Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2025

Mar 24, 2025

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-012 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日召开了第 四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过 人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内该额度可滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2024-062）。

一、本次现金管理到期赎回的情况

公司于 2024 年 9 月 24 日向中国农业发展银行购买了定期存款，使用募集资 金人民币 5,000 万元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期 赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-078）。

受托方名 称	产品类 型	购买金 额（万 元）	预计年 化收益 率	收益 类型	起息日	到期日	产品期 限	是否构 成关联 交易
中国农业 发展银行	定期存 款	5,000	1.85%	固定收 益	2024.9.24	2025.3.24	6个月	否

上述理财产品已到期，2025 年 3 月 24 日，公司已收回本金 5,000 万元，并

收到理财收益 46.25 万元。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的

情况

单位：万元

					单位：万元
序号	现金管理产品 类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	结构性存款	5,000	5,000	3.29	0
2	定期存款	5,000	5,000	46.25	0
3	结构性存款	3,500	3,500	6.56	0
合计		13,500	13,500	56.10	0
目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次）				0
尚未使用募集资金现金管理额度				10,000
募集资金总现金管理额度				10,000

三、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品已全部赎回，并已将本金及收到的利 息收入归还至募集资金专户。截至本公告披露日，尚未使用的募集资金管理额度 为1 亿元。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日