Tehnika d.d. — Interim / Quarterly Report 2016

Jul 28, 2016

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:			01.01.2016.	do		30.06.2016.
		Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		003275388
Matični broj subjekta (MBS):		080034838
Osobni identifikacijski broj		73037001250
$(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: TEHNIKA d.d.
Poštanski broj i mjesto:		10000	ZAGREB
		Ulica i kućni broj: ULICA GRADA VUKOVARA 274
Adresa e-pošte: franjo.katic@tehnika.hr
Internet adresa: www.tehnika.hr
Šifra i naziv općine/grada:	133	ZAGREB
Šifra i naziv županije:	21	GRAD ZAGREB				Broj zaposlenih:	710
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	4120
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Vesna Božičko		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 01 6301 190					Telefaks: 01 6187 697
		Adresa e-pošte: vesna.bozicko@tehnika.hr
Prezime i ime: mr. Filip Filipec, d.i.g. Dokumentacija za objavu: kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,		(osoba ovlaštene za zastupanje) 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		M.P.				(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA stanje na dan 30.06.2016.
Obveznik: Tehnika d.d. (matica) Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje 30.06.2016.
$\mathbf{1}$	$\overline{2}$	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	370.098.253	357.193.069
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	35.909	30.354
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill	005	35.909	30.354
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	006 007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	153.189.857	142.451.533
1. Zemljište	011	29.527.832	29.527.832
2. Građevinski objekti	012	88.808.086	81.181.370
3. Postrojenja i oprema	013	26.388.237	23.849.950
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.917.873	4.226.258
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.547.829	3.666.123
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	216.872.487	214.711.182
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	162.762.934	163.960.834
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	5.550.000	5.675.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.003.164	4.843.377
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično	025
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	026	14.764.627	11.901.440
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	027	28.791.762	28.330.531
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	028 029	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	444.312.214	332.128.028
I. ZALIHE (036 do 042)	035	163.101.770	142.963.858
1. Sirovine i materijal	036	19.192.415	16.058.815
2. Proizvodnja u tijeku	037	85.953.014	71.211.998
3. Gotovi proizvodi	038	33.729.565	34.441.989
4. Trgovačka roba	039	4.811.223	3.712.787
5. Predujmovi za zalihe	040	19.415.553	17.538.269
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	161.049.501	89.549.188
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.883.633	2.702.658
2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045	140.833.842	76.582.470
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046
5. Potraživanja od države i drugih institucija	047	339.222	454.586
6. Ostala potraživanja	048	11.089.097 5.903.707	5.215.616
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	049 050	109.855.390	4.593.858 77.657.800
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	20.711.859	17.800.601
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	26.434.891	31.212.511
7. Ostala financijska imovina	057	62.708.640	28.644.688
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	10.305.553	21.957.182
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	152.175.278	204.193.588
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	966.585.745	893.514.685
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	337.408.303	324.342.276
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	170.514.000	170.514.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	69.439.939	69.439.939
1. Zakonske rezerve	066	8.525.700	8.525.700
2. Rezerve za vlastite dionice	067	17.665.925	17.665.925
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	17.665.925	17.665.925
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	60.914.239	60.914.239
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	118.291	115,748
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	96.827.335	97.742.192
1. Zadržana dobit	073	96.827.335	97.742.192
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	508.738	$-13.469.603$
1. Dobit poslovne godine	076	508.738
2. Gubitak poslovne godine	077		13.469.603
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	51.839.561	51.369.033
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.668.000	4.668.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	082	47.171.561	46.701.033
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	083	87.592.425	78.352.211
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	084
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	085	28.631.426	28.172.764
4. Obveze za predujmove	086	58.931.426	50.150.510
5. Obveze prema dobavljačima	087
6. Obveze po vrijednosnim papirima	088
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	089
8. Ostale dugoročne obveze	090
9. Odgođena porezna obveza	091
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	092	29.573	28.937
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	093	473.473.797	391.737.477
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	094	20.975.002	19.377.813
	095	77.488.799	68.942.854
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	63.585.498	44.942.287
4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima	097	134.125.519	116.277.155
	098	144.348.688	128.033.720
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	19.987.241	6.041.337
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.253.693	4.671.218
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.878.837	2.428.469
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	368.977	368.977
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.461.543	653.647
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	16.271.659	47.713.688
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	966.585.745	893.514.685
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

	Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje 30.06.2015.	Tekuće razdoblje 30.06.2016.
			Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
	$\mathbf{1}$	$\overline{2}$	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)		111	346.047.681	201.861.270	290.740.709	129.976.802
1. Prihodi od prodaje		112	313.613.456	183.054.214	258.922.226	122.277.472
2. Ostali poslovni prihodi		113	32.434.225	18.807.056	31.818.483	7.699.330
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)		114	360.558.563	205.696.607	303.132.727	136.659.304
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		115	$-1.350.381$	$-5.936.831$	13.243.932	11.664.203
2. Materijalni troškovi (117 do 119)		116	289.235.185	170.288.220	224.290.096	96.215.631
a) Troškovi sirovina i materijala		117	46.746.244	29.121.413	48.055.989	20.590.572
b) Troškovi prodane robe		118	12.188.154	7.330.646	12.738.340	6.759.007
c) Ostali vanjski troškovi		119	230.300.787	133.836.161	163.495.767	68.866.052
3. Troškovi osoblja (121 do 123)		120	41.439.357	21.964.413	39.392.453	19.480.714
a) Neto plaće i nadnice		121	25.543.955	13.544.856	23.752.289	11.632.654
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća		122	9.937.761	5.234.304	9.522.559
c) Doprinosi na plaće		123				4.730.559
4. Amortizacija			5.957.641	3.185.253	6.117.605	3.117.501
5. Ostali troškovi		124	5.622.666	2.812.269	5.068.138	2.431.581
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)		125	25.116.608	16.632.079	16.276.076	8.547.920
		126	1.375.039	543.119	29.697	$-247$
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)		127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)		128	1.375.039	543.119	29.697	$-247$
7. Rezerviranja		129	$-1.295.808$	$-831.922$	3.230.942	$-2.544.058$
8. Ostali poslovni rashodi		130	415.897	225.260	1.601.393	863.560
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)		131	11.209.488	5.623.053	4.432.377	2.027.736
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s
povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s		132	667,089	$-796.716$	826.765	$-38.923$
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		133	8.383.555	5.592.032	2.469.521	1.722.734
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa		134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine		135	521.248	$-5.386$	121.721	41.796
5. Ostali financijski prihodi		136	1.637.596	833.123	1.014.370	302.129
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)		137	7.447.133	3.528.440	5.509.962	2.039.463
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima		138	460.972	$-849.814$	1.384.214	65.278
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim		139	6.921.653	3.550.297	4.002.040
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine						2.516.064
4. Ostali financijski rashodi		140	59.055	822.504	121.608	$-543.979$
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		141	5.453	5.453	2.100	2.100
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		142
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI		143
		144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI		145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)		146	357.257.169	207.484.323	295.173.086	132.004.538
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)		147	368.005.696	209.225.047	308.642.689	138.698.767
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)		148	$-10.748.527$	$-1.740.724$	$-13.469.603$	$-6.694.229$
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)		149
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)		150	10.748.527	1.740.724	13.469.603	6.694.229
XII. POREZ NA DOBIT		151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)		152	$-10.748.527$	$-1.740.724$	$-13.469.603$	$-6.694.229$
1. Dobit razdoblja (149-151)		153
2. Gubitak razdoblja (151-148)		154	10.748.527
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)				1.740.724	13.469.603	6.694.229
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice
2. Pripisana manjinskom interesu		155
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)		156
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)
		157	$-10.748.527$	$-1.740.724$	$-13.469.603$	$-6.694.229$
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)		158	13.837	13.837	13.837	8.522
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja		159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i		160	13.837	13.837	13.837	8.522
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske		161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka		162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu		163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika		164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja		165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK		166	2.767	2.767	2.767	1.704
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)		167	11.070	11.070	11.070	6.818
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)		168	$-10.737.457$	$-1.729.654$	$-13.458.533$	$-6.687.411$
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice		169
2. Pripisana manjinskom interesu		170

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
			u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.

Obveznik: Tehnika d.d. (matica)
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 30.06.2015.	Tekuće razdoblje 30.06.2016.
1	$\overline{2}$	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	$-10.748.527$	$-13.469.603$
2. Amortizacija	002	5.622.666	5.088.138
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	44.165.029
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	68.929.399	62.356.682
5. Smanjenje zaliha	005	$\circ$	20.137.912
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	45.503.439	46.982.285
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	153.472.006	121.095.414
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		53.753.485
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009
3. Povećanje zaliha	010	10.174.988
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	71.953.972	59.658.395
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	82.128.960	113.411.880
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	71.343.046	7.683.534
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	$\Omega$
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		6.172.893
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0
3. Novčani primici od kamata	017	6.780.616	11.588.809
4. Novčani primici od dividendi	018	7.182	2.703
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	8.378.054	3.359.203
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	15.165.852	21.123.608
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.740.303	537.901
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	$\Omega$
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	12.690.790	14.655.771
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	18.431.093	15.193.672
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	$\mathbf{0}$	5.929.936
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	3.265.241
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	184.567.332	195.581.572
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	383.246	34.063.952
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	184.950.578	229.645.524
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	133.756.966	207.797.056
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	034 035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	126.591.718	23.810.309
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH		260.348.684	231.607.365
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	038	75.398.106	1.961.841
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	039		11.651.629
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	040	7.320.301
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	041	24.528.146	10.305.553
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	042		11.651.629
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	043	7.320.301
	044	17.207.845	21.957.182

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2016. do 30.6.2016.

$\tilde{\mathfrak{c}}$ 003 004 002 005 006 008 009 010 015 007 012 013 014 016 601 011 017 2 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje ijenje kapitala (AOP 011 do 016) ovine raspoložive za prodaju 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) imovine gubitak politika 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) 7. Revalorizacija nematerijalne 17. Ukupno povećanje ili sman 8. Revalorizacija financijske im 14. Promjene računovodstvenih 4. Zadržana dobit ili preneseni 16. Ostale promjene kapitala 13. Zaštita novčanog tijeka 9. Ostala revalorizacija 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 1. Upisani kapital	oznaka AOP	Prethodna 31.12.2015 godina	30.06.2016 Tekuća godina
			4
		170.514.000	170.514.000
		69.439 939	69.439.939
		96.827.335	97.742.192
		508.738	$-13.469.603$
		118.291	115.748
		337.408.303	324.342.276
		$\circ$	0
018 la matice 17 a. Pripisano imateljima kapita
019 resu 17 b. Pripisano manjinskom inter

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

TEHNIKA d.d. ZAGREB

Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb www.tehnika.hr

MATICA Zagreb, 25.07.2016.

BILJEŠKE UZ TEMELINE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-06/2016, GODINE

1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-06/2016. godine (matica), bez društava kćeri navedeni su u financijskim izvještajima: Bilanci, Računu dobiti i gubitka, Izvještaju o novčanom tijeku i Izvještaju o promjenama kapitala.

Podaci iz financijskih izvještaja detaljnije su obrađeni i komentirani u Bilješkama za grupu tako da se isti neće ponavljati za maticu.

2. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb iskazani u Računu dobiti i gubitka pokazuju da je ukupan prihod za tekuće razdoblje manji od ukupnog prihoda prethodnog razdoblja za 17,38%, a manji od planiranog prihoda za prvih šest mjeseci 2016. godine za 33,2%, te da je ostvaren gubitak u iznosu od -13.469.603,00 kune. Podbačaj ostvarenja ukupnog prihoda i većeg gubitka u odnosu na plan, rezultat je nedovoljne popunjenosti proizvodnih kapaciteta i to naročito na području grada Zagreba, u smanjenju marži za radove po ugovorima za poznatog investitora i u smanjenju prodaje i cijena stanova.

lako određeni podaci i pokazatelji o stanju gospodarstva i građevinarstva ukazuju na pozitivne promjene i blagi oporavak građevinarstva i izlasku iz krize, stanje je na žalost još uvijek izuzetno teško i složeno. Zbog svega toga nas i u preostalom dijelu godine očekuje stalna borba s naprijed navedenim problemima. Boljom popunjenosti kapaciteta, ugovaranjem predviđenih radova naročito na području grada Zagreba te još većim angažmanom svih zaposlenika, očekujemo nešto bolje rezultate u preostalom dijelu godine. Očekivanja temeljimo na povećanju prodaje u tržišnoj izgradnji (u realizaciji je jedan novi projekat - Zvonimir Z4 Zagreb) i na povećanju marži kod građevinskih radova za poznatog investitora.

3. BILANCA

Iz bilančnih podataka je vidljivo da je došlo do smanjenja sredstava (aktive) i obveza (pasive) uz smanjenje vrijednosti kapitala i rezervi.

Gledano po pozicijama aktive vidljivo je da je došlo do značajnih promjena u strukturi Bilance. U aktivi su smanjene pozicije dugotrajne i kratkotrajne imovine, a povećana je pozicija plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda.

U pasivi su smanjene pozicije kapitala i rezervi, dugoročnih rezerviranja, dugoročnih i kratkoročnih obveza, a povećana je pozicija odgođenog plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja.

lako je Tehnika d.d. Zagreb zbog prethodne mjere po tužbi Zagorje Tehnobetona d.d. Varaždin bila u blokadi od 09.02. - 04.03.2016. godine izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, dioničarima i društvenoj zajednici je obavljano sa žiroračuna društava kćeri.

Direktor računovodstva Glavni direktor Franjo Katić, dipl.oec. mr. Filip Filipec, dipl.ing, grad. TEHL zagret $6¹$

TEHNIKA d.d. ZAGREB Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb www.tehnika.hr

Matica

Zagreb, 25.07.2016.

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 01-06/2016.

Temeljem Zakona o računovodstvu (Narodne novine RH broj 78/15) Uprava je osigurala da su financijski izvještaji društva Tehnika d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom "Društvo") za poslovanje od 01.01. do 30.06.2016. godine pripremljeni i izrađeni u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima ("MRS"), Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja ("MSFI") i hrvatskim zakonskim propisima, tako da daju objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva za razdoblje 01-06/2016. godine.

Nakon provedenih istraživanja Uprava razumno očekuje da Društvo ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga Uprava i dalje prihvaća načelo nastavka poslovanja pri izradi financijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju slijedeće:

• odabir i dosljednu primjenu prikladnih računovodstvenih politika;
• davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
• postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavljivanje i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima;
• sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Društvo nastaviti poslovati nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski položaj Društva. Također, Uprava se brine da financijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Pored toga Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.

zagreb

6

Potpisali u ime Društva:

Direktor računovodstva: Franjo Katić, diplecc.

Uprava:

mr. Filip Filipec, dipl.ing.grad. TEHT WARD Add