Tederic Machinery Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：603289 公司简称：泰瑞机器

泰瑞机器股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

==> picture [231 x 78] intentionally omitted <==

2021 年4 月

1 / 6

2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人郑建国、主管会计工作负责人章丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）章丽 芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	1,746,060,681.34	1,510,638,667.97	15.58
归属于上市公司股东的净资产	1,289,990,830.72	1,061,464,111.43	21.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	42,886,589.50	-35,521,668.17	220.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 （%）
营业收入	240,368,929.41	126,172,597.73	90.51
归属于上市公司股东的净利润	39,212,456.07	13,914,267.47	181.81
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	33,453,137.80	11,859,344.72	182.08
加权平均净资产收益率（%）	3.63	1.34	上升2.29 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.15	0.05	200.00
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.05	200.00

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-47,976.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	3,303,544.88

2 / 6

2021 年第一季度报告

委托他人投资或管理资产的损益	178,020.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益	2,744,650.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,899.66
所得税影响额	-479,820.57
合计	5,759,318.27

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				12,303
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况			股东性质
				股份状态	数量
杭州泰德瑞克投资管理 有限公司	128,126,418	48.02	0	质押	73,500,000		境内非国 有法人
TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED	41,768,801	15.66	0	无	0		境外法人
海通开元投资有限公司	13,339,957	5.00	0	无	0		境内非国 有法人
Green Seed Capital Ltd	4,973,296	1.86	0	无	0		境外法人
舟山悦海伟祺投资合伙 企业（有限合伙）	3,830,000	1.44	0	无	0		境内非国 有法人
宁波海钦投资管理有限 公司－海韵1 号私募投 资基金	2,186,611	0.82	0	无	0		其他
乐春华	1,500,000	0.56	0	无	0		境内自然 人
杭州聚拓投资管理有限 公司	1,300,000	0.49	0	无	0		境内非国 有法人
海天机械（余姚）销售有 限公司	1,099,980	0.41	0	无	0		境内非国 有法人
黄俊	1,048,560	0.39	0	无	0		境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量

3 / 6

2021 年第一季度报告

杭州泰德瑞克投资管理有限公司	128,126,418	人民币普通股	128,126,418
TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED	41,768,801	人民币普通股	41,768,801
海通开元投资有限公司	13,339,957	人民币普通股	13,339,957
Green Seed Capital Ltd	4,973,296	人民币普通股	4,973,296
舟山悦海伟祺投资合伙企业（有限合伙）	3,830,000	人民币普通股	3,830,000
宁波海钦投资管理有限公司－海韵1 号 私募投资基金	2,186,611	人民币普通股	2,186,611
乐春华	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
杭州聚拓投资管理有限公司	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
海天机械（余姚）销售有限公司	1,099,980	人民币普通股	1,099,980
黄俊	1,048,560	人民币普通股	1,048,560
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑建国持有泰德瑞克60%的股权，何英持有聚拓投资42%的 股权，郑建国和何英系夫妻关系，是公司实际控制人。 孔丽芳持有聚拓投资8%的股权，孔丽芳系郑建国的堂弟媳。 郑建祥持有聚拓投资5%的股权，郑建祥系郑建国的弟弟。 王晨持有聚拓投资1%的股权，王晨系郑建国姑姑的外孙女。 除上述情况外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的 情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表科目	本报告期末	上年度末	增减	情况说明
货币资金	658,767,944.46	414,291,586.81	59.01%	主要是报告期内公司收 到非公开发行融资款项 所致
交易性金融资产	77,744,650.00	110,000,000.00	-29.32%	主要是报告期末购买银 行理财产品余额减少所 致
在建工程	38,631,431.18	22,552,426.53	71.30%	主要是报告期内总部及 桐乡制造基地工程项目 建设增加所致
应付职工薪酬	8,873,321.06	15,114,486.13	-41.29%	主要报告期内发放年终 薪酬所致

4 / 6

2021 年第一季度报告

应交税费	12,354,689.96	8,902,427.22	38.78%	主要是报告期利润总额 增加，期末应交税费相 应增加
股本	296,800,000.00	266,800,000.00	11.24%	主要是非公开发行新增 股本所致
资本公积	486,081,240.70	323,729,340.70	50.15%	主要是非公开发行收到 融资款项与股本差额计 入资本公积所致
其他综合收益	-2,230,039.29	807,597.49	-376.13%	主要是报告期末外币财 务报表折算差额计入其 他综合收益所致
利润表科目	本期数	上年同期数	增减	情况说明
营业收入	240,368,929.41	126,172,597.73	90.51%	主要是国家疫情控制情 况良好，公司一季度经 营情况良好，在手订单 增长较快，生产排产紧 张有序，上年同期基数 相对较低，公司营业收 入同比大幅增长
营业成本	165,106,493.50	89,966,570.30	83.52%	主要是报告期内营业收 入增长，营业成本相应 增长
税金及附加	1,798,952.69	1,155,872.99	55.64%	主要是报告期内营业收 入增长，税金及附加相 应增长
销售费用	17,252,341.69	12,622,521.16	36.68%	主要是报告期内销售人 员增加，职工薪酬、差 旅费等费用支出增加所 致
研发费用	12,436,937.46	6,884,414.74	80.65%	主要是报告期内，公司 对新技术、新产品研发 项目投入增加所致
财务费用	-1,876,473.01	-4,554,185.15	-58.80%	主要是报告期内，公司 汇兑收益同比减少所致
其他收益	3,303,544.88	2,398,872.75	37.71%	主要是报告期内收到政 府补助收入增加所致
现金流量表科目	本期数	上年同期数	增减	情况说明
经营活动产生的现 金流量净额	42,886,589.50	-35,521,668.17	220.73%	主要是报告期内经营性 款项收支情况良好所致

5 / 6

2021 年第一季度报告

投资活动产生的现 金流量净额	15,753,614.44	-3,370,016.24	567.46%	主要是报告期内银行理 财产品到期收回投资款 项较多所致
筹资活动产生的现 金流量净额	192,900,000.00		100.00%	主要是收到非公开发行 融资款项所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等相关 议案，公司拟非公开发行不超过3,000万股股票（含本数），发行对象为公司实际控制人之一郑建 国先生。

2020年10月9日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准泰瑞机器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2504号），核准公司非公开发行不超过3,000万股新股。

本次非公开发行股票最终发行数量为30,000,000股，发行价格为6.47元/股，募集资金总额为 人民币194,100,000元，扣除主承销商的承销保荐费1,200,000元，减除其他发行费用人民币 548,100元，实际募集资金净额为人民币192,351,900元。上述募集资金已于2021年3月24日全部到 账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验， 并于2021年3月25日出具了天健验[2021]129号《验资报告》。

公司已于2021年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次非公开发行股 票新增股份的登记手续，公司总股本由 26,680 万股增加至29,680万股。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 泰瑞机器股份有限公司 法定代表人 郑建国 日期 2021 年4 月28 日

6 / 6