Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Aug 27, 2021

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2021-058

泰瑞机器股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月5 日召开第三届 董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十四次会议决议，于2021 年8 月23 日 召开2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更2021 年度闲置自有资金 委托理财计划的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过6 亿元人民币 暂时闲置自有资金购买理财产品，委托理财期限不超过24 个月，其期限为2021 年 第一次临时股东大会审议批准之日起至2021 年年度股东大会召开之日止，并授权 董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施购买理财产品的相关事宜、签署相 关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 告。（公告编号2021-053、2021-055）

为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，公 司于2021 年8 月25 日与财通证券资产管理有限公司签署协议，购买理财产品 500.00 万元人民币。基本情况如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

2021 年8 月25 日，公司与财通证券资产管理有限公司签署了理财产品购买协 议，具体情况如下：

• 1、产品名称：财通证券资管双周赢3 号集合资产管理计划

• 2、投资及收益币种：人民币

• 3、产品类型：开放式集合资产管理计划

• 4、理财产品起始日：2021 年8 月25 日

• 5、理财产品终止日：自行赎回（每14 个自然日开放赎回）

• 6、预期年化收益率：预计4.6%-5.3%

• 7、购买理财产品金额：500.00 万元人民币

8、风险等级：本计划风险等级为R2

9、本次理财受托方情况：

名称	成立时 间	法定代 表人	注册资 本（万 元）	主营业务	主要股东及 实际控制人	是否为 本次交 易专设
财通证券 资产管理 有限公司	2014 年 12 月	马晓立	20,000	证券资产管理业务、公开 募集证券投资基金管理业 务、中国证监会许可的其 他业务	财通证券股 份有限公司	否

财通证券资产管理有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际 控制人之间不存在关联关系。

10、本次理财的资金投向

本集合计划全部投资于证监会规定的标准化资产，具体包括在证券交易所、银 行间市场等国务院同意设立的交易场所发行、交易的国债、地方政府债、央行票据、 金融债、政策性金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、短期融资券、 中期票据、非公开定向债务融资工具、债券正回购、债券逆回购，以及债券型基金、 货币市场基金、银行存款（包括银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、 同业存单、现金。本集合计划投资组合在各类资产上的投资比例，将严格遵守相关 法律法规的规定，固定收益类资产占计划资产总值的80%-100%。

三、风险控制分析

为控制风险，公司选取中低风险银行结构性存款和理财类产品；中低风险券 商收益凭证、资产管理计划；中低风险信托管理计划产品等理财产品进行投资，投 资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监 督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关 规定进行披露。

四、对公司日常经营的影响

本次现金管理使用自有闲置资金进行，是在保证公司正常经营所需的流动资金 的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低 财务成本，获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公 司主营业务的开展。

五、截至本公告日，在本次授权下，公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购 买理财产品的情况

受托方	产品名称	起息日	到期日	预期年化 收益率	金额 （万元）	到期收回情况	到期收回情况
						本金 （万元）	收益 （万元）
宁波银行股 份有限公司 杭州经济技 术开发区小 微企业专营 支行	2021 年单位结 构性存款	2021 年 3 月22 日	2021 年9 月22 日	3.5%或1%	4,000.00
宁波银行股 份有限公司 杭州经济技 术开发区小 微企业专营 支行	2021 年单位结 构性存款	2021 年 3 月26 日	2021 年9 月22 日	3.6%或1%	8,000.00
华福证券有 限责任公司 杭州天城东 路证券营业 部	安益2 号集合资 产管理计划	2021 年 6 月1 日	自行 赎回	浮动型	2,000.00

华福证券有 限责任公司 杭州天城东 路证券营业 部	安益2 号集合资 产管理计划	2021 年 6 月29 日	自行 赎回	浮动型	2,000.00
中信银行杭 州经济技术 开发区支行	共赢成长强债三 个月锁定期净值 型人民币理财产 品	2021 年 7 月9 日	2021 年 10 月8 日	3.6%-4.6%	2,000.00
华福证券有 限责任公司 杭州天城东 路证券营业 部	安益3 号集合资 产管理计划	2021 年 8 月3 日	自行 赎回	浮动型	2,000.00
华福证券有 限责任公司 杭州天城东 路证券营业 部	安益2 号集合资 产管理计划	2021 年 8 月24 日	自行 赎回	浮动型	6,000.00
中国对外经 济贸易信托 有限公司	外贸信托-青晨 2 号单一资金信 托	2021 年 8 月26 日	2022 年8 月25 日	6.00%	10,000.00
财通证券资 产管理有限 公司	财通证券资管双 周赢3 号集合资 产管理计划	2021 年 8 月25 日	自行 赎回	浮动型	500.00

截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民 币 36,500.00 万元（含本次）。

经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的历次公告（编号：2021-001、2021-002、2021-005、2021-010、2021-041、 2021-043、2021-049），本表不再赘述。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 28 日