Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2024

Jan 25, 2024

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-010

泰瑞机器股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实 函回复（修订稿）的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日收到上海 证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定 对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕794 号） （以下简称“《落实函》”）。上交所对公司提交的向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件进行了审核，发出《落实函》要求公司落实相关事项并及时提交募集 说明书（上会稿）等文件。

公司收到《落实函》后，会同相关中介机构结合公司具体情况就《落实函》中 提出的问题进行了逐项落实和回复，并根据要求提交了相关文件，具体内容详见公 司在上交所网站披露的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券审核中心意见落实函的回复报告》、《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券之募集说明书（上会稿）》等相关文件。

近日，根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述落实函的 回复内容进行了进一步补充修订。具体内容详见公司同日披露于上交所网站 （www.sse.com.cn）的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券审核中心意见落实函的回复报告（修订稿）》及相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审 核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日