Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2025

Apr 1, 2025

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-015

债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

关于2025 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，已累计 1,173,000 元“泰瑞转 债”转换成泰瑞机器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股份，因 转股形成的股份数量为 141,312 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.05%。

 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，公司尚未转股的“泰瑞转 债”金额为 336,627,000 元，占“泰瑞转债”发行总量的 99.65%。

 本季度转股情况：自 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 3 月 31 日，共有 1,173,000 元“泰瑞转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 141,312 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞789 号）核准，泰瑞机器 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 7 月 2 日公开发行 3,378,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 33,780.00 万元， 发行期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕97 号文同意，公司 33,780.00 万 元可转换公司债券于 2024 年 7 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 “泰瑞转债”，债券代码“113686”。

根据有关规定和《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“泰瑞

转债”自发行结束之日（2024 年 7 月 8 日）起满六个月后的第一个交易日（非 交易日顺延）即 2025 年 1 月 8 日起可转换为本公司股份。因公司实施 2023 年限 制性股票回购注销，“泰瑞转债”转股价格自 2025 年 1 月 17 日起由 8.29 元/股 调整为 8.30 元/股。

二、泰瑞转债本次转股情况

“泰瑞转债”转股期间为 2025 年 1 月 8 日至 2030 年 7 月 1 日。

自 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 3 月 31 日，共有 1,173,000 元“泰瑞转债”已 转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 141,312 股。截至 2025 年 3 月 31 日，累计已有 1,173,000 元“泰瑞转债”已转换成公司股份，累计因转股形成 的股份数量为 141,312 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.05%。

公司尚未转股的“泰瑞转债”金额为 336,627,000 元，占公司可转债发行总 量的 99.65%。

三、股本变动情况

公司 2025 年第一季度股本结构变动如下：

股份类别	变动前（2025 年1 月8 日）	本次可转债转股	变动后	截至2025 年3 月31 日实际 （注）
有限售条 件流通股	0	0	0	0
无限售条 件流通股	294,298,821	141,312	294,440,133	293,362,512
总股本	294,298,821	141,312	294,440,133	293,362,512

注：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 3 月 31 日期间，公司决定终止实施 2023 年限制性股票 激励计划，并回购注销对应的限制性股票 1,077,621 股。具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日在指定信息披露媒体发布的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号： 2025-001）。

四、其他

投资者如需了解“泰瑞转债”的详细情况，请查阅公司于 2024 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰瑞机器股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：董事会秘书办公室

联系电话：0571-86733393

邮箱：securities@tederic-cn.com

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日