Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Apr 7, 2022

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2022-026

泰瑞机器股份有限公司

关于2022 年度闲置自有资金委托理财计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• （1）委托理财受托方：包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、资 管、理财公司等具有合法经营资格的金融机构

• （2）委托理财金额：滚动使用最高额度不超过6 亿元人民币

• （3）委托理财期限：不超过24 个月

• （4）履行的审议程序：已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议

一、年度委托理财计划概况

1、委托理财目的：在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲 置自有资金使用效率，降低财务成本。

• 2、资金来源：闲置自有资金。

• 3、委托理财产品的基本情况：2022 年度公司及子公司计划滚动使用最高额度

• 不超过6 亿元人民币的闲置自有资金，主要用于购买期限不超过24 个月的现金管 理产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定 收益类产品、逆回购、信托计划、资产管理计划、券商收益凭证、私募净值产品、 债券等。

• 4、公司对委托理财相关风险的内部控制：

（1）公司董事会授权董事长及子公司执行董事行使该项投资决策权并签署相 关合同文件，包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种， 明确现金管理产品金额、期间，签署合同及协议等。

（2）公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪 现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相 应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理， 建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（3）公司内审部负责审查自有资金现金管理业务的审批情况、实际操作情况、 资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进 行核实。在每个季度末对所有现金管理投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则， 合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

（4）公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信 息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的 收益情况。

二、委托理财受托方的情况

公司委托理财受托方包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、资 管、理财公司等具有合法经营资格的金融机构，预计受托方与公司、公司控股股东 及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。如存在关联关系，公司将严格 按照关联交易的有关规定办理。

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况 及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。

三、对公司日常经营的影响

1、公司最近两年经审计的主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2021 年12 月31 日	2020 年12 月31 日
资产总额	1,888,509,164.73	1,510,638,667.97

负债总额	557,454,099.18	449,174,556.54
归属于上市公司股东的资 产净额	1,331,055,065.55	1,061,464,111.43
	2021 年1-12 月	2020 年1-12 月
经营活动产生的现金流量 净额	209,920,886.99	175,999,912.85

公司2022 年度闲置自有资金委托理财计划使用的资金滚动最高额度不超过6 亿元人民币，占公司最近一年末归属于上市公司股东净资产的45.08%。

2、公司开展委托理财，旨在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下， 提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本。不会影响公司日常资金周转需要，不 会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、根据相关会计准则，公司将购买的理财产品列示计入相关资产科目，取得 理财收益计入利润表“财务费用”或“投资收益”科目。

四、风险提示

公司拟购买的理财产品为风险可控的现金管理产品，但不排除因市场风险、政 策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响预期收益的可能性。

五、决策程序的履行及专项意见的说明

1、2022 年4 月6 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2022 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额 度不超过6 亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品，其期限为2021 年年度股 东大会审议批准之日起至2022 年年度股东大会召开之日止，并授权董事长及子公 司执行董事在以上额度内具体实施购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

2、独立董事意见：公司滚动使用最高额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置自有 资金购买理财产品的事项，是在保证正常经营所需的流动性资金下，不影响公司日 常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。公司拟购买的理财产品为风险可

控的现金管理产品，投资风险较小，能够提高资金使用效率，降低公司财务成本， 从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益。同意公司使用部分闲置自有资金 购买理财产品，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见：公司滚动使用最高额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置自有资 金购买理财产品的事项，是在保证正常经营所需的流动性资金下，不影响公司日常 资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。公司拟购买的理财产品为风险可控 的现金管理产品，投资风险较小，能够提高资金使用效率，降低公司财务成本，从 而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益。同意公司使用部分闲置自有资金购 买理财产品。

4、保荐机构核查意见：海通证券查阅了泰瑞机器拟使用部分闲置自有资金进 行结构性存款或购买理财产品事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见， 经核查后认为，公司滚动使用最高额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置自有资金进行 结构性存款或购买理财产品的事项已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事 已发表了明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程 序，该事项决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，海通 证券同意泰瑞机器本次滚动使用最高额度不超过 6 亿元人民币闲置自有资金进行结 构性存款或购买理财产品。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

单位：万元

					单位：万元
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回 本金	实际 收益	尚未收回本 金金额
1	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	21.58	已收回
2	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	50.58	已收回
3	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	70.58	已收回
4	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	142.03	已收回
5	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	21.89	已收回

6	券商理财产品	2,000.00	2,000.00	54.14	已收回
7	券商理财产品	2,000.00	2,000.00	45.71	已收回
8	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	12.20	已收回
9	券商理财产品	2,000.00	2,000.00	31.97	已收回
10	信托理财产品	10,000.00			10,000.00
11	券商理财产品	6,000.00	6,000.00	88.96	已收回
12	银行理财产品	12,150.00	12,150.00	134.94	已收回
13	券商理财产品	500.00	500.00	5.17	已收回
14	券商理财产品	2,500.00	2,500.00	24.92	已收回
15	信托理财产品	3,000.00			3,000.00
16	券商理财产品	3,000.00			3,000.00
17	券商理财产品	10,000.00			10,000.00
18	券商理财产品	5,000.00			5,000.00
19	券商理财产品	5,000.00			5,000.00
20	信托理财产品	5,000.00			5,000.00
21	券商理财产品	2,000.00			2,000.00
22	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	23.39	已收回
23	券商理财产品	5,000.00			5,000.00
24	券商理财产品	3,500.00			3,500.00
25	信托理财产品	3,000.00			3,000.00
合计		108,650.00	54,150.00	728.06	54,500.00
最近12个月内单日最高投入金额					54,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					40.94
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					5.34
目前已使用的理财额度					54,500.00
尚未使用的理财额度					5,500.00
总理财额度					60,000.00

注：上述理财产品中，尚未收回本金金额为产品均未到期所致。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 8 日