Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Aug 27, 2021

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2021-059 泰瑞机器股份有限公司

关于注销募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准泰瑞机器股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2504 号）文件核准，泰瑞机器股份有限公司（以下 简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价6.47 元/ 股，募集资金总额为人民币194,100,000 元，扣除主承销商的承销保荐费 1,200,000 元，减除其他发行费用人民币548,100 元，实际募集资金净额为人民 币192,351,900 元。上述募集资金已于2021 年3 月24 日全部到账，天健会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验， 并于2021 年3 月25 日出具了天健验[2021]129 号《验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司 监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的有 关规定，公司于2021 年4 月2 日与海通证券股份有限公司、宁波银行股份有限 公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对三方的相关责任和 义务进行了详细约定，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异。

公司募集资金账户情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号
泰瑞机器股份有限公司	宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002155024

在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。

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三、募集资金专项账户销户情况

公司在宁波银行股份有限公司杭州分行开立了募集资金专户，专户账号 71010122002155024，专户用途：仅用于甲方非公开发行股票募集资金的验资、 甲方“补充流动资金”募集资金投资项目专用账户存储和使用，以及用于支付非 公开发行股票等相关费用，不得用作其他用途。公司于2021 年4 月2 日与海通 证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》。详情请参见公司于2021 年4 月6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-008）。

上述募集资金专户资金已按照规定用途使用完毕，截至本公告日，公司已办 理完毕该募集资金专户的销户手续，公司就该募集资金专户与保荐机构、银行签 订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司 董事会

2021 年8 月28 日

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