Tehnika d.d. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 25, 2012

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	01.01.2012.	do	30.09.2012.
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
003275388 Matični broj (MB):
080034838 Matični broj subjekta (MBS):
73037001250 Osobni identifikacijski broj
$(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: TEHNIKA d.d.
10000 Poštanski broj i mjesto:		ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA VUKOVARA 274
Adresa e-pošte: franjo.katic@tehnika.hr
Internet adresa: www.tehnika.hr
Šifra i naziv općine/grada: 133	ZAGREB
21 Šifra i naziv županije:	GRAD ZAGREB		Broj zaposlenih:	1.051
			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	4120
Konsolidirani izvještaj: NE		Sjedište:	MB:
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Vesna Božičko	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		Telefaks: 01 6187 697
Telefon: 01 6301 190
Adresa e-pošte: vesna.bozicko@tehnika.hr
Prezime i ime: mr. FILIP FILIPEC, d.i.g.	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
	MAdd.
6

Obveznik: TEHNIKA d.d. (matica) Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 01.01.2012.	Tekuće razdoblje 30.09.2012.
$\mathbf{1}$	$\overline{2}$	3	4
	001
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL	002	381.808.545	406.915.980
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	003	31.231	17.666
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	004	0
1. Izdaci za razvoj	005		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	006		$\mathbf 0$
3. Goodwill	007	$\mathbf 0$
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	008
5. Nematerijalna imovina u pripremi	009
6. Ostala nematerijalna imovina	010	188.144.613	198.323.038
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	011	66.605.597	67.988.527
1. Zemljište	012	69.323.769	72.795.610
2. Građevinski objekti	013	37.989.598	35.218.916
3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	10.365.474	8.794.546
	015
5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		507.551
	017	3.860.175	13.017.888
7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina	018
	019
9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	193.358.575	208.572.529
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	155.802.765	156.142.365
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	2.330.000	19.244.275
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	6.010.687	4.611.704
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	976.048	637.638
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	28.239.075	27.936.547
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	274.126	2.747
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032	274.126	2.747
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	931.023.432	958.607.533
I. ZALIHE (036 do 042)	035	235.587.996	180.480.209 15.467.035
1. Sirovine i materijal	036	23.541.246	28.379.053
2. Proizvodnja u tijeku	037	31.276.566 121.731.884	99.584.485
3. Gotovi proizvodi	038	3.826.052	2.748.724
4. Trgovačka roba	039	55.212.248	34.300.912
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041 042
7. Biološka imovina	043	317.367.590	425.630.587
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	044	2.404.536	3.495.985
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	045	266.416.000	359.959.184
2. Potraživanja od kupaca	046
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	047	14.163	63.467
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	048	7.058.948	10.932.009
5. Potraživanja od države i drugih institucija	049	41.473.943	51.179.942
6. Ostala potraživanja	050	355.500.975	339.391.437
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	051
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	052	16.226.518	20.591.624
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	053
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	054
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	055
5. Ulaganja u vrijednosne papire	056	243.040.397	256.258.966
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	057	96.234.060	62.540.847
7. Ostala financijska imovina	058	22.566.871	13.105.300
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	54.326.939	50.270.187
	060	1.367.158.916	1.415.793.700
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	682.028.418	727.239.702

BILANCA
-----------------------------------

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	334.690.740	331.203.619
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	170.514.000	170.514.000
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	69.613.168	69.479.418
1. Zakonske rezerve	066	8.525.700	8.525.700
2. Rezerve za vlastite dionice	067	35.997.275	36.131.025
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	35.997.275	36.131.025
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	61.087.468	60.953.718
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	91.904	99.790
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	93.442.252	94.479.084
1. Zadržana dobit	073	93.442.252	94.479.084
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.029.416	$-3.368.673$
1. Dobit poslovne godine	076	1.029.416
2. Gubitak poslovne godine	077		3.368.673
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	67.683.618	63.925.698
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	5.809.000	5.809.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	61.874.618	58.116.698
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	114.194.876	113.591.793
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	28.239.075	27.936.547
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	85.932.825	85.630.298
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	22.976	24.948
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	795.189.443	829,563.717
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	4.944.451	6.438.635
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	112.379.056	105.413.589
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	273.907.388	345.147.573
4. Obveze za predujmove	097	96.123.167	72.009.812
5. Obveze prema dobavljačima	098	252.087.857	230.668.991
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	24.985.177	35.236.108
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.087.320	5.693.339
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	18.947.352	21.949.039
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	472.474	449.934
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5.255.201	6.556.697
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	55.400.239	77.508.873
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.367.158.916	1.415.793.700
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	682.028.418	727.239.702
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 30.09.2011.		Tekuće razdoblje 30.09.2012.
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
$\mathbf{1}$	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	507.713.961	146,990.104	583.732.513	196.523.931
1. Prihodi od prodaje	112	494.955.012	140.297.563	560.770.051	186.470.007
2. Ostali poslovni prihodi	113	12.758.949	6.692.541	22.962.462	10.053.924
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	510.375.317	153,009.410	594.605.797	197.894.179
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	13.014.069	3.282.852	25.044.360	7.326.524
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	384.887.064	118.101.988	467.975.624	155.641.964
a) Troškovi sirovina i materijala	117	65,893,761	18.076.318	95.346.391	41.417.716
b) Troškovi prodane robe	118	26.780.999	12.220.071	29.601.565	10.789.552
c) Ostali vanjski troškovi	119	292.212.304	87.808.599	343.027.668	103.434.696
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	76.695.541	25.170.465	68.831.148	23.767.114
a) Neto plaće i nadnice	121	47.300.122	15.566.102	42.589.032	14.738.705
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	17.947.416	5.854.556	16.641.652	5.876.190
c) Doprinosi na plaće	123	11.448.003	3.749.807	9,600,464	3.152.219
4. Amortizacija	124	9.463.868	3.003.456	9.096.841	2.868.036
5. Ostali troškovi	125	8.957.646	1.909.539	13.091.010	6.909.047
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.377.218	1.377.212	1.507.523	1.172.240
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.377.218	1.377.212	1.507.523	1.172.240
7. Rezerviranja	129	13.811.012	$-1.399.252$	5.365.187	$-635.125$
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.168.899	1.563.150	3.694.104	844.379
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	24.408.801	8,799.895	40.523.723	17.071.373
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	1.417.427	213.978	1.436.517	169,630
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	21.209.137	8.175.911	38.118.347	17.377.128
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	1.782.237	410.006	968,859	$-475.385$
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	14.038.043	3.464.209	33.019.112	15.123.638
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	64.459	4.644	202.807	64.172
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	13.398.964	3.045.980	24.901.849	8.930.100
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	574.620	413.585	1.408.842	$-376.248$
4. Ostali financijski rashodi	141			6.505.614	6.505.614
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	532.122.762	155.789.999	624.256.236	213.595.304
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	524.413.360	156.473.619	627.624.909	213.017.817
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	7.709.402	$-683.620$	$-3.368.673$	577.487
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	7.709.402	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	577.487
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	683.620	3.368.673	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.699.785	113.785		$\circ$
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	6.009.617	$-797.405$	$-3.368.673$	577.487
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	6.009.617	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	577.487
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	$\circ$	797.405	3.368.673	$\circ$

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	6.009.617	$-797.405$	$-3.368.673$	577.487
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	$-2.516.506$	$-2.333.648$	9.857	$-4.858$
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	$-2.516.506$	$-2.333.648$	9.857	$-4.858$
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	$-503.300$	$-472.824$	1.972	$-972$
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	$-2.013.206$	$-1.860.824$	7.885	$-3.886$
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	3.996.411	$-2.658.229$	$-3.360.788$	573.601
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana maniinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: TEHNIKA d.d. (matica)
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	$\overline{2}$	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	7.709.402	$-3.368.673$
2. Amortizacija	002	9.463.868	9.096.841
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	65.714.173
5. Smanjenje zaliha	005		55.107.787
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	7.837.837	28.894.828
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	90.725.280	89.730.783
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	95.738.689	32.586.290
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	103.171.126
3. Povećanje zaliha	010	32.676.932
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		8.870.847
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	128.415.621	144.628.263
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	37.690.341	54.897.480
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0
3. Novčani primici od kamata	017	13.513.953	3.246.559
4. Novčani primici od dividendi	018	740.871	981.957
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	3.460.922	1.972.891
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	17.715.746	6.201.407
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	43.477.123	19.261.702
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	175.393.233	38.727.656
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	218.870.356	57.989.358
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	201.154.610
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			51.787.951
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	027
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	028	196.626.481	446.704.624
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	029	211.815.826	97.983.233
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	030	408.442.307	544.687.857
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	031	158.788.922	401.971.100
3. Novčani izdaci za financijski najam	032	4.311	22.540
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	033
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	034	155.097	133.749
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	035	23.832.159	45.336.608
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	036	182.780.489	447.463.997
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	225.661.818	97.223.860
	038	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	13.183.133	9.461.571
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	14.841.518	22.566.871
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	13.183.133	9.461.571
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.658.385	13.105.300

Matica

TEHNIKA d.d. ZAGREB Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb www.tehnika.hr

Zagreb, 25.10.2012

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 01-09/2012.

Temeljem Zakona o računovodstvu (Narodne novine RH broj 109/07) Uprava je osigurala da su financijski izvještaji društva Tehnika d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom "Društvo") za poslovanje do 30.09.2012. godine pripremljeni i izrađeni u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima ("MRS"), Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja ("MSFI") i hrvatskim zakonskim propisima, tako da daju objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva za razdoblje 01-09/2012. godine.

Nakon provedenih istraživanja Uprava razumno očekuje da Društvo ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga Uprava i dalje prihvaća načelo nastavka poslovanja pri izradi financijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju sljedeće:

• odabir i dosljednu primjenu prikladnih računovodstvenih politika;
• davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
• postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavljivanje i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima;
• sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovania, osim ako pretpostavka da će Grupa nastaviti poslovati nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski položaj Društva. Također, Uprava se brine da financijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Pored toga Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.

Potpisali u ime Društva:

Direktor računovodstva: Uprava Franjo Kato, dipl.ec. mr. Filip Filipec, dipl.ing.grad.

TEHNIKA d.d. ZAGREB

Ulica grada Vukovara 274, $HR - 10000$ Zagreb www.tehnika.hr

MATICA Zagreb, 24.10.2012.

BILJEŠKE UZ TEMELINE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TEHNIKA D.D. ZA 01-09/2012. GODINE

1. OPĆENITO

Detaljni podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 01-09/2012. godine (matica), bez društava kćeri navedeni su u financijskim izvještajima: Bilanci, Računu dobiti i gubitka, Izvještaju o novčanom tijeku i Izvještaju o promjenama kapitala.

Podaci iz financijskih izvještaja detaljnije su obrađeni i komentirani u Bilješkama za grupu tako da se isti neće ponavljati za maticu.

2. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Podaci o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb iskazani u Računu dobiti i gubitka pokazuju da je ukupan prihod za tekuće razdoblje veći od ukupnog prihoda prethodnog razdoblja za 17,1%, ali manji od plana za 2012. godinu te da je ostvaren gubitak u iznosu od - 3.368.673,00 kune. Loše gospodarske prilike i uvjeti poslovanja iz ranijih godina preneseni su i u 2012. godinu.

Svi problemi prisutni u graditeljstvu u posljednje četiri godine ostali su nažalost i u 2012. godini, što je bilo naročito izraženo u prvih šest mjeseci tekuće godine, dok je za treći kvartal situacija nešto povoljnija. Pozitivni pomaci primjećuju se u popunjenosti kapaciteta, koja za period od srpnja do prosinca 2012. godine čak i premašuje planiranu realizaciju. Unatoč pozitivnim pomacima, poslovanje Društva nije na željenoj razini te planirani prihod, a pogotovo rezultat (dobit) neće biti ostvareni za 2012. godinu.

3. BILANCA

Iz bilančnih podataka je vidljivo da je došlo do povećanja sredstava (aktive) i obveza (pasive) uz smanjenje vrijednosti kapitala i rezervi.

Gledano po pozicijama aktive vidljivo je da je došlo do značajnih promjena u strukturi Bilance. Sva sredstva u aktivi (dugotrajna i kratkotrajna imovina) osim plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda su povećana u odnosu na 2011. godinu.

U pasivi su smanjeni kapital i rezerve, dugoročna rezerviranja a povećane dugoročne obveze, kratkoročne obveze i prihod budućeg razdoblja.

Unatoč recesiji i svim naprijed navedenim problemima Društvo je za promatrani period bilo likvidno i normalno posluje, a što je za očekivati i za preostali dio 2012. godine.

Glavni direktor Direktor računovodstva mr. Filip Filipec, dipl.ing.grad. Franjo Katić, dipl.dec. CONTRACTOR COMPANY zagret