Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Sep 28, 2021

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2021-064

泰瑞机器股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月5 日召开第三届 董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十四次会议决议，于2021 年8 月23 日 召开2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更2021 年度闲置自有资金 委托理财计划的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过6 亿元人民币 暂时闲置自有资金购买理财产品，委托理财期限不超过24 个月，其期限为2021 年 第一次临时股东大会审议批准之日起至2021 年年度股东大会召开之日止，并授权 董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施购买理财产品的相关事宜、签署相 关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 告。（公告编号2021-053、2021-055）

为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，公 司于2021 年9 月27 日与宁银理财有限责任公司签署协议，购买理财产品12,150 万元人民币。基本情况如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

2021 年9 月27 日，公司与宁银理财有限责任公司签署了理财产品购买协议， 具体情况如下：

• 1、产品名称：宁欣固定收益类3 个月定期开放式理财

• 2、投资及收益币种：人民币

• 3、产品类型：固定收益类

• 4、理财产品起始日：2021 年9 月27 日

• 5、理财产品终止日：自行赎回（每3 个月开放赎回）

• 6、业绩比较基准：3.55%

7、购买理财产品金额：12,150 万元人民币

8、风险等级：本计划风险等级为R2

9、本次理财受托方情况：

名称	成立时 间	法定代 表人	注册资 本（万 元）	主营业务	主要股东及 实际控制人	是否为 本次交 易专设
宁银理财 有限责任 公司	2019 年 12 月24 日	杨丽	150,000	（一）面向不特定社会公 众公开发行理财产品，对 受托的投资者财产进行投 资和管理；（二）面向合格 投资者非公开发行理财产 品，对受托的投资者财产 进行投资和管理；（三）理 财顾问和咨询服务；（四） 经国务院银行业监督管理 机构批准的其他业务。	宁波银行股 份有限公司	否

宁银理财有限责任公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制 人之间不存在关联关系。

10、本次理财的资金投向

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是固定收益类资产，包括 但不限于各类债券、存款、货币市场工具、质押式和买断式债券回购、公募资产管 理产品和非标准化债权资产等；二是权益类资产，包括但不限于股票、ETF、公募 资产管理产品等；三是商品及金融衍生品类资产，包括但不限于大宗商品、金融衍 生工具等。以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监管部门监管的机构发 行的资产管理产品所投资的前述资产。

具体投向如下：

投资资产 计划配置比例

固定收益类资产	80%-100%
权益类资产	0%-20%
商品及金融衍生品类资产	0%

三、风险控制分析

为控制风险，公司选取中低风险银行结构性存款和理财类产品；中低风险券 商收益凭证、资产管理计划；中低风险信托管理计划产品等理财产品进行投资，投 资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监 督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关 规定进行披露。

四、对公司日常经营的影响

本次现金管理使用自有闲置资金进行，是在保证公司正常经营所需的流动资金 的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低 财务成本，获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公 司主营业务的开展。

五、截至本公告日，在本次授权下，公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购 买理财产品的情况

	受托方	产品名称	起息日	到期日	预期年化 收益率	金额 （万元）	到期收回情况	到期收回情况
							本金 （万元）	收益 （万元）

宁波银行股 份有限公司 杭州经济技 术开发区小 微企业专营 支行	2021 年单位结 构性存款	2021 年 3 月22 日	2021 年9 月22 日	3.5%或1%	4,000.00	4,000.00	70.58
宁波银行股 份有限公司 杭州经济技 术开发区小 微企业专营 支行	2021 年单位结 构性存款	2021 年 3 月26 日	2021 年9 月22 日	3.6%或1%	8,000.00	8,000.00	142.03
华福证券有 限责任公司 杭州天城东 路证券营业 部	安益2 号集合资 产管理计划	2021 年 6 月1 日	自行 赎回	浮动型	2,000.00
华福证券有 限责任公司 杭州天城东 路证券营业 部	安益2 号集合资 产管理计划	2021 年 6 月29 日	自行 赎回	浮动型	2,000.00
中信银行杭 州经济技术 开发区支行	共赢成长强债三 个月锁定期净值 型人民币理财产 品	2021 年 7 月9 日	2021 年 10 月8 日	3.6%-4.6%	2,000.00

华福证券有 限责任公司 杭州天城东 路证券营业 部	安益3 号集合资 产管理计划	2021 年 8 月3 日	自行 赎回	浮动型	2,000.00
华福证券有 限责任公司 杭州天城东 路证券营业 部	安益2 号集合资 产管理计划	2021 年 8 月24 日	自行 赎回	浮动型	6,000.00
中国对外经 济贸易信托 有限公司	外贸信托-青晨 2 号单一资金信 托	2021 年 8 月26 日	2022 年8 月25 日	6.00%	10,000.00
财通证券资 产管理有限 公司	财通证券资管双 周赢3 号集合资 产管理计划	2021 年 8 月25 日	自行 赎回	浮动型	500.00
财通证券资 产管理有限 公司	财通证券资管双 周赢1 号集合资 产管理计划	2021 年 8 月30 日	自行 赎回	浮动型	1,000.00
财通证券资 产管理有限 公司	财通证券资管双 周赢5 号集合资 产管理计划	2021 年 8 月30 日	自行 赎回	浮动型	500.00

财通证券资 产管理有限 公司	财通证券资管双 周赢7 号集合资 产管理计划	2021 年 8 月30 日	自行 赎回	浮动型	500.00
财通证券资 产管理有限 公司	财通证券资管双 周赢9 号集合资 产管理计划	2021 年 8 月30 日	自行 赎回	浮动型	500.00
宁银理财有 限责任公司	宁欣固定收益类 3 个月定期开放 式理财	2021 年 9 月27 日	自行赎回	浮动型 （基准 3.55%）	12,150

截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民

币 39,150.00 万元（含本次）。

经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的历次公告（编号：2021-001、2021-002、2021-005、2021-010、2021-041、 2021-043、2021-049），本表不再赘述。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 29 日