Tederic Machinery Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：603289 公司简称：泰瑞机器

泰瑞机器股份有限公司 2021 年第一季度报告

==> picture [230 x 78] intentionally omitted <==

2021 年4 月

1 / 22

2021 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 5
四、	附录 ................................................................ 8

2 / 22

2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人郑建国、主管会计工作负责人章丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）章丽芳 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
		单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	1,746,060,681.34	1,510,638,667.97	15.58
归属于上市公司股东的净资产	1,289,990,830.72	1,061,464,111.43	21.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	42,886,589.50	-35,521,668.17	220.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 （%）
营业收入	240,368,929.41	126,172,597.73	90.51
归属于上市公司股东的净利润	39,212,456.07	13,914,267.47	181.81
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	33,453,137.80	11,859,344.72	182.08
加权平均净资产收益率（%）	3.63	1.34	上升2.29 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.15	0.05	200.00
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.05	200.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-47,976.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	3,303,544.88

3 / 22

2021 年第一季度报告

委托他人投资或管理资产的损益	178,020.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益	2,744,650.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,899.66
所得税影响额	-479,820.57
合计	5,759,318.27

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				12,303
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况			股东性质
				股份状态	数量
杭州泰德瑞克投资管理 有限公司	128,126,418	48.02	0	质押	73,500,000		境内非国 有法人
TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED	41,768,801	15.66	0	无	0		境外法人
海通开元投资有限公司	13,339,957	5.00	0	无	0		境内非国 有法人
Green Seed Capital Ltd	4,973,296	1.86	0	无	0		境外法人
舟山悦海伟祺投资合伙 企业（有限合伙）	3,830,000	1.44	0	无	0		境内非国 有法人
宁波海钦投资管理有限 公司－海韵1 号私募投 资基金	2,186,611	0.82	0	无	0		其他
乐春华	1,500,000	0.56	0	无	0		境内自然 人
杭州聚拓投资管理有限 公司	1,300,000	0.49	0	无	0		境内非国 有法人
海天机械（余姚）销售有 限公司	1,099,980	0.41	0	无	0		境内非国 有法人
黄俊	1,048,560	0.39	0	无	0		境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
杭州泰德瑞克投资管理有限公司		128,126,418		人民币普通股		128,126,418

4 / 22

2021 年第一季度报告

TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED	41,768,801	人民币普通股	41,768,801
海通开元投资有限公司	13,339,957	人民币普通股	13,339,957
Green Seed Capital Ltd	4,973,296	人民币普通股	4,973,296
舟山悦海伟祺投资合伙企业（有限合伙）	3,830,000	人民币普通股	3,830,000
宁波海钦投资管理有限公司－海韵1 号 私募投资基金	2,186,611	人民币普通股	2,186,611
乐春华	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
杭州聚拓投资管理有限公司	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
海天机械（余姚）销售有限公司	1,099,980	人民币普通股	1,099,980
黄俊	1,048,560	人民币普通股	1,048,560
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑建国持有泰德瑞克60%的股权，何英持有聚拓投资42%的 股权，郑建国和何英系夫妻关系，是公司实际控制人。 孔丽芳持有聚拓投资8%的股权，孔丽芳系郑建国的堂弟媳。 郑建祥持有聚拓投资5%的股权，郑建祥系郑建国的弟弟。 王晨持有聚拓投资1%的股权，王晨系郑建国姑姑的外孙女。 除上述情况外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的 情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表科目	本报告期末	上年度末	增减	情况说明
货币资金	658,767,944.46	414,291,586.81	59.01%	主要是报告期内公司收到 非公开发行融资款项所致
交易性金融资产	77,744,650.00	110,000,000.00	-29.32%	主要是报告期末购买银行 理财产品余额减少所致
在建工程	38,631,431.18	22,552,426.53	71.30%	主要是报告期内总部及桐 乡制造基地工程项目建设 增加所致

5 / 22

2021 年第一季度报告

应付职工薪酬	8,873,321.06	15,114,486.13	-41.29%	主要报告期内发放年终薪 酬所致
应交税费	12,354,689.96	8,902,427.22	38.78%	主要是报告期利润总额增 加，期末应交税费相应增 加
股本	296,800,000.00	266,800,000.00	11.24%	主要是非公开发行新增股 本所致
资本公积	486,081,240.70	323,729,340.70	50.15%	主要是非公开发行收到融 资款项与股本差额计入资 本公积所致
其他综合收益	-2,230,039.29	807,597.49	-376.13%	主要是报告期末外币财务 报表折算差额计入其他综 合收益所致
利润表科目	本期数	上年同期数	增减	情况说明
营业收入	240,368,929.41	126,172,597.73	90.51%	主要是国家疫情控制情况 良好，公司一季度经营情 况良好，在手订单增长较 快，生产排产紧张有序， 上年同期基数相对较低， 公司营业收入同比大幅增 长
营业成本	165,106,493.50	89,966,570.30	83.52%	主要是报告期内营业收入 增长，营业成本相应增长
税金及附加	1,798,952.69	1,155,872.99	55.64%	主要是报告期内营业收入 增长，税金及附加相应增 长
销售费用	17,252,341.69	12,622,521.16	36.68%	主要是报告期内销售人员 增加，职工薪酬、差旅费 等费用支出增加所致
研发费用	12,436,937.46	6,884,414.74	80.65%	主要是报告期内，公司对 新技术、新产品研发项目 投入增加所致
财务费用	-1,876,473.01	-4,554,185.15	-58.80%	主要是报告期内，公司汇 兑收益同比减少所致
其他收益	3,303,544.88	2,398,872.75	37.71%	主要是报告期内收到政府 补助收入增加所致
现金流量表科目	本期数	上年同期数	增减	情况说明

6 / 22

2021 年第一季度报告

经营活动产生的现 金流量净额	42,886,589.50	-35,521,668.17	220.73%	主要是报告期内经营性款 项收支情况良好所致
投资活动产生的现 金流量净额	15,753,614.44	-3,370,016.24	567.46%	主要是报告期内银行理财 产品到期收回投资款项较 多所致
筹资活动产生的现 金流量净额	192,900,000.00		100.00%	主要是收到非公开发行融 资款项所致

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等相关 议案，公司拟非公开发行不超过3,000万股股票（含本数），发行对象为公司实际控制人之一郑建 国先生。

2020年10月9日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准泰瑞机器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2504号），核准公司非公开发行不超过3,000万股新股。

本次非公开发行股票最终发行数量为30,000,000股，发行价格为6.47元/股，募集资金总额为 人民币194,100,000元，扣除主承销商的承销保荐费1,200,000元，减除其他发行费用人民币 548,100元，实际募集资金净额为人民币192,351,900元。上述募集资金已于2021年3月24日全部到 账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验， 并于2021年3月25日出具了天健验[2021]129号《验资报告》。

公司已于2021年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次非公开发行股 票新增股份的登记手续，公司总股本由 26,680 万股增加至29,680万股。

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 泰瑞机器股份有限公司 法定代表人 郑建国 日期 2021 年4 月28 日

7 / 22

2021 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:泰瑞机器股份有限公司

编制单位:泰瑞机器股份有限公司	合并资产负债表 2021 年3 月31 日	合并资产负债表 2021 年3 月31 日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	658,767,944.46	414,291,586.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	77,744,650.00	110,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	2,475,700.00
应收账款	264,863,684.46	274,830,375.16
应收款项融资	74,946,477.01	65,163,409.45
预付款项	5,404,850.23	4,913,517.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,105,287.98	1,933,444.08
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	295,297,401.15	285,235,646.28
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	19,140,468.42	18,737,705.39
流动资产合计	1,400,746,463.71	1,175,105,684.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产

8 / 22

2021 年第一季度报告

固定资产	198,027,632.37	203,899,498.40
在建工程	38,631,431.18	22,552,426.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	72,311,941.30	73,277,969.35
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,140,559.61	3,313,847.75
递延所得税资产	5,049,153.17	5,425,764.56
其他非流动资产	8,153,500.00	7,063,477.21
非流动资产合计	345,314,217.63	335,532,983.80
资产总计	1,746,060,681.34	1,510,638,667.97
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	86,196,835.05	115,842,939.83
应付账款	302,653,922.92	258,253,518.54
预收款项
合同负债	27,974,501.80	32,970,709.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,873,321.06	15,114,486.13
应交税费	12,354,689.96	8,902,427.22
其他应付款	7,853,514.69	8,225,487.26
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,792,770.68	1,203,626.30
流动负债合计	447,699,556.16	440,513,195.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券

9 / 22

2021 年第一季度报告

其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	8,370,294.46	8,661,361.46
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	8,370,294.46	8,661,361.46
负债合计	456,069,850.62	449,174,556.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	296,800,000.00	266,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	486,081,240.70	323,729,340.70
减：库存股	5,719,212.00	5,719,212.00
其他综合收益	-2,230,039.29	807,597.49
专项储备
盈余公积	65,697,953.80	65,697,953.80
一般风险准备
未分配利润	449,360,887.51	410,148,431.44
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	1,289,990,830.72	1,061,464,111.43
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 计	1,289,990,830.72	1,061,464,111.43
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	1,746,060,681.34	1,510,638,667.97

公司负责人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳

10 / 22

2021 年第一季度报告

母公司资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:泰瑞机器股份有限公司

编制单位:泰瑞机器股份有限公司	母公司资产负债表 2021 年3 月31 日	母公司资产负债表 2021 年3 月31 日
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	648,140,529.57	374,942,712.33
交易性金融资产	52,744,650.00	100,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	2,475,700.00
应收账款	275,173,287.36	286,756,906.23
应收款项融资	74,946,477.01	65,163,409.45
预付款项	5,182,862.80	4,855,401.51
其他应收款	1,484,941.82	1,425,933.06
其中：应收利息
应收股利
存货	270,436,701.07	261,204,371.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	17,053,406.31	16,944,471.55
流动资产合计	1,347,638,555.94	1,111,293,205.42
非流动资产：
债权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	258,791,337.00	258,791,337.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产
固定资产	76,037,022.69	78,618,972.82
在建工程	34,921,495.05	21,661,876.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	42,880,262.98	43,433,392.88
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,034,877.28	2,106,848.55
递延所得税资产	3,838,608.87	4,139,069.78
其他非流动资产	1,070,000.00	1,161,977.21

11 / 22

2021 年第一季度报告

非流动资产合计	439,573,603.87	429,913,474.68
资产总计	1,787,212,159.81	1,541,206,680.10
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	86,196,835.05	115,842,939.83
应付账款	355,765,837.35	304,603,847.14
预收款项
合同负债	27,856,354.20	32,812,088.93
应付职工薪酬	6,128,766.73	10,604,354.55
应交税费	8,680,408.81	5,578,038.63
其他应付款	7,812,879.86	7,908,163.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,792,770.68	1,203,626.30
流动负债合计	494,233,852.68	478,553,058.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	4,456,191.80	4,647,872.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	4,456,191.80	4,647,872.80
负债合计	498,690,044.48	483,200,931.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	296,800,000.00	266,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	486,901,737.50	324,549,837.50
减：库存股	5,719,212.00	5,719,212.00
其他综合收益
专项储备

12 / 22

2021 年第一季度报告

盈余公积	65,697,953.80	65,697,953.80
未分配利润	444,841,636.03	406,677,169.62
所有者权益（或股东权益）合 计	1,288,522,115.33	1,058,005,748.92
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	1,787,212,159.81	1,541,206,680.10

公司负责人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳

13 / 22

2021 年第一季度报告

合并利润表 2021 年1—3 月

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

编制单位：泰瑞机器股份有限公司	编制单位：泰瑞机器股份有限公司	编制单位：泰瑞机器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	240,368,929.41	126,172,597.73
其中：营业收入	240,368,929.41	126,172,597.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	200,477,386.55	111,326,099.92
其中：营业成本	165,106,493.50	89,966,570.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,798,952.69	1,155,872.99
销售费用	17,252,341.69	12,622,521.16
管理费用	5,759,134.22	5,250,905.88
研发费用	12,436,937.46	6,884,414.74
财务费用	-1,876,473.01	-4,554,185.15
其中：利息费用
利息收入	1,619,338.38	2,203,891.22
加：其他收益	3,303,544.88	2,398,872.75
投资收益（损失以“－”号填列）	178,020.38
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	2,744,650.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,095,736.21	-914,174.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	-1,543.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,020,478.76	16,331,196.03

14 / 22

2021 年第一季度报告

加：营业外收入	60,899.66
减：营业外支出	46,432.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,034,945.49	16,331,196.03
减：所得税费用	5,822,489.42	2,416,928.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,212,456.07	13,914,267.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	39,212,456.07	13,914,267.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	39,212,456.07	13,914,267.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）
六、其他综合收益的税后净额	-3,037,636.78	-874,671.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-3,037,636.78	-874,671.48
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-3,037,636.78	-874,671.48
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-3,037,636.78	-874,671.48
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	36,174,819.29	13,039,595.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

15 / 22

2021 年第一季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

公司负责人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳

16 / 22

2021 年第一季度报告

母公司利润表

2021 年1—3 月

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：泰瑞机器股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：泰瑞机器股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：泰瑞机器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	248,237,401.10	125,856,981.52
减：营业成本	178,464,034.68	90,822,068.88
税金及附加	1,276,538.93	775,912.90
销售费用	16,117,744.76	11,003,524.74
管理费用	5,041,078.44	4,631,171.67
研发费用	10,425,970.85	5,528,095.44
财务费用	-1,848,893.26	-3,606,666.39
其中：利息费用
利息收入	1,590,275.96	1,404,994.68
加：其他收益	3,199,540.82	2,351,406.75
投资收益（损失以“－”号填列）	153,760.11
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	2,744,650.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-946,244.13	-1,160,727.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	-1,543.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,911,090.35	17,893,553.85
加：营业外收入
减：营业外支出	285.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,910,805.35	17,893,553.85
减：所得税费用	5,746,338.94	2,251,767.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,164,466.41	15,641,786.02
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	38,164,466.41	15,641,786.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划变动额

17 / 22

2021 年第一季度报告

2.权益法下不能转损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	38,164,466.41	15,641,786.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳

18 / 22

2021 年第一季度报告

合并现金流量表 2021 年1—3 月

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

编制单位：泰瑞机器股份有限公司	合并现金流量表 2021 年1—3 月	合并现金流量表 2021 年1—3 月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	214,892,032.44	92,795,935.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,182,377.53	1,136,599.27
收到其他与经营活动有关的现金	10,366,697.56	9,207,647.82
经营活动现金流入小计	228,441,107.53	103,140,182.31
购买商品、接受劳务支付的现金	130,015,629.51	88,387,815.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	36,280,363.55	27,602,419.84
支付的各项税费	6,105,845.10	7,074,681.52
支付其他与经营活动有关的现金	13,152,679.87	15,596,933.44
经营活动现金流出小计	185,554,518.03	138,661,850.48
经营活动产生的现金流量净额	42,886,589.50	-35,521,668.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	180.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	60,187,245.99
投资活动现金流入小计	60,187,425.99
购建固定资产、无形资产和其他长	19,433,811.55	3,370,016.24

19 / 22

2021 年第一季度报告

期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	25,000,000.00
投资活动现金流出小计	44,433,811.55	3,370,016.24
投资活动产生的现金流量净额	15,753,614.44	-3,370,016.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	192,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	192,900,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额	192,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-67,125.27	382,268.05
五、现金及现金等价物净增加额	251,473,078.67	-38,509,416.36
加：期初现金及现金等价物余额	400,343,408.72	478,767,044.59
六、期末现金及现金等价物余额	651,816,487.39	440,257,628.23

公司负责人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳

20 / 22

2021 年第一季度报告

母公司现金流量表 2021 年1—3 月

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

编制单位：泰瑞机器股份有限公司	母公司现金流量表 2021 年1—3 月	母公司现金流量表 2021 年1—3 月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	208,159,598.83	88,236,105.61
收到的税费返还	3,024,137.97	885,171.26
收到其他与经营活动有关的现金	10,272,117.42	8,406,902.60
经营活动现金流入小计	221,455,854.22	97,528,179.47
购买商品、接受劳务支付的现金	129,049,326.77	103,037,664.70
支付给职工及为职工支付的现金	25,775,514.83	18,906,191.91
支付的各项税费	3,444,114.59	4,371,452.37
支付其他与经营活动有关的现金	11,712,829.29	13,498,259.72
经营活动现金流出小计	169,981,785.48	139,813,568.70
经营活动产生的现金流量净额	51,474,068.74	-42,285,389.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	180.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	50,162,985.72
投资活动现金流入小计	50,163,165.72
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	14,467,866.00	2,085,815.81
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	14,467,866.00	2,085,815.81
投资活动产生的现金流量净额	35,695,299.72	-2,085,815.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	192,900,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	192,900,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
支付其他与筹资活动有关的现金

21 / 22

2021 年第一季度报告

筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额	192,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	125,169.80	132,556.95
五、现金及现金等价物净增加额	280,194,538.26	-44,238,648.09
加：期初现金及现金等价物余额	361,574,534.24	348,695,439.56
六、期末现金及现金等价物余额	641,769,072.50	304,456,791.47

公司负责人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

22 / 22