilance. U aktivi su smanjene pozicije dugotrajne imovine te pozicija plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda.
U pasivi su smanjene pozicije kapitala i rezervi, dugoročnih obveza i odgođenog plaćanja troškova i prihod budućeg razdoblja, a povećana su dugoročna rezerviranja i kratkoročne obveze.
Unatoč svemu, Društvo je tijekom 2020. godine bilo likvidno, uz otežano, ali redovno izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, Poreznoj upravi i ostalim vjerovnicima.
Direktor računovodstva: Franjo Katić, diplecc.
TEHNIKA d.d. zagreb 6
Član Uprave - Direktor: Bojan Horvačić, dipliecc.
Predsjednik Uprave: Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. grad.
Matica
TEHNIKA d.d. ZAGREB Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb www.tehnika.hr
Zagreb, 18.02.2021.
IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 01-12/2020.
Temeljem Zakona o računovodstvu (Narodne novine RH broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20) Uprava je osigurala da su financijski izvještaji društva Tehnika d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom "Društvo") za poslovanje od 01.01. do 31.12.2020. godine pripremljeni i izrađeni u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima ("MRS"), Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja ("MSFi") i hrvatskim zakonskim propisima, tako da daju objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva za razdoblje 01-12/2020. godine.
Nakon provedenih istraživanja Uprava razumno očekuje da Društvo ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga Uprava i dalje prihvaća načelo nastavka poslovanja pri izradi financijskih izvještaja.
Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju slijedeće:
- odabir i dosljednu primjenu prikladnih računovodstvenih politika;
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavljivanje i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima;
- sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Društvo nastaviti poslovati nije primjerena.
Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski položaj Društva. Također, Uprava se brine da financijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Pored toga Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.
Potpisali u ime Društva:
Direktor računovodstva: Predsjednik Uprave: EHNIKA d.d. d. Platko Sirovec, struč. spec. ing. građ. Franjo Katic, dipl.ecc. 09 zagreb
dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu stock company for building construction, engineering, production and trade
A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb
T +385 (0) 1 6301 111 , 6301-154 F +385 (0) 1 6187 696 , 6187-697 W www.tehnika.hr
Organizacijska Ekonomski sektor - Računovodstvo jedinica:
171(388)/2021 Naš broj:
Vaš broj:
Zagreb, 24.2.2021
Predmet: MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA TEHNIKU D.D. ZAGREB (MATICA) ZA 2020. GODINU
Štovani dioničari TEHNIKE d.d. Zagreb!
Dozvolite mi da Vas u najkraćim crtama informiram o poslovanju Dioničkog društva Tehnika za 01-12/2020. godine, kao i o planovima i očekivanjima za 2021. godinu.
Uz moj osvrt i komentar o poslovanju Društva na stranicama Burze i Hanfe objavljeni su temeljni financijski izvještaji (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala, Bilješke uz temeljne financijska izjava Uprave o odgovornosti za financijske izvještaje za Maticu i konsolidirano.
Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za 01-12/2020. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 126.253.177,00 kuna ili 16,75 milijuna EUR-a, što je za -21,65% manje od prihoda prethodne godine. U zadnjem tromjesečju (listopad – prosinac) 2020. godine ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 39.352.597,00 kuna. Na ukupni prihod ostvaren u Republici Hrvatskoj odnosi se 119.687.841,00 kuna, te 6.565.336,00 kuna na Tehniku Filial Švedska. Većina ukupnog prihoda se odnosi na prihode ostvarene po ugovorima za poznatog investitora (78.814.348,96 kuna). Društvo u 2020. godini nije radilo na projektima tržišne izgradnje (stanovi, poslovni prostori) zbog nemogućnosti dobivanja kredita (predstečaj) i zbog nedostatka vlastitih sredstava za financiranje ovih projekata. Zbog toga su u 2020. godini praktički izostali prihodi s naslova prodaje nekretnina izgrađenih za potrebe tržišta.
Od poslovanja Matice u 2020. godini ostvaren je gubitak u iznosu od -22.945.494,00 kune. Najveći utjecaj na ostvareni gubitak imao je nedostatak ugovorenih radova za poznatog investitora zbog nemogućnosti dobivanja bankovnih garancija za povrat avansa, dobro izvršenje posla i za garantni period. Isto tako su na ostvareni rezultat poslovanja utjecali problemi s nedostatkom proizvodnih radnika, problemi s likvidnošću i pojava pandemije korona virusa COVID – 19.
Napominjemo da je predstečajni postupak u završnoj fazi. Ročište za Skupštinu vjerovnika zakazano je za 25.02.2021. godine, na kojem očekujemo prihvaćanje plana restrukturiranja Društva, kojim je između ostalog predviđen otpis obveza od 80%. Ostatak obveza od 20% Društvo bi trebalo platiti u roku od 5 godina bez kamata sa počekom od 2. godine od datuma usvajanja programa predstečajne nagodbe.
2015 ISO 9001 : 2015 rso 14001 ・ rsa 50001 2011
TEHNIKA d.d. ZAGREB
DIONIČARIMA DRUŠTVA
Društvo u posljednjih nekoliko godina provodi mjere i aktivnosti na restrukturiranju poslovanja (smanjenje broja neproizvodnih i povećanje broja proizvodnih radnika, gašenje i zatvaranje nerentabilnih pogona i društava kćeri, poboljšanje organizacije rada i smanjenje troškova poslovanja), koji bi uz ostale mjere predviđene programom predstečajne nagodbe i uz ugovaranje novih poslova tijekom 2021. godine naročito na obnovi oštećenih objekata u Zagrebačkoj i Sisačko -Moslavačkoj županiji uzrokovanih potresom poslovanje Društva trebalo stabilizirati i učiniti profitabilnim.
S poštovanjem!
Član Uprave - Direktor: Bojan Horvačić, dipl.ecc.
EHNIKA d.d. 6 zagreb
Predsjednik Uprave:
Zlatko Sirovec, struč.spec.ing.grad.