Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2023

Dec 29, 2023

上海证券交易所文件

上证上审 （再融资） 〔 2023 〕 794 号

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关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转债的审核中心意见落实函

泰瑞机器股份有限公司、财通证券股份有限公司：

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定， 本所对泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转债申 请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，请予 落实：

一、根据申报材料，报告期各期末公司存货未计提跌价 准备，部分存货库龄超过 3 年。

请发行人进一步说明：（1）各期末原材料、在产品库 龄 3 年以上的具体内容、数量、金额、占比，库龄较长的原

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因；（2）报告期内公司产品通用机型、定制机型的销售情 况，报告期末库龄 3 年以上库存商品的型号、数量、金额、 报告期内的销售情况，分析长库龄库存商品未实现销售的原 因，是否存在跌价情况，相关风险提示是否充分；（3）结 合存货跌价准备测试结果、可比公司存货结构和计提情况等 分析公司报告期末未计提存货跌价准备的合理性。

请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。

二、根据申报材料，公司本次募投项目“泰瑞大型一体 化智能制造基地项目”计划投资 79,759.88 万元，扣除已投 入的 19,488.56 万元，剩余仍需 60,271.32 万元，其中本次募 集资金 28,000.00 万元用于该项目。

请发行人进一步说明：“泰瑞大型一体化智能制造基地 项目”其他剩余资金的筹集安排，本次募投项目是否存在无 法如期建造完成的风险。

请保荐机构核查并发表明确意见。

三、根据公司公告，发行人控股股东杭州泰德瑞克投资 管理有限公司（以下简称泰德瑞克）持有公司 39.58%股份， 质押股份占其所持公司股份总数的 40.10%。泰德瑞克及其一 致行动人郑建国、何英合计共持有公司股份 51.46%，质押股 份占其合计持有公司股份总数的 30.84%。

请发行人说明：上述质押的原因及合理性，质押资金具 体用途，约定的质权实现情形，控股股东和实际控制人是否 具备清偿能力，是否存在平仓风险。

请保荐机构和发行人律师核查并发表明确意见。

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请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复。若回复 涉及对募集说明书的修改，请以楷体加粗标明。我所收到你 公司的回复后，将根据情况决定是否提交上市委员会审议。 请你公司及时提交募集说明书（上会稿）等文件。

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----- Start of picture text ----- 上海证券交易所二 〇 二三年十二月二十九日----- End of picture text -----

主题词：主板 再融资 落实意见函

上海证券交易所 2023 年12 月29 日印发

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