Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2025

Aug 22, 2025

财通证券股份有限公司

关于泰瑞机器股份有限公司

募集资金专户部分资金被冻结的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“财通证券”）作为泰瑞 机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”、“公司”）2024 年向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关规定，对泰瑞机器募集资金专户部分资金被冻结事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下：

一、本次募集资金专户部分资金被冻结的基本情况

单位：元
户名	开户银行	银行账号	截至2025年8月21日余额	冻结金额
浙江泰瑞装备有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801012602927769	10,208.83	2,460,568.30
泰瑞机器	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801012802927761	27,369,452.10	0

注 1：账户 8110801012602927769 为募集资金次要账户，冻结金额为法院裁定执行金额。

注 2：募集资金余额未包含尚未归还的用于临时补充流动资金的募集资金。公司于 2025 年 3 月 31 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 5,900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、本次部分募集资金被冻结的原因及应对措施

根据公司提供的资料及公开信息检索，公司此次部分募集资金被冻结，主要 系募投项目“泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产 29 台压铸机、5000 台注 塑高端装备建设项目）”工程承包方浙江城建建设集团有限公司（以下简称“城 建公司”）涉及与第三方的相关诉讼。因城建公司对浙江泰瑞装备有限公司尚有 未到期债权，相关法院将浙江泰瑞装备有限公司列入被执行人范围，并对相关案

1

件尚未执行的 2,460,568.30 元予以冻结。

本次募集资金被冻结事项系因募投项目工程承包方与第三方之间的纠纷引 发，非因公司自身经营行为所致。

公司将积极采取措施，尽快解除被冻结账户的异常状况，并通过与法院、申 请执行人等进行沟通协商，充分听取专业法律顾问意见，妥善解决上述事宜，维 护好公司和股东的合法权益。

三、本次部分募集资金被冻结对公司的影响

截至 2025 年 8 月 21 日，本次部分募集资金被冻结所涉账户为公司 2024 年 度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金专项账户，涉及募投项目为“泰 瑞大型一体化智能制造基地项目（年产 29 台压铸机、5000 台注塑高端装备建设 项目）”，被冻结金额为 2,460,568.30 元，占公司 2024 年向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金净额的 0.73%，占公司最近一年经审计净资产的 0.17%，占 比相对较小。公司募集资金专户资金主要为用于临时补充流动资金的闲置募集资 金。因此，本次部分募集资金被冻结事项不会对公司募集资金投资项目的实施及 公司的生产经营产生重大不利影响。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次被冻结的募集资金专项账户资金金额为 246.06 万元，占公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额的 0.73%， 占公司最近一年经审计净资产的 0.17%，占比相对较小。募集资金专项账户仅用 于募集资金的存储和使用，除被冻结资金外，账户内其他资金可正常使用，不会 对公司募集资金投资项目的实施产生重大不利影响。

（以下无正文）

2