Prilog 1.	do 1.1.2011	31.12.2011
Razdoblje izvještavanja:	Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD
03275388
Matični broj (MB):
080034838 Matični broj subjekta (MBS):
73037001250 Osobni identifikacijski broj (OIB):
Tvrtka izdavatelja: TEHNIKA d.d.
10000 Poštanski broj i mjesto:	ZAGREB
Ulica i kućni broj: ULICA GRADA VUKOVARA 2774
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.tehnika .hr
Sifra i naziv općine/grada: 133	ZAGREB	1.200
Šifra i naziv županije: 21	GRAD ZAGREB	Broj zaposlenih: (krajem godine) 4120
DA		Šifra NKD-a:
Konsolidirani izvještaj:	Sjedište:	MB:
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	KOPRIVNICA	2097892
TEHNIKA SPV d.o.o.	ZAGREB	2294273
TEHNIKA PROJEKTIRANJE d.o.o.	ZAGREB	1217313
ZAGREB TREND d.o.o.		1882508
TEHNIKA ESOP d.o.o.	ZAGREB	2163497
ZLATNO JEZERO d.o.o.	KOPRIVNICA	BIH
TEHNIKA d.o.o.	KISELJAK	2953840
PLAVI PROSTOR d.o.o.	ZAGREB	SRBIJA
TEHNIKA A.G.	BEOGRAD	2275937
TRITICUM d.o.o.	ZABOK
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Vesna Božičko
Telefon: 01 6301 190	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)	Telefaks: 01 6187 697
Adresa e-pošte: [email protected]

Prezime i ime: mr. FILIP FILIPEC, d.i.g.	(osoba ovlaštene za zastupanje)
2. Izvještaj poslovodstva	1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem 3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja, 4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja 5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka	u PDF formatu (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
	m M.P zagreb ্রি

Obveznik: TEHNIKA d.d. (konsolidirano) Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
	001
A) POTRAZIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL	002	365,888.756	520.588.768
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	003	23.418.053	51.324.592
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	004
1. Izdaci za razvoj	005	22.937.053	21.563.669
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	006	481.000	29.760.923
3. Goodwill	007
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	008
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	010	329.819.045	433.740.240
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	011	79.211.317	128.600.183
1. Zemljiste	012	116.650.600	179.712.705
2. Građevinski objekti	013	46.628.984	43.867.233
3. Postrojenja i oprema	014	14.691.995	10.658.995
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	015
5. Biološka imovina		17.313	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016 017	2.282.480	3.860.175
7. Materijalna imovina u pripremi		70.336.356	67.040.949
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019	12.061.471	35.249.810
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4.000	24.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021 022
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		10.904.001	6.010.687
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024 025
5. Ulaganja u vrijednosne papire		1.153.470	976.048
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	28.239.075
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	590.187	274.126
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	590.187	274.126
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	918.582.245	933.540.653
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	249.057.527	247.865.781
I. ZALIHE (036 do 042)	035	27.475.810	23.752.325
1. Sirovine i materijal	036	147.194.729	42.200.924
2. Proizvodnja u tijeku	037	36.271.919	122.793.975
3. Gotovi proizvodi	038	3.427.347	3.883.645
4. Trgovačka roba	039	34.687.722	55.234.912
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042		191.161.512
II. POTRAZIVANJA (044 do 049)	043	218.859.685
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	201.683.470	180.087.527
2. Potraživanja od kupaca	045
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	9.155	26.319
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	13.423.438	7.225.822
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		3.821.844
6. Ostala potraživanja	049	3.743.622	468.484.224
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	434.158.865
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		243.040.397
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	13.435.016	225.443.827
	057	420.723.849	26.029.136
7. Ostala financijska imovina	058	16.506.168	57.325.791
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	17.949.717	1.511.455.212
	060	1.302.420.718
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	718.274.072	687.563.268

BILANCA stanje na dan 31.12.2011.

		324.537.912	321.776.426
	062	170.514.000	170.514.000
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	063	11.541.216	0
	064	44.365.498	55.703.785
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	065	9.125.700	9.125.700
II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	066		49.010.600
	067	69.552.680	67.077.661
1. Zakonske rezerve	068	87.619.742
2. Rezerve za vlastite dionice	089		64.645.146
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	070	53.306.860	91.903
4. Statutarne rezerve	071	2.496.560
5. Ostale rezerve	072	74.030.227	85.508.537
iv. REVALORIZACIJSKE REZERVE	073	74.030.227	85.508.537
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	074
1. Zadržana dobit	075	11.717.592	882.773
2. Preneseni gubitak	076	11.717.592	882.773
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)
1. Dobit poslovne godine	077	9.872.819	9.075.428
2. Gubitak poslovne godine	078	68.165.124	68.007.618
VII. MANJINSKI INTERES	07/9	6.685.000	6.133.000
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	080
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	081		61.874.618
	082	61.480.124	257.516.528
2. Rezerviranja za porezne obveze	083	155.040.282
3. Druga rezerviranja	084		28.239.075
C) DUGOROCNE OBVEZE (084 do 092)	085	481.084
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	086	153.935.058	229.254.477
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	087
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	088
4. Obveze za predujmove	089
5. Obveze prema dobavljačima	090
6. Obveze po vrijednosnim papirima	091
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	092	624.140	22.976
8. Ostale dugoročne obveze	093	679.044.927	798.439.645
9. Odgođena porezna obveza
D) KRATKOROCNE OBVEZE (094 do 105)	094	88.883.197	113.914.352
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	095	150.134.887	273.907.388
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	096	55.238.359	96.156.746
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	097	321.583.430	256.044.125
4. Obveze za predujmove	098		24.985.177
5. Obveze prema dobavljačima	099	38.240.434
6. Obveze po vrijednosnim papirima	100		6.493.821
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	101	7.090.015	19.851.194
	102	13.824.935	486.432
8. Obveze prema zaposlenicima	103	501.922
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	104
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	105	3.547.748	6.600.404
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	106	75.632.473	65.714.995
E) odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja 12. Ostale kratkoročne obveze	107	1.302.420.718	1.511.455.212
	108	718.274.072	687.563.268
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
		314.665.093	311.574.817
A) KAPITAL I REZERVE		109	9.075.428 9.872.819
1. Pripisano imateljima kapitala matice		110

Pripisano imateljinskom interesu
Pripisano manjinskom interesu.

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvješlaje.

	AOP	Prethodna	Tekuća
Obveznik: TEHNIKA d.d.	oznaka	godina	godina
Naziv pozicije	S	3	4
র ম	111	769.840.552	775.397.475
	112	663.152.545	750.558.891
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	113	106.688.007	24.838.584
1. Prihodi od prodaje	114	764.395.558	785.822.736
2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	115	23.083.581	18.469.105
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	116	504.779.135	603.542.470
	117	126.291.856	99.586.007
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	118	36.544.785	39.230.562
a) Troškovi sirovina i materijala	119	341.942.494	464 725.901
b) Troškovi prodane robe	120	122.828.697	108.560.162
c) Ostali vanjski troškovi	121	73.927.881	69.566.765
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	122	30.560.157	22.813.281
a) Neto plaće i nadnice	123	18.340.659	16.180.116
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	124	25.430.817	18.577.860
c) Doprinosi na plaće	125	46.223.659	24.323.410
4. Amortizacija	126	3.645.615	1.970.526
5. Ostali troškovi	127		27.951 O
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	128	3.645.615	1.942.575
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	129	29.267.324	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	130	9.136.730	10.379.203
7. Rezerviranja	131	43.400.433	33.084.034
8. Ostali poslovni rashodi	132	460.974	602.422
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	133	42.870.544	30.322.896
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	134
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	135	68.915	2.158.716
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa .	136
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	137	34.588.944	20.781.291
5. Ostali financijski prihodi	138		4.687 36.320
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	139	34.435.490	18.889.112
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	140		1.887.492 117.134
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	141
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	142
4. Ostali financijski rashodi	143
UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA V.	144
udio u gubitku od pridruženih poduzetnika S		145
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI		813.240.985 146	808.481.509
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI		798.984.502 147	806.604.027
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)		148	1.877.482 14.256.483
x. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)			1.877.482 14.256.483
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)		149
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)		150	994.709 2.538.891
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)		151	882.773 11.717.592
XII. POREZ NA DOBIT		152	882.773 11.717.592
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)		153 154	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Gubitak razdoblja (151-148)

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	155	11.743.909	899,181
1. Pripisana imateljima kapitala matice	156	-26.317	-16 408
2. Pripisana manjinskom interesu
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)	157	11.717.592	882.773
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	158	3.120.700	114,880
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	159
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
nematerijalne imovine		3.120.700	114,880
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
imovine raspoložive za prodaju	162
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	163
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	164
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	165
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	166	624.140	22.976
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	167	2.496.560	91.904
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	168	14.214.152	974.677
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	169	14.240.469	991.085
	170	-26.317	-16.408
1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu

Obveznik: TEHNIKA d.d.	AOP	Prethodna	Tekuća godina
Naziv pozicije	oznaka	godina
	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOŠTI			1.877.481
	001	14.256.483	18.577.860
1. Dobit prije poreza	002	25.430.817	0
2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	47.550.924	29.366.951
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	235.895.809	1.191.746
	005	2.128.590	48.633.975
5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	34.737.818	99.648.013
l. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	360.000.441	78.794.561
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
	010	0
3. Povećanje zaliha	011	49.056.512	51.233.050
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	49.056.512	130.027.611 0
A1) NETO POVECANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	310.943.929
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	30.379.598
NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	339.978.785	1.496.205
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
	017	28.647.652	30.158.136
3. Novčani primici od kamata	018	4.741	4.216
4. Novčani primici od dividendi	019	14.604.413	5.386.796
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	383.235.591	37.045.353
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	021	260.377.173	152.016.155
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		288.026.808
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	260.377.173	440.042.963
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	025	122.858.418
B1) neto povećanje novćanog tijeka od investicijskih	026	0	402.997.610
B2) neto smanjenje novćanog tijeka od investicijskih
NOVĆANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	027
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	1.015.787.688	747.819.207
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	72.439.971	429.049.845
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	1.088.227.659	1.176.869.052
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	031	1.040.686.767	717.243.498
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	6.296.286
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	40.455
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035	473.590.739	16.725.379
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	1.520.614.247	733.968.877
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	037		442,900.175 0
c1) neto povećanje novćanog tijeka od financijskih	038	432.386.588
C2) neto smanjenje novćanog tijeka od financijskih	039	1.415.759	9.522.967
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	040		0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	041	15.090.409	16.506.168
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	1.415.759	9.522.968
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	16.506.168	26.029.136

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011. do 31.12.2011.

211 1 last last last 1
AOP	Prethodna	Tekuća
oznaka	godina	godina
ਟ	3	V
001	170.514.000	170.514.000
002	11.541.216
003	44.365.497	55.703.785
004	74.030.228	85.508.537
005	11.717.592	882.773

007

		91.903
		312.700.998





015
016	9.872.819	9.075.428
017	872.819 6	9.075.428

		312.700.998

		9.075.428
	018 019 013 014 012 010 011 008 009 006	9.872.819 314.665.093 314.665.093 2.496.560

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 31.12.2011 do 1 0011

Slavke Koje umanjaju Rapitar upisaja 00 onisuju se kao stanje na datum bilance Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

De oitte.

Deloitte d.o.o. ZagrebTower Radnička cesta 80 10 000 Zagreb Croatia TAX ID 0700851

Tel: +385 (0) 1 2351 900 Fax: +385 (0) 1 2351 999 www.deloitte.com/hr

IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA

Dioničarima društva Tehnika d.d .:

Obavili smo reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja društva Tehnika d.d. (u alijijem tekstu: "Društva") i Obavili smo revizija konsolidiranih infanojskim iz youtu a koji se sastoje od piloženog konsolidiranog konsolidiranog računa dobit njenih ovisnih društava Zagreb (daljhjem tenota: O11. godine te povezanog konsolidiranog računa dobit izvjestaja o financijskom položaju na dali 3 i : goolidiranog izvještaja o promjenama na kapitalu i
i gubitka, konsolidiranog izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, konsolidira, i gubitka, Konsolidiranog izvjestaja o svedoviranoj doni, konočila, koja je ili je sažetog prikaza značajnih računovodstvenih politika i bilješki uz financijske izvještaje.

Odgovornost Uprave za financijske izvještaje

Sastavljanje te objektivan prikaz konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s Međunarodim standardima.
Usrcijski je je je je je je je je je je je je odrovernosti. Unra Sastavljanje te objektivan prikaz kuristina manosti Uprave, a to obuhvaća: ustrojavanje
financijskog izvještavanja potpadaju tinancijskog Izvjestavanja polpadaju u sljelo naje i objektivan prikaz konsoliciranih uspostavljanje i održavanje internih kontrola koje su redvici na podjedica prijevire ili pogreške, prijevire ili pogreške, prijevilne procjedica prijevenih procjena, primjer tinancijskih izvjestaja bez malenjano značajnih pogrosaka u princea, bila nje pogleda primjerenih danim okolnostima.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost izraziti neovisno mišljenje o konsolidiranim financijskim izvješkajima na temelju naše Nasa je odgovornost izrazili misjenje o inovizijskim standardima. Navodeni standardi nalažu da
revizije. Reviziju smo obavili u skladu s Međunarodnim i shandardima. Naselje revizije. Reviziju smo obavili u snirudnirih i odnijemo i obavimo kako bisno se u razumnoj mjeri
postupamo u skladu s etičkim pravilima te da reviziju planino noročka u prika postupamo u skladu 's etickih pravlilina io ed 10 ko rovijsko značajne pogreške u prikazu.
uvjerili da konsolidirani financijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne pog

Revizija uključuje primjenu postupaka kojima se prikupljaju revizijski dokazi o iznosima i drugim podacima i drugim podacima Revizna Ukljućuje primjenu postupaka kojina se pritupaka zavisi od prosudbe zevisora, revizora, revizora, prosudle revizora, bil objavjenim u Konsolulianii Infialisija uključujući i procjenu nzika matenjanio značajnje poglenije interne kontrole koje su
kao posljedica prijevare ili pogreške. U procjenjivanju interne koje su poci kao posljedića prijevale ili pogreske. O progetijivanih financijskih izveštaja kako bi odredio relevanine za sastavljanje te objektivne prezeritara ne kako bi izrazio mišljenje o učinkovitosti internih revizijske postupke primjerene danim okonosti računovodstvenih politika koje su
kontrola u Grupi. Revizija također uključuje i ocienjivanje politika koje su kontrola u Grupi. Kevizija Rakođer Gojenja anjsolidiranih financijskih izvještaja u cjelini.
primijenjene te značajnih procjena Uprave, kao i prikaza konsolidiranih fi

Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje

Po našem mišljenju, konsolidirani financijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, u svim materijalno Po nasem misljenju, konsoluliani linancijski zapesinoa 2011. godine, kao i rezultate njengo
značajnim odrednicama, financijski položaj Grupe na dan s Mezula značajnim odredničana, infancijski položaj Orupe na dan ovi s prednica u skladu s Međunarodnim standardima
poslovanja, i novčane tijekove za godinu koja je tada završila u s financijskog izvještavanja.

Deloitte d.o.o. Branislav Vrtačnik, ovlašteni revizor

Zagreb, Republika Hrvatska 20. travnja 2012. godine

The company was registered at Zageb Commercial Court: MBS 03022053; paid Menters: Branislar Vriativ Vriativ Vriativ (ratin Land) (riachikan Patrior Currency Account: 2100312 The company was registered in MS 0.002205; pacial nilla capid. Kr 4,30000. Boar neinoce enamizon en 2003244.
Tinder, Bank Zageb d.d., Parminska 2.10 00 Zageb, bark Zageb 10 m Seripan, Fall Starter Lat, Pamiliska 2,10 000 Zageb, Markacount na 2000 Zageb, 1000 Zageb, 1000 Zageb, 1000 Zageb, 1000 Zageb, 1000 Zageb, 1100929, 1000 Zageb, 1000 Zageb, المقاربة المقاربة والتي المواقع الإمارات الأوراق لا المانية والتالية للتقليم المناسبة للتقليم المناسبة للمنتج العالم المانية على المانية على المانية على المانية على المانيا Foreign Currency Account: 70010-519758 SWIFT Code: PBZGHR2X BAN: HGBB254 , Kalibonbankladimatorial Archives
bankaccount no. 2484008–1100240905; Foreign Currency Account: 2100

Delikte refers to one or more of Deloite Touche in the nework of member firms, ecol of which is a bagly separate and independent entity.
Deloitte refers to one or more of Deloite Touche Tohmas referit, artus newol. of fielder mind and the more of the more of the more of its member fins.
Please see http://www.d

Matica

TEHNIKA d.d. ZAGREB

Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb www.tehnika.hr

Zagreb, 31.03.2012

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 01-12/2011.

Temeljem Zakona o računovodstvu (Narodne novine RH broj 10907) Uprava je osigurala da Temeljem Zakona o racunovoustva (Narodi. Zagreb i njegovih oruštava (u daljnjem)
su financijski izvještaji društva Tehnika d.d. 2011. godine pripremljeni i su Tinancijski izvjestaji urustva "Cimika". Zaglovanje do 31.12.2011. godine pripremljeni in tekstu pod zajedni nazivom "Grupa" / Za pove i najvandardima ("MRS"), Međunarodnima, teko da izrađeni u skladu s ivlednihiriračune rada. Preuskim zakonskim zakonskim propisima, tako da standardina imancijskog stanja (5.10.17). Prvo za razdoblje 01-12/2011. godine.

Nakon provedenih istraživanja Uprava razumno očekuje da Grupa ima odgovarajuća sredstva Nakon provedenih istrazivalja Opći ra Alecinog razloga Uprava i dalje prihvaci dalje prihvaća za nastavak poslovanja pri izradi financijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju sljedeće:

odabir i dosljednu primjenu prikladnih računovodstvenih politika;
davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
da vanjo opra razećim računovodstvenim standardima, uz objavljivanje i postapanje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima;
sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti sastavijalne znazalje za oda će Grupa nastaviti poslovati nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom Uprava je odgovorna za vodenje odgovanjacih položaj Grupe. Također, Uprava se
trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski Pored toga Inrava trenutku s opravdanom točnosta prikazaja innakoja in računovog svu. Pored toga Uprava, va brine da imaneljski izvjestaji budu a situa za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.

Potpisali u ime Društva : Upravas Direktor računovodstva: mr. Filip Filipec, dipl.ing.grad. Franjo Katić, dipl.eoc. Ad.d. zagreb

ISO 9001 : 2008 ISO 14001 : 2004

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
najveći stranje struction, opgineering, opgineering, orgino je na dionicko drustvo za graditeljstVo, inzerijoning, production and trade

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2011. GODINU

(Konsolidirano)

Zagreb 31.03.2012.

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2011. GODINU

1. Opći podaci o dioničkom društvu

TEHNIKA d.d. Zagreb je osnovana 1947. godine kao građevinsko poduzeće za djelatnost iz renivili u ur. Lugreb je oTemeljna djelatnost dioničkog društva je izvođenje građevinskih radova i pružanje usluga iz područja:

visokogradnje (stanovi, javni, industrijski i drugi objekti),
niskogradnje i hidrogradnje,
instalaterskih i završnih radova u građevinarstvu,
instalacerskih i zavrsnih razvorijala, rezane građe i ploča, te proizvodnje finalnih proizvoda od betona i od drveta,
od betonu i od urveta)
usluga projektiranja i konzaltinga za sve vrste građevinskih, instalaterskih i završnih, hidrotehničkih i drugih sličnih radova i
usluga iznajmljivanja nekretnina.

Uz temeljnu djelatnost dioničko društvo u okviru sporedne djelatnosti obavlja i druge usluge i to:

smještaj i prehranu radnika,
smjestaj i prenrana razmanja
trgovinu na veliko i malo građevinskim materijalima i proizvodima za građevinarstvo,
ekonomske, organizacijske i tehnološke usluge,
promet roba i posredovanje, te
usluge popravka i održavanja strojeva i motornih vozila.

U dosadašnjem tijeku poslovanja dioničko društvo je prošlo kroz više faza razvoja i o uosadasnjem tijeka pose u proteklom periodu mijenjali proizvodni kapaciteti i organizacionin oblika. Tsto tako ba a od 1992. godine organizirana kao
resursi dioničkog društva. Tehnika d.d. Zagreb je od 1992. godine organizana resursi uloničkog društva. Penničetiri sektora, koji su podijeljeni na niže navedene organizacione cjeline, od radnih jedinica i pogona do gradilišta i to:

1. URED GLAVNOG DIREKTORA

2. PROIZVODNO TEHNIČKI SEKTOR

2.1. RJ Građenje Zagreb
2.2. RJ Građenje Koprivnica
2.3. RJ Mehanizacija
- Strojni park sa servisnom radionicom
- Vozni park
- Prolazno skladište
2.4. RJ Građevinski proizvodi
- Pogon Oplate i skele
- Pogon Savijalište 1
- Pogon Beton -
- Pogon Betonski elementi
2.5. RJ Stolarija Marija Bistrica
2.6. RJ INO gradilišta

3. SEKTOR MARKETING

3.1. Odjel kalkulacija
3.2. Odjel ugovaranja
3.3. Obrtni odjel
3.4. Tržišna izgradnja, vlastite investicije i propaganda

4. EKONOMSKI SEKTOR

4.1. Financije
4.2. Komercijala
4.3. Računovodstvo
4.4. Skladišno poslovanje

5. ZAJEDNIČKI POSLOVI

5.1. Pravna služba
5.2. Opće kadrovski poslovi
5.3. Informatika
5.4. RJ Ugostiteljstvo
- Smještaj
- Prehrana
5.5. Samozaštita

Društvo je od 2002. do 2011. godine osnovalo dvanaest društava kćeri u stopostotnom vlasništvu i to:

Tehnika nekretnine d.o.o. Zagreb
Tehnika Sopot d.o.o. Zagreb
Tehnika centar Samobor d.o.o. Zagreb
Tehnika SPV d.o.o. Koprivnica
Tehnika Kiseljak d.o.o. Kiseljak Bosna i Hercegovina
Tehnika AG d.o.o. Beograd
Tehnika projektiranje d.o.o. Zagreb
Zagreb trend d.o.o. Zagreb
Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica
Plavi prostor d.o.o Zagreb
Tehnika Vrbani d.o.o. Zagreb
Triticum d.o.o. Zagreb

Društva kćeri Tehnika nekretnine d.o.o. Zagreb, Tehnika Sopot d.o.o. Zagreb, Tehnika centar Samobor d.o.o. Zagreb su prodana Konzumu d.d. Zagreb 30.09.2007. godine.

lsto tako Društvo je tijekom 2004. godine osnovalo Društvo kćer Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb u kojem na dan 31.12.2011. godine ima udjele od 41,138 %.

Vrijednost dioničkog kapitala upisanog u sudski registar iznosi 170.514.000,00 kuna i ista je usklađena sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Redni broj	Opis pozicija	Broj dionica		Postotak učešča
		31.12.2010.	31.12.2011.	31.12.2010.	31.12.2011.
1.	Privatno vlasništvo -zaposleni	48.270	49.204	25,48%	25.97%
2.	Privatno vlasništvo - ranije zaposleni	5.321	8.089	2,81%	4.27%
3.	Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb	37.891	37.891	20,00%	20,00%
4	Privatno vlasništvo - vanjski dioničari	80 320	82.537	42,39%	43.56%
5.	Dionice u portfelju (trezorske dionice)	17.658	11.739	9,32%	6.20%
	UKUPNO:	189.460	189.460	100,00%	100,00%

Društvo je u cijelosti privatizirano uz slijedeću vlasničku strukturu kapitala:

Na kraju 2011. godine dioničko društvo je imalo 1.192 zaposlena radnika na bazi sati rada, od čega je svih 1.192 zaposlenih radnika radilo u tuzemstvu, dok u inozemstvu nije bilo zaposlenih radnika. Tehnika je angažirana u domeni svoje djelatnosti na području Republike Hrvatske, u SR Njemačkoj, u Bosni i Hercegovini i u Srbiji.

Društvo je s 31.12.1997. godine uskladilo statut i druge akte s odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine RH broj 111/93).

2. TEMELJ ZA IZRADU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji "Bilanca", "Račun dobiti i gubitka", "Izvještaj o novčanom tijeku" i "Izvještaj o promjenama kapitala", koji su predmet ovog izvještaja, zasnovani su na godišnjem obračunu za 2011. godinu koji je sastavljen u skladu sa zakonskim propisima i Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. U cilju postizanja bolje preglednosti i jasnoće obavljene su određene reklasifikacije financijskih izvještaja godišnjeg obračuna za 2011. godinu uz prikaz istih na stranicama 7. i 25.

Obračunsko razdoblje na koje se odnose naprijed navedeni financijski izvještaji teče od 01.01. do 31.12.2011. godine.

3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Temeljne računovodstvene politike primijenjene kod sastavljanja financijskih izvještaja za 2011. godinu prikazane su u slijedećim točkama.

3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem i na stranom tržištu iskazani su u skladu s propisima po fakturiranoj vrijednosti. Prihodi s naslova izvođenja radova na investicijskim objektima i objektima stambene tržišne izgradnje obračunavaju se vo netodi stupnja dovršenosti projekta.

3.2. Troškovi proizvodnje sadržani u realiziranim proizvodima i uslugama

Troškovi proizvodnje sadržani u realiziranim proizvodima i uslugama čine sve troškove koji se odnose na fakturiranu i ostalu realizaciju 2011. godine i izvanredne rashode promatranog razdoblja.

3.3. Prihodi od kamata

Kamate nastale po osnovi potraživanja iz poslovnih odnosa obračunane su do 31.12.2011. godine i iskazane su u Računu dobiti i gubitka kao financijski prihodi.

3.4. Rashodi od kamata

Kamate nastale po osnovi obveza obračunane su do 31.12.2011. godine i iskazane u Računu dobiti i gubitka kao financijski rashodi.

3.5. Pozitivne i negativne tečajne razlike

Pozitivne i negativne tečajne razlike iskazane u Računu dobiti i gubitka predstavljaju obračunane razlike nastale tijekom obračunskog razdoblja po potraživanjima i obvezama u stranoj valuti, kao razlike tečaja hrvatske kune od datuma fakturiranja do datuma nanlate, odnosno datuma plaćanja fakture.

lsto tako kao pozitivne i negativne tečajne razlike u Računu dobiti i gubitka iskazana su i prepravljana (svođenja) potraživanja i obveza, te novčanih sredstava u stranoj valuti primjenom srednjeg tečaja za devize Hrvatske narodne banke na dan 31.12.2011. godine.

3.6. Materijalna imovina

Ulaganja u materijalnu imovinu tijekom godine evidentiraju se po nabavnim vrijednostima uvećanim za troškove posudbe. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost novonabavljenih sredstava uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u funkciju.

Stvari i oprema razvrstavaju se u dugotrajnu materijalnu imovinu ukoliko im je vijek uporabe duži od godine dana, a pojedinačna nabavna vrijednost u trenutku nabave veća od 3.500,00 kuna.

Sredstva koja uporabom postepeno prenose vrijednost na nove proizvode, a čija je pojedinačna nabavna vrijednost u trenutku nabave bila niža od 3.500,00 kuna iskazuju se kao sitni inventar.

Tijekom godine izvršen je rashod dijela zastarjele, amortizirane i neupotrebljive materijalne imovine. Neotpisana vrijednost rashodovanih sredstava nadoknađena je na teret rashoda poslovanja. Isto tako prihodi ostvareni prodajom rashodovane materijalne imovine knjiženi su u korist prihoda.

3.7. Amortizacija

Obračun amortizacije materijalne imovine obavljen je pojedinačno za svako materijalno ulaganje primjenom linearne metode po stopama koje su jednake ili niže od stopa propisanih člankom 12. Zakona o porezu na dobit, koji se poreznom obvezniku priznaju kao porezno dozvoljeni rashod.

Osnovica za obračun amortizacije za svako materijalno ulaganje je nabavna vrijednost. Obračun amortizacije obavljen je za sva sredstva u vlasništvu društva bez obzira na njihov stupanj korištenja tijekom 2011. godine, osim za dio dugotrajne nematerijalne imovine Šljunčare Zlatno jezero u Koprivnici kod kojih se stope amortizacije korigiraju za stupnija stupnija stupnij realizacije šljunčanih agregata (koncesija i postrojenje za separacije).

Tijekom godine smanjenje su stope amortizacije za određenu dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu i s tog naslova su smanjeni troškovi za cca 6.800.000,00 kuna.

Otpis vrijednosti sitnog inventara obavlja se kalkulativno po unaprijed utvrđenim stopama na nabavnu vrijednost svake pojedinačne grupe inventara.

3.8. Zalihe

Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara iskazane su po prosječnim ponderiranim nabavnim ili prodajnim cijenama u ovisnosti od toga koja je cijena niža.

Zalihe nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i trgovačke robe su iskazane po cijeni koštanja proizvodnje, odnosno nabave, ili po prodajnim cijenama ukoliko su iste nd cijena koštanja proizvodnje, odnosno cijena nabave.

Cijena koštanja zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda obuhvaća sve direktne troškove proizvodnje i pripadajući dio općih troškova proizvodnje, te troškove posudne sukladno MRS-u 23. Za nekurentne, te zastarjele, oštećene i prekomjerne zalihe obavljen je ispravak vrijednosti prema zapisnicima stručnih komisija.

3.9. Potraživanja po osnovi prodaje proizvoda i usluga

....

Potraživanja po osnovu prodaje proizvoda i usluga obuhvaćaju sva potraživanja za prodane proizvode i obavljene usluge tijekom 2011. godine.

Za sumnjiva i sporna potraživanja koja nisu naplaćena u ugovorenim rokovima obavljena je procjena realnosti naplate i obavljen ispravak vrijednosti na teret troškova poslovanja.

3.10. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman tečajnih razlika

Sredstva i obveze u stranim sredstvima plaćanja preračunana su po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 31.12.2011. godine.

Pozitivne, odnosno negativne tečajne razlike nastale preračunom sredstava i obveza u stranim sredstvima plaćanja na protuvrijednost kuna iskazane su u Rasunu dobiti i gubitka u okviru financijskih prihoda i rashoda.

IZNOS KUNA OPIS POZICIJA PRIPOMENE 31.12.2010. 31.12.2011. 1 2 3 4 AKTIVA KRATKOTRAJNA IMOVINA 918.582.245,00 933.540.653,28 4.1.1. Novac na računu i u blagajni 16.506.168,00 26.029.136,26 4.1.1.1. Potraživanja od kupaca 201.683.470,00 180.087.526,97 4.1.1.2. Ostala kratkoročna potraživanja 17.176.215,00 11.073.985,31 4.1.1.3. Vrijednosni papiri 0,00 0,00 4.1.1.4. Dani kratkoročni krediti i zadržani depoziti 13.435.016,00 243.040.397,22 4.1.1.5. Ostala kratkoročna ulaganja 420.723.849,00 225.443.826,81 4.1.1.6. Zalihe 249.057.527,00 247.865.780,71 4.1.1.7. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA I POTR. 12.651.658,00 4.1.2. 35.523.936,14 Potraživanja po danim dugoročnim kreditima 1.153.470,00 976.048,19 4.1.2.1. Dugoročno uložena sredstva u banke 0,00 28.239.075,00 4.1.2.2. Ulaganje u vrijednosne papire (dionice) 10.908.001,00 6.034.686,84 4.1.2.3. Ostala dugoročna potraživanja 590.187,00 274.126,11 4.1.2.4. DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA I MATERIJALNA IMOVINA 353.237.098,00 483.938.649,53 4.1.3. Nabavna vrijednost 564.250.427,00* 719.569.647,57* Ispravak vrijednosti 211.013.328,00* 235.630.996,54* PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA 17.949.717,00 57.325.791,34 4.1.4. UKUPNO AKTIVA 1.302.420.718,00 1.510.329.030,29 PASIVA KRATKOROČNE OBVEZE 679.044.927,00 798.439.645,30 4.2.1. Obveze prema dobavljačima 321.583.430,00 256.044.124,73 4.2.1.1. Obveze prema kreditnim institucijama 150.134.887,00 273.907.388,00 4.2.1.2. Obveze za predujmove i depozite 144.121.556,00 210.071.098,00 4.2.1.3. Ostale obveze 63.205.054,00 58.417.034,57 4.2.1.4. DUGOROČNE OBVEZE I REZERVIRANJA 223.205.406,00 325.524.146,20 4.2.2. Obveze s temelja zajmova 481.084,00 28.239.075,00 Obveze prema kreditnim institucijama 153.935.058,00 229.254.477,34 Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove 68.165.124,00 68.007.617,80 Odgođena porezna obveza 624.140,00 22.976,06 KAPITAL I REZERVE 324.537.912,00 320.650.245,79 4.2.3. Upisani kapital (dionička glavnica) 170.514.000,00 170.514.000,00 Premije na emitirane dionice 11.541.216,00 0,00 Rezerve 46.862.058,00 55.795.688,13

4. REKLASIFICIRANA BILANCA PO STANJU NA DAN 31.12.2011. GODINE

OPIS POZICIJA	IZNOS KUNA
	31.12.2010.	31.12.2011	PRIPOMENE
		3
Zadržana dobit Obveze prema manjinskim interesima Dobit tekuće godine ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLIA UKUPNA PASIVA	74.030.227,00 9.872.819,00 11.717.592,00 75.632.473,00 1.302.420.718,00	84.382.355,97 9.075.428,00 882.772,69 65.714.993,90 1.510.329.030,29	4.2.4.

* Ne ulazi u zbroj

Vrijednost aktive Bilance u odnosu na prethodnu godinu povećana je za 207.908.312,29 kuna ili za 15,96%. Povećanje vrijednosti aktive bilance proizlazi iz povećanja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine, dugotrajne financijske impovine i potraživanja, kratkotrajne imovine i plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda.

U pasivi su povećane kratkoročne i dugoročne obveze i rezerviranja, a smanjeno odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja, te kapital i rezerve. Isto tako promijenjena je struktura i zastupljenost pojedinih pozicija u Bilanci o čemu će biti više riječi u nastavku.

4.1. AKTIVA

4.1.1. KRATKOTRAJNA IMOVINA

Kratkotrajnu imovinu sačinjavaju novčana sredstva, potraživanja od kupaca i ostala kratkoročna potraživanja i ulaganja, vrijednosni papiri, dani kratkoročni krediti i zadržani depoziti, te zalihe.

Vrijednost kratkotrajne imovine na kraju 2011. godine iskazana je u iznosu od 933.540.653,28 kuna i povećana je u odnosu na prethodnu godinu za 14.958.408,28 kuna ili za 1,62%.

Od ukupne vrijednosti kratkotrajne imovine 909.090.304,59 kuna se odnosi na tuzemstvo, 3.903,45 kuna na Tehnika ESOP d.o.o., 5.480.019,85 kuna na Tehnika SPV d.o.o., 9.973.194,71 kuna na Tehnika projektiranje d.o.o., 59.215,79 kuna na Zagreb trend d.o.o., 17.289,70 kuna na Plavi prostor d.o.o., 3.640.124,46 kuna na Zlatno jezero d.o.o. 3.302.076,63 kune na INO Radne jedinice i 1.974.524,10 kuna na Triticum d.o.o. Zagreb .

	OPIS	31,12,2010 IZNOS		31.22011.
Redni				IZNOS
broj		u kunama	u devizama (kuna)	u kunama	u devizama (kuna)
1	2	3	র্ব	5	6
1.	Gotovina u blagajni	33.639,00	3.177,00	36.822,15	2.901,75
2.	Devizni računi kod domačih banaka	0,00	92.975,00	0,00	64.074,99
3.	Ziro računi	16.223.904,00	0,00	25.699.599,60	0,00
4.	Devizni računi kod inozemnih banaka	0,00	153.697,00	0,00	227.194,14
5.	Ostala novčana sredstva	1.224,00	0,00	1.216,37	0,00
Ukupno:		16.256.319,00	249.849,00	25.735.205,37	294.170,88
SVEUKUPNO:		16.506.168,00		26.029.136,26

4.1.1.1. Novac na računu i u blagajni

Novčana sredstva iskazana u bilanci na kraju godine sastoje se od novčanih sredstava iskazanih u devizama i od novčanih sredstava iskazanih u kunama. Tijekom godine novčana sredstva su povećana za 9.522.968,26 kuna. Od ukupnih novčanih sredstava 22.336.775,45 kuna se odnosi na Tehnika d.d. Zagreb, 3.624,68 kuna na Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb, 1.292.317,90 kuna na Tehnika SPV d.o.o. Koprivnica, 234.128,49 kuna na Tehnika projektiranje d.o.o. Zagreb, 45.905,30 kuna na Zagreb Trend d.o.o. Zagreb, 273,36 kuna na Plavi prostor d.o.o. Zagreb, 51.070,37 kuna na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica, 230.095,89 kuna na INO radne jedinice i 1.834.944,82 kune na Triticum d.o.o. Zagreb. Dio novčanih sredstava se kao što je prikazano u tablici nalazi na žiro računima u zemlji, a dio novčanih sredstava se nalazi na računima u inozemstvu.

4.1.1.2. Potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca iznose 180.087.526,97 kuna i manja su od salda potraživanja od kupaca prethodne godine za -21.595.943,03 kune.

Redni	0 D S	IZNOS KUNA
broj		31,12,2010.	31.22 2011
1	2	3	4
	a) Tuzemstvo
1.	Agencija za pot. stanov. Koprivnica	2.751.743,00	5.249.432,26
2.	Agrokor d.d. Zagreb	350.039,00	350.038,57
3.	Barak gradnja d.o.o. Kašina	0,00	268.283,22
4.	Beton Lučko d.o.o. Zagreb	0,00	110.122,58
5.	Bricostore nekretnine Zagreb	0,00	15.377.785,94
6.	Dalekovod d.d. Zagreb	8.823.720,00	10.845.125,02
7.	Darko nekretnine d.o.o. Biograd	11.990.040,00	15.062.819,25
8.	Elektrometal d.d. Bjelovar	126.248,00	207.064,55

broj 31.12.2010. 31.12.2011. 1 2 3 4 9. Hoto grupa d.o.o. Zagreb 6.457.572,00 10. lvan graditeljstvo d.o.o. Kloštar Ivanić 564.934,00 11. Izgradnja d.o.o. Domašinec 0,00 Jean Paul Leon Legend Split 12. 0,00 2.191.269,88 13. Konzum d.d. Zagreb 1.278.358,00 7.727.334,01 Lidl Hrvatska d.o.o. Velika Gorica 14. 16.143.750,00 764.661,11 15. Maksim IV d.o.o. Donja Zelina 326.031,00 1.400.980,30 MD Profil d.o.o. Dakovo 16. 0,00 401.271,95 17. Petrokemija d.d. Kutina 0,00 598.724,14 PIK Vrbovec d.d. Vrbovec 18. 0,00 22.918.281,79 19. Prajo & Co d.o.o. Virovitica 0,00 1.365.228,63 Protea - Jaska d.o.o. Jastrebarsko 20. 0,00 131.565,02 21. Sindikat gradnja d.o.o. Zagreb 0,00 1.046.916,36 Stipić grupa d.o.o. Zagreb 22. 0,00 1.393.227,99 23. Tector d.o.o. Zagreb 0,00 101.040,40 Tempo inženjering Zagreb 24. 0,00 416.054,22 25.1 Vrbani centar d.o.o. Zagreb 0,00 152.031,94 Zagorje tehnobeton d.d. Varaždin 26. 215.858,00 294.911,82 27. Zagrebmontaža d.o.o. Zagreb 1.742.699,00 5.370.253,20 Zg. holding robni terminali Zagreb 28.1 8.687.967,75 0,00 29. Zg. holding Stanogradnja 67.144.664,00 45.992.067,23 30. Ostalo 76.948.123,00 13.437.337,61 U K U P N O T U Z E M S T V O (d.d.) 194.863.779,00 175.779.658,39 b) Tehnika projektiranje d.o.o. Zagreb Belje d.d. Darda 1. 539.909,00 0,00 2. Carlsberg Croatia d.d. Koprivnica 87.330,00 87.330,00 3. Eurodom d.o.o. Osijek 1.681.308,00 0,00 IGH d.d. Zagreb 4. 327.475,00 0,00 5. Kalisto rasvjeta Zagreb 16.359,00 16.359,00 6. Zagrebačka banka d.d. Zagreb 47.785,00 601.436,17 7. Konzum d.d. Zagreb 0,00 47.355,00 8. Ostalo 17.365,00 35.125,40 UKUPNO TEHNIKA PROJEKTIRANJE d.o.o. 2.717.531,00 787.605,57 c) Tehnika SPV d.o.o. Koprivnica UKUPNO TEHNIKA SPV d.o.o. Koprivnica 1.575.522,00 1.007.530,17 d) Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica UKUPNO ZLATNO JEZERO d.o.o. KOPRIVNICA 35.270,00 242.318,72 e) Plavi prostor d.o.o. Zagreb UKUPNO PLAVI PROSTOR d.o.o. ZAGREB 16.481,00 16.956,19 f) Triticum d.o.o. Zagreb UKUPNO TRITICUM d.o.o. ZAGREB 0,00 117.116,26 g) Tehnika Kiseljak d.o.o. Kiseljak Srednja škola Kiseljak (531.355,71 BAM) 1. 2.403.787,00 2.063.041,67 2. Barit Kreševo (36.542,05 BAM)	Redni	0 D S	ZNOS KUNA


				12.699.819,28
				854.359,11
				363.683,26








































			142.514,00*	141.878.,16*

Redni broj	O P S	IZNOS KUNA
		31.12.2010.	31.12.2011.
1	2	3	A
3.	Barit Kreševo (36.542,05 BAM)	[142.514,00]*	[141.878,16]*
	UKUPNO TEHNIKA KISELJAK d.o.o. KISELJAK	2.403.787,00	2.063.041,67
	h) RJ Frankfurt	0,00	0,00
	i) Tehnika AG d.o.o. Beograd	71.100,00	73.300,00
1.	ldea Beograd	71.100,00*	73.300,00*
	S V E U K U P N O (a+b+c+d+e+f+g+h+i)	201.683.470.00	180.087 526.97

* Ne ulazi u zbroj

U naprijed navedenoj tablici specificirana su pojedinačno najznačajnija potraživanja od kupaca na dan 31.12.2011. godine, posebno za tuzemstvo i društva kćeri, a posebno za INO radne jedinice. Većina potraživanja se odnosi na izvedene radove i obavljene usluge u studenom i prosincu 2011. godine, koja bi trebala biti naplaćena u siječnju i veljači 2012. godine.

Potraživanja od kupaca koja nisu naplaćena u ugovorenim rokovima prenesena su na sumnjiva i sporna potraživanja. Ukupna vrijednost ovih potraživanja iznosi 19.6.10.23. kune i odnosi se na tuzemstvo (17.756.181,38 kuna) i na inozemstvo (1.901.280,35 kuna).

Većina tuzemnih i inozemnih sumnjivih i spornih potraživanja je utužena. Zbog poznatih problema u hrvatskom sudstvu sporovi se veoma sporo rješavaju.

Redni broj	0 P 1 S	ZAOS KUNA
		31.12.2010.	31,12,2011.
1	2	3	4
1.	Potraživanja od zaposlenih (163)	9.155,00	26.319,49
2.	Potraživanja od države i drugih institucija (160,161)	13.423.438,00	7.225.822,45
3.	Ostala potraživanja (147,149)	3.743.622,00	3.821.843,37
	UKUPNO	17.176.215,00	11.078.985.31

4.1.1.3. Ostala kratkoročna potraživanja

Potraživanja od zaposlenih se odnose na potraživanja za akontacije u zemlji i u inozemstvu i za bonove za cestarinu. Potraživanja od države i drugih institucija predstavljaju potcaživanja za bolovanje preko 42 dana, i potraživanje za pretporez u tuzemstvu i doprinose koji ne ovise o poslovnom rezultatu.

Ostala potraživanja predstavljaju potraživanja za obračunate kamate kupcima, zatim potraživanja od poslovnih partnera za prefakturirane troškove, potraživanja od OZ-a za nesreću na poslu i naknadu štete, te potraživanja po kreditnim karticama. Ispravak vrijednosti potraživanja za kamate obavljen je u iznosu od 7.858.158,82 kune.

4.1.1.4. Vrijednosni papiri

Redni	0 P 15	IZNOS KUNA
broj		31.12.2010.	31.12.2011.
	2	3	1
1.	Cekovi kunski	0,00	0,00
UKUPNO		0,00	0,00

Ulaganja u vrijednosne papire predstavljaju primljeni gotovinski čekovi od građana za prodanu robu u Prodajnom centru Zagreb, kojih nije bilo u 2011. godini.

4.1.1.5. Dani kratkoročni krediti i zadržani depoziti

Redni broj	0 D S	TANOS KUNA
		31.12.2010.	31.12.2011.
1	2	3	4
	a) Dani kratkoročni krediti
1.	Aedifico d.o.o. Zagreb	300.000,00	300.000,00
2.	Zagrebmontaža d.o.o. Zagreb (faktoring)	1.054.407,00	0,00
3.	Agrokor d.d. Zagreb	0,00	227.971.826,00
4.	Haljevo d.o.o. Zagreb	0,00	8.283.462,00
	UKUPNO	1.354.407,00	236.555.288,00
	b) Potraživanja za depozite
1.	Rudis Trbovlje Slovenija	1.170.880,00	1.223.804,17
2.	Lidl Hrvatska d.o.o.	0,00
3.	CB&I Lummus S.R.O. Zagreb	9.520.938,00	75.000,00
4.	Dalekovod d.d. Zagreb	464.282,00	0,00
5.	Reiffeisen faktoring d.o.o. Zagreb		2.716.357,18
6.	Hoto grupa d.o.o. Zagreb	0,00	1.600.000,00
7.	Erste faktoring d.o.o. Zagreb	718.368,00	2.093.752,04
8.	lspravak vrijednosti zadržanih depozita (Rudis)	1.377.021,00	0,00
	UKUPNO	[1.170.880,00]	1.223.804,17]
		12.080.609,00	6.485.109,22
	S V E U K U P N O (a + b)	13.435.016,00	243.040.397.27

Potraživanja po kratkoročnim kreditima i zadržanim depozitima kao što se vidi iz tablice su povećana u odnosu na 2010. godinu za 235.200.881,00 kunu. U 2011. godini naplaćen je depozit od CB&I Lummus S.R.O. i Erste faktoring d.o.o., dok je potraživanje za depozite od Rudisa Trbovlje utuženo.

4.1.1.6. Ostala kratkoročna ulaganja

Redni	O D S	IZNOS KUNA
broj		31.12,2010.	31.12.2011.
1	2	ന	4
1.	Kratkoročno oročena sredstva Tehnika d.d. - (Erste banka d.d. Zagreb 3.819.705,58 USD ) - (Kune Konzum Zagreb) - (Konzum d.d. Zagreb 5.000.000,00 EUR)) Kratkoročno oročena sredstva INO RJ - Tehnika Kiseljak d.o.o. Kiseljak	286.201.938,00 20.530.003,00 117.968.475,00 147.703.460,00 0,00 0,00	148.382.557,29 22.230.457,29 88.500.000,00 37.652.100,00 0,00 0,00
3.	Kratkoročno oročena sredstva Tehnika SPV d.o.o. Koprivnica	2.314.160,00	2.972.590,85
4.	Uložena sredstva u novčane fondove banaka a) Tehnika d.d. Zagreb b) Zagreb trend d.o.o. Zagreb c) Tehnika SPV d.o.o. Koprivnica	132.207.751,00 130.550.803,00 527.788,00 1.129.160,00*	74.088.678,67 74.003.602,87 0,00 85.075,80*
X No .	UKUPNO	420.723.849,00	225.443.826,81

Ne ulazi u zbroj

Ostala kratkoročna ulaganja predstavljaju oročena sredstva u tuzemnim i inozemnim bankama i kod Konzuma d.d. Zagreb, te ulaganja u novčane fondove banaka i smanveninimi i odnosu na prethodnu godinu za 195.280.022,19 kuna.

4.1.1.7. Zalihe

Redni broj	0 D S	IZNOS KUNA
		31,12,2010.	31.12.2011
1	2	3	4
	a) Zalihe u tuzemstvu
1	Zalihe materijala	22.426.604,00	20.853.808,86
2	Zalihe sitnog inventara	5.049.206,00	2.898.516,02
3.	Zalihe nedovršene proizvodnje	147.194.729,00	42.200.923,61
4.	Zalihe gotovih proizvoda	36.271.919,00	122.793.974,93
5.	Zalihe trgovačke robe	3.427.347,00	3.883.644,92
6.	Potraživanja za date predujmove	34.599.526,00	55.050.112,65
	UKUPNO TUZEMSTVO	248.969.331,00	247.680.980,99
	b) Zalihe INO radnih jedinica
1.	Zalihe materijala	0,00	0,00
2.	Zalihe sitnog inventara	0,00	0,00
3.	Zalihe nedovršene proizvodnje	0,00	0,00
4.	Potraživanja za date predujmove	88.196,00	184.799,72
	U K U P N O INO radne jedinice	88.196,00	184.799,72
	SVEUKUPNO (a + b)	249.057.527,00	247.865.780,71

Vrijednost zaliha na dan 31.12.2011. godine iznosi 247.865.780,71 kunu i smanjena su u odnosu na prethodnu godinu za -1.191.746,29 kuna. Najviše su smanjene zalihe nedovršene proizvodnje i zalihe materijala i sitnog inventara, a povećane zalihe gotovih proizvoda i potraživanja za date predujmove, dok su ostale vrste zaliha smanjene ili su ostale približno na prošlogodišnjim vrijednostima. U ukupnoj vrijednosti sredstava Jene in su ostale plulično zalihe učestvuju sa 16,41%. Prije provođenja godišnjeg popisa obavljen je rashod, prodaja i otpis svih zastarjelih i neupotrebljivih sredstava, materijala, inventara, gotovih proizvoda i trgovačke robe.

4.1.2. DUGOTRAJNA IMOVINA

Redni	O D S	IZNOS KUNA
broj		31.12.2010.	31,12,2011
1	2	3	4
	a) Krediti u tuzemstvu	509.964.00	0,00
1.	ZEP Zagreb	481.084,00*	0.00*
2.	Rudis Trbovlje-Frenda	698.671,00*	730.251,73*
3.	Ispravak vrijednosti (125.474,10 USD)	[698.671,00]*	730.251,73 *
4.	Rudis Trbovlje-El.Bayadh	12.486.620,00*	13.051.021,64*
5.	lspravak vrijednosti (2.242.466,70 USD)	[12.486.620,00]*	[13.051.021,64]*
6.	Krediti za prodaju stambeno-poslovnih prostora	28.880,00*	28.094,49*
	- Zvonimir Z3 Zagreb F06503 (Radović Leopold)	28.880.00*	[28.094,49]*
	-Zaostala naplata stambeno tržišne izgradnje-
	utuženo (F06991) Cestarić Srećko	12.393,00*	12.636,49*
	-Zaostala naplata stambeno tržišne izgradnje-
	ispravak vrijednosti (F06991) Cestarić Srećko	12.393,001*	12.636,49]*
	b) Krediti za dionice	442.643,00	771.234,55
1.	Kredit za otkup vlastitih dionica	442.643,00*	771.234,55*
	UKUPNO TUZEMSTVO	952.607,00	771.234,55
	c) Depoziti INO radnih jedinica
1.	Philipp Holzmann (27.198,17 EUR)	200.863,00*	204.813,64*
	UKUPNO INO Radne jedinice	200.863,00	204.813,64
	SVEUKUPNO (a + b + c)	1.153.470,00	976.048,19

4.1.2.1. Potraživanja po danim dugoročnim kreditima

Ne ulazi u zbroj

Potraživanja za depozite i kredite u tuzemstvu i u inozemstvu su smanjena u odnosu na prethodnu godinu za iznos od -177.421,81 kunu.

Potraživanja po dugoročnim kreditima se odnose na dugoročne kredite dane domaćim pravnim i privatnim osobama. Krediti za prodaju stambeno poslovnih prostora su naplaćeni osim kredita za Radović Leopolda za koji je napravljen ispravak vrijednosti te kredite za Cestarić Srećka koji je utužen. Dugoročni kredit za otkup vlastitih dionica u irnosu od 771.234,55 kuna se redovno naplaćuje od zaposlenika dioničara u mjesečnim ratama.

Za nenaplaćeni kredit za obavljene radove na Tvornici cipela Frenda i El Bayadh Alžir utužen je nosioc posla Rudis Trbovlje iz Slovenije. Tužbeni zahtjev "Tehnika" d.d. Zagreb je odbijen od strane Stalne arbitraže pri Gospodarskoj Zbornici Slovenije, na što je Tehnika uložila žalhu, koja je također odbijena. Budući da Rudis Trbovlje ne osporava naše potraživanje i da intenzivno radi na naplati ovog potraživanja od Alžirskog investitora potraživanje u daje vodi u knjigovodstvenoj evidenciji. Rudis Trbovlje je tijekom 2007. godine uturijo slirinje strijalne partnera. Tijekom 2011. godine spor je presuđen u korist Rudisa Trbovlje, na što je ališirska strana uložila žalbu. Konačna odluka arbitraže u Parizu se očekuje u listonadu 2012 godine.

4.1.2.2. Dugoročno uložena sredstva u banke

Redni	0 P S	IZNOS KUNA
broj		31.12.2010.	31.12.2011.
			1
	Oročena sredstva (BKS Bank d.d. Rijeka)	0,00	28.239.075,00
	UKUPNO	0.00	28.239.075,00

Dugoročno uložena sredstva u banke odnose se na oročeni depozit u BKS Banku d.d. Rijeka u iznosu od 3.750.000,00 EUR-a.

4.1.2.3. Ulaganje u vrijednosne papire (dionice)

Redni	O D S	IZNOS KUNA
broj		31.12.2010.	31,12,2011,
1	2	3	4
1.	Dionice Ljubljanska banka Zagreb	86.058,00	86.058,24
2.	Dionice Privredna banka Zagreb	150.290,00	26.600,00
3.	Dionice Samoborska banka Samobor	27.030,00	11.900,00
4.	Dionice Komercijalna banka Zagreb	39.000,00	39.000,00
5.	Dionice Ingra Zagreb	7.499.880,00	4.518.000,00
6.	Dionice Podravska banka Koprivnica	1.948.000,00	1.948.000,00
7.	Dionice Veletržnica Split	974.300,00	974.300,00
8.	Dionice Qaestus nekretnine	304.500,00	350.000,00
9.	Udjeli Tehnika Vrbani d.o.o. Zagreb	0,00	20.000,00
10.	Udjeli u autocestu Bar-Boljare	4.001,00	4.000,00
11.	Ispravak vrijednosti	[125.058,00]	[1.943.171,40]
UKUPNO		10.908.001,00	6.034.686,84

Na kraju 2011. godine izvršena je usklada knjigovodstvene vrijednosti dionica sa tržišnom vrijednošću kod dionica Privredne banke Zagreb, Ingre d.d. Zagreb, Podravske banke Koprivnica, dionica Samoborske banke d.d. Samobor i Qaestus nekretnine. Najveći pad vrijednosti od -1.486.422,00 kune iznosi kod dionica Ingre d.d. Zagreb. Ispravci su obavljeni i za dionice Ljubljanske banke Zagreb i Komercijalne banke Zagreb, što sveukupno iznosi 1.943.171,40 kuna.

4.1.2.4. Ostala dugoročna potraživanja

Redni	O D 1 5	IZNOS KUNA
broj		31.12.2010.	31.12.2011.
	2	3	11
1	Potraživanje od Grada Zagreba	590.187,00	274.126,11
	UKUPNO	590.187,00	274.126,11

Ostala dugoročna potraživanja su smanjena u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na potraživanje od Grada Zagreba za plaćeni KIP i infrastrukturu na projektu Krešimir u Zagreba.

4.1.3. DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA I MATERIJALNA IMOVINA

	OPIS POZICIJA	Zemljište i građevinski objekti	OPREMA	Materijalna i nematerijalna imovina u pripremi	Materijalna prava	UKUPNO
	1	2	3	4	5	6=2+3+4+5
-	Nabavna ili procjenjena vrijednost 31.12.2010. godine	338.212.645,24	194.934.675.39	2.299.793,78	28.803.313,82	564.250.428,23
	Nabava i prijenos sa materijalne i nematerijalne imovine u pripremi	126.849.354,11	3.290.599,89	1.560.381,09	28.153.742,50	159.854.077,59
	Rashod i prodaja nematerijalne i materijalne imovine i prijenos bez naknade	[1.542.662,41]	[2.987.133,84]	0,00	[5.062,00]	[4.534.858,25]
	Stanje nabavne vrijednosti 31.12.2011. godine	463.519.336,94	195.238.141,44	3.860.174,87	56.951.994,32	719.569.647,57
ll	Ispravak vrijednosti 31.12.2010. godine	72.014.371,50	133.613.695,93	0,00	5.385.260,47	211.013.327,90
	Obračunata amortizacija za 2011. godinu	7.604.809,93	9.954.822,03	0,00	1.373.385,37	18.933.017.33
	Ispravak vrijednosti prodane, rashodovane prenesene nematerijalne i materijalne imovine	8.546.318,53	[2.856.605,22]	0,00	[5.062,00]	5.684.651,31
	Stanje ispravka vrijednosti 31.12.2011. godine	88.165.499,96	140.711.912,74	0,00	6.753.583,84	235.630.996,54
=	Sadašnja vrijednost (I-II)	375.353.836,98	54.526.228,70	3.860.174,87	50.198.410,48	483.938.651,03

lz tablice 4.1.3. je vidljiva vrijednost i struktura dugotrajne (stalne) imovine dioničkog društva. Vrijednost dugotrajne imovine po nabavnim cijenama izvanie urovne urovnice urovine uromickoj, kuna, dok je ispravak iste iskazan u iznosu od 235.630.996,54 kune. Dakle sadašnja vrijednost dugotrajne imovine iznosi 483.938.651,03 kune i u ukupnoj vrijednosti sredstava Vijedilost društva učestvuje sa 32,04%.

Od ukupne sadašnje vrijednosti dugotrajne imovine 188.147.634,23 kune se odnosi na Tehniku d.d. Zagreb, 28.208,94 kune na INO radne jedinice, 151.658,28 kuna na Tehnika projektiranje d.o.o. Zagreb, 77.559.428,62 kune na Tehnika SPV d.o.o. Koprivnia, 102.977.663,94 kune na Zagreb trend d.o.o. Zagreb, 19.701.828,63 kune na Zatno jezo d.o.o. Koprivnica, 9.028,40 kuna na Plavi prostor d.o.o. Zagreb i 66.728.457,49 kuna na Triticum d.o.o. Zagreb.

Ako dugotrajnu imovinu navedenu u tablici 4.1.3. promatramo po vrstama i po nabavnim vrijednostima, uočavamo da se na zemljište i građevinske objekte odnosi 465.519.336,94 kune, na opremu 195.238.141,44 kune, na materijalnu imovinu u pripremi 3.860.174,87 kuna i 56.951.994,52 kune na materijalna prava.

Međutim, kod promatranja strukture dugotrajne imovine po sadašnjim vrijednostima učešće pojedinih sredstava u ukupnoj vrijednosti se znatno mijenja. U ukupnoj sadašnjoj vrijenosti dugotrajne imovine koja iznosi 483.938.651,03 kune, na zemljište i građevinske ohjekte se odnosi 88.165.499,96 kuna, na opremu 140.711.912,74 kune, na materijalnu imovinu u pripremi 3.860.174,87 kuna i na materijalna prava 50.198.410,48 kuna.

Tijekom godine uloženo je u nabavku novih sredstava dugotrajne imovine 159.854.077,59 kuna. Od ukupno uloženih sredstava u pripremu prethodne i tekuće godine u funkciju je tijekom 2011. godine stavljeno 155.993.902,72 kune. Pored nabavke nove opreme u rušena ju i dodatna ulaganja u postojeću dugotrajnu imovinu.

Redni broj	0 P 1085	IZNOS KUNA
		31.12.2010.	31.12.2011
1	2	3	4
1.	Nedospjela naplata prihoda	15.553.037,00	52.558.525,96
2.	Unaprijed plaćeni troškovi	1.834.059,00	4.513.050,56
3.	Obračun troškova plaća za nesreću na poslu	559.621,00	254.214,82
4.	Obračun bonova za cestarinu	3.000,00	0,00
	UKUPNO	17.949.717,00	57.325.791,34

4.1.4. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda su povećani u odnosu na prethodnu godinu za 39.376.074,34 kune i odnose se na obračun troškova plaća za nesreću na poslu, nedospjelu naplatu prihoda i unaprijed plaćenih troškova, te obračun bonova za cestarinu.

4.2. PASIVA

4.2.1. KRATKOROČNE OBVEZE

4.2.1.1. Obveze prema dobavljačima

Redni	O D ટે	ZNOS KUNA
broi		31.12.2010.	31,12,2011,
1	2	3	4
	a) Tehnika d.d. Zagreb (matica)	317.533.512,00	251.451.795,65
	b) INO Radne jedinice
1.	RJ Frankfurt SRNJ	3.306,00	3.371,29
2.	Tehnika AG d.o.o. Beograd	189.290,00	8.138,12
3.	Tehnika Kiseljak d.o.o. Kiseljak	9.138,00	624.551,75
	Ukupno INO Radne jedinice	201.735,00	636.061,16
	c) Tehnika projektiranje d.o.o. Zagreb	2.269.878,00	2.078.233,98
	d) Zagreb trend d.o.o. Zagreb	32.801,00	111.287,00
	e) Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb	120,00	120,00
	f) Tehnika SPV d.o.o. Koprivnica	176.718,00	69.837,97
	g) Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica	1.366.582,00	1.542.931,79
	h) Plavi prostor d.o.o. Zagreb	2.085,00	979,91
	i) Triticum d.o.o. Zagreb	0,00	152.877,27
	S V E U K U P N O (a+b+c+d+e+f+g+h+i)	321.583.430,00	256.044.124.73

Ukupne obveze prema dobavljačima smanjene su u odnosu na prethodno razdoblje za -65.539.305,27 kuna. Smanjenje obveza prema dobavljačima nastalo je iz poslovnih odnosa u tuzemstvu.

Sa stanovišta nastanka poslovnog događaja većina obveza se odnosi na studeni i prosinac 2011. godine sa rokovima dospijeća za plaćanje u siječnju i veljači 2012. godine.

4.2.1.2. Obveze prema kreditnim institucijama

Redni broj	0 P 5		IZNOS KUNA
		31.12.2010	31,12,2011,
1	2	3	4
1.	Privredna banka d.d.Zagreb	0,00	37.652.100,00
2.	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	147.703.460,00	236.255.288,00
3.	Erste faktoring d.o.o. Zagreb	2.431.427,00	0,00
	UKUPNO	150.134.887,00	273.907.388,00

Obveze prema kreditnim institucijama povećane su u odnosu na prethodnu godinu za 123.772.501,00 kunu.

4.2.1.3. Obveze za predujmove i depozite

Redni	0 D S		IZNOS KUNA
broj		31.12.2010.	31.12.2011
1	2	3	4
	a) Obveze za predujmove - tuzemstvo
1.	Dalekovod ulaganja d.o.o. Zagreb	25.647.266,00	39.235.436,18
2.	Danica d.o.o. Koprivnica	0,00	1.510.601,40
3.	Hrvatske vode Zagreb	0,00	11.851.342,50
4.	Officium partner d.o.o. Zagreb	25.647.266,00	40.399.587,44
5.	Vetel d.o.o. Zagreb	0,00	13.046.281,61
6.	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	2.869.461,00	465.742,96
7.	Ostalo	13.892.610,00	7.437.109,73
8.	Ispravak za obračunati i plaćeni PDV	[12.818.244,00]	[17.789.355,49]
	Ukupno predujmovi tuzemstvo	55.238.359,00	96.156.746,33
	b) Obveze za depozite-tuzemstvo	88.883.197,00	74.543.465,94
	Ukupno obveze za depozite - tuzemstvo	88.883.197,00	74.543.465,94
	c) Obveze za zajmove
1.	Agrokor d.d. Zagreb	0,00	37.835.590,15
2.	M-Profil d.o.o. Zabok	0,00	1.535.295,58
	Ukupno obveze za zajmove	0,00	39.370.885,73
	d) Obveze za depozite-INO RJ	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	144.121.556,00	210.071.098,00

Obveze za predujmove iznose 96.156.746,33 kune, a obveze za zadržane depozite iznose 74.543.465,94 kune. U odnosu na prethodnu godinu ukupne obveze za primljene predujmove su povećane za 40.918.387,33 kune.

Obveze za depozite smanjene su za -14.339.731,06 kuna i odnose se na tuzemno poslovanje.

Obveze za zadržane depozite iskazane su u nominalnoj vrijednosti i služe kao garancija kooperanata za otklanjanje nedostataka na obrtničkim radovima. Povrat denozija kooperantima se obavlja po isteku garantnog roka u nominalnoj vrijednosti i bez obračuna kamata.

4.2.1.4. Ostale obveze

Redni	O P 115		IZNOS KUNA
broj		31.12.2010.	31.12.2011.
1	2	3	4
	a) Ostale obveze-tuzemstvo
	1. Obveze za terenski dodatak (12/11)	199.580,00	31.580,00
2.	Obveze za putne obračune	1.150,00	7.999,22
3.	Obveze za OD u depozitu	2.716,00	2.716,03
4.	Obveze za neto plaće (12/11)	5.705.202,00	5.182.525,08
5.	Obveze za PDV (12/11)	9.154.103,00	15.593.061,56

Redni	O S P	IZNOS KUNA
broj		01.01.2011.	31.12.2011
1	2	3	4
6.	Obveze za naknade radnicima (nagrade,prijevoz,odvojeni život i
	obustave)	644.125,00	645.193,43
7.	Obveze za porez na dobit	0,00	0,00
8.	Obveze za doprinose koji ne ovise o rezultatu (doprinos turističkoj
	zajednici)	68.860,00	17.933,95
9.	Obveze za MIO, zdravstvo i zapošljavanje na bruto plaće (12/11)	1.372.926,00	1.244.998,67
10. 11.	Obveze za doprinose iz plaće (12/11)	1.569.441,00	1.424.197,97
12.	Obveze za porez i prirez iz plaća (12/11)	692.378,00	615.437,66
	Obveze za kamate	1.712.832,00	3.777.316,69
	13. Obveze s temelja udjela u rezultatu	487.979,00	472.474,34
	14. Obveze za izdane mjenice	38.240.434,00	24.985.177,06
	15. Ostale obveze (porez na potrošnju, Grad Zagreb)	1.445.353,00	1.247.207,40
	Ukupno tuzemstvo	61.297.079,00	55.247.819,06
	b) Ostale obveze-INO Radne jedinice
1.	Obveze za poreze iz plaće i na plaću (12/11)	10.027,00	10.494,81
2.	Obveze za obustave radnika i putne obračune (12/11)	1.639,00	6.725,67
3.	Obveze za neto plaće	59.408,00	62.487,47
4.	Obveze za doprinose na plaće i iz plaća (12/11)	37.260,00	39.252,69
5.	Obveze za Mwst-SRNJ, BiH i SRBIJA	735,00	756,55
6.	Obveze za AOK-SRNJ	0,00	0,00
7.	Obveze za terenski dodatak	3.182,00	3.168,20
8.	Obveze za porez na dobit	0,00	0,00
9.	Obveze za doprinose koji ne ovise o rezultatu i ostalo	33.919,00	61.509,41
	Ukupno INO radne jedinice	146.170,00	184.394,80
	c) Ostale obveze-Tehnika projektiranje d.o.o. Zagreb
1.	Obveze za doprinose na bruto plaće (12/11)
2.	Obveze za porez na dodanu vrijednost	85.204,00	81.962,54
3.	Obveze za naknade radnicima	403.990,00	278.869,60
4.	Obveze za neto plaće (12/11)	24.013,00	19.683,87
5.	Doprinos iz plaća (12/11)	344.861,00	315.768,29
6.		99.075,00	95.964,60
7.	Obveze za porez i prirez (12/11) Ostale obveze	56.459,00	53.090,04
		456,00	4.962,37
	Ukupno Tehnika projektiranje d.o.o. Zagreb	1.014.058,00	850.301,31
	d) Ostale obvezeTehnika ESOP d.o.o. Zagreb
1.	Obveze za doprinose koji ne ovise o posl.rezultatu	0,00	0,00
2.	Obveze prema domaćim ulagačima za dividendu	13.943,00	13.957,99
	Ukupno Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb	13.943,00	13.957,99
	e) Ostale obveze Tehnika SPV d.o.o. Koprivnica
1.	Obveze za doprinose na bruto plaće (12/11)	28.904,00	3.650,94
2.	Obveze za porez na dodanu vrijednost	270.150,00	118.836,19
3.	Obveze za naknade radnicima	1.363,00	1.345,86
4.	Obveze za neto plaće (12/11)	15.099,00	15.464,08
5.	Obveze za kamate	312.917,00
6.	Obveze za doprinose iz plaća (12/11)		433.574,93
7.	Obveze za porez i prirez iz plaća (12/11)	4.128,00	4.245,28
		1.411,00	1.517,06

전 유 대

Redni broj	0 P S	ZNOS KUNA
		01, 01, 2011.	31.12.2011.
1	2	3	4
8.	Obveze za porez na dobit	0,00	25.181,20
9.	Ostale obveze	33,00	0,00
	Ukupno Tehnika SPV d.o.o. Koprivnica	634.005,00	603.815,54
	f) Ostale obveze Zagreb trend d.o.o.
1.	Kamate i PDV	0,00	293,12
	Ukupno Zagreb trend d.o.o. Zagreb	0,00	293,12
	g) Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica
1.	Obveze za PDV	0,00	[7.559,23]
2.	Obveze za doprinose na bruto plaće (12/11)	13.510,00	9.158,24
3.	Obveze za naknade radnicima	6.173,00	4.902,45
4.	Obveze za neto plaće (12/11)	47.083,00	35.810,33
5.	Obveze za doprinose iz plaća (12/11)	12.438,00	9.486,98
6.	Obveze za porez i prirez iz plaća (12/11)	2.669,00	2.137,52
	Ukupno Zlatno jezero d.o.o. Zagreb	81.873,00	53.936,29
	h) Plavi prostor d.o.o. Zagreb
1.	Obveze za doprinose na bruto plaće (12/11)	2.252,00	3.288,41
2.	Obveze za porez na dodanu vrijednost	3.029,00	2.968,07
3.	Ostale obveze	289,00	1.252,09
4.	Obveze za neto plaće (12/11)	8.052,00	13.008,16
5.	Obveze za doprinose iz plaća (12/11)	2.471,00	3.823,72
6.	Obveze za porez i prirez iz plaća (12/11)	1.833,00	2.286,71
	Ukupno Plavi prostor d.o.o. Zagreb	17.926,00	26.627,16
	i) Triticum d.o.o. Zagreb
1.	Obveze za doprinose koji ne ovise o rezultatu	0,00	30.852,93
2.	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	493.483,69
3.	Obveze za kamate	0,00	911.552,68
Ukupno Triticum d.o.o. Zagreb		0,00	1.435.889,30
	SVEUKUPNO (a+b+c+d+e+f+g+h+i)	63.205.054,00	58.417.034.57

Ostale obveze se odnose na obveze prema djelatnicima za plaće, terenski, regres, putne obračune i ostalo, zatim na obveze za poreze, prireze i doprinose, obveze za kamate, obveze po izdanim mjenicama, te obveze s temelja udjela u rezultatu. Od ukupnog iznosa ostalih obveza koje su smanjene za -4.788.019,43 kune u odnosu na prethodnu godinu, 55.247.819,06 kuna se odnosi na tuzemstvo, 184.394,80 kuna na INO Radne jedinice, 13.957,99 kuna na Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb, 603.815,54 kune na Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica, 850.301,31 kuna na Tehnika Projektiranje d.o.o. Zagreb, 26.627,16 kuna na Plavi prostor d.o.o. Zagreb, 53.936,29 kuna na Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica i 1.435.889,30 kuna na Triticum d.o.o. Zagreb. Većina ovih obveza je nastala u prosincu 2011. godine čiji je rok dospijeća u siječnju 2012. godine, kada bi trebale biti podmirene.

4.2.2. DUGOROČNE OBVEZE

Redni broj	0 P S	IZNOS KUNA
		31.12.2010.	31.1222011
1	2	3	ব
1.	Obveze s temelja zajmova i depozita	481.084,00	28.239.075,00
2.	Obveze prema kreditnim institucijama	153.935.058,00	229.254.477,34
3.	Obveze prema dobavljačima	0,00	0,00
4.	Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	68.165.124,00	68.007.617,80
5.	Odgođena porezna obveza	624.140,00	22.976,06
	UKUPNO	223.205.406,00	325.524.146,20

Dugoročne obveze se odnose na obveze po zajmovima i kreditima, dugoročna rezerviranja troškova i odgođene porezne obveze. U odnosu na prethodnu godinu iste su povećane za 102.318.740,20 kuna. Obveze po kreditima se odnose na kredit Privredne banke Zagreb za tekuću likvidnost u iznosu od 57.693.750,00 kuna, na kredit od Hypo Alpe Adria banke Zagreb za Tehniku SPV d.o.o. Koprivnica u iznosu od 75.404.326,05 kuna i na kredit BKS Banke d.d. Rijeka u iznosu od 28.239.075,00 kuna za kupnju društva kćeri Triticum d.o.o. Zagreb te kredit od BKS banke AG Klagenfurt u iznosu od 47.961.713,29 kuna i kredit od BKS banke d.d. Rijeka u iznosu od 19.955.613,00 kuna odobrenih Triticumu d.o.o. Zagreb za izgradnju objekata u Brckovljanima i Ivanecu. Obveze s temelja zajmova se odnose na depozit od Agrokora d.d. Zagreb u iznosu od 28.239.075,00 kuna. Dugoročna rezerviranja se odnose na rezerviranja troškova po sudskim sporovima prema evidenciji Pravne službe, te na rezerviranje troškova za dobro izvršenje posla u RJ Frankfurt, a odgođena porezna obveza se odnosi na obračunati, a neplaćeni porez na dobit za revalorizacijske rezerve.

Redni broj	6 D S		IZNOS KUNA
		31.12.2010.	31,12,2017
1	2	3	4
1.	Upisani kapital (dionička glavnica)	170.514.000,00	170.514.000,00
2.	Premije na emitirane dionice	11.541.216,00	0,00
3.	Rezerve	46.862.058,00	55.795.688,13
4.	Zadržana dobit	74.030.227,00*	84.382.355,97*
	- Tuzemstvo Tehnika d.d.	73.918.735,00	92.473.474,13
	Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica	96.562,00	[1.333.234,91]
	- Tehnika projektiranje d.o.o. Zagreb	[1.427.495,00]	1.992.212,69
	- Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb	[107.142,00]	2.543.738,21
	RJ Frankfurt	718.458,00	(1.130.201,96)
	- Tehnika AG d.o.o. Beograd	383.783,00	194.920,96
	- Tehnika d.o.o. Kiseljak	3.425.614,00	2.789.693,14
	- Tehnika SPV d.o.o. Koprivnica	610.640,00	659.927,81
	- Zagreb trend d.o.o. Zagreb	[1.958.888,00]	[3.481.765,03]
	- Plavi prostor d.o.o. Zagreb	0,00	128.326,27
	- Triticum d.o.o. Zagreb	0,00	[1.126.181,00]

4.2.3. KAPITAL I REZERVE

Redni broj	0 D S	IZNOS KUNA
		31.12.2010.	31,12,2011.
1	2	3	4
5.	Dobit tekuće godine	11.717.592,00*	882.772,69*
	- Tuzemstvo-Tehnika d.d. Zagreb	16.355.290,00	1.282.966,76
	- Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb	26.318,001	67.769,841
	- Tehnika SPV d.o.o. Koprivnica	49.288,00	190.926,75
	- RJ Frankfurt SRNJ	[389.945,00]	298.174,56]
	- Tehnika d.o.o. Kiseljak	(623.419,00)	303.807,43]
	- Tehnika AG d.o.o. Beograd	[194.712,00]	381.155,36
	- Tehnika projektiranje d.o.o. Zagreb	[564.717,00]	1.971.682,32
	- Zagreb trend d.o.o.Zagreb	[1.522.877,00]	[1.718.596,20]
	- Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica	[1.236.673,00]	241.101,27
	- Plavi prostor d.o.o. Zagreb	[128.326,00]	9.430,041
	- Triticum d.o.o. Zagreb	0,00	24.970,98
6.	Obveze prema manjinskim interesima	9.872.819,00	9.075.428,00
	UKUPNO	324.537.912,00	320.650.244,79

*Ne ulazi u zbroj

Ukupna vrijednost kapitala i pričuva u bilanci smanjena je u odnosu na prethodnu godinu za -3.887.667,21 kunu. Povećanje vrijednosti kapitala u 2011. godini proizašlo je s temelja rezervi, zadržane dobiti i dobiti tekuće godine, a smanjenja s naslova premije na emitirane dionice i obveze prema manjinskim interesima u odnosu na prethodnu godinu.

Vrijednost dioničke glavnice je ostala nepromijenjena u odnosu na 2010. godinu i ista je usklađena sa Zakonom o trgovačkim društvima i upisana je u sudski registar u iznosu od 170.514.000,00 kuna.

Od ukupnih rezervi iznos od 9.125.700,00 kuna se odnosi na zakonske rezerve, iznos od 91.903,99 kuna na revalorizacijske rezerve, dok ostale rezerve iznose 46.578.084,14 kuna. Sukladno članku 222. Zakona o trgovačkim društvima obavezno je izdvajanje iz dobitka u zakonske rezerve 5% od vrijednosti upisanog kapitala. Tehnika d.d. Zagreb u zakonskim rezervama ima iznos od 8.525.700,00 kuna, što iznosi 5,00% u odnosu na vrijednost upisanog kapitala, a ostatak od 600.000,00 kuna se odnosi na rezerve na Tehnici ESOP d.o.o. Zagreb. Od ostvarene dobiti za 2011. godinu nije potrebno izdvajati u zakonske rezerve budući da su iste formirane u zakonom propisanoj visini, niti će biti potrebno izdvojiti u rezerve za otkup vlastitih dionica, budući se u ostalim rezervama nalazi 46.578.084,14 kuna.

Gubitak u poslovanju za 2011. godinu ostvarila je Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb, RJ Frankfurt SRNJ, Tehnika d.o.o. Kiseljak, Tehnika AG Beograd d.o.o. Beograd, Zagreb Trend d.o.o. Zagreb, Plavi prostor d.o.o. Zagreb i Triticum d.o.o. Zagreb.

Iz tablice je vidljiva struktura zadržane dobiti i dobiti tekuće godine u odnosu na učešće tuzemnog poslovanja i poslovanja INO Radnih jedinica.

.. .. ..

4.2.4. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

Redni	0 D S	ZNOS KUNA
broj		31,12,2010	31,12,2011,
1	2	3	4
	a) Tuzemstvo (Tehnika d.d. Zagreb)
1.	Ukalkulirani troškovi	63.765.015,00	55.066.894,30
	- Ukalkulirani troškovi-tržišna izgradnja	0,00*	0,00*
	- Ukalkulirani troškovi za obrtničke radove	63.762.817,00*	55.049.786,90*
	- Ostali ukalkulirani troškovi	2.198,00*	17.107,40*

2.	Unaprijed naplaćeni prihodi	1.852.045,00	322.572,01
	- F06502 Zvonimir Z2 Zagreb	1.681.607,00*	145.359,07*
	- Zakupi - tržišna izgradnja	100.529,00*	170.317,05*
	- Ostali naplaćeni prihodi	69.909,00*	6.895,89*

	ÜKUPNO TÜZEMSTVO (TEHNIKA d.d. ZAGREB)	65.617.060,00	55.389.466,31
1.	b) INO Radne jedinice Ukalkulirani troškovi
		0,00	10.770,58
	- Ukalkulirani troškovi za Tehnika Kiseljak d.o.o.	0,00*	0,00*
	- Ukalkulirani troškovi u RJ Frankfurt	0,00*	0,00*
2.	- Ukalkulirani troškovi za Tehnika AG d.o.o. Beograd	0,00*	10.770,58*
	Unaprijed naplaćeni prihodi	0,00	0,00
	- Unaprijed naplaćeni prihodi za Tehnika AG d.o.o. Beograd
	UKUPNO INO Radne jedinice	0,00*	0,00*
		0,00	10.770,58
	c) Zagreb trend d.o.o. Zagreb
1.	- Unaprijed naplaćeni prihodi	0,00*	0,00*
2.	- Obračunata uvećana amortizacija	0,00*	0,00*
3.	- Ukalkulirani troškovi	0,00*	0,00*

	UKUPNO Zagreb trend d.o.o. Zagreb	0,00	0,00

	d) Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb
1.	- Ukalkulirani troškovi	0,00*	0,00*
	UKUPNO Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb	0,00	0,00

	e) Tehnika SPV d.o.o. Koprivnica
1.	- Ukalkulirani troškovi kamata	75,00*	0.00*
2.	- Ostali ukalkulirani troškovi	326.370,00*	335.073,86*
3.	- Ukalkulirana naknada prava građenja
4.	- Unaprijed naplaćeni prihodi	9.387.669,00*	8.892.584,61*
	UKUPNO Tehnika SPV d.o.o. Koprivnica	0,00*	411.356,60*
		9.714.114,00	9.639.015,07

a marka da ka	f) Tehnika projektiranje d.o.o. Zagreb
	- Ukalkulirani troškovi	301.050,00*	530.667,30*

Redni	0 S		ZAOS KUNA
broj		31,12,2010,	31,122,2011
1	2	3	4
2.	- Unaprijed naplaćeni prihodi	0,00*	0,00*
	UKUPNO Tehnika projektiranje d.o.o. Zagreb	301.050,00	530.667,30
	g) Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica
1.	Ukalkulirani troškovi	249,00*	93.293,25*
	UKUPNO Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica	249,00	93.293,25
	h) Plavi prostor d.o.o. Zagreb
1.	Ukalkulirani troškovi	0,00*	51.781,39*
	UKUPNO Plavi prostor d.o.o. Zagreb	0,00	51.781,39
	S V E U K U P N O (a+b+c+d+e+f+g+h)	75.632.473,00	65.714.993,90

* Ne ulazi u zbroj

lz specifikacije u naprijed navedenoj tabeli vidljivo je da se iznos od 55.066.894,30 kuna odnosi na ukalkulirane troškove u tuzemstvu, iznos od 335.073,86 kuna na ukalkulirane ostale troškove na Tehnici SPV d.o.o. Koprivnica, iznos od 530.667,30 kuna na ukalkulirane troškove za Tehniku projektiranje d.o.o. Zagreb, iznos od 93.293,25 kuna na ukalkulirane troškove na Zlatnom jezeru d.o.o. Koprivnica, te iznos od 51.781,39 kuna na ukalkulirane troškove na Plavom prostoru d.o.o. Zagreb. Pored toga na Tehnici SPV d.o.o. Koprivnica ukalkulirana je naknada za pravo građenja u iznosu od 8.892.584,61 kunu.

Unaprijed naplaćeni prihodi na Tehnici d.d. Zagreb iznose 322.572,01 kunu i odnose se na unaprijed naplaćene prihode u tržišnoj izgradnji. Isto tako na Tehnici SPV d.o.o. Koprivnica iskazani su unaprijed naplaćeni prihodi u iznosu od 411.356,60 kuna.

5. REKLASIFICIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2011. GODINU

OPIS POZICIJA	ZNOSKUNA
	31,12,2010.	31,12,2011	PRIPOMENE
1	2	3	4
PRIHODI OD POSLOVNE DJELATNOSTI	769.840.552,00	775.397.474,63	5.1.
Prihodi od prodaje u zemlji	663.152.545,00	750.558.890,64
Ostali prihodi	106.688.007,00	24.838.583,99
RASHODI OD POSLOVNE DJELATNOSTI	764.395.558,00	785.822.735,71	5.2.
Smanjenje zaliha nedovršene proizvodnje	23.083.581,00	18.469.105,17	5.2.1.
Materijalni troškovi	504.779.135,00	609.748.724,53	5.2.2.
Troškovi osoblja	122.828.697,00	108.560.161,68	5.2.3.
Amortizacija	25.430.817,00	18.577.859,56	5.2.4.
Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i
kratkotrajne imovine	3.645.615,00	1.970.526,06	5.2.5
Rezerviranje troškova i rizika	29.267.324,00	[6.206.254,27]	5.2.6.

OPIS POZICIJA	ZNOS KUNA
	31.12,2010.	31.12.2011.	PRIPOMENE
1	2	3	4
Ostali troškovi	46.223.659,00	24.323.410,27	5.2.7.
Ostali poslovni rashodi	9.136.730,00	10.379.202,71	5.2.8.
FINANCIJSKI PRIHODI	43.400.433,00	33.084.033,77	5.3.
Pozitivne tečajne razlike	2.798.123,00	1.013.587,46
Prihodi od kamata	40.528.654,00	32.066.230,21
Prihodi od dividende i prodaje dionica	73.656,00	4.216,10
FINANCIJSKI RASHODI	34.588.944,00	20.781.290,49	5.4.
Negativne tečajne razlike	2.526.588,00	[315.445,01]
Rashodi od kamata i ostali financijski rashodi	32.062.357,00	19.209.243,20
Nerealizirani gubici od financijske imovine	0,00	1.877.492,30

SVEUKUPNO PRIHODI	813.240.985,00	808.481.508,40
SVEUKUPNO RASHODI	798.984.502,00	806.604.026,20
DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	14.256.483,00	1.877.482,20	5.5.

POREZ NA DOBITAK	2.538.891,00	994.709,51

NETO DOBITAK TEKUĆE GODINE	11.717.592,00	882.772,69
OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRIJE POREZA	3.120.700,00	114.880,00
POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT	624.140,00	0,00
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT	2.496.560,00	114.880,00
UKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT RAZDOBLJA	14.214.152,00	997.652,69

5.1. PRIHODI OD POSLOVNE DJELATNOSTI

Redni	0 S D	IZNOS KUNA
broj		31.12.2010.	31,122,2011
1	2	3	4
1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	769.971.317,00*	775.388.530,45*
	Prihodi od izgradnje investicijskih objekata za poznatog
	kupca	451.196.600,00	627.894.739,85
	Prihodi od prodaje stanova	140.212.432,00	60.765.399,40
	Prihodi od usluga smještaja i prehrane	1.365.950,00	1.245.262,81
	Prihodi od prodaje robe i usluga (761,751300,751310,
	751313, 751320, 751323, 751330, 751333, 751340,
	751343 i 751353) (43.312.953,77 + 13.483.733,85)	57.061.304,00	56.796.687,62
	Ostali prihodi (751513 ,753, 763, 764 ,765 ,766, 767, 768,
	769, 789)	120.135.031,00	28.686.440,77
	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u inozemstvu	[130.765,00]*	8.944,18*
	luzemstvo	0,00	0,00
	RJ Frankfurt SRNJ	8.226,00	0,00

Redni	0 P S		IZNOS KUNA
broj		31.12.2010.	31, 12, 2011,
1	2	3	4
	Tehnika Kiseljak d.o.o. Kiseljak	[138.991,00]	8.944,18
	Tehnika AG d.o.o. Beograd	0,00	0,00
	UKUPNO	769.840.552,00	775.397.474,63

* Ne ulazi u zbroj

lz prethodne tablice vidljiva je struktura prihoda od poslovne djelatnosti. Prihodi su iskazani po načelu fakturirane realizacije u nominalnim iznosima za prethodnu i tekuću godinu.

U usporedbi sa prethodnom godinom prihod od poslovne djelatnosti je povećan za 5.556.922,63 kune.

Prihodi su ostvareni s naslova izvođenja građevinskih radova, prodaje stambeno poslovnih prostora, leasinga, prodaje robe, usluga smještaja i prehrane i ostalih usluga, priboda nd ukidanja rezerviranja, prodaje sredstava, prihoda od viškova, prihoda od naplaćenih potraživanja iz ranijih godina, te ostalih poslovnih prihoda.

Od ukupno ostvarenog prihoda poslovne djelatnosti na tuzemno poslovanje se odnosi 775.388.530,45 kuna, dok se 8.944,18 kuna odnosi na poslovanje INO Radnih jedinica.

Promatrajući strukturu prihoda od poslovne djelatnosti uočava se da je ista promijenjena u odnosu na prethodnu godinu. Povećano je učešće prihoda od izgradnje investicijskih objekata za poznatog kupca u zemlji sa 58,61% na 80,97%, a smanjeno učešće prihoda od prodaje stanova sa 18,22% na 7,83%, koji su i nominalno smanjeni u odnosu na prethodnu godinu za -79.447.032,60 kuna.

5.2. RASHODI POSLOVNE DJELATNOSTI

5.2.1. Smanjenje odnosno povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje

Redni	O P S	IZNOS KUNA
broj		31,12,2010	31,12,2011
1	2	3	4
1.	Povećanje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda (stolarija betonska galanterija)	[756.980,00]	98.569,64
2.	Smanjenje odnosno povećanje vrijednosti zaliha gotovih stanova	17.304.462,00	[86.423.486,41]
3.	Smanjenje zaliha nedovršene proizvodnje	6.539.704,00	104.993.805,82
4.	Rashod gotovih proizvoda	[3.605,00]	2.644,60
5.	Višak gotovih proizvoda	0.00	0,00
	UKUPNO	23.083.581,00	18.469.105,17

Tijekom 2011. godine došlo je do smanjenja vrijednosti ukupnih zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda za iznos od -18.469.105,17 kuna.

Zalihe gotovih proizvoda i stanova su povećane za 86.522.056,05 kuna, a zalihe nedovršene proizvodnje su smanjene za -104.993.805,82 kune.

Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi su iskazani po cijeni koštanja ili po prodajnoj cijeni, ukoliko je ona niža od cijene koštanja, uz umanjenja za očekivane popuste krucima. Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda nisu terećene za troškove financiranja.

5.2.2. Materijalni troškovi

Redni	0 D ਫ	IZNOS KUNA
broj		31.12.2010.	31,12,2011.
1	2	3	4
1.	Troškovi materijala (400)	118.962.991,00	93.572.629,68
2.	Obrtnički radovi, građevinski rad drugih, projektne usluge, otkup građevinskog zemljišta i ostale proizvodne usluge (411)	327.572.262,00	455.320.884,17
	3. Troškovi prodanih proizvoda i usluga (710 + 711)	36.544.785,00	39.230.561,92
4.	Troškovi energije (401)	3.447.694,00	2.917.726,36
5.	Troškovi održavanja dugotrajne imovine (412)	2.857.000,00	2.611.062,81
6.	Transportne usluge (410)	4.706.410,00	5.021.803,86
7.1	Troškovi otpisa sitnog inventara (405)	3.881.173,00	3.095.651,19
8.	Troškovi reklame i propagande (415)	459.173,00	477.264,96
9.	Najamnine i zakupnine (413 + 414)	849.573,00	1.258.631,05
10.	Ostale usluge (419)	5.498.074,00	6.242.508,53
UKUPNO		504.779.135,00	609.748.724,53

Materijalni troškovi iznose 609.748.724,53 kune i učestvuju u ukupnim rashodima Društva sa 75,59%. Od ukupnog iznosa materijalnih troškova 455.320.884,17 kuna se odnosi na obrtničke radove i ostale proizvodne usluge, a na troškove materijala iznos od 93.572.629,68 kuna. Ostatak od 60.855.210,68 kuna se odnosi na ostale materijalne troškove. Pripominjemo da su svi troškovi koji se odnose na ostvarene prihode u 2011. godini teretili obračunsko razdoblje.

5.2.3. Troškovi osoblja

Redni	0 P S		IZNOS KUNA
broj		31,12,2010.	31, 12, 2011
1	2	3	4
1.	Troškovi osoblja u tuzemstvu	122.496.078,00	108.294.495,31
	- Bruto place	104.290.257,00*	92.137.584,05*
	Bolovanja do 42 dana	[4.771,00]*	51.325,64*
	Doprinosi na bruto plaće	18.210.592,00*	16.105.585,62*
2.	Troškovi osoblja INO Radnih jedinica	332.619,00	265.666,37
	Bruto plaće INO RJ	216.188,00*	191.135,78*
	Doprinosi na bruto plaće INO Radnih jedinica	116.431,00*	74.530,59*
	UKUPNO (1+2)	122.828.697,00	108.560.161,68

* Ne ulazi u zbroj

Ukupni troškovi osoblja iznose 108.560.161,68 kuna što čini 13,45% ukupnih rashoda Društva. U odnosu na prethodnu godinu troškovi osoblja su smanjeni za -14.268.535,32 kune.

Od ukupnih troškova osoblja na tuzemstvo se odnosi 108.294.495,31 kuna, a 265.666,37 kuna na INO Radne jedinice. U odnosu na prethodnu godinu došlo je do smanjenja troškova osoblja (plaća) kod tuzemnog i inozemnog poslovanja, iako je ukupan prihod Grupe Tehnika ostao po prilici isti kao i 2010. godine.

Redni broj	O S D	ZNOS KUNA
		31,12,2010.	31,12,2011
1	2	3	4
1.	Amortizacija i vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine (430 + 433)	25.430.817,00	18.605.810,80
2.	Vrijednosno usklađivanje kratkotrajne imovine (455)	3.645.615,00	1.942.574,82
3.	Rezerviranje troškova za rizike (429)	29.267.324,00	[6.488.879,09]
4.	Naknade troškova radnicima (terenski, prijevoz i dnevnice) (440)	17.099.364,00	14.837.272,04
5.	Troškovi ostalih prava zaposlenih (otpremnine, nagrade, socijalne pomoći 448)	3.889.960,00	4.073.142,82
6.	Porezi i doprinosi koji ne ovise od poslovnog rezultata (445 + 446)	4.362.369,00	4.301.233,04
7.	Bankarske usluge i članarine (447)	5.860.235,00	3.416.551,79
8.	Troškovi osiguranja (443)	5.465.436,00	4.085.960,29
g.	Reprezentacija (442)	629.723,00	783.745,64
10.	Ostali nematerijalni troškovi (441 + 449 + 730 + 735000 +737)	18.053.303,00	16.455.231,08
11.	Troškovi interne realizacije (491010)	0,00	[12.967.898,90]
UKUPNO		113.704.146,00	49.044.744,33

5.2.4. Ostali rashodi poslovne djelatnosti

U tablici 5.2.4. navedeni su ostali rashodi poslovne djelatnosti koji iznose 49.044.744,33 kune. U odnosu na prethodnu godinu ovi troškovi su smanjeni za -64.659.401,67 kuna. Gledano po strukturi troškova najveća smanjenja su nastala kod rezerviranja za rizike (-35.756.203,09 kuna), amortizacije (-6.825.006,20 kuna) i bankarskih usluga i članarina (-2.443.683,21 kunu), dok su povećani troškovi ostalih prava zaposlenih (183.182,82 kune) i reprezentacije (154.022,64 kune).

Amortizacija predstavlja troškove otpisa dugotrajne imovine koji je obavljen na nabavnu vrijednost po stopama koje su jednake ili niže od stopa utvrđenih člankom 12 Zakona o porezu na dobit i ista je manja od amortizacije za 2010. godinu za -6.825.006,20 kuna iz razloga što su za 2011. godinu smanjene stope amortizacije za određena sredstva (posebno za Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica).

Porezi i doprinosi koji ne ovise od poslovnog rezultata se odnose na doprinose za Hrvatske šume, Privrednu komoru i doprinos Turističkoj zajednici Republike Hrvatske.

5.3. PRIHODI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

Redni broj	0 S D	ZNOS KUNA
		31.12.2010.	31,12,2011,
1	2	3	4
1.	Prihodi od kamata	40.528.654,00*	32.066.230,21*
	- po oročenim sredstvima	41.608,00	6.139.382,28
	- po danim kreditima i uloženim sredstvima u fondove banaka	12.625.960.00	18.575.269,57
	zatezne kamate s naslova DVO-a	3.319.566,00	1.705.514,12
	- prihodi od kamata za prijevremena plaćanja	15.795.941,00	2.367.393,25
	- ostalo	8.745.579,00	3.278.670,99
2.	Prihodi od tečajnih razlika	2.798.123,00*	1.013.587,46*
	- iz obračunskih odnosa sa INO Radnim jedinicama	0,00	0,00
	- ostalo	2.798.123,00	1.013.587,46
3.	Prihodi od dividende i prodaje dionica	4.741,00	4.216,10
4.	Nerealizirani dobici (prihodi)	68.915,00	0,00
	UKUPNO	43.400.433,00	33.084.033,77

* Ne ulazi u zbroj

Financijski prihodi tekuće godine iznose 33.084.033,77 kuna i manji su nego prethodne godine za -10.316.399,23 kune. Kao što se vidi iz prikaza najveće učešće imaju prihodi od kamata koji iznose 32.066.230,21 kunu, zatim prihodi od tečajnih razlika koji iznose 1.013.587,46 kuna, dok prihodi od dividende iznose samo 4.216,10 kuna.

5.4. RASHODI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

Redni broj	0 D ES	IZNOS KUNA
		31.12.2010.	31.12.2011
1	2	3	4
1.	Rashodi od kamata	31.945.223,00*	19.209.243,20*
	- kamate po kreditima	28.798.770,00	15.588.988,83
	- zatezne kamate	834.393,00	318.561,52
	- po ostalim osnovama	2.312.060,00	3.301.692,85
2.	Negativne tečajne razlike	2.526.587,00*	[315.445,01]*
	po oročenim sredstvima	0,00	0,00
	- po ostalim osnovama	2.526.587,00	(315.445,01)
3.	Nerealizirani gubici (rashod) financijske imovine	117.134,00	1.887.492,30
	UKUPNO	34.588.944,00	20.781.290,49

* Ne ulazi u zbroj

Rashodi financiranja za 2011. godinu odnose se na kamate, negativne tečajne razlike i nerealizirane gubitke i isti iznose 20.781.290,49 kuna. U odnosu na prethodnu godinu rashodi financiranja su smanjeni za -13.807.653,51 kunu.

5.5. BRUTO DOBITAK

Redni broj	O D S 1	ZAOS KUNA
		31,12,2010.	31,12,2011.
1	2	3	4
1.	Dobitak prije oporezivanja	14.256.483,00	1.887.481,30
	Tuzemstvo-Tehnika d.d. Zagreb	18.929.046,00	2.173.566,30
	Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb	26.317,00	[16.408,09]
	Tehnika SPV d.o.o. Koprivnica	61.325,00	238.711,70
	Tehnika projektiranje d.o.o. Zagreb	[564.717,00]	1.976.644,69
	Zagreb trend d.o.o. Zagreb	[1.522.876,00]	[1.718.596,20]
	Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica	[1.236.672,00]	241.101,27
	Plavi prostor d.o.o. Zagreb	[128.326,00]	9.430,041
	INO Radne jedinice - Frankfurt	[389.944,00]	298.174,561
	Tehnika Kiseljak d.o.o. Kiseljak	[623.419,00]	(303.807,43)
	Tehnika AG d.o.o. Beograd	241.617,00]	381.155,36
	Triticum d.o.o. Zagreb	0,00	[24.970,98]
2.	Porez na dobitak	2.538.891,00	994.709,51
	Tuzemstvo	2.585.793,00	994.709,51
	INO Radne jedinice	[46.902,00]	0,00
3.	Neto dobitak tekuće godine	11.717.592,00	882.772,69
4.	Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza	3.120.700,00	114.880,00
5.	Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit	624.140,00	0,00
6.	Neto ostala sveobuhvatna dobit	2.496.560,00	114.880,00
7.	Ukupna sveobuhvatna dobit razdoblja	14.214.152,00	997.652,69

Neto dobitak za 2011. godinu iznosi 882.772,69 kuna. U tuzemstvu je za Tehnika d.d. ostvaren neto dobitak u iznosu od 2.012.553,76 kune, a za Tehnika ESOP d.o.o. gubitak u iznosu od -16.408,09 kuna, za Tehnika SPV d.o.o dobit u iznosu od 190.926,73 kune, za Tehniku projektiranje d.o.o. dobitak od 1.971.683,32 kune, Zagreb trend d.o.o. Zagreb gubitak u iznosu od -1.718.596,20 kuna, Zlatno jezero d.o.o. Koprivnica dobitak u iznosu od 241.101,27 kuna, RJ Frankfurt gubitak u iznosu od -298.174,45 kuna, Tehnika Kiseljak d.o.o. gubitak u iznosu od -303.806,47 kuna, Tehnika AG d.o.o. Beograd gubitak u iznosu od -381.155,36 kuna, Plavi prostor d.o.o. Zagreb gubitak u iznosu od -9.430,04 kune i Triticum d.o.o. Zagreb gubitak u iznosu od -24.970,98 kuna.

Na ostvarenu bruto dobit u 2011. godini treba platiti 994.709,51 kunu poreza na dobit, od čega se svih 994.709,51 kuna odnosi na tuzemno poslovanje. Ino poslovanje je završilo 2011. godinu s gubitkom pa nije bilo obveze za plaćanje poreza na dobit.

6. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU "TEHNIKA" d.d. ZAGREB OD 01.01. DO 31.12.2011. GODINE

Indirektna metoda
KONSOLIDIRANO
Naziv pozicije	Prethodna	Tekuća
	godina	godina
	20
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	14.256.483	1.877.481
2. Amortizacija	25.430.817	18.577.860
3. Povećanje kratkoročnih obveza	47.550.924	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	235.895.809	29.366.951
5. Smanjenje zaliha	2.128.590	1.191.746
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	34.737.818	48.633.975
l. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	360.000.441	99.648.013
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	0	78.794.561
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	0	0
3. Povećanje zaliha	O	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	49.056.512	51.233.050
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	49.056.512	130.027.611
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	310.943.979	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	O	30.739.598
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
Novčani 1. primici prodaje dugotrajne od materijalne nematerijalne imovine	339.978.785	1.496.203
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	O	0
3. Novčani primici od kamata	28.647.652	30.158.136
4. Novčani primici od dividendi	4.741	4.216
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	14.604.413	5.386.796
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	383.235.591	37.045.351
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	260.377.173	150.889.974
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	0	288.026.805

IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	260.377.173	438.916.779
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	122.858.418	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH. AKTIVNOSTI (024-020)		401.871.428
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i 1.015.787.688 drugih posudbi		747.819.207
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	72.439.971	427.923.664
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	1.088.227.659	1.175.742.871
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	1.040.686.767	717.243.498
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	6.296.286	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	40.455	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	473.590.739	16.725.379
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	1.520.614.247	733.968.876
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	0	441.773.994
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	432.386.588	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	1.415.759	9.522.968
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	0	O
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 15.090.409		16.506.168
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 1.415.759		9.522.968
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	O	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 16.506.168		26.029.136

lz Izvještaja o novčanom tijeku Tehnika d.d. Zagreb za 2011. godinu proizlazi da je došlo do povećanja novčanih sredstava u odnosu na prethodnu godinu za 9.522.968,00 kuna. Do povećanja novčanih sredstava došlo je iz financijskih aktivnosti, dok je iz poslovnih i investicijskih aktivnosti došlo do smanjenja novčanih sredstava.

I Poslovne aktivnosti

Kod poslovnih aktivnosti došlo je do smanjenja novčanih sredstava za -30.739.598,00 kuna. Povećanje novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti proizlazi iz dobiti prije oporezivanja (1.877.481,00 kuna), amortizacije (18.577.860,00 kuna), smanjenja kratkotrajnih potraživanja (29.366.951,00 kuna), smanjenja zaliha (1.191.746,00 kuna) i ostalog povećanja novčanog tijeka (48.633.975,00 kuna).

Do smanjenja novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti došlo je s naslova smanjenja kratkoročnih obveza (78.794.561,00 kuna) i s naslova ostalog smanjenja novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (51.233.050,00 kuna).

II Investicijske aktivnosti

Kod investicijskih aktivnosti došlo je do smanjenja novčanih sredstava za -401.871.428,00 kuna.

Smanjenje novčanih sredstava u okviru investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova investicija u dugotrajnu materijalnu imovinu (-150.889.974,00 kune) i od ostalih novčanih izdataka od investicijskih aktivnosti (-288.026.805,00 kuna).

Povećanje novčanih sredstava kod investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova novčanih primitaka od kamata (30.158.136,00 kuna), novčanih primitaka od dividendi (4.216,00 kuna), od prodaje dugotrajne imovine (1.496.203,00 kune) i od ostalih novčanih primitaka od investicijskih aktivnosti (5.386.796,00 kuna).

III Financijske aktivnosti

Kod financijskih aktivnosti je došlo do povećanja novčanih sredstava za 441.773.994,00 kune.

Povećanje novčanih sredstava kod financijskih aktivnosti proizlazi s naslova novčanih primitaka od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi (747.819.207,00 kuna) i ostalih primitaka od financijskih aktivnosti (427.923.664,00 kune).

Do smanjenja novčanih sredstava u okviru financijskih aktivnosti došlo je s naslova izdataka za otplatu glavnice kredita i obveznica (-717.243.498,00 kuna) i od ostalih novčanih izdataka od financijskih aktivnosti (-16.725.379,00 kuna).

Dioničko društvo je tijekom 2011. godine bilo likvidno uz pravovremeno izvršavanje financijskih obveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima, dioničarima i društvenoj zajednici, s prosječnim dnevnim saldom kunskog računa u tuzemstvu u iznosu od 6.940.095,85 kuna.

Na kraju godine Društvo iskazuje saldo svih novčanih sredstava na kunskim i deviznim računima i u gotovini u iznosu od 26.029.136,00 kuna.

7. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA 2011. GODINU

KONSOLIDIRANO
Naziv pozicije	AOP oznaka	Ror. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
	92	3	14	10
1. Upisani kapital	001		170.514.000	170.514.000
2. Kapitalne rezerve	002		11.541.216	0
3. Rezerve iz dobiti	003		44.365.497	55.703.785
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		74.030.228	84.382.356
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005		11.717.592	882 773
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		2.496.560	91.904
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010		314 665 093	311.574.818
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016		9.872.819	9.075.428
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017		9.872.819	9.075.428
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu			314.665.093	311.574.818
	019		9.872.819	9.075.428

lz Izvještaja o promjenama kapitala vidljivo je da je ukupna vrijednost kapitala na kraju 2011. godine smanjena u odnosu na prethodnu godinu za -3.887.666,00 kuna. Smanjenje vrijednosti kapitala proizlazi s naslova smanjenja kapitalne i revalorizacijske rezerve. Najveće smanjenje kapitala proizlazi s naslova smanjenja kapitalne rezerve zbog smanjenja tržišne vrijednosti vlastitih dionica u portfelju, koje su prodane zaposlenicima Društva vezano na ESOP program iz 2006. godine.

Direktor računovodstva: Glavni direktor: did Franjo Katić, diploec. mr.Filip Filiped, dip.ing.grad. 6 agreb

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.

Zagreb, 15. 4. 2012.

1. TEMELINI FINANCIJSKI POKAZATELJI O POSLOVANJU DRUŠTVA

(od 01.01.2002. do 31.12.2011. godine)

7 2 4

Redni broj	Opis	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.
1.1.	Ukupni prihod (u mil. kuna)	715,4	798.17	965,7	1.000.99	1.271,16	1.254.66	1.610,28	1.191,90	813.24
	Ukupni prihod u mil. EUR-a)	96,12	104,38	125,9	135,71	173,06	171,28	219,85	163,14	110,12	808.48 107,36
1.2.	Neto dobit u mil. kuna)	13,41	15,23	18,5	35,31	56,09	55,31	30,29	11,95	11,72	0,88
	Neto dobit (u mil. EUR-a)	1,8	1,99	2,40	4,79	7,64	7,55	4,14	1,63	1,59	0,12
1.3.	Broj radnika na bazi ukupnih sati bez sati produženog rada	1.297	1.364	1.395	1.388	1.398	1.430	1.423	1.380	1.277

2. IZVJEŠTAJ GLAVNOG DIREKTORA O POSLOVANJU TEHNIKE d.d. ZAGREB ZA 2011. GODINU

Poštovani dioničaril

Dozvolite mi da Vas u ime Uprave društva izvijestim o rezultatima poslovanja Tehnike d.d. Zagreb za prošlu 2011. godinu, kao i o stanju Društva u tekućoj godini. Za istaći je odmah u uvodu da se situacija i problemi koji su prisutni u graditeljstvu u posljednjih nekoliko godina nisu ništa promijenili i poboljšali. Dapače došlo je do daljnjeg pogoršanja i zaoštravanja situacije u graditeljstvu u Republici Hrvatskoj iako su moja očekivanja, a i očekivanja drugih

u graditeljstvu bila malo drugačija i optimističnija. Očekivanja da je sa 2010. godinom dotaknuto dno krize u graditeljstvu nisu se ostvarila i graditeljstvo je po svim pokazateljima još dodatno potonulo u 2011. godini, uz napomenu da nema opipljivih elemenata o poboljšanju situacije niti u prvom kvartalu 2012. godine.

lako je ukupno gospodarstvo Republike Hrvatske , a naročito pojedine djelatnosti zaustavilo negativne trendove u 2011. godini i krenulo u smjeru blagog oporavka, ukupna situacija i stanje u kompletnom društvu Republike Hrvatske je veoma teško i složeno. Tendencija pada zaposlenosti, potrošnje i investicija je nastavljena i u 2011. godini. Uz naprijed navedeno stečajevi velikog broja poduzeća i pogoršanje likvidnosti direktno su utjecali na poslovanje Društva u 2011. godini.

Da bi Vam što vjernije predočio i približio poslovanje Društva u 2011. godini, pokušat ću Vam pored dosad iznesenog u najkraćim crtama, kroz podatke i pokazatelje, te kroz događaje koji su obilježili proteklu godinu iznijeti svoje viđenje učinjenog. Radi kompletiranja i razumijevanja općih uvjeta u kojima smo poslovali navedeni su određeni podaci i pokazatelji koji najbolje oslikavaju gospodarske i druge prilike u Republici Hrvatskoj i u svijetu. Isto tako želio bi Vas upoznati s postojećim stanjem poslovanja i očekivanjima za 2012. godinu. O svemu tome u nastavku izvještaja.

Kao što je poznato, većina najrazvijenijih gospodarstava svijeta je izašlo iz recesije tijekom 2010. godine i bilo je realno za očekivati da se taj trend rasta nastavi i u 2011. godini i da potaknu i pomognu oporavak gospodarstva i ostalih zemalja svijeta. No zbog dubine i složenosti ukupne svijetske krize, a posebno nerazvijenog dijela svijeta i problema oko Iranskog nuklearnog programa te krize u Eurozoni to se ipak nije dogodilo. I kod najrazvijenijih zemalja svijeta došlo je do usporavanja rasta bruto društvenog proizvoda. Kriza trese Eurozonu i Europsku uniju (Grčka, Portugal, Španjolska, Irska, Italija) snizuju se kreditni rejtinzi i najačih članica ove grupacije, kao i drugih razvijenih zemalja svijeta.

Uz ovakvo okruženje i naše naslijeđene probleme iz prošlosti stanje u Republici Hrvatskoj je praktički ostalo nepromijenjeno u odnosu na 2010. godinu. A to znači da je došlo do daljnjeg pada industrijske proizvodnje, stečaja poduzeća i otpuštanja radnika, a samim time i do povećanja nezaposlenosti. Također je došlo do pogoršanja nelikvidnosti čiji su glavni generator država i njene institucije. Isto tako država i gradovi, te društva u njihovom vlasništvu i privatni sektor, zbog nedostatka sredstava ne izdvajaju za investicije unatoč najavama o pokretanju investicijskog ciklusa od strane novoformirane vlade Republike Hrvatske. Produljeni su rokovi plaćanja i naplate uz povećanje kamata i smanjenja aktivnosti banaka na kreditiranju privrede i stanovništva. Isto tako došlo je do daljnjeg pada cijena nekretnina (stanova), te do rapidnog pada obujma izgradnje i prodaje istih u odnosu na prethodne dvije godine.

U tom smislu u nastavku navodim neke od najznačajnijih ekonomskih pokazatelja koji to potkrepljuju. Prema posljednjim dostupnim i objavljenim podacima BDP za 2011. godinu je porastao za 0,2%, dok je za posljednjih pet godina iznosio: 4,7%, 5,5%, 2,4%, -5,8% i -1,6%. Fizički obujam industrijske proizvodnje pao je za -1,2%, dok je u 2010. godini pad iznosio -1,4%, uz porast potrošačkih cijena u 2011. godini prosječno za 2,3%. Fizički obujam građevinskih radova u 2011. godini smanjen je za -9,1%, dok je prethodne godine smanjenje bilo -16,7%. Pored toga smanjen je i broj izgrađenih stanova, u odnosu na 2010. godinu, kada je izgrađeno 3.947 novih stanova, u 2011. godini izgrađeno je 3.050 novih stanova, što je manje za -22,73%. Ako pogledamo vrijednost izvedenih građevinskih radova situacija je slijedeća. U 2011. godini izvedeno je građevinskih radova u iznosu od 14.580.905.000,00 kuna, što je manje za -5,36% nego u 2010. godini. Trend povećanja nezaposlenosti nastavljen je i u 2011. godini. Krajem prosinca 2011. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje bilo je prijavljeno i registrirano 315.438 nezaposlenih osoba, što je za 13.023 osobe više nego u prosincu 2010. godine. Stanje

se i dalje pogrošava tako da je krajem veljače broj nezaposlenih osoba prijavljenih na Zavodu za zapošljavanje bio 342.951. Od eksternih pokazatelja koji su imali utjecaja na naše poslovanje spomenut ću još povećanje cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima za 5,3%, povećanje cijena građevinskog materijala za 0,3%, te povećanje javnog duga države sa 135.990, 4 miliona na 155.605,2 miliona kuna.

Sve naprijed navedeno pokazuje u kakvim smo uvjetima poslovali u 2011 godini, a slične nas prilike očekuju, ako ne i gore i u 2012. godini. Situacija je doista teška i od nas zahtjeva radikalne mjere, kao što su smanjenje svih vrsta troškova, smanjenje broja administrativno tehničkog kadra i primanja zaposlenih. Unatoč činjenici da proživljavamo jedno od najgorih i najtežih razdoblja poslovanja Društva uopće i da su prognoze i očekivanja dosta pesimistična, vjerujem da ćemo imati dovoljno snage, pameti i unutarnjih rezervi da opstanemo i da se uspješno izvučemo iz dugogodišnje krize.

Kada govorimo o poslovanju Tehnike d.d. Zagreb u 2011. godini možemo utvrditi da smo ostvarili ukupan prihod u iznosu od 808.482 tisuće kuna ili 107.362 tisuće EUR-a, što je za cca 29,87% manje od planiranih i za 0,59% manje od ostvarenih prihoda prethodne godine. Neto dobit iznosi 883 tisuće kuna, što je za 96,91% manje od planirane neto dobiti i za 92,47% manje od ostvarene neto dobiti 2010. godine.

Od ukupno ostvarenih prihoda 808.473 tisuće kuna odnosi se na tuzemno poslovanje, a na inozemstvo 9 tisuća kuna. Ukoliko ostvarenje ukupnog prihoda promatramo s naslova njegova stjecanja dolazimo do podatka da je 627.895 tisuća kuna ostvareno s naslova prihoda od obavljenih radova za poznatog investitora, 60.765 tisuća kuna od prodaje stanova, 43.313 tisuća kuna od trgovine, te 43.425 tisuća kuna s naslova ostalih poslovnih prihoda, dok je 33.084 tisuće kuna ostvareno s naslova financijskih prihoda.

Do povećanja prihoda došlo je s naslova prihoda od obavljenih radova za poznatog investitora (176.698 tisuća kuna) i prihoda od trgovine (618 tisuća kuna), dok su smanjeni prihodi od prodaje stanova (96.787 tisuća kuna), ostali poslovni prihodi (92.312 tisuća kuna) i financijski prihodi (10.316 tisuća kuna). Promatrano po zemljopisnim područjima njihovog ostvarenja vidimo da je glavnina ukupnog prihoda ostvarena u tuzemstvu, dok je ostvareni prihod u inozemstvu u 2011. godini simboličan.

Tijekom 2011. godine vršena je prodaja dionica zaposlenicima i managementu iz portfelja vezano za SOP program iz 2006. godine. Isto tako tijekom godine vršen je otkup vlastitih dionica u portfelj od zaposlenika koji su napuštali Društvo za neotplaćenu protuvrijednost dionica po kreditu po ESOP programima.

U 2011. godini od zaposlenika Društva u portfelj je otkupljeno 67 dionica, a iz portfelja prodano 5.986 dionica. Zaključno sa 31.12.2011. godine u portfelju se nalazi 11.739 vlastitih dionica, za što je plaćeno 35.997.274,79 kuna. U odnosu na ukupni broj dionica u portfelju se nalazi 6,20% vrijednosti kapitala. Kod Tehnike ESOP d.o.o. Zagreb smanjeno je učešće Tehnike d.d. Zagreb u udjelima sa 42,633% na 41.138% zbog prodaje udjela radnicima Društva u lipnju 2011. godine.

Tijekom 2011. godine Tehnika d.d. Zagreb je osnovala društvo kćer Tehnika Vrbani d.o.o. Zagreb i kupila od M-Profil građenje d.o.o. Zabok društvo Triticum d.o.o. Zagreb.

Napominjem također da u protekloj godini Društvo nije izdavalo niti prodavalo nove dionice, dakle nije bilo dokapitalizacije.

Od 2006. godine Društvo posluje u skladu sa certifikatom kvalitete ISO 9001:2008, a od 2009. godine poslujemo i sa certifikatom ISO 14001:2004.

Stanje sa radnom snagom nije se ništa promijenilo u odnosu na 2010. godinu. Cijelu godinu je bilo poteškoća sa zaposlenošću dijela proizvodnih radnika, zatim radnika Projektnog zavoda, RJ Građevinski proizvodi i Stolarije Bistrica koji su jedno vrijeme bili upućeni na čekanje posla. Poseban problem je višak administrativno-tehničkog kadra kojih je dio uz otpremninu upućen u prijevremenu mirovinu. U 2011. godini broj zaposlenih je smanjen za 107 radnika, tako da smo u 2011. godini imali prosječno 1.200 radnika na bazi stanja krajem mjeseca. Za bruto plaće zaposlenih isplaćeno je 108,56 milijuna kuna. Prosječna mjesečna neto plaća po radniku za Tehniku d.d. Zagreb za tuzemstvo iznosi 4.695,00 kuna i manja je od prosječne mjesečne neto plaće za prethodnu godinu za 5,3%, a veća od prosječne mjesečne neto plaće građevinarstva Republike Hrvatske za 3,5%.

Zbog naprijed navedenih problema tijekom godine javljali su se poremećaji u poslovanju vezani za zaposlenost kapaciteta. Unatoč velikim problemima s naplatom, problema s likvidnošću ipak nije bilo, jer smo sve svoje obveze redovno i na vrijeme podmirivali prema zaposlenima, državi, dioničarima i poslovnim partnerima, s prosječnim saldom na kunskom računu u tuzemstvu u iznosu od 6.940.095,85 kuna.

Za 2012. godinu planirali smo ukupni prihod u protuvrijednosti od 147.000.000,00 EUR-a, od čega se 136.500.000,00 EUR-a odnosi na tuzemno, a 10.500.000,00 EUR-a na inozemno poslovanje. Plan ukupnog prihoda za 2012. godinu veći je od ostvarenog ukupnog prihoda za 2011. godinu za 36,91% .

Što se tiče tekućeg poslovanja mogu istaći da je u prva tri mjeseca 2012. godine došlo do znatnog podbačaja plana prvenstveno zbog raskida ugovora od strane Investitora na projektu Supernova Buzin (vrijednost ugovorenih radova je cca 35.000.000,00 EUR-a), vrlo oštre zime u veljači 2012. godine, te zbog kasnijeg i usporenijeg starta nekih predviđenih i ugovorenih projekata. Najveći problem Društva je i nadalje nedovoljna popunjenost kapaciteta zbog smanjenog obujma investicija u Republici Hrvatskoj i u svijetu, te znatan pad cijena građevinskih radova i usluga zbog prevelike konkurencije i smanjenja investicija.

Društvo za 2012. godinu ima ugovoreno 79,80% planirane realizacije, dok bi za planirano ostvarenje ukupnog prihoda trebalo još ugovoriti radova u protuvrijednosti od 29.694.000,00 EUR-a.

Ako usporedimo naše ukupno poslovanje u 2011. godini sa godišnjim planom i prethodnom godinom vidimo da je došlo do neznatnog pada ukupnog prihoda i velikog pada dobiti i s istim ne možemo u potpunosti biti zadovoljni pogotovo s ostvarenom neto dobiti. Zbog djelovanja krize i recesije u Republici Hrvatskoj, a posebno u graditeljstvu Društvo je poduzimalo i poduzima niz mjera i aktivnosti na njihovoj neutralizaciji, bez kojih ne bi ostvarili niti naprijed navedene rezultate. S obzirom na očekivanja da se niti u narednom periodu situacija neće ništa bitnije popraviti, moramo biti svjesni da nas čeka još jedna teška i naporna poslovna godina sa puno odricanja i teškog rada na postizanju zacrtanih ciljeva.

U privitku ovog izvještaja priloženi su vam financijski izvještaji za 2011. godinu i to: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o promjenama glavnice, lzvještaj Nadzornog odbora i Izvještaj revizora iz kojih su vidljivi detaljniji podaci o poslovanju Društva u 2011. godini.

Na kraju bih iskoristio priliku, da se zahvalim svim suradnicima i zaposlenicima na njihovom osobnom trudu i doprinosu u ostvarenju rezultata poslovanja u 2011. godini. Posebno se zahvaljujem članovima Nadzornog odbora na stručnoj pomoći pri donošenju i provođenju strateških odluka. Isto tako zahvaljujem se i svim našim poslovnim partnerima koji su poslujući s nama također doprinijeli uspješnosti poslovanja Tehnike d.d. Zagreb.

20.0 6 zagreb

T Glavni direktor: mr. Filip Filipec, dipl.ing.građ.

Zagreb 16. travnja 2012. godine

PRIJEDLOG

NADZORNI ODBOR

3. IZVJEŠTAJ

Glavnoj skupštini o utvrđenim Financijskim izvještajima s Izvještajem revizora

Nadzorni odbor je na 80. sjednici održanoj 26. travnja 2012. godine usvojio Konsolidirane financijske izvještaje i Izvještaj revizora za poslovanje društva u 2011. godini sa niže navedenim elementima Računa dobiti i gubitka i to:

1.	Prihodi iz poslovne djelatnosti	775.397.474,63 kn
2.	Rashodi iz poslovne djelatnosti	785.822.735,71 kn
3.	Financijski prihodi	33.084.033,77 km
4.	Financijski rashodi	20.781.290,49 km
5.	Ukupni prihodi (1+3)	808.481.508,40 kn
6.	Ukupni rashodi (2+4)	806.604.026,20 kn
1.	Bruto dobit prije oporezivanja (5-6)	1.877.482,20 kn
8.	Porez na dobit	994.709,51 kn
9.	Neto dobit (7-8)	882.772,69 kn
	10. Dobit s osnova ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	114.880,00 kn
	11. Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit	22.976,00 kn
	12. Neto ostala sveobuhvatna dobit	91.904,00 kn
	13. Sveobuhvatna dobit razdoblja	974.676,69 kn

Predsjednik Nadzornog odbora: Andro Nižetić, d.i

TEHNIKA d.d. Zagreb Ulica grada Vukovara 274

NADZORNI ODBOR

4. IZVJEŠĆE

Glavnoj skupštini o obavljenom nadzoru poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb u 2011. godini

O poslovanju TEHNIKE d.d. za financijsku 2011. godinu Nadzorni odbor je raspravljao na 8 redovitih sjednica i 2 telefonske sjednice, i to:

Na 73. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 29. kolovoza 2011. godine prilikom usvajanja Izvješća Uprave o poslovanju dioničkog društva za razdoblje od 01.01. do 30.06.2011.g.
Na 74. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 28. listopada 2011. godine prilikom usvajanja Izvješća Uprave o poslovanju dioničkog društva za razdoblje od 01.01. do 30.09.2011.g.
Na 75. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 23. studenog 2011. godine prilikom i konstituiranja Nadzornog odbora za novo mandatno razdoblje od četiri godine, a prema odluci Glavne skupštine od 17.06.2011.g.
Na telefonskoj sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 16.12.2011. godine prilikom davanja prethodne suglasnosti Upravi da osnuje trgovačko društvo TEHNIKA VRBANI d.o.o. Zagreb, s temeljnim kapitalom od 20.000,00 kn.
Na telefonskoj sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 27.12.2011. godine prilikom davanja prethodne suglasnosti Upravi za sklapanje i potpisivanje Ugovora o kupoprodaji i prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Triticum d.o.o. Zabok. Na kojoj sjednici je odlučivano i o prethodnoj suglasnosti Upravi za sklapanje Ugovora o kreditu s BKS Bank d.d. Rijeka, odnosno s Privrednom bankom Zagreb d.d. Zagreb, te o suglasnosti za sklapanje Ugovora o garantnom depozitu.
Na 76. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 29. prosinca 2011. godine prilikom usvajanja plana dioničkog društva TEHNIKA Zagreb za 2012. godinu. Na kojoj sjednici je odlučivano i o prethodnoj suglasnosti Upravi za sklapanje Ugovora o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb, te o suglasnosti za sklapanje Ugovora o garantnom depozitu.
Na 77. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 14. veljače 2012. godine prilikom usvajanja privremenog nerevidiranog godišnjeg financijskog izvještaja za 2011.g.

PRIJEDLOG

Na 78. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 08. ožujka 2012. godine prilikom donošenja mjera Uprave vezanih za stanje poslovanja TEHNIKE d.d.
Na 79. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 15. ožujka 2012. godine prilikom davanja prethodne suglasnosti Upravi za sklapanje Ugovora o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb, te s Imex bankom d.d. Split, te o suglasnostima Upravi za sklapanje Ugovora o garantnom depozitu.
Na 80. sjednici Nadzornog održanoj dana 26. travnja 2012. godine po godišnjim financijskim izvještajima s izvještajem revizora poslovanja Deloitte d.o.o. Nadzorni odbor je, na osnovu pozitivnog izvještaja revizora da TEHNIKA d.d. Zagreb posluje sukladno zakonskim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima, navedene izvještaje prihvatio.

Temeljem obavljenog nadzora Nadzorni odbor navodi:

da TEHNIKA d.d. Zagreb, posluje u skladu sa zakonskim propisima i aktima društva, te odlukama Glavne skupštine
da su Godišnji financijski izvještaji sastavljeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Kako nije bilo dvojbi, a ni primjedbi na Izvještaje Uprave, Konsolidirane godišnje financijske izvještaje i Izvještaj revizora, Nadzorni odbor nije smatrao potrebnim sprovoditi nadzor pregledom i ispitivanjem poslovnih knjiga, odnosno bilo koji drugi vid nadzora osim iznesenog u ovom Izvješću.

	PRTTERNNIKAd.d.
	zagreb ANTERIO CONSULTION A ALL CONSUMER AND A CONSULTION

Predsjednik Nadzornog odbora: Andro Nižetič, d.i.g

Deloitte d.o.o. ZagrebTower Radnička cesta 80 10 000 Zagreb Hrvatska OIB: 11686457780

Tel: +385 (0) 1 2351 900 Fax: +385 (0) 1 2351 999 www.deloitte.com/hr

IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA

Dioničarima društva Tehnika d.d .:

Obavili smo reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja društva Tehnika d.d. (u daljnjem tekstu: "Društva") i njenih ovisnih društava, Zagreb (u daljnjem tekstu: "Grupa"), koji se sastoje od priloženog konsolidiranog izvještaja o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2011. godine te povezanog konsolidiranog računa dobiti i gubitka, konsolidiranog izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, konsolidiranog izvještaja o promjenama na kapitalu i konsolidiranog izvještaja o novčanim tijekovima za godinu koja je tada završila, te sažetog prikaza značajnih računovodstvenih politika i bilješki uz financijske izvještaje.

Odgovornost Uprave za konsolidirane financijske izvještaje

Sastavljanje te objektivan prikaz konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja potpadaju u djelokrug odgovornosti Uprave, a to obuhvaća: ustrojavanje, uspostavljanje i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivan prikaz konsolidiranih financijskih izvještaja bez materijalno značajnih pogrešaka u prikazu, bilo kao posljedica prijevare ili pogreške, odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika te davanje računovodstvenih procjena primjerenih danim okolnostima.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost izraziti neovisno mišljenje o konsolidiranim financijskim izvještajima na temelju naše revizije. Reviziju smo obavili u skladu s Međunarodnim revizijskim standardi nalažu da postupamo u skladu s etičkim pravilima te da reviziju planiramo i obavimo kako bismo se u razumnoj mjeri uvjerili da konsolidirani financijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne pogreške u prikazu.

Revizija uključuje primjenu postupaka kojima se prikupljaju revizijski dokazi o iznosima i drugim podacima objavljenim u konsolidiranim financijskim izvještajima. Odabir posudbe revizora, uključujući i procjenu rizika materijalno značajnog prikaza konsolidiranih financijskih izvještaja, bilo kao posljedica prijevare ili pogreške. U procjenjivanju rizika, revizor procjenjuje interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje te objektivno prezentiranje konsolidiranih financijskih izvještaja kako bi odredio revizijske postupke primjerene danim okolnostima, a ne kako bi izrazio mišljenje o učinkovitosti internih kontrola u Grupi. Revizija također uključuje i ocjenjivanje primjerenosti računovodstvenih politika koje su primijenjene te značajnih procjena Uprave, kao i prikaza konsolidiranih financijskih izvještaja u cjelini.

Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja.

Deloitte se odnosi na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pravnu osobu osnovanu sukladno pravu Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (izvorno "UK private company limited by guarantee"), i mrežu njegovih članova, od kojih je svaki zaseban i samostalan pravni subjekt. Molimo posjetite www.deloitte.com/hr/o-nama za detaljni opis pravne strukture Deloitte Touche Tohmatsu Limited i njegovih tvrtki članica.

IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA (NASTAVAK)

Mišljenje

Po našem mišljenju, konsolidirani financijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, u svim materijalno značajnim odrednicama, financijski položaj Grupe na dan 31. prosinca 2011. godine, kao i rezultate njenog poslovanja, i novčane tijekove za godinu koja je tada završila u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Deloitte d.o.o.

Branislav Vrtačnik, ovlašteni revizor

Deloitte 1000 Zagreb, Republika Hrvatska adnička ces 20. travnja 2012. godine

5. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Podaci o poslovanju Dioničkog društva za 2011. godinu vidljivi su iz temeljnih financijskih izvještaja (Bilance, Računa dobiti i gubitka, Izvještaja o novčanim tijekovima i Izvještaja o promjeni kapitala) koji će biti prikazani u nastavku, i to kako slijedi:

5.1. Bilanca

Redni		IZNOS KUNA
broj	OPIS POZICIJA	Početno stanje 31,172010.	Stanje na dan 31.12.2011.
1	2	3	বা
	AKTIVA
A.	Potraživanje za upisani a neuplaćeni kapital
в.	Dugotrajna imovina-stalna sredstva	365.888.756,00	520.588.767,07
1.	Nematerijalna imovina	23.418.053,00	51.324.591,38
2.	Materijalna imovina	329.819.045,00	433.740.239,55
3.	Financijska imovina	12.061.471,00	35.249.810,03
4.	Potraživanja	590.187,00	274.126,11
C.	Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva)	918.582.245,00	933.540.653,28
1.	Zalihe	249.057.527,00	247.865.780,71
2.	Potraživanja	218.859.685,00	191.161.512,28
3.	Financijska imovina	434.158.865,00	468.484.224,03
4.	Novac na računu i u blagajni	16.506.168,00	26.029.136,26
5.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja
	i nedospjela naplata prihoda	17.949.717,00	57.325.791,34
D.	UKUPNA AKTIVA	1.302.420.718,00	1.511.455.211,69
E.	Izvanbilančni zapisi	718.274.072,00	687.563.267,93
	PASIVA
A.	Kapital i rezerve	324.537.911,00	321.776.426,19
1.	Upisani temeljni kapital	170.514.000,00	170.514.000,00
2.	Kapitalne rezerve	11.541.216,00	0,00
3.	Rezerve iz dobiti	44.365.498,00	55.703.784,14
4.	Revalorizacijske rezerve	2.496.560,00	91.903,99
5.	Zadržana dobit	74.030.227,00	85.508.537,37
6.	Dobitak tekuće godine	11.717.591,00	882.772,69
7.	Manjinski interes	9.872.819,00	9.075.428,00
B.	Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	68.165.124,00	68.007.617,80
C.	Dugoročne obveze	155.040.282,00	257.516.528,40
D.	Kratkoročne obveze	679.044.927,00	798.439.645,40
E.	Odgođeno plaćanje troškova
	i prihod budućeg razdoblja	75.632.474,00	65.714.993,90
F.	UKUPNA PASIVA	1.302.420.718,00	1.511.455.211,69
G.	Izvanbilančni zapisi	718.274.072,00	687.563.267,93

Podaci u Bilanci koji pokazuju stanje sredstava, obveza i kapitala na kraju godine, iskazani su kumulativno za tuzemstvo i za Ino radne jedinice za prethodnu i tekuću godinu. Iz Bilance je vidljivo da je došlo do povećanja i aktive i pasive u odnosu na prethodnu godinu za 209.034.493,69 kuna odnosno za 16,05%, te da je promijenjena vrijednost pojedinih vrsta sredstava i obveza Dioničkog društva. Ukupna dugotrajna imovina je povećana za 154.700.011,07 kuna, uz napomenu da je u okviru dugotrajne imovine došlo do povećanja dugotrajne nematerijalne imovine za 27.906.538,38 kuna, dugotrajne materijalne imovine za 103.921.194,55 kuna i dugotrajne financijske imovine za 23.188.339,03 kune, dok su dugotrajna potraživanja smanjena za 316.060,89 kuna.

Na poziciji kratkotrajne imovine koja je ukupno gledano povećana za 14.958.408,28 kuna, povećana je vrijednost financijske imovine za 34.325.359,03 kune, novčanih sredstava za 9.522.968,26 kuna i plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda za 39.376.074,34 kune. Do smanjenja imovine je došlo na poziciji zaliha za -1.191.746,29 kuna i potraživanja za -27.698.172,72 kune.

Stanje pasive pokazuje da su ukupni kapital i rezerve smanjeni za -2.761.486,00 kuna, da je upisani kapital ostao isti, a kapitalne rezerve smanjene za -11.541.216,00 kuna u odnosu na prethodnu godinu, dok su povećane rezerve iz dobiti za 11.338.286,14 kuna i zadržana dobit za 10.352.128,97 kuna. U okviru kapitala i rezervi smanjene su revalorizacijske rezerve za -2.404.656,01 kunu, te dobitak tekuće godine za -10.834.818,31 kunu, te obveze za manjinski interes za -797.391,00 kunu.

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove su smanjena za -157.506,20 kuna, a povećane dugoročne obveze za 102.476.246,40 kuna i kratkoročne obveze za 119.394.718,40 kuna.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu za -9.917.480,10 kuna.

lzvanbilančni zapisi koji se odnose na obveze za izdane garancije i potraživanja po primljenim garancijama su smanjeni za -30.710.804,07 kuna.

5.2. Račun dobiti i gubitka

		IZNOS KUNA
Redni broj	OPIS POZICIA	Prethodne godine CE M P P (0) (0)	Tekuce godine 31,172,2011,
1	2	3	4
1.	PRIHODI IZ POSLOVNE DJELATNOSTI	769.840.552,00	775.397.474,63
2.	RASHODI IZ POSLOVNE DJELATNOSTI	764.395.559,00	785.822.735,71
3.	DOBIT I GUBITAK IZ POSLOVNE DJELATNOSTI	5.444.993,00	-10.425.261,88
4.	FINANCIJSKI PRIHODI	43.400.433,00	33.084.033,77
5.	FINANCUSKI RASHODI	34.588.945,00	20.781.290,49
6.	DOBIT IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	8.811.488,00	12.302.743,28
7.	UKUPNI PRIHODI (1+3)	813.240.985,00	808.481.508,40
8.	UKUPNI RASHODI (2+4)	798.984.504,00	806.604.026,20
9.	BRUTO DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	14.256.481,00	1.877.482,20
10.	POREZ IZ DOBITI	2.538.890,00	994.709,51
11.	NETO DOBIT (7-8)	11.717.591,00	882.772,69

Podaci iz računa dobiti i gubitka pokazuju, kao što je u uvodu već rečeno, da je za 2011. godinu ostvaren ukupan prihod u iznosu od 808.481.508,40 kuna, da su ukupni troškovi s porezom na dobit 807.598.735,61 kunu i da je ostvarena neto dobit u iznosu od 882.772,69 kuna, što predstavlja neto dobit od 0,10% u odnosu na ukupan prihod, dok u odnosu na upisani dionički kapital neto dobit iznosi 0,51%.

Podaci o prihodima i rashodima su reklasificirani na način da prikazuju prihode i rashode, te rezultat poslovanja iz poslovne djelatnosti i financijske aktivnosti. Radi boljeg uvida u poslovanje Dioničkog društva u nastavku navodimo strukturu prihoda i rashoda po određenim vrstama karakterističnim za graditeljstvo, kumulativno za tuzemno i za ino poslovanje.

5.2.1. Struktura prihoda i rashoda TEHNIKE d.d. Zagreb za 2011. godinu

Redni	OPIS POZICIJA	IZNOS KUNA
broj		31.12.2010.	31,1742011
1	2	3	য
1.	STRUKTURA UKUPNOG PRIHODA
1.1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem
	tržištu	607.049.224,24	703.538.195,31
1.2.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na stranom
	tržištu	1.577,40	8.944,18
1.3.	Prihodi od prodaje robe	42.695.478,11	43.312.953,77
1.4.	Ostali poslovni prihodi	120.094.271,83	28.537.381,37
1.5.	Prihodi od kamata	40.528.654,36	32.027.170,29
1.6.	Prihodi od tečajnih razlika	2.798.122,56	1.052.647,38
1.7.	Prihodi od udjela i dionica	73.656,28	4.216,10
UKUPNO		813.240.984,78	808.481.508,40

24.	STRUKTURA UKUPNIH RASHODA
2.1.	Troškovi materijala	118.962.990,52	93.572.629,68
2.2.	Troškovi energije	3.447.694,44	2.917.726,36
2.3.	Troškovi otpisa sitnog inventara	3.881.171,59	3.095.651,19
2.4.	Transportne usluge-eksterne	4.706.411,38	5.021.803,86
2.5.	Obrtnički radovi, građevinski rad drugih, projektne
	usluge, otkup građevinskog zemljišta i ostale
	proizvodne usluge	327.572.262,07	455.320.884,07
2.6.	Troškovi održavanja osnovnih sredstava	2.856.999,84	2.611.062,81
2.7.	Troškovi sajma	0,00	1.610,98
2.8.	Najamnine i zakupnine	849.573.30	1.257.020,07
2.9.	Troškovi reklame i propagande	459.173,41	477.264,96
2.10.	Ostale usluge	5.498.073,96	6.242.508,53
2.11.	Ukalkulirana rezerviranja za troškove	29.267.324,38	-6.488.879,09
2.12.	Troškovi amortizacije i vrijednosno usklađivanje
	dugotrajne imovine	25.430.817,03	18.605.810,80
2.13.	Naknade troškova radnicima (terenski, odvojeni život,
	prijevoz, dnevnice)	17.099.364,17	14.837.272,04
2.14.	Neproizvodne usluge	13.365.186,49	3.749.679,42
2.15.	Troškovi reprezentacije	629.723,25	783.745,64
2.16.	Troškovi osiguranja	5.465.435,84	4.085.960,29
2.17.	Porezi i doprinosi koji ne ovise od poslovnog rezultata	4.362.369,32	4.301.233,14
2.18.	Bankovne usluge i članarine (Privredna komora RH)	5.860.234,95	3.416.551,79
2.19.	Troškovi ostalih prava zaposlenih (regres, otpremnine,
	nagrade, socijalne pomoći)	3.889.959,86	4.073.142,82
2.20.	Ostali nematerijalni troškovi	2.582.654,82	1.969.176,93
2.21.	Troškovi usklađivanja kratkotrajne imovine	3.645.614,85	1.942.574,82
2.22.	Bruto plače	104.506.445,00	92.328.719,83

Redni	OPIS POZICIJA	IZNOS KUNA
broj		31,12,2010.	31.12 2011.
1	2	3	4
2.23.	Bolovanje do 42 dana	-4.770,53	51.325,64
2.24.	Doprinosi na bruto plaće	18.327.022,59	16.180.116,21
2.25.	Troškovi prodanih proizvoda i usluga	36.544.785,19	39.230.561,92
2.26.	Ostali troškovi poslovanja	9.136.729,21	10.736.374,93
2.27.	Storno troškovi interne realizacije	-7.031.268,82	-12.967.898,90
2.28.	Troškovi kamata	31.945.223,82	19.204.556,71
2.29.	Negativne tečajne razlike	2.526,587,40	-310.758,52
2.30.	Usklađivanje vrijednosnih papira	117.133,66	1.887.492,20
	UKUPNO	775.900.922,99	788.134.921,03

3. F	ZALIHE NEDOVRŠENE PROIZVODNJE I GOTOVIH PROIZVODA
3.1. 3.2.	Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi 01.01.2011.	206.553.843,27	183.466.648,31
	Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi 31.12.2011.	183.466.648,31	164.994.898,54
3.3.	Smanjenje zaliha nedovršene proizvodnje 01-12/2011.	23.087.185,96	18.471.749,77
3.4.	Višak gotovih proizvoda 01-12/2011.	0,00	0,00
3.5.	Manjak i rashod gotovih proizvoda 01-12/2011.	-3.605,22	-2.644,60
3.6.	Tečajne razlike INO RJ	0,00	0,00
	UKUPNO SMANJENJE ZALIHE NEDOVR. PROIZ. I GOT.
	PROIZVODA	23.083.580,74	18.469.105,17
	REKAPITULACIJA
1.	UKUPAN PRIHOD	813.240.984,78	808.481.508,40
2.	UKUPNI RASHODI	-775.900.922,99
3.	SMANJENJE ZALIHA NEDOVRŠENE PROIZVODNJE		-788.134.921,03
	01-12/2011.	-23.083.580,74	-18.469.105,17
4.	BRUTO DOBIT [1-(2-3)]	14.256.481,05
5.	POREZ NA DOBIT		1.877.482,20
6.	NETO DOBIT ZA RASPODJELU ZA 2011. GODINU	2.538.890,47	994.709,51
7.	ZADRŽANA DOBIT DO 31.12.2011. GODINE	11.717.590,58	882.772,69
8.		74.030.227,00	84.382.355,97
	UKUPNA NETO DOBIT ZA RASPODJELU (6+7)	85.747.817,58	85.265.128,66
9.	NETO DOBIT ZA ISPLATU DIVIDENDE U 2011. GODINI	0,00	0,00
10.	DIO DOBITI ZA PRIJENOS U REZERVE	0,00	0,00
11.	NERASPOREDENA DOBIT	85.747.817,58	85.265.128,66

lz strukture ukupnog prihoda je vidljivo da se 703.538.195,31 kuna odnosi na prihode od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu, dok se na prihode ostvarene na inozemnom tržištu odnosi iznos od 8.944,18 kuna, a na prihode od prodaje robe iznos od 43.312.953,77 kuna. Svi ostali prihodi iznose 61.621.415,14 kuna.

Ukupni rashodi poslovanja, bez smanjenja zaliha nedovršene proizvodnje, iznose 788.134.921,03 kune od čega su:

Ukupno:	788.134.921,03 kn 100,00%
d) ostali rashodi poslovanja	87.151.642,99 kn	11,06 %
c) troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih	127.470.576,54 kn	16,57%
usluga na izradi proizvoda	455.320.884,07 kn	57,77%
b) troškovi obrtničkih radova i ostalih vanjskih
amortizacije	118.191.818,03 kn 15,00 %
a) troskovi materijala, energije, sitnog inventara i

Od poslovanja za 2011. godinu ostvarena je neto dobit u iznosu od 882.772,69 kuna. U odnosu na ukupni prihod neto dobit iznosi 0,10%, te 0,51% u odnosu na upisani dionički kapital.

Odnos prihoda, rashoda i dobiti, te njihove strukture za 2010. i 2011. godinu prikazan je u niže navedenom grafikonu:

Graf 2: Odnos prihoda, rashoda i dobiti 2010. i 2011.

Graf 3: Struktura ukupnog prihoda 2010. i 2011.

Kao što se vidi iz naprijed navedenog grafikona došlo je do neznatnog smanjenja ukupnih prihoda u 2011. godini, te do promjene strukture ukupnog prihoda u odnosu na prethodnu godinu. Povećan je udjel prihoda iz poslovne djelatnosti za 1,25%, dok je istovremeno smanjen udjel od financijskih prihoda za 1,25%.

"Cvjetni prolaz"

5.3. Izvještaj o novčanim tijekovima TEHNIKE d.d.Zagreb od 01.01. do 31.12.2011.

Redni broj	S	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3
1	NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1.	Dobit prije poreza	14.256.483,00	1.877.481,00
2.	Amortizacija	25.430.817,00	18.577.860,00
3.	Povećanje kratkoročnih obveza	47.550.924,00	0,00
4.	Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	235.895.809,00	29.366.951,00
5.	Smanjenje zaliha	2.128.590.00	1.191.746,00
6.	Ostalo povećanje novčanog tijeka	34.737.818.00	48.633.975,00
l.	Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	360.000.441,00	99.648.013,00
1.	Smanjenje kratkoročnih obveza	0,00	78.794.561,00
2.	Povećanje kratkotrajnih potraživanja	0,00	0,00
3.	Povećanje zaliha	0.00	0.00
4.	Ostalo smanjenje novčanog tijeka	49.056.512,00	51.233.050,00
11.	Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	49.056.512,00	130.027.611,00
A1)	NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	310.943.929,00	0,00
A2)	NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	0,00	30.379.598,00
	NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1.	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	339.978.785,00	1.496.205.00
2.	Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	0.00	0,00
3.	Novčani primici od kamata	28.647.652,00	30.158.136,00
4.	Novčani primici od dividendi	4.741,00	4.216,00
5.	Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	14.604.413,00	5.386.796.00
III.	Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	383.235.591,00	37.045.353,00
1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	260.377.173.00	152.016.155,00
2.	Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0,00	0,00
3.	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	0,00	288.026.808,00
IV.	Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	260.377.173,00	440.042.963,00
B1)	NETO POVECANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	122.858.418.00	0,00
B2)	NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	0,00	402.997.610,00

Redni broj	0 S	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
	NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1.	Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0.00	0,00
2	Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	1.015.787.688.00	747.819.207,00
3	Ostali primici od financijskih aktivnosti	72.439.971.00	429.049.845,00
V.	Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	1.088.227.659.00	1.176.869.052,00
1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	1.040.686.767,00	717.243.498,00
2.	Novčani izdaci za isplatu dividendi	6.296.286.00	0,00
3.	Novčani izdaci za financijski najam	0.00	0.00
4.	Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	40.455,00	0,00
5.	Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	473.590.739.00	16.725.378.00
VI.	Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	1.520.614.247,00	733.968.876,00
C1)	NETO POVEĆANJE NOVCANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	0.00	442.900.176,00
C2)	NETO SMANJENJE NOVĆANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	432.386.588.00	0.00
	Ukupno povećanje novčanog tijeka (013-014 + 025 - 026 + 037 - 038)	1.415.759,00	9.522.968.00
	Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038-037)	0.00	0.00
	Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	15.090.409,00	16.506.168,00
	Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	1.415.759,00	9.522.968,00
	Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	0.00	0.00
	Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	16.506.168.00	26.029.136,00

lz Izvještaja o novčanom tijeku «Tehnika» d.d. Zagreb za 2011. godinu proizlazi da je došlo do povećanja novčanih sredstava u odnosu na prethodnu godinu za 9.522.968,00 kuna. Do povećanja novčanih sredstava došlo je iz financijskih aktivnosti dok je iz poslovnih i investicijskih aktivnosti došlo do smanjenja novčanih sredstava.

I Poslovne aktivnosti

Kod poslovnih aktivnosti došlo je do smanjenja novčanih sredstava za -30.379.598,00 kuna. Povećanje novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti proizlazi iz dobiti prije oporezivanja (1.877.481,00 kunu), amortizacije (18.577.860,00 kuna), smanjenja kratkotrajnih potraživanja (29.366.951,00 kunu), smanjenja zaliha (1.191.746,00 kuna) i ostalog povećanja novčanog tijeka (48.633.975,00 kuna).

Do smanjenja novčanih sredstava kod poslovnih aktivnosti došlo je s naslova smanjenja kratkoročnih obveza (-78.794.561,00 kunu) i ostalog smanjenja novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (-51.233.050,00 kuna).

II Investicijske aktivnosti

Kod investicijskih aktivnosti došlo je do smanjenja novčanih sredstava za -402.997.610,00 kuna.

Povećanje novčanih sredstava kod investicijskih aktivnosti proizlazi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (1.496.205,00 kuna), s naslova novčanih primitaka od kamata (30.158.136,00 kuna), novčanih primitaka od dividendi (4.216,00 kuna) i od ostalih novčanih primitaka od investicijskih aktivnosti (5.386.796,00 kuna).

Smanjenje novčanih sredstava u okviru investicijskih aktivnosti proizlazi s naslova investicija u dugotrajnu materijalnu imovinu (-152.016.155,00 kuna) i ostalih izdataka od investicijskih aktivnosti (-288.026.808,00 kuna).

III Financijske aktivnosti

Kod financijskih aktivnosti je došlo do povećanja novčanih sredstava za 442.900.176,00 kuna.

Na kraju godine Društvo iskazuje saldo svih novčanih sredstava na kunskim i deviznim računima i u gotovini u iznosu od 26.029.136,00 kuna.

5.4. Izvještaj o promjenama kapitala TEHNIKE d.d. Zagreb za 2011. godinu

Redni broj	OPIS	Stanje na kraju prethodnog razdoblja (31.12.2010.)	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja (31.12.2011.)
1	2	3	4
1.	Upisani kapital	170.514.000,00	170.514.000,00
2.	Kapitalne rezerve	11.541.216,00	0,00
3.	Rezerve	44.365.498,00	55.703.785,00
4.	Zadržana dobit	74.030.227,00	85.508.537,00
5.	Dobit ili gubitak tekuće godine	11.717.591,00	882.773,00
6.	Dividende (isplaćene) i ostalo	0,00	0,00
7.	Manjinski interes	9.872.819,00	9.075.428,00
	UKUPNO ULOŽENI I ZARAĐENI KAPITAL	322.041.351.00	320.558.342,00
8.	Revalorizacijske rezerve	2.496.560,00	91.904,00
	a) Revalorizacija nekretnina
	postrojenja i opreme	0,00	0,00
	b) Revalorizacija ulaganja	2.496.560,00	91.904,00
	c) Ostala revalorizacija	0,00	0,00
9.	Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u
	inozemni subjekt	0,00	0,00
	UKUPNO IZRAVNO POVEĆANJE KAPITALA	2.496.560,00	91.904,00
10.	Promjene računovodstvenih politika	0,00	0,00
11.	Ispravak temeljnih pogrešaka	0,00	0,00
UKUPNO IZRAVNE PROMJENE
ZADRŽANE DOBITI		0,00	0,00
SVEUKUPNO PROMJENE		1.405.098,00	-2.761.486,00

lz Izvještaja o promjenama kapitala je vidljivo da je ukupna vrijednost kapitala na kraju 2011. godine smanjena u odnosu na prethodnu godinu za -2.761.486,00 kuna. Vrijednost upisanog kapitala je ostala nepromijenjena, dok su kapitalne rezerve, dobitak tekuće godine i manjinski interesi smanjeni. Rezerve i zadržana dobit su povećane u odnosu na prethodnu godinu.

6. PREGLED POSLOVANJA I NAJZNAČAJNIJIH POSLOVNIH DOGAĐAJA

6.1. Izgradnja objekata za poznatog investitora

Na prihode od izgradnje objekata za poznatog investitora odnosi se 627,89 milijuna kuna. Ovi prihodi predstavljaju pretežiti dio u strukturi prihoda od poslovne djelatnosti. Njihovo učešće u odnosu na ukupni prihod varira iz godine u godinu i kreće se od 55 – 83 %, što je vidljivo iz podataka o prihodima od 1995 - 2011. godine.

	19 76 W 0 Ki 2 201 NEA
Godina	Prihod od izgradnje objekata za poznatog investitora	Postotak učešća u ukupnom prihodu	Prihod od poslovne djelatnosti	Ukupni prihodi
1	2	3=(2:5)	4	5
1995.	350.247.651,91	68,42%	458.743.118.67	511.883.487,56
1996.	310.476.447,42	66,17%	393.747.071,36	469.216.894.01
1997.	323.070.263,69	66,06%	457.454.439,54	489.031.886,10
1998.	339.535.229,24	77,73%	424.592.891,96	436.827.853,64
1999.	528.992.854,16	82,46%	615.299.206,93	641.532.436.88
2000.	295.286.801,20	68,41%	400.409.727,46	431.635.518,85
2001.	410.592.011,98	73,91%	533.035.756,39	555.556.860,94
2002.	561.893.634,03	78,55%	691.002.187,12	715.350.236,95
2003.	550.340.097,08	68,95%	781.182.683,88	798.170.780,37
2004.	697.410.358,26	72,22%	944.794.410,65	965.704.971,43
2005.	773.744.020,51	77,30%	971.943.203,51	1.000.983.528,17
2006.	950.027.705,26	74,74%	1.231.599.594,45	1.271.163.631,51
2007.	933.985.753.19	74.44%	1.229.235.114,37	1.254.664.063,57
2008.	1.337.009.201,00	83,03%	1.584.942.723,00	1.610.279.439,00
2009.	945.494.974,00	80.40%	1.150.247.208,00	1.175.935.909,00
2010.	451.065.835,00	55,47%	769.840.552,00	813.240.985,00
2011.	627.894.739,85	77,66%	775.397.474,63	808.481.508,40

Specifikacija prihoda po vrstama od 1995. do 2011. godine

lz tabele je vidljiv postotak od izgradnje objekata za poznatog investitora u odnosu na ukupni prihod, te nominalna vrijednost prihoda po određenim vrstama. Najmanji postotak učešća prihoda od izgradnje objekata za poznatog investitora u ukupnom prihodu za promatrani period bio je u 2010. godini (55,47%), a najveći 2008. godine (83,03%).

Tijekom 2011. godine rađeno je na nizu značajnih objekata od kojih svakako treba istaći slijedeće i to kako slijedi:

Redni broj	NAZIV INVESTITORA	NAZIV OBJEKTA	VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA
1	2	3	A
1.	AGENC. ZA STAMB.POT.STANOG.	POS KOPRIVNICA	9.653.360,55
2.	BRICOSTORE NEKR. ŽITNIAK ZAGREB	PPC BRICOSTORE	43.353.023,85
3.	DALEKOVOD D.D. ZAGREB	SUPERNOVA	18.309.555,78
4.	DALEKOVOD ULAGANJE D.O.O. ZAGREB	SKY OFFICE	71.096.943,31
5.	OFF CIUM PARTNER ZAGREB	SKY OFFICE	68.741.440,71
6.	DARKO NEKRETNINE BIOGRAD	SPG BIOGRAD	57.334.444,65
7.	HOTO GRUPA ZAGREB	CVJETNI PROLAZ	14.038.670,05
8.	J.P.L. LEGEND SPLIT	POSLOVNE ZGRADE - KOMP. A	24.213.464,47
9.	KONZUM D.D. ZAGREB	KONZUM - CVJETNI PROLAZ	3.089.758,53
10.	KONZUM D.D. ZAGREB	IDC DUGOPOLIE	15.474.919,33
11.	LIDL HRVATSKA D.O.O.O. V.GORICA	SDC LIDL PERUŠIĆ	67.665.000,00
12.	PIK VRBOVEC D.D. VRBOVEC	PIK VRBOVEC	54.764.846,63
13.	S IMORENT OMIRKON D.O.O. ZAGREB	LDC DUGOPOLJE	47.809.786,96
14.	ZAGREB MONTAŽA D.O.O. ZAGREB	SPG DUNIEVAC	8.412.259,50
15.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB	POSLOVNICA JANKOMIR, PROSENIKOVA, ILICA 251	25.372.834,20
16.	ZG. HOLDING ROBNI TERMINAL ZAGREB	VRTIČ SESV. KRALJEVAC, HALA ŽITNJAK	8.586.188,36
17.	ZG. HOLDING STANOGRADNIA	PROIFKT SESVETE	79 783 813 96

Od naprijed navedenih objekata u 2011. godini okončani su i predani investitorima na upotrebu slijedeći objekti i to:

Redni broj	NAZIV OBJEKTA	MJESEC ZAVRSETKA RADOVA
1	2	3
1.	Vrtić Sesvetski Kraljevac	2/11
2.	Argoprerada pakirnica	4/11
3.	ZABA Remetinečki gaj	4/11
4.	Konzum Cvjetni prolaz	4/11
5.	ZABA Ilica 251	6/11
6.	LDC Dugopolje	7/11
7.	Čeličana Sisak	9/11
8.	Cvjetni prolaz	10/11
9.	SPG Biograd	12/11
	Projekt Sesvete objekti A1, A2, A3, A6-1, A6-2, A7, A8, A9, A11, A12, B1, B2, B4, B6, B7, B8, B11, B12, B13, B14, C2, C8, C10, C11, C12, C14, D1, D2, D3, D5, D7, D8, D9, D10, D11,	12/11
10.	D12

"Sky office"

6.2. Tržišna izgradnja

U 2011. godini za tržišnu izgradnju i prodaju rađen je projekt Zvonimir Z7 Zagreb koji je u siječnju 2012. godine predan kupcima na upotrebu. Pored toga obavljena su određena ulaganja u projekte u pripremi (uređenje zemljišta i za tehničku dokumentaciju). Isto tako preuzet je dio stanova od Darko nekretnine d.o.o. Biograd na moru.

Od prodaje stambeno poslovnih prostora u 2011. godini ostvaren je prihod od 60.765.399,40 kuna, što je manje od prihoda za 2010. godinu za -79.447.032,60 kuna ili za -56,67%. Smanjenje prodaje nekretnina u tržišnoj izgradnji u 2011. godini nastalo je prvenstveno zbog pogoršanja ekonomske krize i smanjenja kupovne moći stanovništva. Pored toga na tržištu nekretnina još uvijek je veća ponuda nekretnina nego potražnja, što uzrokuje pad cijena i rentabilnosti, uz dosta nepovoljne uvjete kreditiranja. Sve ove činjenice utječu na smanjenje aktivnosti na izgradnji novih stanova, koje su krajem 2011. godine praktički obustavljene do daljnjega, to jest dok se situacija na tržištu nekretnina ne poboljša.

Financiranje tržišne izgradnje obavlja se iz vlastitih likvidnih sredstava. Trenutno su u pripremi projekti: Zvonimir Z4, Z5 i Z6, Perivoj Samobor i Senj - Poslovno stambena građevina u koje je do 31.12.2011. godine uloženo 2.807.656,98 EUR. Od izgrađenih objekata još je ostalo neprodano 23.575.516,00 EUR stambeno poslovnog prostora po prodajnim cijenama. Vrijednost zaliha nedovršene proizvodnje nakon umanjenja za unaprijed naplaćene prihode u tržišnoj izgradnji na dan 31.12.2011. godine iznosi 20.638.251,66 EUR. Najveći iznos zaliha koji iznosi 12.695.356,29 EUR se odnosi na projekt Zvonimir Z3 Zagreb. Tendencije kretanja prodaje u tržišnoj izgradnji od 2002. do 2011. godine zorno su prikazane u tabeli i grafikonu u kojima su navedene površine i vrijednosti naplaćenih nekretnina na slijedećoj stranici.

Stambeno - poslovne građevine Centra Zvonimir, Zagreb

Površina i vrijednost naplaćenih nekretnina od 2002. do 2011. godine

GODINA	POVRIŠINA UM2	VRIJEDNOST U EUR	INDEKS ZA POVRŠINU 2011 = 100	INDEKS ZA VRITEDNOST 2011 = 100
2002.	8.664	8.073.857	184,42	101,74
2003.	19.688	19.672.712	419,07	247,90
2004.	16.785	17.609.928	357,28	221,90
2005.	12.099	10.763.000	257,54	135,63
2006.	23.629	28.290.298	502,96	356.49
2007.	21.130	21.778.903	449,77	274,44
2008.	13.924	22.760.452	296,38	286,81
2009.	5.663	9.923.487	120,54	125,05
2010.	9.147	15.577.332	194,70	196.29
2011.	4.698	7.935.833	100,00	100,00

Graf 4: Prodaja nekretnina u razdoblju 2002 .- 2011.

6.3. Izvođenje radova u inozemstvu

Aktivnosti na INO tržištima u 2011. godini su se svele samo na nuđenje poslova u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu, Njemačkoj i Alžiru. Od nuđenog uspjeli smo ugovoriti izgradnju vojne bolnice u Alžiru s nosiocem posla Ingrom d.d. Zagreb. Radovi bi trebali početi tijekom ožujka 2012. godine. U 2011. godini na INO tržištima nismo imali nikakve realizacije s naslova izvođenja radova.

U RJ Frankfurt tijekom 2011. godine nije bilo nikakve eksterne realizacije. S naslova prihoda od kamata ostvaren je ukupan prihod od 15,61 EUR, te gubitak od -39.596,01 EUR.

Na tržištu Bosne i Hercegovine naše Društvo kćer Tehnika d.o.o. Kiseljak imalo je prihoda u iznosu od 51.674,22 BAM-a, odnosno 200.630,33 kune i uz troškove od 129.922,87 BAM-a, odnosno 504.437,76 kuna, ostvarilo je gubitak u iznosu od -78.248,45 BAM-a, odnosno -303.807,43 kune.

Tehnika AG d.o.o. Beograd također nije imala prihoda s naslova izvođenja radova. Ostvaren je samo prihod s naslova pozitivnih tečajnih razlika u protuvrijednosti od 2.580,37 kuna i troškovi u protuvrijednosti od 383.735,74 kune, što daje gubitak u iznosu od -381.155,36 kuna.

lz svega naprijed navedenog proizlazi da s poslovanjem Društva na inozemnim tržištima ne možemo biti nikako zadovoljni. No za 2012. godinu su sasvim realna očekivanja da će doći do znatnih pomaka u ovom segmentu poslovanja s obzirom na već ugovorene radove u Alžiru, te radove pred ugovaranjem u Bosni i Hercegovini.

6.4. Naturalni pokazatelji proizvodnje

Radi što realnijeg i potpunijeg uvida u poslovanje Društva u 2011. godini, pored financijskih izvještaja i pokazatelja u nastavku su navedeni i određeni naturalni pokazatelji karakteristični za graditeljstvo od 2002. do 2011. godine i to kako slijedi :

OPIS	J.M.	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.

Iskop i nasip	m3	366.376	767.212	346.711	547.023	517.731	567.966	427.705	787.829	314.707	272.000

Beton	m3	49.833	97.023	91.549	93.500	156.255	129.144	109.578	98.956	95.774	102.000

Oplata	m2	142.625	298.196	255.026	236.691	364.669	450.395	265.579	234.941	223.568	223.000
Zid od opeke i
siporexa	m2	49.144	33.669	58.918	47.135	29.073	50.326	75.475	41.913	19.118	26.000

Armatura	t	4.202	11.117	11.964	8.564	18.658	17.882	19.013	10.620	12.348	8.250
Zbuke, glazure i
obrade betonskih
površina	m2	242.383	159.891	203.986	292.696	248.576	243.955	202.035	208.568	134.788	146.000

Grafički prikaz izvedenih građevinskih radova od 2002. do 2011. godine

6.5. Dugotrajna nematerijalna imovina i nabava osnovnih građevinskih materijala

U nabavu dugotrajne materijalne imovine u 2011. godini uloženo je 152.306.423,76 kuna, što je za 129.299.241,43 kune manje nego prethodne godine. Od ukupno uloženih sredstava u dugotrajnu materijalnu imovinu u građevinske objekte je uloženo 69.200.957,94 kune, u zemljište 49.388.865,87 kuna, u transportna sredstva, strojeve i ostalu opremu 3.273.821,23. kune, materijalnu i nematerijalnu imovinu u pripremi 1.560.381,09 kuna i u materijalna prava 29.279.923,90 kuna. Od ukupno uloženih sredstava iznos od 2.554.510,25 kuna se odnosi na dodatna ulaganja na postojećoj dugotrajnoj materijalnoj imovini.

Od značajnije dugotrajne imovine u uporabu su u 2011. godini stavljena niže navedena sredstva na Tehnici d.d. Zagreb, sa društvima kćerima:

Redni broj	NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA	KOM	IZNOS KUNA
1.	Lokal za iznajmljivanje	1	563.321,30
2.	Stanovi za iznajmljivanje	13	10.196.728,02
3.	Garažna mjesta	27	1.547.371,66
4.	Zemljište Resnik Zagreb	1	39.154.981,44
5.	Zemljište Triticum d.o.o. Zagreb	1	10.233.884,43
6.	Poslovni objekt Brckovljani - Triticum d.o.o.	1	23.320.676,66
1.	Poslovni objekt Ivanec - Triticum d.o.o.	1	33.174.113,76
8.	Materijalna prava (Goodwil) - Triticum d.o.o.	1	28.153.742,50
9.	Trafostanica za Zagreb trend d.o.o.	1	441.861,99
10.	Prometne površine 150 x 8m2 za Zagreb trend d.o.o.		929.053,45
11.	Bušilice, brusilice i ostali strojevi	ਦਿੱਤੇ	343.997,29
12.	Informatička oprema	43	168.296,57
13.	Namještaj i ostala uredska oprema	73	54.439,42
14.	Uređaj mjerni i kontrolni	3	53.523,08
15.	Ostala sredstva		298.372,39
	UKUPNO NOVONABAVLIENA OS-a		148.634.363,96

a) NOVONABAVLIENA OSNOVNA SREDSTVA

b) ULAGANJA NA POSTOJEĆIM OSNOVNIM SREDSTVIMA

	SVEUKUPNO DODATNA ULAGANJA		2.554.510,25
5.	Sektor Zajednički poslovi	F40002	9.800,00
4.	RJ Ugostiteljstvo	F45191	58.243,32
3.	RJ Građevinski proizvodi	F16001	1.883.690,07
2.	RJ Mehanizacija	F15001	580.839,68
1.	Zvonimir Z-2 Zagreb	F06665	21.937,18

S nabavom osnovnih građevinskih materijala tijekom godine nije bilo nikakvih problema, jer je tržište bilo opskrbljeno svim potrebnim materijalima. Cijene određenih osnovnih građevinskih materijala u odnosu na prethodnu godinu su zabilježile porast, dok je kod nekih osnovnih građevinskih materijala došlo do smanjenja cijena. Cijene drvene građe su ostale nepromjenje, dok su cijene betonskog čelika i armaturnih mreža od 01-12/2011. godine smanjene od 1-2%, kao i cijene cementa za -1,7%. Isto tako smanjene su i cijene drobljenog kamena za -8,15%, a povećane cijene šljunčanih agregata za 11,66%. Ukupne cijene za građevinski materijal u Republici Hrvatskoj pri proizvođačima povećane su samo za 0,3% u odnosu na 2010. godinu. Većina sredstava potrebnih u procesu proizvodnje nabavljena je na domaćem tržištu, dok je dio materijala i rezervnih dijelova za održavanje opreme i strojeva nabavljan na inozemnom tržištu.

Od osnovnih građevinskih materijala u 2011. godini nabavljeno je 7.169 tona betonskog željeza i armaturnih mreža, 28.321 tona cementa, 132.086 m3 kamenih agregata, 732 m³ drvene građe, 10.167 m² drvene oplate, 212.023 jedinice opeke raznih dimenzija, 996.696,00 litara euro dizela i 134.507 litara lož ulja.

6.6. Radna snaga

U 2011. godini s radnom snagom kao najvažnijim čimbenikom proizvodnje s obzirom na stručnost, kvalifikacijsku strukturu i iskustvo, te potrebe proizvodnog procesa nije bilo većih poteškoća ni problema, osim problema viška administrativno tehničkog kadra zbog smanjenja zaposlenosti kapaciteta, uzrokovane ekonomskom krizom i recesijom. Isto tako se je tijekom godine pojavljivao višak proizvodnih radnika koji su upućivani na čekanje posla.

Tijekom godine imali smo prosječno 1.192 radnika na bazi ukupnih sati, bez sati produženog rada i 1.200 radnika na bazi stanja krajem mjeseca. U protekloj godini Društvo je napustilo 107 radnika, dok se istovremeno zaposlilo 11 novih radnika. Većina radnika koji su napustili dioničko društvo je to učinila zbog poslovno uvjetovanog otkaza (44), zbog sporazumnog raskida ugovora o radu (26), zbog profesionalne nesposobnosti za rad (4), izvanrednog otkaza zbog težih povreda obveza iz ugovora o radu (8), zbog odlaska u redovnu i prijevremenu starosnu mirovinu (9), zbog odlaska u invalidsku mirovinu (6), zbog smrti (4) i ostalih razloga (6).

Trend kretanja zaposlenih u posljednjih deset godina najbolje se vidi iz tablice i grafikona:

	Prosječan broj radnika izračunatih na bazi sati, bez sati produženog rada od 2002. do 2011.
godine

godina	2002.	2003. L	2004.	2005.	2006.	2007. '	2008.	2009. I	2010.	2011.
broj radnika		1.297 1.364			1.395 1.388 1.398 1.430			1.423 1.380	1.277	1.192
indeks u odnosu na 2011. god.	108,81		114,43 117,03					116,44 117,28 119,97 119,38 115,77 107,13		100,00

Iz tabele je vidljivo, da je u 2011. godini došlo do smanjenja broja radnika u odnosu na prethodnu godinu za 6,66%.

6.7. Pretvorba i privatizacija

Kao što je poznato, Tehnika d.d. Zagreb je 1992. godine provela pretvorbu i upisom u sudski registar obavila registraciju Dioničkog društva. Napominjem da su sve aktivnosti i radnje u svezi pretvorbe i privatizacije u potpunosti realizirane. Vrijednost dioničkog kapitala Društva upisanog u sudski registar iznosi 170.514.000,00 kuna.

Redni			Broj dionica	Postotak učešča
Broj	Opis pozicija	31,1742000.	31,12,2011.	31.12.2010.	31,12,2011,
1.	Privatno vlasništvo - zaposleni	48.270	49.204	25,48%	25,97%
2.	Privatno vlasništvo - ranije zaposleni	5.321	8.089	2,81%	4,27%
3.	Tehnika ESOP d.o.o. Zagreb	37.891	37.891	20,00%	20,00%
4.	Privatno vlasništvo - vanjski dioničari	80.320	82.537	42,39%	43,56%
5.	Dionice u portfelju (trezorske dionice)	17.658	11.739	9,32%	6,20%
	BKEPNOP	1:39.460	189.460	100,00%	100,00%

Društvo je sa 31.12.2011. godine u potpunosti privatizirano uz slijedeću vlasničku strukturu kapitala:

Za dionice koje su u privatnom vlasništvu malih dioničara u potpunosti su podmirene obveze prema Fondu za privatizaciju i Zagrebačkoj banci za kredite, kao i dospjele obveze po kreditima prema Tehnici d.d. Zagreb za dionice kupljene po programima ESOP.

Usklada statuta Društva, postojećih poslovnika, pravilnika i drugih akata sa Zakonom o Trgovačkim društvima provedena je krajem 1995. godine, a usklada vrijednosti temeljnog kapitala tijekom 1997. godine.

U 2011. godini nisu isplaćivane nagrade managementu i poslovodstvu, niti je provođen SOP program zbog recesije i ekonomske krize.

Tijekom 2011. godine Društvo je vršilo otkup vlastitih dionica u portfelj od dioničara koji su napustili Društvo 2011. godine te prodaju dijela dionica iz portfelja zaposlenicima Društva. Zaključno sa 31.12.2011. godine u portfelju se nalazi 11.739 dionica za što je plaćeno 35.997.274,79 kuna. U odnosu na ukupni kapital u portfelju se nalazi 6,20% vrijednosti kapitala.

Kod Tehnike ESOP d.o.o. Zagreb smanjeno je učešće Tehnike d.d. Zagreb sa 42,6333% na 41,1383%, zbog prodaje udjela radnicima u 2011. godini. Kredit po ESOP programu iz 2004. godine vraćen je u potpunosti u 2010. godini, dok se povrat kredita od strane dioničara po ESOP programu iz 2007. i 2011. godine vraća u ugovorenim rokovima i bez ikakvih problema.

7. POKAZATELJI REZULTATA RADA I USPJEŠNOSTI POSLOVANJA ZA 2010. I 2011. GODINU (KUMULATIVNO ZA TUZEMSTVO I ZA INOZEMSTVO)

Radi lakšeg i potpunijeg sagledavanja ostvarenih rezultata poslovanja u 2011. godini, u nastavku je navedeno i nekoliko uobičajenih ekonomskih pokazatelja, i to kako slijedi:

Red. broj	0 12 S	Ostvareno 2010.	Ostvareno 2011	Indeks 2011 20000
1.	Ukupan prihod po radniku (Kn)	636.837	678.256	106,5
2.	Dohodak po radniku (Kn)	107.349	92.649	86,3
3.	Brutto dobit po radniku (Kn)	11.164	1.575	14,1
4.	Brutto plaća po radniku prosječno mjesečno (Kn)	8.154	7.715	94,6
5.	Netto plaća po radniku prosječno mjesečno (Kn)	4.969	4.758	95,8
6.	Netto plaća po radniku mjesečno u tuzemstvu (Kn)	4.957	4.695	94,7
7.	Porez na dobit po radniku ( Kn)	1.988	834	42,0
8.	Troškovi poreza socijalnog i mirovinskog osiguranja po radniku mjesečno (Kn)	3.191	2.726	85,4
9.	Ukupan prihod prema ukupnim rashodima (Kn)	1,02	1,00	98,0
10.	Netto dobit u odnosu na dohodak (%)	8,55	0,80	9,4
11.	Netto dobit u odnosu na brutto dobit (%)	82,19	47,02	57,2
12.	Brutto marža profita (%)	5,99	2,61	43,6
13.	Koeficijent tekuće likvidnosti	1,35	1,17	86,7
14.	Koeficijent zaduženosti	0,75	0,79	105,3
15.	Koeficijent vlastitog financiranja	0,25	0,21	84,0
16.	Netto dobit po dionici (Kn)	61,85	4,66	7,5
17.	Dividenda po dionici (Kn)	0,0	0,0	0,0

7.1. Pokazatelji rezultata rada i uspješnosti poslovanja za 2010. i 2011. godinu

Napomena: broj radnika izračunat je na bazi ukupnih sati bez sati produženog rada

Pokazatelje kojima se iskazuju rezultati rada i poslovanja kumulativno za tuzemstvo i za inozemstvo razmotrit ćemo po grupama:

7.1.1. Proizvodnost

Redni broj	Pokazatelji	2010.7	2011.	Indeksi 2011./2010.
	Ukupni prihod po radniku (Kn)	636.837	678.256	106,5
2.	Dohodak po radniku (Kn)	107.349	92.649	86,3
3.	Dobit po radniku (Kn)	11.164	1.575	14,1

Proizvodnost rada, mjerena ostvarenim ukupnim prihodom po radniku, je za 6,5% veća u 2011. godini nego u 2010. godini. Ako proizvodnost promatramo kroz ostvareni dohodak i dobit po radniku, tada je proizvodnost rada u 2011. godini bila manja za 13,7% prema ostvarenom dohotku po radniku i za 85,9% prema ostvarenoj bruto dobiti po radniku u odnosu na prethodnu godinu.

7.1.2. Ekonomičnost

Redni broj	Pokazatelji	2010. 21	2011.	Indeksi 2011./2010.
	Ukupni prihod prema ukupnim rashodima (Kn)	1,02	1,002	98,0
2.	Ukupni prihod prema troškovima poslovanja (bez
	troškova osoblja) (Kn)	1.20	1,16	96,5
3.	Prihodi tinanciranja prema rashodima financiranja (Kn)	1,25	1,59	127,4

U 2011. godini na 1 kunu ukupnih rashoda ostvareno je 1,002 kune ukupnog prihoda što je za 2,0% manje nego u 2010. godini, dok je na jednu kunu utrošenih sredstava bez troškova osoblja ostvareno 1,16 kuna ukupnog prihoda, što je za 3,5% manje nego u prethodnoj godini.

7.1.3. Likvidnost

Likvidnost Dioničkog društva moguće je sagledati kroz koeficijent tekuće likvidnosti i koeficijent zaduženosti, odnosno koeficijent vlastitog financiranja. Koeficijent tekuće likvidnosti pokazuje da je 1 kuna kratkoročnih obveza pokrivena sa 1,17 kuna obrtnih sredstava dok je u 2010. godini bila pokrivena sa 1,35 kuna obrtnih sredstava.

Koeficijent zaduženosti odnosno njemu komplementaran koeficijent vlastitog financiranja, ukazuje na to da se u strukturi financiranja 79% odnosi na tuđi kapital (obveze), a 21% na vlastiti kapital (glavnicu), što je nešto lošije nego u prethodnoj godini.

7.1.4. Uspješnost ulaganja u dionice

Pokazatelj dobitka po dionici ukazuje na činjenicu da je po jednoj dionici u 2011. godini ostvarena netto dobit u iznosu od 4,66 kuna, što čini 0,51% od nominalne vrijednosti dionice, što je za 92,5% manje nego u 2010. godini.

Prijedlog je Nadzornog odbora da se zbog ekonomske krize i recesije ne isplaćuje dividenda iz dobiti za 2011. godinu.

7.1.5. Plaće po radniku

Redni broj	Pokazatelji	2010.	2011.	Indeksi 2011./2010.
	1. Bruto plaća po radniku prosječno mjesečno (Kn)	8.154	7.715	94,6
1.1.	Tuzemstvo (bez d.o.o.)	7.995	7.620	95,3
	2. Neto plaća po radniku prosječno mjesečno (Kn)	4.969	4.758	95,8
2.1.	Tuzemstvo (bez d.o.o.)	4.957	4.695	94.7

U 2011. godini isplaćena je bruto plaća po radniku za tuzemstvo i inozemstvo prosječno mjesečno u iznosu od 7.715 kuna, što je nominalno manje za 5,4% nego u prethodnoj godini, a nakon isključenja inflatornog faktora, bruto plaća po radniku za tuzemstvo i inozemstvo je manja za 7,5%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po radniku za tuzemstvo iznosi 7.620 kuna i realno je manja za 6,8%, dok u inozemstvu u RJ Frankfurt nije bilo zaposlenika, niti isplate plaća.

Prosječna neto plaća po radniku za 2011. godinu za tuzemstvo i inozemstvo iznosi 4.758 kuna. U tuzemstvu je isplaćeno 4.695 kuna, što je realno manje nego u prethodnoj godini za 7,4%, a u inozemstvu je vršena isplata samo dijela minimalnih plaća zaposlenika koji su radili za INO Radne jedinice.

U nastavku je na grafikonima prikazano kretanje ekonomičnosti i rentabilnosti poslovanja za tuzemstvo u posljednjih deset godina.

"PPC Bricostore"

Kretanje ekonomičnosti poslovanja

Godina	Utrošena sredstva u kunama na 100 kuna ostvarenog ukupnog prihoda	Indeksi 2002=100	Verižni indeksi
2002.	83,47	100	(-)
2003.	83,48	100	100
2004.	85,35	102	102
2005.	82,76	99	97
2006.	81,88	98	99
2007.	80,71	97	99
2008.	86,80	104	108
2009.	85,94	103	99
2010.	83,14	100	97
2011.	86,34	103	104

Godina	Netto dobit u kunama na 100 kuna ukupnog prihoda	Indeksi 2002 = 100	Lancani indeksi
2002.	1,87	100	(-)
2003.	1.91	102	102
2004.	1,91	102	100
2005.	3,53	189	184
2006.	4.41	236	125
2007.	4,41	236	100
2008.	1,88	101	43
2009.	1,00	ਦੇਤੇ	રે રે
2010.	1.44	77	144
2011-	0,11	6	8

Kretanje rentabilnosti poslovanja

ుండి 10 కి.మీ. దూర

lz tabele i grafičkog prikaza proizlazi da je u 2006. i 2007. godini poslovanje bilo najrentabilnije u promatranih zadnjih deset godina. U 2011. godini na 100 kuna ukupnog prihoda ostvareno je 0,11 kuna neto dobiti, što je za 92,0 % manje nego godinu dana ranije.

I SFINAS 10.0.0 1 - 1 ഗ്ര zagreb

Direktor računovodstva (Franjo Katić, dipl.ecc.)

TEHNIKA d.d. Zagreb Ulica grada Vukovara 274

NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 48. Statuta Nadzorni odbor na sjednici održanoj 26.04.2012.g. donio je

ODLUKU

Prihvaćaju se Konsolidirana financijska izvješća s Izvješćem revizora Deloitte d.o.o. Zagreb o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za poslovnu 2011. godinu, te se usvajaju niže navedeni elementi Računa dobiti i gubitka i to:

1. Prihodi iz poslovne djelatnosti	775.397.474,63 kn
2. Rashodi iz poslovne djelatnosti	785.822.735,71 kn
3. Financijski prihodi	33.084.033,77 kn
4. Financijski rashodi	20.781.290,49 kn
5. Ukupni prihodi (1+3)	808.481.508,40 kn
6. Ukupni rashodi (2+4)	806.604.026,20 kn
7. Bruto dobit prije oporezivanja (5-6)	1.877.482,20 kn
8. Porez na dobit	994.709,51 kn
9. Neto dobit (7-8) za raspodjelu	882.772,69 kn
10. Sveobuhvatna dobit razdoblja	974.676.69 kn

TEHNIKA d.d. Zagreb Ulica grada Vukovara 274

NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 48. Statuta Nadzorni odbor na sjednici održanoj 26.04.2012.g. donio je

ODLUKU

Daje se suglasnost na prijedlog Uprave o rasporedu ostvarene neto dobiti TEHNIKE d.d. Zagreb za 2011. godinu u iznosu od 882.772,69 kuna.

Predlaže se Glavnoj skupštini da ostvarenu neto dobit iz 2011. godine u iznosu od 882.772,69 kuna rasporedi u zadržanu dobit Društva.

	Predsjednik Nadzornóg odbora:
= = = = = = = = = = Andro/Nižetić, dli.g. zagreb

AI assistant

Tehnika d.d. — Annual Report 2011

2156_10-k_2012-04-27_aadad607-d0d9-4a4d-9d2e-905209f33b42.pdf

BILANCA stanje na dan 31.12.2011.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 31.12.2011 do 1 0011

De oitte.

IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA

Dioničarima društva Tehnika d.d .:

Odgovornost Uprave za financijske izvještaje

Odgovornost revizora

Mišljenje

TEHNIKA d.d. ZAGREB

IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 01-12/2011.

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2011. GODINU

BILJEŠKE UZ TEMELJNE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2011. GODINU

1. Opći podaci o dioničkom društvu

1. URED GLAVNOG DIREKTORA

2. PROIZVODNO TEHNIČKI SEKTOR

3. SEKTOR MARKETING

4. EKONOMSKI SEKTOR

5. ZAJEDNIČKI POSLOVI

2. TEMELJ ZA IZRADU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

3.2. Troškovi proizvodnje sadržani u realiziranim proizvodima i uslugama

3.3. Prihodi od kamata

3.4. Rashodi od kamata

3.5. Pozitivne i negativne tečajne razlike

3.6. Materijalna imovina

3.7. Amortizacija

3.8. Zalihe

3.9. Potraživanja po osnovi prodaje proizvoda i usluga

3.10. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman tečajnih razlika

4. REKLASIFICIRANA BILANCA PO STANJU NA DAN 31.12.2011. GODINE

4.1. AKTIVA

4.1.1. KRATKOTRAJNA IMOVINA

4.1.1.1. Novac na računu i u blagajni

4.1.1.2. Potraživanja od kupaca

4.1.1.3. Ostala kratkoročna potraživanja

4.1.1.4. Vrijednosni papiri

4.1.1.5. Dani kratkoročni krediti i zadržani depoziti

4.1.1.6. Ostala kratkoročna ulaganja

4.1.1.7. Zalihe

4.1.2. DUGOTRAJNA IMOVINA

4.1.2.1. Potraživanja po danim dugoročnim kreditima

4.1.2.2. Dugoročno uložena sredstva u banke

4.1.2.3. Ulaganje u vrijednosne papire (dionice)

4.1.2.4. Ostala dugoročna potraživanja

4.1.3. DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA I MATERIJALNA IMOVINA

4.1.4. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA

4.2. PASIVA

4.2.1. KRATKOROČNE OBVEZE

4.2.1.1. Obveze prema dobavljačima

4.2.1.2. Obveze prema kreditnim institucijama

4.2.1.3. Obveze za predujmove i depozite

4.2.1.4. Ostale obveze

4.2.2. DUGOROČNE OBVEZE

4.2.3. KAPITAL I REZERVE

4.2.4. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

5. REKLASIFICIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2011. GODINU

5.1. PRIHODI OD POSLOVNE DJELATNOSTI

5.2. RASHODI POSLOVNE DJELATNOSTI

5.2.1. Smanjenje odnosno povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje

5.2.2. Materijalni troškovi

5.2.3. Troškovi osoblja

5.2.4. Ostali rashodi poslovne djelatnosti

5.3. PRIHODI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

5.4. RASHODI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

5.5. BRUTO DOBITAK

6. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU "TEHNIKA" d.d. ZAGREB OD 01.01. DO 31.12.2011. GODINE

I Poslovne aktivnosti

II Investicijske aktivnosti

III Financijske aktivnosti

7. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZA 2011. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.

1. TEMELINI FINANCIJSKI POKAZATELJI O POSLOVANJU DRUŠTVA

(od 01.01.2002. do 31.12.2011. godine)

2. IZVJEŠTAJ GLAVNOG DIREKTORA O POSLOVANJU TEHNIKE d.d. ZAGREB ZA 2011. GODINU

Tehnika d.d. Annual Report 2011