Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2026

Feb 5, 2026

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2026-005 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

关于不提前赎回“泰瑞转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 1 月 16 日至 2026 年 2 月 5 日，已有十五个交易日的收盘价格不低于“泰瑞转债”当期转股 价格的 130%（即 10.595 元/股），根据《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的相关约定， 已触发“泰瑞转债”的有条件赎回条款。

 公司于 2026 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于不提前赎回“泰瑞转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“泰瑞转债” 的提前赎回权利，不提前赎回“泰瑞转债”。

 未来 3 个月内（即 2026 年 2 月 6 日至 2026 年 5 月 5 日），如再次触发“泰 瑞转债”有条件赎回条款的，公司亦不行使“泰瑞转债”的提前赎回权。自 2026 年 5 月 5 日之后的首个交易日重新起算，若“泰瑞转债”再次触发有条件赎回条 款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“泰瑞转债”的提前赎回权。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞789 号）核准，公司于 2024 年 7 月 2 日公开发行 3,378,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 人民币 33,780.00 万元，发行期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、 第六年 2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕97 号文同意，公司 33,780.00 万 元可转换公司债券于 2024 年 7 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 “泰瑞转债”，债券代码“113686”。

根据有关规定和《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“泰瑞 转债”自发行结束之日（2024 年 7 月 8 日）起满六个月后的第一个交易日（非 交易日顺延）即 2025 年 1 月 8 日起可转换为本公司股份, 初始转股价格为 8.29 元/股，最新转股价格为 8.15 元/股。

（二）可转债转股价格历次调整情况

1、因公司实施 2023 年限制性股票回购注销，“泰瑞转债”转股价格自 2025 年 1 月 17 日起由 8.29 元/股调整为 8.30 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于限制性股票回 购注销实施完成调整“泰瑞转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号： 2025-002）。

2、因公司实施 2024 年权益分派，“泰瑞转债”转股价格自 2025 年 6 月 5 日起由 8.30 元/股调整为 8.15 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因权益分派调整“泰瑞转债” 转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1、在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

2、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

• B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

• i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和 收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款触发情况

自 2026 年 1 月 16 日至 2026 年 2 月 5 日期间，公司股票已满足连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）， 已触发“泰瑞转债”的有条件赎回条款。

三、公司不提前赎回“泰瑞转债”的决定

公司于 2026 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不提前赎回“泰瑞转债”的议案》。

鉴于“泰瑞转债”发行上市时间较短，距离 6 年存续届满期尚远，基于对公 司未来发展前景与内在价值的信心，结合当前市场情况及公司实际情况，出于保 护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“泰瑞转债”的提前赎回权利， 不提前赎回“泰瑞转债”，且在未来 3 个月（即 2026 年 2 月 6 日至 2026 年 5 月 5 日）内，如公司触发“泰瑞转债”的赎回条款均不行使“泰瑞转债”的提前 赎回权利。以 2026 年 5 月 5 日之后的首个交易日重新起算，若“泰瑞转债”再 次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“泰瑞转债”的 提前赎回权利。

四、相关主体减持可转债情况

经核实，公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、高 级管理人员在“泰瑞转债”满足本次赎回条件前的六个月内，不存在交易“泰瑞 转债”的情形。

截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上 股份的股东、董事、高级管理人员在未来六个月内减持“泰瑞转债”的计划。如 上述主体未来拟减持“泰瑞转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定 合规实施减持，并依法履行信息披露义务。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次不提前赎回“泰瑞转债”相关事项已经公 司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关法律 法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对公司本次不提前赎回“泰瑞转 债”事项无异议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会 2026 年 2 月 6 日