Tehnika d.d. — Audit Report / Information 2021

Feb 28, 2022

A STANC Knjigovodstveni servis:	(Da/Ne)	(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt: [Ljiljana Lovrič (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 016301154 Adresa e-pošte: jiljana lovnic@tehnika.h
Revizorsko društvo:
(tvrtka revizorskog društva) Ovlašteni revizor: (ime i prezime)

Do found

TERNIKA d.d.d.
Zagreb antonomia
E y

BILANCA stanje na dan 31.12.2021.

u kunama

Obveznik:TEHNIKA d.d.
Naziv pozicije		Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	2	3	4
1
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	371.456.494	160.888.290
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	8.963.915	0
	004	0	0
1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005	8.963.915	0
i ostala prava	006	0	0
3. Goodwill	007	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	008	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	009	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	010	360.126.887	158.142.997
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	011	199.904.658	81.291.276
1. Zemljiste	012	101.430.430	38.162.404
2. Građevinski objekti	013	8.200.010	3 236.288
3. Postrojenja i oprema	014	1.515.006	1.324.114
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	015		0 0
5. Biološka imovina	016		0 0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	017		366.173 0
7. Materijalna imovina u pripremi	018		0 0
8. Ostala materijalna imovina	019	49.076.783	33.762.742
9. Ulaganje u nekretnine	020	2.365.692	2.745.293
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	021		0 0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	022		0 0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	023		0 0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim	024	1.616.391	1.012.263
interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	025		0 0
sudjelujućim interesom
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	026		0 0 0
sudjelujućim interesom	027		0 1.716.135
7. Ulaganja u vrijednosne papire	028	749.301
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0 16.895
	030		0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0
	034		0
3. Potraživanja od kupaca	035		0
4. Ostala potraživanja	036		0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	037	39.439.053	58.870.397
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	038	10.955.436	13.249.171
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	039	5.329.815	8.077.401
1. Sirovine i materijal	040	82.357	83.314
2. Proizvodnja u tijeku	041	4.793.265	4.967.961
3. Gotovi proizvodi	042	657.335
4. Trgovačka roba	043	92 664	120.495
5. Predujmovi za zalihe	044		0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	045		0
7. Biološka imovina	046	21.761.840	23.232.856
II. POTRAZIVANJA (AOP 047 do 052)	047		0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	048		0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	049	17.438.677	19.925.004

937.395 1.437.669 051 5. Potraživanja od države i drugih institucija 2.354.997 2.793.540 052 6. Ostala potraživanja 2.829.039 2.928.858 III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) 053 0 0 054 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 0 0 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 055 0 79.813 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 056 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih 0 0 057 sudjelujućim interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih 0 0 058 sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim 0 0 059 sudjelujucim interesom 0 0 060 7. Ulaganja u vrijednosne papire 2.587.539 1.219.595 061 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 241.500 1.629.450 062 9. Ostala financijska imovina 19.559.331 3.792.919 063 IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 1.542.773 1.740.373 PLACENI TROSKOVI BUDUCEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI 064 221.301.460 412.635.920 065 E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) 0 0 066 F) IZVANBILANCNI ZAPISI PASIVA -107.369.228 -167.391.922 A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) 067 170.514.000 170.514.000 068 I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 0 0 089 II. KAPITALNE REZERVE 8.525.700 8.525.700 070 III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) 8.525.700 8.525.700 071 1. Zakonske rezerve 2.983.085 2.983.085 072 2. Rezerve za vlastite dionice -2.983.085 -2.983.085 073 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 0 0 074 4. Statutarne rezerve 0 0 075 5. Ostale rezerve 54.652.982 102.462.552 076 IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 0 0 077 V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit 0 0 078 (odnosno raspoložive za prodaju) 0 0 079 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 0 080 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu 0 081 4. Ostale rezerve fer vrijednosti 0 o. Tecajne razline iz preracuna možemnog poslovanja 082 -430.751.167 (konsolidação) VI. ZADRZANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) 083 0 084 1. Zadržana dobit 397.959.828 430.751.167 085 2. Preneseni gubitak 56.897.918 -18.143.007 086 VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) 56.897.918 0 087 1. Dobit poslovne godine 0 18.143.007 088 2. Gubitak poslovne godine 0 0 089 viii. Manjinski (NEKONTROLIRAJUCI) INTERES 20.591.152 58.772.342 090 B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) 2 280.849 2.336.816 091 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 0 092 2. Rezerviranja za porezne obveze 18.310.303 56.435.526 093 3. Rezerviranja za započete sudske sporove 0 094 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 0 095 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima O 096 6. Druga rezerviranja 69.511.155 097 C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 098 do 108) 0 098 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 0 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 099 0 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 100 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih 0 101 sudjelujućim interesom 0 102 5. Obveze za zajmove, depozite i slično 47.022.221 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 103 0 104		050	91.954	15.460
	4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika
	D)
				0
				0
				0
				-397.959.828
				0
				0
				0
				0
				0
				89.866.133
				0
				43.005.230

	105	0	34.869.395
8. Obveze prema dobavljačima	106	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	22.488.934	11.991.508
11. Odgođena porezna obveza	108	433.362.445	205.497.527
D) KRATKOROCNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	113	0	0
sudjelujućim interesom	114	80.746.674	1.947.309
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	115	123.509.611	49.339.879
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	116	3.583.620	3.294.260
7. Obveze za predujmove		99.043.113	48.639.462
8. Obveze prema dobavljačima	117	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	4.557.153	3.536.227
10. Obveze prema zaposlenicima	119	17.532.929	12.531.756
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120		0
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	368.976	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	86.208.634
14. Ostale kratkoročne obveze.	123	104.020.369
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	124	18.381.900	12.715.876
RAZDOBLJA	125	412.635.920	221.301.460
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	O	C

RACUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2021. do 31.12.2021.

u kunama

	ACP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ 5	Tromjesečje 6
	2	3	ರ್ಧಿ 45.654.165	296.623.754	35.959.642
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	154.499.402 0	0		0
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	106.712.937	39.115.081	73.853.188	21.231.855
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003 004	7.854.029	6.539.084	1.257.875	608.348
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	005	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	006	39.932.436	0	221.512.691	14.119.439
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	007	163.751.441	59.982.821	240.996.059	66.825.788
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	008	9.032.987	6.980.101	-216.213	128.334
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	00a	60.596.698	20,984.321	58.784.381	20.714.168
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	010	9.624.579	2.413.785	18.144.379	5.741.332
a) Troškovi sirovina i materijala	011	250.176	28.527	157.878	54.091 14.918.745
b) Troskovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi	012	50.721.943	18.542.009	40.482.124	12.617.788
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	46.264.428	13.931.230	51.240.262 31.452.726	7.477.617
a) Neto place i nadnice	014	28.386.404	8.410.194	12.866.876	3.424.478
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	11.720.678	3.800.965	6.920.660	1.715.693
c) Doprinosi na plače	016	6.157.346	1.720.071	20.749.000	4.913.119
4. Amortizacija	017	22.034.222	5.246.346 3.848.898	13.964.288	3.115.765
5. Ostali troškovi	018	11.978.535		18.840.582	12.335.709
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	6.645.759	4.603.171 0	0	O
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	4.603.171	18.840.582	12.335.709
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	6.645.759	3.397.730	3.652.278	3.343.477
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	3.397.730	-62.468	-49.467	-49.467
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	-62.468 0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	2.279.846	2.279.846	592.820	592.820
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	526.644	526.644	1.910.436	1.910.436
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	653.708	653.708	1.198.489	889.688
f) Druga rezerviranja	028	3.801.082	991.024	73.981.481	9.657.428
8. Ostali poslovni rashodi	029	1.708.644	206.318	772.195	42.181
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	0	0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0 0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0 0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	O		0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s	035	116.482	0
poduzetnicima unutar grupe	036	0	O	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	037	695.819	174.193	567.429
7. Ostali prihodi s osnove kamata	038	3.670	3.082	81.251
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	039	52.656	0	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	040	840.017	29.043	123.515	42.181
10. Ostali financijski prihodi	041	8.185.280	3.249.097	-498.028	3.860.526
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar	042		0 0	0
grupe	043	213	0	48.187	33.751
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	044	7.496.783	2.587.688	10.869.785	3.826.775
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	045	688.284	661.409	84.529
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	046		0 0	656.009
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	047		O 0	-12.178.863
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	048		0 0	22.325
7. Ostali financijski rashodi UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM V.	049		0 0	0
INTERESOM	050		0 0	0
UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA VI. vii. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	051		0 0	0
INTERESOM	052		0 0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	053	156.208.046	45.860.483	297.395.949	36.001.823
UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050) IX.	054	171.936.721	63.231.918	240.498.031	70.686.314
UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) X.	055	-15.728.675	-17.371.435	56.897.918	-34.684.491
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	056		0 0	56.897.918
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	057	-15.728.675	-17.371.435	0	-34.684.491
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	058		0	0 O
XII. POREZ NA DOBIT	059	-15.728.675	-17.371.435	56.897.918	-34.684.491
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	060		0	56.897.918 0
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)		-15.728.675	-17.371.435	O	-34.684.491

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	062	0	0	0	0
OPOREZIVANJA (AOP 063-064)					0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	085	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068				0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0 0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			0	0	0
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0
IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				56.897.918	-34.684.491
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-15.728.675	-17.371.435
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	-18.993.221	-18.993.221	44.165.430	-3.698.608
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	-18.993.221	-18.993.221	44.165.430	-3.698.608
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	-18.993.221	-18.993.221	44.165.430	-3.698.608
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	O	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	641.244	641.244	9.700.338	-809.376
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088	087	0	0	0	0
do 095) 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujucim interesom	092	0	0	0	0 0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	O	C
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	O	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u	096	0	0	0	0
dobit ili gubitak V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP	097	-19.634.465	-19.634.465	34.465.092	-2.889.232
080+087 - 086 - 096) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-35.363.140	-37.005.900	91.363.010	-37.573.723
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	-35.363.140	-37.005.900	91.363.010	-37.573.723
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	-35.363.140	-37.005.900	91.363.010	-37.573.723
2. Driniesna maniinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obveznik: TEHNBKA d.d.
Naziv pozicije	AGP	isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	oznaka 2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			56.897.918
1. Dobit prije oporezivanja	001	-15.728.675	-9.708.250
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	33.596.668	20.074.900
a) Amortizacija	003	22.034.222	-43.038.305
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	004	452.528
matenjalne i c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno		802.368	-653.969
usklađenje	005	-695.817	-564.751
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	7.491.367	10.869.784
e) Rashodi od kamata	007	3.397.730	3.652.278
f) Rezerviranja	008	114.270	-48.187
g) Tecajne razlike (nerealizirane)	009		0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i	010	0
gubitke l. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom	011	17.867.993	47.189.668
kapitalu (AOP 001+002)	012	26.520.789	-24.377.002
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	013	-18.698.933	-77.073.530
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	014	24.437.879	-1.087.279
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	015	13.791.355	-3.580.572
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	016	6.990.488	57.364.379
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	44.388.782	22.812.666 -8.323.099
4. Novčani izdaci za kamate	018	-1.035.186	-51.643
5. Plačeni porez na dobit	019	-351.144
A) NETO NOVCANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	43.002.452	14.437.924
Novčem tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.734.795	132.986.424 0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	153.183
3. Novčani primici od kamata	023	194.011	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	241.297 3.094.781	703.947
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	7.264.884	133.843.554 -1.673.02
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.002.940
	029	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0 0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	-983.727
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do	033	-1.002.940	-2.656.748
032) B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	034	6.261.944	131.186.806
027+033)
Novčam tokovi od financijskih aktivnosti	035	0
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	036	0	0 0
instrumenata 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	34.869.394
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	34.869.394
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i	040	-25.371.385	-61.066.946
dužničkih financijskih instrumenata	041	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	042	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam		0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	043		-103.660.766
(upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	31.622.959
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-56.994.344	-164.727.712
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	046	-56.994.344	-129.858.318
039+045) 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP		-7.729.948	15.766.412
	048		3.792.919
020+034+046+041) E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	11.522.867
		3.792.919	19.559.331
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050

Prethodno razdoblje			8,525,700 0	2983 085	2.983 085	64 471 917	113 867 207	-495.063 199	-137.684.375
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine Promjene računovoostvenih politika	01 02	170 514.000	0 0	10
4. Stanje na dan početka. prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 lspravak pogresso	03 04	170,514,000	8 525 700 0	2.983.085	2 983 085	64 471 917	113.867.207	495 063 199	-18 143 007
Dobit/gubitak razdoblja 00 031	૦૬	0	0
Promjene revalonzacijskih rezervi dugotrajne materijalne i Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	00 07	0 0	0				-11 404.655
nematerijaine imovine
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer njednost kroz ostalovskog sveoblove s ulatsoz post i pospoje	08	C
Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09
10. Dobitak ili gutitak s osnove učinkovite zaštee neto ulaganja u inozemstru	10
Lidio u ostaloj sveobuhvatnoj dobitligubitku društava povezanih sudjekujučim interesom	11		0					64 312 032
Aliduarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala 12.	12 13	0	0 0			0 -64 471.917
Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 14	14	0
15, Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupisu predstećajne nagodbe (shop mininizitzare miss golatsen	15
16. Smanjenje temelnog (upisanog) kapitala u postupiou predstečajne nagodbe	16
Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog tevnvestiranjem dobiti	17		0
18 Otkup vlastitih dionica/udjela	18		0
19 Uplate clanovaldionicara	20 19		000
21. Ostale raspodjele i isplate Clanovima/dionicarima spendrumbuhdop u sleipu atakpu atakasi O	21		0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godjoji u rasporedu	ది							430.751.167	-18 143 007
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	24 ર	170 514 000	8 525 700	2.983.085	2.983.085		102.462.552
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)								64 312 032
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 00 14) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG	25	0	0			-64 471.917	.11.404 655	64312032	-18 143,007
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05-25)	26	0	0			-64:471.917	-11 404 655	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	27		0

-29 707 547

TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)

kuće razdoblje	28	170 514000	8.525,700	2.983.085	2.983 085	102 452 552	448 894.174
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine Promjene računovodstvenih politika	30 82					102 462 552	-448 894.174	-167 391 922	-167 391 922 56.897.918
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30), Isoravak pogress	39	170 514 000	8 525 700	2 983,085	2.983.085			56 897 918 56.897 218
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja Dobit/gubitak razdobija	32 13					47 809 570		-47 809 570	-47.809.570
Dobitak ili gubliak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematenjalne imovine	25 34
ljednosti kroz ostalu sveouhvatnu dobit (raspoisizni za prodaju) Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zastite novčanog toka	36
Dobitak ili gutxtak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u mozeristvu 03	37
Udio u ostaloj sveobolivatnoj dobitsigubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	39						50 934 346	50.934 346		50.934 346
Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 4. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalo Ostale nevlasničke promjene kapitala	10
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstedajne nagodbe nastalog reinvestiranjem dobib)	42
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstecajne nagodbe	43
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitela nastalog reinvestiranjem dobili	45
18 Otkup vlastitih dionica/udjela	46
Ostale raspodjele i rsplate članovima/dioničarima 20. Isplata udjela u dobitvidindende 19 Uplate Clanovaldionicara 21	18									-107 369 228
23. Povećanje rezervi u postupku predstočajne nagoobe 22. Prijenos po godišnjem rasporedu	50 19			2.983.085	2.983.085	54 652 982	397 959 828	-107 369 228 56.897 918
24. Stanje na zadnji dan izvjestajnog razdobilja tekuće poslovne godine (AOP 31	51	170 514 000	8.525 700 0				50 934 346	3.124.776		3 124,776
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFF)-a)						-47 809 570				60.022.694
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) I. OSTALA SVEGBUHVATNA DOBIT TEKUČEG	52		0			-47 809 570	50 934 346	60.022.694 56 897 918
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUCEG RAZDOBLJA (AOP 32 - 52)	53
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	દિવ

bilješke uz temeljna financijska izvješća za 01-12/2021. godine

1. opći podaci o dioničkom društvu

TEHNIKA d.d. Zagreb je osnovana 1947. godine kao građevinsko poduzeće za djelatnost iz područja rennih urar 200 ob je od je od je izvođenje građevinskih radova i pružanje usluga iz područja:

• visokogradnje (stanovi, javni, industrijski i drugi objekti),
• niskogradnje i hidrogradnje,
• instalaterskih i završnih radova u građevinarstvu,
• proizvodnje građevinskog materijala, rezane građe i ploča, te proizvodnje finalnih proizvoda od betona i od drveta,
• od betonu i vonzaltinga za sve vrste građevinskih, instalaterskih i završnih, hidrotehničkih i drugih sličnih radova,
• usluga iznajmljivanja nekretnina i
• usluga upravljanja nekretninama.

Uz temeljnu djelatnost dioničko društvo u okviru sporedne djelatnosti obavlja i druge usluge i to:

• smještaj i prehranu radnika,
• ekonomske, organizacijske i tehnološke usluge,
• promet roba i posredovanje, te
• usluge popravka i održavanja vlastitih strojeva i motornih vozila.

U dosadašnjem tijeku poslovanja dioničko društvo je prošlo kroz više faza razvoja i organizacijskih o ubodabiljem tijenjali proizvodni kapaciteti i resursi dioničkog društva.
oblika. Isto tako su se u proteklom periodu mijenjali proizvodni kapaciteti i resursi dioničkog dru obine. Novi od 1992. godine organizirana kao jedinstveno dioničko društvo sa četiri remnika u.u. Zagreb je od navedene organizacijske cjeline, od radnih jedinica i pogona do gradilišta i to:

1. URED GLAVNOG DIREKTORA

2. PROIZVODNO TEHNIČKI SEKTOR

2.1. RJ Građenje Zagreb

• 2.2. RJ Građenje Koprivnica
• 2.3. RJ Mehanizacija
  • Strojni park sa servisnom radionicom
  • Vozni park
• 2.4. RJ Građevinski proizvodi
  • Pogon Beton
  • Pogon Građevni elementi
• 2.5. RJ INO gradilišta

3. SEKTOR MARKETING

• 3.1. Odjel kalkulacija
• 3.2. Odjel ugovaranja
• 3.3. Obrtni odjel
• 3.4. Tržišna izgradnja, vlastite investicije i propaganda

4. EKONOMSKI SEKTOR

• 4.1. Financije
• 4.2. Komercijala
• 4.3. Računovodstvo
• 4.4. Skladišno poslovanje

5. ZAJEDNIČKI POSLOVI

• 5.1. Pravna služba
• 5.2. Opće kadrovski poslovi
• 5.3. Informatika
• 5.4. RJ Ugostiteljstvo
  • Smještaj
    • Prehrana
• 5.5. Samozaštita

Društvo je od 2002. do 31.12.2021. godine osnovalo šesnaest društava kćeri u stopostotnom vlasništvu i to:

• Tehnika nekretnine d.o.o. Zagreb
• Tehnika Sopot d.o.o. Zagreb
• Tehnika centar Samobor d.o.o. Zagreb
• Tehnika SPV d.o.o. Koprivnica
• Tehnika Kiseljak d.o.o. Kiseljak, Bosna i Hercegovina
• Tehnika AG d.o.o. Beograd , Srbija
• TP-Projektiranje (Tehnika projektiranje) d.o.o. Zagreb
• Zagreb trend d.o.o. Zagreb
• Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica
• Plavi Prostor d.o.o. Zagreb
• Triticum d.o.o. Zagreb
• Tehnika Vrbani d.o.o. Zagreb
• TK Ulaganje d.o.o. Zagreb
• Alfa lokal Knežija d.o.o. Zagreb
• Tehnika Zvonimir d.o.o. Zagreb
• GP Pokos d.o.o. Zagreb

Društva kćeri Tehnika nekretnine d.o.o. Zagreb, Tehnika Sopot d.o.o. Zagreb i Tehnika téar Tahnika Lijer Tehnika Lijer Tehnika Li Društva keel Tennika nekretnih Zagreb 30.09.2007. godine, dok je društvo kćer Tehnika AG
d.o. Zagreb su prodana Konzumu d.d. Zagreb 30.09.2007. godine, dok je društvo 2014 u.o. Zagleb su produna Romania ara aka posla i nerentabilnosti 2014. godine. Početkom 2014.
d.o.o. Beograd likvidirano zbog nedostatka posla i nerentabilnosti 2014. godine. d.o.o. Beograd likvidirano zbog neabaganje d.o.o. Zagreb, a 2016. godine društvo kćer Alfa Udalje godine kupljeno je urustvo keli N. Olaganji od od od iništvo kćer Tehnika Zvonimi d.o. Zagreb.
Knežija d.o.o. Zagreb koje je pripojeno Matici i osnovano društvo koje plavi Knežija u.o.o. Zagreb koje je pripojeno masu društva TK Ulaganje d.o.o. Zagreb, Plavi prostor d.o.o.
U prvoj polovici 2018. godine prodana su društva TK Ulaganje d.o.o. Leni U prvoj polovići 2018. godine prodana su željak i 10. godine kupilo društvo kćer G.P. Pokos d.o.o. Zagreb.

Za društva kćeri Tehnika Vrbani d.o.o. Zagreb, Tehnika Zvonimir d.o.o. Zagreb, pokrenut je Za društva Kčeri Temlina Vrbani Glore Lagieb okončan 21.01.2022. godine, a za
predstečajni postupak, koji je za Tehniku Zvonimir d.o.o. Zagreb okončanje, TD Projektira predstecajni postupak, koji je za Temnika godine. Za Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica, TP Projektiranje d o o Tenniku Vrbani d.o.o. Zagreb 04.12.2019 godinenut je stečajni postupak. Za TP Projektiranje d.o.o.
d.o.o. Zagreb i Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb pokrenut je stečajni postupak. Zagreb zaključen je stečajni postupak 06.02.2020. godine.

lsto tako Društvo je tijekom 2004. godine osnovalo Društvo kćer Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb u kojem je i lsto tako Društvo je tijekom srpnja 2019. godine i društvo je likvidirano 12.06.2020.
više nema udjela jer su isti prodani tijekom srpnja 2019. godine i ista je vise nema udjela jer su isti prodam tijekom si prija 2020.
godine. Vrijednost dioničkog kapitala upisanog u sudski registar iznosi 170.514.000,00 kuna i ista je usklađena sa Zakonom o trgovačkim društvima.

	Drustvo je u cijelosti privatizirano de shjedost		Broj dionica	Postotak učešća
Redni broj	Opis pozicija	31.12.2020.	31.12.2021.	31.12.2020.	31.12.2021.
1.	Privatno vlasništvo - zaposleni	28.514	24.562	15,05%	12,97%
	Privatno vlasništvo – ranije zaposleni	42.444	45.534	22,40%	24,03%
2.		117.533	118.395	62,04%	62,49%
3.	Privatno vlasništvo – vanjski dioničari	ਰੇਵਰ	ਰੇਉਰ	0,51%	0,51%
4.	Dionice u portfelju (trezorske dionice)				100,00%
	UKUPNO:	189.460	189.460	100,00%

cijelosti privatizirano uz slijedeću vlasničku strukturu kapitala:

Na kraju 2021. godine dioničko društvo je imalo 353 zaposlena radnika na bazi rada, od čega je Na kraju 2021. godine dionicko društvo je mrano 300 a
u tuzemstvu radilo 343 radnika, a u inozemstvu 10 radnika. Tehnika je angažirana u domeni svoje djelatnosti na području Republike Hrvatske i u Švedskoj.

Društvo je s 31.12.1997. godine uskladilo statut i druge akte s odredbama Zakona o trgovačkim
o trgovački je i društvima (Narodne novine RH broj 111/93).

2. Temelj za izradu financijskih izvještaja

Financijski izvještaji: "Bilanca", "Račun dobiti i gubitka", "Izvještaj o novčanom tijeku" i "lzviještaj o Financijski Izvjestaji. "Bilanca"," Racah Gobit".
promjenama kapitala", koji su predmet ovog izvještaja, zasnovani su na obračunu za 01-12/2021.

godine koji je sastavljen u skladu sa zakonskim propisima i Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Obračunsko razdoblje na koje se odnose naprijed navedeni financijski izvještaji teče od 01.01. do 31.12.2021. godine.

3. SAŽETAK TEMELINIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Temeljne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja financijskih izvještaja za 01-12/2021. godine prikazane su u slijedećim točkama.

3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem i na stranom tržištu iskazani su u skladu s r naselje u produkti. Prihodi s naslova izvođenja radova na investicijskim objektima propima po lakome tržišne izgradnje obračunavaju se po metodi stupnja dovršenosti projekta.

3.2. Troškovi proizvodnje sadržani u realiziranim proizvodima i uslugama

Troškovi proizvodnje sadržani u realiziranim proizvodima i uslugama čine sve troškove koji se odnose na fakturiranu realizaciju za 01-12/2021. godine i izvanredne rashode promatranog razdoblja.

3.3. Prihodi od kamata

Kamate nastale po osnovi potraživanja iz poslovnih odnosa obračunate su do 31.12.2021. godine i iskazane su u Računu dobiti i gubitka kao financijski prihodi.

3.4. Rashodi od kamata

Kamate nastale po osnovi obveza obračunate su do 31.12.2021. godine i iskazane u Računu dobiti i gubitka kao financijski rashodi.

3.5. Pozitivne i negativne tečajne razlike

Pozitivne i negativne tečajne razlike iskazane u Računu dobiti i gubitka predstavljaju obračunate rozilke nastale tijekom obračunskog razdoblja po potraživanjima i obvezama u stranoj valuti, kao razlike nastale ujekom obraoanena fakturiranja do datuma naplate, odnosno datuma plaćanja fakture.

lsto tako kao pozitivne i negativne razlike u Računu dobiti i gubitka iskazana su i prepravljana isto tako kuo pozitivanja i obveza, te novčanih sredstava u stranoj valuti primjenom srednjeg tečaja za devize Hrvatske narodne banke na dan 31.12.2021. godine.

3.6. Materijalna imovina

Ulaganja u materijalnu imovinu evidentiraju se po nabavnim vrijednostima. Nabavnu vrijednost čini ologanja vrijednost novonabavljenih sredstava uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u funkciju.

Stvari i oprema razvrstavaju se u dugotrajnu materijalnu imovinu ukoliko im je vijek uporabe duži od godine dana, a pojedinačna nabavna vrijednost u trenutku nabave veća od 3.500,00 kuna.

Sredstva koja uporabom postepeno prenose vrijednost na nove proizvode, a čija je pojedinačna nabavna vrijednost u trenutku nabave niža od 3.500,00 kuna iskazuju se kao sitni inventar.

Za promatrani period vršen je rashod i prodaja dugotrajne i nematerijalne imovine.

3.7. Amortizacija

Obračun amortizacije materijalne imovine obavljen je pojedinačno za svako materijalno ulaganje ovinjenom linearne metode po stopama koje su jednake ili niže od stopa propisanih člankom 12. primjenom medalne medala obvezniku priznaju kao porezno dozvoljeni rashod.

Osnovica za obračun amortizacije za svako materijalno ulaganje je nabavna vrijednost. Obračun osnovica La obravan je za sva sredstva u vlasništvu društva bez obzira na njihov stupanj korištenja tijekom 2021. godine.

Otpis vrijednosti sitnog inventara obavlja se kalkulativno po unaprijed utvrđenim stopama na nabavnu vrijednost svake pojedinačne grupe inventara.

3.8. Zalihe

Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara iskazane su po prosječnim ponderiranim nabavnim ili prodajnim cijenama u ovisnosti od toga koja je cijena niža.

Zalihe nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i trgovačke robe su iskazane po cijeni koštanja Zaline nedovišene proizvodnja ili po prodajnim cijenama ukoliko su iste niže od cijena koštanja proizvodnje, odnosno cijena nabave.

Cijena koštanja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda obuhvaća sve direktne troškove proizvodnje i pripadajući dio općih troškova proizvodnje.

3.9. Potraživanja po osnovi prodaje proizvoda i usluga

Potraživanja po osnovu prodaje proizvoda i usluga obuhvaćaju sva potraživanja za prodane proizvode i obavljene usluge tijekom 2021. godine.

Za sumnjiva i sporna potraživanja koja nisu naplaćena u ugovorenim rokovima obavljena je procjena realnosti naplate i obavljen ispravak vrijednosti na teret troškova poslovanja.

U nastavku su navedeni i obrazloženi najznačajniji podaci iz Računa dobiti i gubitka, Bilance i ostalih aktivnosti Društva za 2021. godinu i to kako slijedi.

a) Račun dobiti i gubitka

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za 01-12/2021. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 297.395.949,56 kuna ili 39,56 milijuna EUR-a, što je za 189,52% više od prihoda prethodne godine.

Od ukupno ostvarenog prihoda na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) odnosi se 262.551.881,19 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 8.755.489,41 kuna, na GP Pokos d.o.o. Zagreb 19.863,25 kuna, na Zagreb Trend d.o.o. Zagreb 7.704.413,31 kuna, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb kanaj na o,og kune, na Tehniku Zvonimir d.o.o. Zagreb 0,70 kuna i na Tehniku Filial Švedska 5.768.771,66 kuna.

Ukoliko ostvarenje ukupnog prihoda promatramo po vrstama stjecanja, vidimo da se na poslovne prihode odnosi 296.623.754,14 kuna, te na financijske prihode 772.195,42 kune. Kod poslovnih prihoda iznos od 67.545.783,93 kune se odnosi na prihode za poznatog investitora i iznos od 229.077.970,21 kuna na ostale poslovne prihode.

Ako pogledamo ukupne rashode vidimo da su isti veći od rashoda za isto razdoblje prethodne Ako pogledame unupno većanje nije u korelaciji sa povećanjem ukupnih prihoda. Naime ukupni godine, no usećan za 189,52%, dok su rashodi povećani za 137,69%. Za 2021. godinu struktura prihod je povozan zamosu na isto razdoblje prethodne godine. Iz pregleda rashoda rasnova jeljatnosti vidljivo je da su povećani troškovi materijala za 8.074.590,77 kuna, troškovi poslovne ujelanovni iza 474.712,06 kuna, troškovi građevinskog rada drugih za 14.851.090,13 o prodog i vodnog i komunalnog doprinosa za 65.982,38 kuna, troškovi najamnine i zakupnine kana, troškovi reklame i propagande za 193,31 kunu, troškovi rezerviranja za za 1.703.703) lo kanoj nadnicima za 1.921.864,99 kuna, troškovi reprezentacije za 22.12.347,32 kana, troškovi uskladivanja kratkotrajne financijske imovine za 12.122.852,18 kuna, stovi ostalih prava zaposlenih za 422.027,16 kuna, ostali nematerijalni troškovi za 289.333,43 kune, troškovi bolovanja do 42 dana za 16.390,68 kuna, troškovi plaća i doprinosa na bruto plaće za 4.931.362,42 kune i troškovi ostalih poslovnih rashoda za 70.049.279,86 kuna.

Do smanjenja troškova došlo je kod troškova energije za -34.878,00 kuna, troškova transportnih Do smanjenja i obrtničkih usluga za -28.444.712,21 kunu, troškova ostalih obrtničkih usluga za -882.207,60 kuna, troškova održavanja osnovnih sredstava za -358.205,27 - 201 astalih komunalnih usluga za -335.687,40 kuna, troškova amortizacije za -1.285.221,92 kune, ostalih "Komunanin" asloga
neproizvodnih usluga za -139.068,28 kuna, troškova osiguranja za -212.223,27 kuna, troškova poreza neproizvoa koji ne ovise o poslovnom rezultatu za -353.148,08 kuna, troškova bankovnih usluga i r uoprinosu noji ne otroo od nih proizvoda za -92.296,79 kuna. Zalihe nedovršene proizvodnje su povećane za 216.213,45 kuna.

Od poslovanja za 2021. godinu ostvarena je dobit u iznosu od 56.897.918,45 kuna dok je za isto razdoblje prethodne godine ostvaren gubitak u iznosu od -18.143.006,94 kune.

Od ostvarenog rezultata na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) se odnosi 102.869.475,25 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 1.535.414,11 kuna, na GP Pokos d.o.o. Zagreb 3.226,59 kuna, na Zagreb trend d.o.o. Zagreb -51.302.890,17 kuna, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 2.734.394,78 kuna, i u trena osimir d.o.o. Zagreb -21.394,63 kune i na Tehnika Filial Švedska 1.079.692,52 kune.

Sve aktivnosti za 01-12/2021. godine obavili smo sa 353 zaposlenika i ostvarili ukupan mjesečni prihod po zaposlenom od 9.339,50 EUR-a, te dobit po zaposlenom u iznosu od 21.442,09 EUR-a. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku u tuzemstvu iznosi 7.178,00 kuna i veća je od plaće za prethodno razdoblje za 9,8%.

b) Bilanca

Ako pogledamo usporedne podatke iz Bilance, vidimo da je došlo do promjena stanja sredstava, obveza i kapitala Društva u odnosu na prethodnu godinu.

Kao što se vidi iz Bilance, sredstva (aktiva) su smanjena za -191.334.459,68 kuna odnosno za -46,37%. Vrijednost kapitala je povećana za 60.022.693,97 kuna, dok su obveze smanjene za -251.357.153,65 kuna, odnosno za -43,34%.

Kod dugotrajne imovine Društva, koja je ukupno gledano smanjena, došlo je do smanjenja koa udgotrajne imovine za -8.963.915,32 kune, dugotrajne materijalne imovine za uagotrajne nematorjani - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kuna.

Kod kratkotrajne imovine koja je ukupno gledano povećana za 19.233.744,33 kune, povećane su zalihe za 2.093.734,70 kuna, potraživanja za 1.471.016,32 kune, novčana sredstva za 15.766.412,06 kunna a smanjena kratkotrajna financijska imovina za -99.818,72 kune i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi za -197.600,03 kune.

U okviru dugotrajne materijalne imovine smanjena je vrijednost zemljišta, građevinskih objekata, o otrma u u je najme, pogonskog i uredskog inventara i transportnih sredstava i nekretnina u najmu povećana vrija u Koprivnici, Škola i vrtić Vrbani Zagreb), a povećana vrijednost materijalne imovine u pripremi.

U okviru dugotrajne financijske imovine povećana je vrijednost danih zajmova, depozita i sl. i ostale d okvirajne financijske imovine, a smanjena vrijednost u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom.

U okviru kratkotrajne imovine povećane su zalihe sirovina i materijala, proizvodnje u tijeku, zalihe o onvila proizvoda, predujmovi za zalihe, potraživanja od kupaca, potraživanja za dane zajmove i gotovih proizvoa, prodstva, a smanjene su zalihe trgovačke robe, potraživanja od zaposlenika, ucpozite i novoanu orodova, institucija, ostala potraživanja, dani zajmovi, depoziti i slično podrazivanja od urave i ula financijska imovina i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi.

Kapital i rezerve su, kao što je naprijed navedeno, povećani za 60.022.693,97 kuna. U okviru kapitala i rezervi ostao je nepromijenjen temeljni kapital i rezerve iz dobiti, smanjena je vrijednost revalorizacijskih rezervi, prenesenog gubitka, a ostvarena je dobit poslovne godine.

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove (glavnina se odnosi na rezerviranja za sudske sporove) su smanjena za -38.181.190,51 kunu, a dugoročne obveze su povećane za 20.354.979,64 kune. Dugoročne obveze se odnose na dugoročne kredite u iznosu od 43.005.230,47 kuna, dugoročne obveze po PSN-u u iznosu od 34.869.394,49 kuna i odgođenu poreznu obvezu u iznosu od 11.991.508,37 kuna.

Obveze za dugoročne kredite se odnose na obvezu za kredit od Addiko bank d.d. Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 33.484.969,16 kuna i na kredit od Agram banke Zagreb za Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb (Škola i vrtić Vrbani) u iznosu od 9.520.261,31 kunu.

Kod kratkoročnih obveza, koje su smanjene za -227.864.917,97 kuna smanjene su obveze za zajmove i depozite, obveze prema bankama, obveze za predujmove, prema dobavljačima, obveze prema zaposlenicima, obveze za poreze, doprinose i slična davanja, obveze s osnova udjela u rezultatu i zaposlehnom obveze. Smanjenje kratkoročnih obveza rezultat je otpisa obveza nakon što je Rješenje o odobrenoj predstečajnoj nagodbi postalo pravomoćno 21.04.2021. godine.

Obveze prema bankama na 31.12.2021. godine se odnose na: kredit od Erste&steirmarkische banke u iznosu od 19.372.764,88 kuna, kredit od OTP banke Hrvatska u iznosu od 14.259.930,54 kune, la iznosu o.o. Zagreb (prijenos tražbine sa PBZ d.d.) u iznosu 11.797.625,26 kuna i dio dugoročnog inece u ini je i najjeva u 2022. godini od Addiko bank d.d. Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 3.909.558,62 kune.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja su smanjeni u odnosu na prethodno razdoblje za -5.666.024,81 kunu.

c) Izvještaj o novčanom tijeku

lz Izvještaja o novčanom tijeku "Tehnika" d.d. Zagreb za 2021. godinu proizlazi da je došlo do povećanja novčanih sredstava u odnosu na prethodnu godinu za 15.766.412,06 kuna.

Do povećanja novčanih sredstava došlo je iz poslovnih i investicijskih aktivnosti, a do smanjenja novčanih sredstava došlo je kod financijskih aktivnosti.

I Poslovne aktivnosti

Kod poslovnih aktivnosti došlo je do povećanja novčanih sredstava za 14.437.923,94 kune.

Povećanje novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti proizlazi s naslova dobiti tekuće godine rovecanje novodnih si oiz amortizacije (20.749.000,47 kuna), smanjenja ostalih kratkoročnih (30.037.010) 15 kuna), smanjenja plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele poruzivanja (197.600,03 kune), rashoda dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine (58.732.216,32 kune) i rashoda od kamata i plaćenih kamata (2.546.685,73 kune).

Do smanjenja novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti došlo je s naslova povećanja vrijednosti zaliha (2.265.904,33 kune), povećanja potraživanja po danim predujmovima (27.830,37 kuna), povećanja potraživanja od kupaca (2.486.328,06 kuna), smanjenja dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove (38.181.190,51 kuna), smanjenja obveza prema dobavljačima (50.403.651,25 kuna), smanjenja obveza za primljene predujmove (289.360,20 kuna), smanjenja obveza za poreze, doprinose i druge pristojbe (5.001.173,02 kune), smanjenja ostalih kratkoročnih obveza (21.379.346,25 kuna), smanjenja odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja (5.666.024,81 kuna) te prihoda od kamata i naplaćenih kamata (411.567,91 kuna).

II Investicijske aktivnosti

Kod investicijskih aktivnosti došlo je do povećanja novčanih sredstava za 131.186.805,94 kune.

Povećanje novčanih sredstava kod investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova novčanih primitaka od prodaje dugotrajne imovine (133.139.608,34 kune), smanjenja u vrijednosne papire (604.127,92 kune) i smanjenja potraživanja po danim kratkoročnim zajmovima (99.818,72 kune).

Smanjenje novčanih sredstava u okviru investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova investicija u dugotrajnu materijalnu imovinu (1.673.020,66 kuna), povećanja potraživanja po danim dugoročnim zajmovima (966.833,44 kune) i povećanja dugoročnih potraživanja (16.894,94 kune).

III Financijske aktivnosti

Kod financijskih aktivnosti je došlo do smanjenja novčanih sredstava za 129.858.317,82 kune.

Povećanje novčanih sredstava kod financijskih aktivnosti proizlazi s naslova smanjenja prenesenog gubitka (50.934.345,73 kune) i povećanja ostalih dugoročnih obveza po PSN-u (34.869.394,49 kuna).

Smanjenje novčanih sredstava kod financijskih aktivnosti proizlazi s naslova smanjenja revalorizacijskih rezervi (47.809.570,21 kunu), smanjenja ostalih kratkoročnih ulaganja (368.976,41 kuna), smanjenja obveza po dugoročnim zajmovima i kreditima (4.016.988,78 kuna), smanjenja nbuveza po kratkoročnim zajmovima i kreditima (152.969.096,57 kuna) i smanjenja odgođene porezne obveze (10.497.426,07 kuna).

lako smo početkom poslovne 2021. godine imali poteškoća u održavanju tekuće likvidnosti u drugom nako uno prvenstvo je bilo likvidno prvenstveno zahvaljujući prilivima ostvarenim prodajom dugotrajne imovine (nekretnina koje smo morali prodati sukladno zahtjevima razlučnih vjerovnika). Prosječni dnevni saldo kunskih računa u tuzemstvu iznosi kune 22.602.218,73 kune.

Na kraju 2021. godine Društvo iskazuje saldo svih novčanih sredstava na kunskim i deviznim računima i u gotovini u iznosu od 19.559.331,04 kune.

d) Ostale aktivnosti

Za promatrani period Društvo nije vršilo dokapitalizaciju, niti je vršilo otkup dionica u portfelj od za prvnika koji su napuštali Društvo, niti je vršilo prodaju dionica iz portfelja. Zaključno sa 20.0001. godine u portfelju se nalazi 969 dionica za što je plaćeno 2.983.085,87 kuna.

e) Tekuće poslovanje

Kao što je vidljivo iz financijskih izvještaja za 01-12/2021. godine došlo je do znatnog povećanja prihoda i smanjenja gubitka u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Povećanje prihoda i smanjenje gubitka rezultat su efekata financijskog restrukturiranja uključenog u financijske izvještaje (otpis 80% redovnih obveza utvrđenih u predstečajnom postupku St-2481/18), a koje je provedeno nakon što je Rješenje Trgovačkog suda o odobrenoj predstečajnoj nagodbi postalo pravomoćno 21. travnja 2021. godine.

Također podsjećamo da je 7. rujna 2021. godini za društvo Tehnika Zvonimir d.o.o. Zagreb održano ročište za glasovanje na kojem je prihvaćen Ispravljeni plan restrukturiranja, te je Rješenje o usvajanju predstečajne nagodbe postalo pravomoćno 08. veljače 2022. godine. Skupština vjerovnika 31.05.2021. godine prihvatila je izmijenjeni plan restrukturiranja Društva, kojim je između ostalog predviđen otpis obveza od 30% utvrđenog iznosa tražbina. Ostatak obveza od 70% Društvo bi trebalo otplatiti u 16 jednakih tromjesečnih rata s fiksnom kamatnom stopom od 4,5% godišnje, a sa počekom od 12 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Predstečajni sporazum.

Unatoč iskazanom pozitivnom rezultatu, valja istaći da je rezultat poslovanja iz poslovnih aktivnosti, bez utjecaja izvanrednih događaja vezanih za PSN još uvijek negativan zbog nedovoljne popunjenosti kapaciteta, zbog nedostatka ugovorenih radova, a kojih je ugovaranje izostalo zbog nemogućnosti dobivanja bankovnih garancija za avanse, za dobro izvršenje posla i za garantni period. Isto tako na poslovanje Društva negativno utječe nastavak pandemije korona virusa COVID - 19, problemi s likvidnošću, nedostatak proizvodnih radnika i drastičan rast cijena građevinskog materijala, kao i realan porast svih drugih cijena materijala i usluga.

Za promatrani period nastavljene su aktivnosti na preostalim mjerama predviđenim planom restrukturiranja koje bi, uz ugovaranje novih poslova tijekom 2022. godine naročito na obnovi oštećenih objekata u Zagrebačkoj i Sisačko – Moslavačkoj županiji uzrokovanih potresom trebale stabilizirati poslovanje Društva i učiniti ga profitabilnim.

Direktor računovodstva:

Ljiljana Lovrić, dipl.oec.

minc

Elen KA d.d. 6 zagreb

Član Upraye - Direktor: Bojan Horvadić, dipl.oec.

Predsjednik Uprave: Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. grad.

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu stock company for building construction, engineering, production and trade

A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb T +385 (0) 1 6301 111 , 6301-154 F +385 (0) 1 6187 696 , 6187-697 W www.tehnika.hr Organizacijska Ekonomski sektor - Računovodstvo jedinica:

96(230)/2022 Naš broj:

Vaš broj:

19.2.2022 Zagreb,

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU Predmet: DRUŠTVA ZA PERIOD 1-12/2021. GODINE ( KONSOLIDIRANO)

ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 ISO 50001 : 2011		TEHIN
	TEHNIKA d.d. ZAGREB
	DIONIČARIMA DRUŠTVA

1947

Štovani dioničari Tehnike d.d. Zagreb!

Dozvolite mi da Vas u najkraćim crtama informiram o poslovanju Dioničkog društva Tehnika za 01-12/2021. godine, kao i o planovima i očekivanjima za 2022. godinu.

Uz moj osvrt i komentar o poslovanju Društva u privitku su Vam sukladno usojenoj politič Už intoj Usvić T Komentar O poslovanja
izvještavanja dostavljeni temeljni financijski izvještaji i određeni pokazatelji koji će Vam, nadam se, pomoći u sagledavanju i ocjeni poslovanja Društva.

a) Račun dobiti i gubitka

Kao što je vidljivo iz Računa dobiti i gubitka za 01-12/2021. godine Društvo je ostvarilo ukupan Kad sto je vluljivo 12 načana udali 39,56 milijuna EUR-a, što je za 189,52% više od prihoda prethodne godine.

Od ukupno ostvarenog prihoda na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) odnosi se 262.551.881,19 Od ukupno ostvarenog prihoda na 155.489,41 kuna, na GP Pokos d.o.o. Zagreb 19.863,25 m. Zagreb kuna, na Tenniku SFV d.0.0. Koprivinea S7.704.413,31 kuna, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb kuna, na Zagreb Trend Gronimir d.o.o. Zagreb 0,70 kuna i na Tehniku Filial Švedska
12.595.530,04 kune, na Tehniku Zvonimir d.o.o. Zagreb 0,70 kuna i na Tehniku Filial Švedska 5.768.771,66 kuna.

Ukoliko ostvarenje ukupnog prihoda promatramo po vrstama stjecanja, vidimo da se na poslovne Ukoliko ostvarelje ukupnog prihoda proma. Sinancijske prihode 772.195,42 kune. Kod poslovnih prihode odliosi 296.025.734,24 kune se odnosi na prihode za poznatog investitora i iznos od 229.077.970,21 kuna na ostale poslovne prihode.

Ako pogledamo ukupne rashode vidimo da su isti veći od rashoda za isto razdoblje prethodne Ako pogledamo ukupne Tasnode Vilino oroziji sa povećanjem ukupnih prihoda. Name ukupni
godine, no da njihovo povećanje nije u korelaciji sa 127,60%. Za 2021. godinu struktur godine, no da njinovo povećanje nije u rashodi povećani za 137,69%. Za 2021. godine struktura
prihod je povećan za 189,52%, dok su rashodi povećani za 137,59%. Za 189,5 prinod je povećan za 185,52%, dok 3a Tasnoan prethodne godine. Iz pregleda rashoda
rashoda je znatno promijenjena u odnosu na isto razdoblje pregleda rashoda rashoda je znatno promijenjena u odnosu na isto razada.js i osebno povećani troškovi
poslovne djelatnosti vidljivo je da su povećani troškovi materijala za 8.074.590,77 kuna, otpisa sitnog inventara za 474.712,06 kuna, troškovi građevinskog rada drugih za 14.851.090,13 kuna, troškovi vodnog i komunalnog doprinosa za 65.982,38 kuna, troškovi najamnine i zakupnine za 4.703.759,43 kune, troškovi reklame i propagande za 193,31 kunu, troškovi rezerviranja za 212.547,52 kune, naknade troškova radnicima za 1.921.864,99 kuna, troškovi reprezentacije za 9.043,48 kuna, troškovi usklađivanja kratkotrajne financijske imovine za 12.122.852,18 kuna, troškovi ostalih prava zaposlenih za 422.027,16 kuna, ostali nematerijalni troškovi za 289.333,43 kune, troškovi bolovanja do 42 dana za 16.390,68 kuna, troškovi plaća i doprinosa na bruto plaće za 4.931.362,42 kune i troškovi ostalih poslovnih rashoda za 70.049.279,86 kuna.

Do smanjenja troškova došlo je kod troškova energije za -34.878,00 kuna, troškova transportnih usluga za -30.512,42 kune, obrtničkih usluga za -28.444.712,21 kunu, troškova ostalih obrtničkih usluga za -882.207,60 kuna, troškova održavanja osnovnih sredstava za -358.205,27 kuna, troškova ostalih komunalnih usluga za -335.687,40 kuna, troškova amortizacije za -1.285.221,92 kune, neproizvodnih usluga za -139.068,28 kuna, troškova osiguranja za -212.223,27 kuna, troškova poreza i doprinosa koji ne ovise o poslovnom rezultatu za -353.148,08 kuna, troškova bankovnih poluga i članarina za -358.263,94 kune i troškova prodanih proizvoda za -92.296,79 kuna. Zalihe nedovršene proizvodnje su povećane za 216.213,45 kuna.

Od poslovanja za 2021. godinu ostvarena je dobit u iznosu od 56.897.918,45 kuna dok je za isto razdoblje prethodne godine ostvaren gubitak u iznosu od -18.143.006,94 kune.

Od ostvarenog rezultata na Tehniku d.d. (tuzemno poslovanje) se odnosi 102.869.475,25 kuna, na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica 1.535.414,11 kuna, na GP Pokos d.o.o. Zagreb 3.226,59 kuna, na Temika Sho d.o.o. Zagreb -51.302.890,17 kuna, na Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb 2.734.394,78 kuna, zagreb trona arabo zagreb -21.394,63 kune i na Tehnika Filial Švedska 1.079.692,52 kune.

Sve aktivnosti za 01-12/2021. godine obavili smo sa 353 zaposlenika i ostvarili ukupan mjesečni ovihod po zaposlenom od 9.339,50 EUR-a, te dobit po zaposlenom u iznosu od 21.442,09 EUR-a. prinoa po zaposleniku u tuzemstvu iznosi 7.178,00 kuna i veća je od plaće za prethodno razdoblje za 9,8%.

b) Bilanca

Ako pogledamo usporedne podatke iz Bilance, vidimo da je došlo do promjena stanja sredstava, obveza i kapitala Društva u odnosu na prethodnu godinu.

Kao što se vidi iz Bilance, sredstva (aktiva) su smanjena za -191.334.459,68 kuna odnosno za kao sto se vranie onanos) i od od od od 60.022.693,97 kuna, dok su obveze smanjene za -251.357.153,65 kuna, odnosno za -43,34%.

Kod dugotrajne imovine Društva, koja je ukupno gledano smanjena, došlo je do smanjenja nov udgotrajne imovine za -8.963.915,32 kune, dugotrajne materijalne imovine za udeotrajne nemate jume je vrijednost dugotrajne financijske imovine povećana a 379.600,46 kuna.

Kod kratkotrajne imovine koja je ukupno gledano povećana za 19.233.744,33 kune, povećane su Kod Kratkorajne Imovne koja je unajblaza 1.471.016,32 kune, novčana sredstva za 15.766.412,06
zalihe za 2.293.734,70 kuna, potraživanja za 1.471.016,32 kune, novčana i tr zalne za 2.295.754,70 kanaj je strancijska imovina za -99.818,72 kune i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi za -197.600,03 kune.

U okviru dugotrajne materijalne imovine smanjena je vrijednost zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i opreme, pogonskog i uredskog inventara i transportnih sredstava i nekretnina u najmu (Gimnazija u Koprivnici, Škola i vrtić Vrbani Zagreb), a povećana vrijednost materijalne imovine u pripremi.

U okviru dugotrajne financijske imovine povećana je vrijednost danih zajmova, depozita i sl. i ostale dugotrajne financijske imovine, a smanjena vrijednost u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom.

U okviru kratkotrajne imovine povećane su zalihe sirovina i materijala, proizvodnje u tijeku, zalihe gotovih proizvoda, predujmovi za zalihe, potraživanja od kupaca, potraživanja za dane zajmove i depozite i novčana sredstva, a smanjene su zalihe trgovačke robe, potraživanja od zaposlenika, potraživanja od države i drugih institucija, ostala potraživanja, dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe, ostala financijska imovina i plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi.

Kapital i rezerve su, kao što je naprijed navedeno, povećani za 60.022.693,97 kuna. U okviru kapitala i rezervi ostao je nepromijenjen temeljni kapital i rezerve iz dobiti, smanjena je vrijednost revalorizacijskih rezervi, prenesenog gubitka, a ostvarena je dobit poslovne godine.

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove (glavnina se odnosi na rezerviranja za sudske sporove) su smanjena za -38.181.190,51 kunu, a dugoročne obveze su povećane za 20.354.979,64 kune. Dugoročne obveze se odnose na dugoročne kredite u iznosu od 43.005.230,47 kuna, dugoročne obveze po PSN-u u iznosu od 34.869.394,49 kuna i odgođenu poreznu obvezu u iznosu od 11.991.508,37 kuna.

Obveze za dugoročne kredite se odnose na obvezu za kredit od Addiko bank d.d. Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 33.484.969,16 kuna i na kredit od Agram banke Zagreb za Tehniku Vrbani d.o.o. Zagreb (Škola i vrtić Vrbani) u iznosu od 9.520.261,31 kunu.

Kod kratkoročnih obveza, koje su smanjene za -227.864.917,97 kuna smanjene su obveze za zajmove i depozite, obveze prema bankama, obveze za predujmove, prema dobavljačima, obveze prema zaposlenicima, obveze za poreze, doprinose i slična davanja, obveze s osnova udjela u rezultatu i ostale kratkoročne obveze. Smanjenje kratkoročnih obveza rezultat je otpisa obveza nakon što je Rješenje o odobrenoj predstečajnoj nagodbi postalo pravomoćno 21.04.2021. godine.

Obveze prema bankama na 31.12.2021. godine se odnose na: kredit od Erste&steirmarkische banke u iznosu od 19.372.764,88 kuna, kredit od OTP banke Hrvatska u iznosu od 14.259.930,54 kune, Inetec d.o.o. Zagreb (prijenos tražbine sa PBZ d.d.) u iznosu 11.797.625,26 kuna i dio dugoročnog kredita koji dospijeva u 2022. godini od Addiko bank d.d. Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 3.909.558,62 kune.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja su smanjeni u odnosu na prethodno razdoblje za -5.666.024,81 kunu.

c) Izvještaj o novčanom tijeku

Iz Izvještaja o novčanom tijeku "Tehnika" d.d. Zagreb za 2021. godinu proizlazi da je došlo do povećanja novčanih sredstava u odnosu na prethodnu godinu za 15.766.412,06 kuna.

Do povećanja novčanih sredstava došlo je iz poslovnih i investicijskih aktivnosti, a do smanjenja novčanih sredstava došlo je kod financijskih aktivnosti.

Kod poslovnih aktivnosti došlo je do povećanja novčanih sredstava za 14.437.923,94 kune, a isto tako kod investicijskih aktivnosti za 131.186.805,94 kune, dok je kod financijskih aktivnosti došlo do smanjenja novčanih sredstava za -129.858.317,82 kune.

lako smo početkom poslovne 2021. godine imali poteškoća u održavanju tekuće likvidnosti u drugom dijelu godine Društvo je bilo likvidno prvenstveno zahvaljujući prilivima ostvarenim prodajom dugotrajne imovine (nekretnina koje smo morali sukladno zahtjevima razlučnih vjerovnika). Prosječni dnevni saldo kunskih računa u tuzemstvu iznosi kune 22.602.218,73 kune.

Na kraju 2021. godine Društvo iskazuje saldo svih novčanih sredstava na kunskim i deviznim računima i u gotovini u iznosu od 19.559.331,04 kune.

d) Ostale aktivnosti

Za promatrani period Društvo nije vršilo dokapitalizaciju, niti je vršilo otkup dionica u portfelj od zaposlenika koji su napuštali Društvo, niti je vršilo prodaju dionica iz portfelja. Zaključno sa 31.12.2021. godine u portfelju se nalazi 969 dionica za što je plaćeno 2.983.085,87 kuna.

e) Tekuće poslovanje

Prema podacima od 13.01.2022. godine Društvo za narednu 2022. godinu ima ukupno ugovorenih radova u iznosu od 80.733.163,00 kuna. Radovi pred ugovaranjem iznose 24.649.897,00 kuna.

Trenutno konsolidirano stanje građenja je slijedeće (13.01.2022. godine):

(c(c)p)[still]]][read]value(o]D][v(u= KO)NSO)EDIE?LY(o)	Nije raden.
Ugovori preneseni u 2021. godinu ili u tijeku
Ukupno ugovoreno	824.403.570,00
Od toga realizirano do 31.12.2019. godine	605.998.686,00
Od toga realizirano za 01-12/2020. godine	72.906.036,00
Od toga realizirano za 01-12/2021. godine	65.032.119,00
Prelazni radovi za 2022. godinu — Tehnika	80.466.729,00
Projekti u pripremi	0.00
Projekti - pred ugovaranjem građenja	24.649.897,00
Građenje Svedska
Ugovoreni radovi preneseni u 2021. godinu i radovi pred ugovaranjem	57.116.970,00
Od toga realizirano do 31.12.2019. godine	45.456.063,00
Izvedeni radovi za 2020. godinu	6.098.788,00
Od toga realizirano za 01-12/2021. godine	5.295.685,00
Prelazni radovi za 2022. godinu	266.434,00
SVEUKUPNO
Ukupno ugovoreno i pred ugovorom	906.170.437,00
Od toga realizirano od 31.12.2019. godine	651.454.749,00
Od toga realizirano od 01-12/2020. godine	79.004.824,00

Od toga realizirano za 01-12/2021. godine Prelazni radovi za 2022. godinu Radovi pred ugovaranjem

70.327.804,00 80.733.163,00 24.649.897,00

Kao što je vidljivo iz financijskih izvještaja za 01-12/2021. godine došlo je do znatnog povećanja prihoda i smanjenja gubitka u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Povećanje prihoda i smanjenje gubitka rezultat su efekata financijskog restrukturiranja uključenog u financijske izvještaje (otpis 80% redovnih obveza utvrđenih u predstečajnom postupku St-2481/18), a koje je provedeno nakon što je Rješenje Trgovačkog suda o odobrenoj predstečajnoj nagodbi postalo pravomoćno 21. travnja 2021. godine.

Također podsjećamo da je 7. rujna 2021. godini za društvo Tehnika Zvonimir d.o.o. Zagreb održano ročište za glasovanje na kojem je prihvaćen Ispravljeni plan restrukturiranja, te je Rješenje o usvajanju predstečajne nagodbe postalo pravomoćno 08. veljače 2022. godine. Podsjećamo, Skupština vjerovnika 31.05.2021. godine prihvatila je izmijeni plan restrukturiranja Društva, kojim je između ostalog predviđen otpis obveza od 30% utvrđenog iznosa tražbina. Ostatak obveza od 70% Društvo bi trebalo otplatiti u 16 jednakih tromjesečnih rata s fiksnom kamatnom stopom od 4,5% godišnje, a sa počekom od 12 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Predstečajni sporazum.

Unatoč iskazanom pozitivnom rezultatu, valja istaći da je rezultat poslovanja iz poslovnih aktivnosti, bez utjecaja izvanrednih događaja vezanih za PSN još uvijek negativan zbog nedovoljne popunjenosti kapaciteta zbog nedostatka ugovorenih radova, a kojih je ugovaranje izostalo zbog nemogućnosti dobivanja bankovnih garancija za avanse, za dobro izvršenje posla i za garantni period. Isto tako na poslovanje Društva negativno utječe nastavak pandemije korona virusa COVID - 19, problemi s likvidnošću, nedostatak proizvodnih radnika i drastičan rast cijena građevinskog materijala, kao i realan porast svih drugih cijena materijala i usluga.

Za promatrani period nastavljene su aktivnosti na preostalim mjerama predviđenim planom restrukturiranja koje bi, uz ugovaranje novih poslova tijekom 2022. godine naročito na obnovi oštećenih objekata u Zagrebačkoj i Sisačko – Moslavačkoj županiji uzrokovanih potresom trebale stabilizirati poslovanje Društva i učiniti ga profitabilnim.

S poštovanjem!

		TEHNIKA d.d.
ਇਸਦਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਸੀ। ਹੈ	్ని	zagreb

Član Uprave - Direktor: Bojan Horvačić, dipl.oec.

Predsjednik Uprave: Zlatko Sirovec, struč, spec.ing.građ.

Konsolidirano

Zagreb, 17.02.2022.

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 01-12/2021.

Temeljem Zakona o računovodstvu (Narodne novine RH broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20) Uprava je osigurala da su financijski izvještaji društva Tehnika d.d. Zagreb i njegovih ovisnih društava (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom "Grupa") za poslovanje od 01.01. do 31.12.2021. godine pripremljeni i izrađeni u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima ("MRS"), Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja ("MSFI") i hrvatskim zakonskim propisima, tako da daju objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Grupe za razdoblje 01-12/2021. godine.

Nakon provedenih istraživanja Uprava razumno očekuje da Grupa ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga Uprava i dalje prihvaća načelo nastavka poslovanja pri izradi financijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju slijedeće:

• odabir i dosljednu prikladnih računovodstvenih politika;
• davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
• postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavljivanje i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima;
• sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Grupa nastaviti poslovati nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski položaj Grupe. Također, Uprava se brine da financijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Pored toga Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Grupe te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.

Potpisali u ime Društva:

Predsjednik Uprave: Direktor računovodstva: Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ. Ljiljana Lovrić, dipl.oec. ్ర 90nc TEHNIKA d.C 0 zagreb