Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2025

May 28, 2025

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

公告编号：2025-036

泰瑞机器股份有限公司

关于因权益分派调整“泰瑞转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 证券停复牌情况：适用

因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌 期间	停牌终止日	复牌日
113686	泰瑞转债	可转债转股复 牌			2025/6/4	2025/6/5

• 调整前转股价格：8.30 元/股

• 调整后转股价格：8.15 元/股

• “泰瑞转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年6 月5 日

经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞789 号）核准，泰瑞机器股 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024 年7 月2 日公开发行 3,378,000 张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额人民币33,780.00 万元， 发行期限6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕97 号文同意，公司33,780.00 万 元可转换公司债券将于2024 年7 月24 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简

称“泰瑞转债”，债券代码“113686”，转股期限自2025 年1 月8 日至2030 年7 月1 日止，初始转股价格为8.29 元/股。

一、转股价格调整依据

2025 年5 月16 日，公司召开2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，向全体股东每股派发现金红利0.15 元（含税）。本次权益分派实施的股权 登记日为2025 年6 月4 日，除权除息日为2025 年6 月5 日，具体内容请详见同 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的 《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-035）。

上述权益分派实施完成后，公司对“泰瑞转债”的转股价格作出相应调整。 本次调整符合《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集 说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的约定。

二、转股价格历次调整情况

本次发行可转换公司债券“泰瑞转债”的初始转股价格为8.29 元/股。历次 转股价格调整情况如下：因公司实施限制性股票回购注销，“泰瑞转债”转股价 格于2025 年1 月17 日由初始转股价格8.29 元/股调整为8.30 元/股，具体内容 详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于限制性股票回购注销实施完成调整 “泰瑞转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-002）。

三、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》约定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转 增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派 送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整公 式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或 配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股 价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如 需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份 登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

根据上述约定，公司本次权益分派事项适用调整公式为：

派送现金股利：P1= P0－D

根据本次派发情况，计算过程如下：

P0=8.30 元/股，D=0.15 元/股

P1= P0－D=8.30-0.15=8.15 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

综上，“泰瑞转债”转股价格由原来的8.30 元/股调整为8.15 元/股。调整 后的“泰瑞转债”自2025 年6 月5 日起生效。

• “泰瑞转债”于2025 年5 月28 日至2025 年6 月4 日（权益分派股权登记日）

• 期间停止转股，2025 年6 月5 日起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会 2025 年5 月29 日