Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Aug 26, 2021

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2021-057

泰瑞机器股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月5 日召开第三届 董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十四次会议决议，于2021 年8 月23 日 召开2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更2021 年度闲置自有资金 委托理财计划的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过6 亿元人民币 暂时闲置自有资金购买理财产品，委托理财期限不超过24 个月，其期限为2021 年 第一次临时股东大会审议批准之日起至2021 年年度股东大会召开之日止，并授权 董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施购买理财产品的相关事宜、签署相 关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 告。（公告编号2021-053、2021-055）

为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，公 司于2021 年8 月25 日与中国对外经济贸易信托有限公司签署协议，购买理财产品 10,000.00 万元人民币。基本情况如下：

一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况

2021 年8 月25 日，公司与中国对外经济贸易信托有限公司签署了理财产品购 买协议，具体情况如下：

1、受托人：中国对外经济贸易信托有限公司

• 委托人：泰瑞机器股份有限公司

监管银行和受托人合作机构：宁波银行股份有限公司（宁波银行作为信托合作 机构，提供推荐借款申请人、初步筛查、协助贷后管理、客服、催收、技术服 务。通过风控、信用评分模型（人行征信）等对借款人进行评估筛选，借款人

与公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人之间不会存在关联关 系）

• 2、产品名称：外贸信托-青晨2 号单一资金信托

• 3、投资及收益币种：人民币

• 4、产品类型：固定收益类信托理财产品

• 5、理财产品起始日：2021 年8 月26 日

• 6、理财产品终止日：2022 年8 月25 日

• 7、预期年化收益率：预计6%

• 8、购买理财产品金额：10,000.00 万元人民币

• 9、风险等级：本信托类型属于固定收益类产品，风险等级为R3。除现金类资产外， 投资于债权类资产的比例不低于80%。

10、本次理财的资金投向：

受托人将委托人所交付的信托资金的1%用于向中国信托业保障基金有限责任 公司认购信托业保障基金，并将剩余的信托资金划付至放款专用监管账户，按本信 托合同约定用于向借款人发放初始信托贷款资产或受让信托贷款资产，通过包括但 不限于向合格受让方转让的方式对前述初始信托贷款资产进行管理、运用、处分， 并以该等信托贷款的管理、运用、处分所得款项继续循环发放或循环受让后续信托 贷款资产，并持续以该等后续信托贷款资产的管理、运用、处分所得循环发放或循 环受让信托贷款。在循环期内，受托人将持续重复前述步骤，循环生成并相应管理、 运用、处分信托贷款资产。

信托财产专户及放款专用监管账户中存在可用资金的，受托人有权将该等资金 自信托财产专户及/或放款专用监管账户划出，投资于国债、银行同业存款、货币 市场基金或监管部门认可的其他高流动性的金融产品。 11、最终资金使用方审核

由受托人与合作机构签署《合作机构服务与管理协议》、《运营操作备忘录》、 《技术备忘录》与监管银行签署《账户监管协议》、《代收付业务合作协议》。由合 作机构就受托人发放信托贷款提供相关技术及系统支持，协助受托人对借款人（即

最终资金使用方）准入标准进行审核，准入标准审核通过后，由受托人进行自主风 控审核，并在受托人审核通过的前提下，通过监管银行系统完成信托贷款的发放。 12、信托财产的再次运用

循环期内，受托人根据本信托合同的约定发放信托贷款，如任意一笔信托贷款 在循环期内产生现金流回收款的，除非本合同另有约定，则合作机构协助受托人在 不影响期间信托收益正常分配的前提下，按照本合同所约定的信托贷款管理运用处 分方式，以信托贷款回收款再次向借款人发放信托贷款或循环受让信托贷款。

二、本次理财受托方情况

（一）受托方的基本情况

名称	成立时 间	法定 代表 人	注册资 本（万 元）	主营业务	主要股东及 实际控制人	是否为 本次交 易专设
中国 对外 经济 贸易 信托 有限 公司	1987 年 9 月30 日	李强	800,000	本外币业务：资金信托；动产信 托；不动产信托；有价证券信 托；其他财产或财产权信托；作 为投资基金或基金管理公司的发 起人从事投资基金业务；经营企 业资产的重组、购并及项目融 资、公司理财、财务顾问等业 务；受托经营国务院有关部门批 准的证券承销业务；办理居间、 咨询、资信调查等业务；代保管 及保管箱业务；以存放同业、拆 放同业、贷款、租赁、投资方式 运用固有财产；以固有财产为他 人提供担保；从事同业拆借；法	中化资本有 限公司（持 有股份 97.26%）和 中化集团财 务有限责任 公司（持有 股份 2.74%）。实 际控制人为 中国中化集 团有限公 司。	否

律法规规定或中国银行业监督管 理委员会批准的其他业务。（企 业依法自主选择经营项目，开展 经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动；不得从事本 市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。）

中国对外经济贸易信托有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、公司 实际控制人之间不存在关联关系。

（二）受托方最近三年业务发展状况

中国对外经济贸易信托有限公司总部位于北京，在华东、华南、西南、西北设 立区域总部，并在西安、青岛、武汉、重庆、南京、苏州等地设立财富中心，业务 范围辐射全国。

经过30 余年发展，中国对外经济贸易信托有限公司的品牌影响力、综合经营 实力稳居行业前列，公司连续六年行业评级为A。凭借在金融市场上的卓越表现， 中国对外经济贸易信托有限公司蝉联十二届“诚信托奖”，并获得“最佳信托公司”、 “最具创新力信托公司”、“最佳风险管理信托公司”、“金牛阳光私募信托公司奖”、 “最佳财富管理品牌”、“银行间市场优秀发行人”、“银登中心卓越服务奖”、“优秀 家族信托服务金臻奖”、“年度卓越金融品牌传播奖”、“全国青年文明号”、“中央企 业先进集体”、“中国企业文化建设标杆单位”等多项大奖。

中国对外经济贸易信托有限公司最近三年主要财务指标如下：

单位：万元

				单位：万元
	总资产	净资产	营业收入	净利润
2018 年度/2018 年1-12 月	1,500,318.55	1,258,865.02	299,775.72	194,613.68
2019 年度/2019	1,841,343.25	1,771,664.86	278,872.85	179,104.66

年1-12 月
2020 年度/2020 年1-12 月	1,940,402.84	1,898,342.79	308,938.28	142,061.86

以上财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、风险控制分析

为控制风险，公司选取中低风险银行结构性存款和理财类产品；中低风险券 商收益凭证、资产管理计划；中低风险信托管理计划产品等理财产品进行投资，投 资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监 督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关 规定进行披露。

四、对公司日常经营的影响

本次现金管理使用自有闲置资金进行，是在保证公司正常经营所需的流动资金 的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低 财务成本，获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公 司主营业务的开展。

五、截至本公告日，在本次授权下，公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进

行结构性存款和购买理财产品的情况

受托方	产品名称	起息日	到期日	预期年化 收益率	金额 （万元）	到期收回情况	到期收回情况
						本金 （万元）	收益 （万元）
宁波银行股 份有限公司 杭州经济技 术开发区小 微企业专营 支行	2021 年单位结 构性存款	2021 年 3 月22 日	2021 年9 月22 日	3.5%或1%	4,000.00

宁波银行股 份有限公司 杭州经济技 术开发区小 微企业专营 支行	2021 年单位结 构性存款	2021 年 3 月26 日	2021 年9 月22 日	3.6%或1%	8,000.00
华福证券有 限责任公司 杭州天城东 路证券营业 部	安益2 号集合资 产管理计划	2021 年 6 月1 日	自行 赎回	浮动型	2,000.00
华福证券有 限责任公司 杭州天城东 路证券营业 部	安益2 号集合资 产管理计划	2021 年 6 月29 日	自行 赎回	浮动型	2,000.00
中信银行杭 州经济技术 开发区支行	共赢成长强债三 个月锁定期净值 型人民币理财产 品	2021 年 7 月9 日	2021 年 10 月8 日	3.6%-4.6%	2,000.00
华福证券有 限责任公司 杭州天城东 路证券营业 部	安益3 号集合资 产管理计划	2021 年 8 月3 日	自行 赎回	浮动型	2,000.00
华福证券有 限责任公司 杭州天城东 路证券营业 部	安益2 号集合资 产管理计划	2021 年 8 月24 日	自行 赎回	浮动型	6,000.00

	中国对外经 济贸易信托 有限公司	外贸信托-青晨 2 号单一资金信 托	2021 年 8 月26 日	2022 年8 月25 日	6.00%	10,000.00

截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的 未到期余额为人民币 36,000.00 万元（含本次）。

经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的历次公告（编号：2021-001、2021-002、2021-005、2021-010、2021-041、 2021-043、2021-049），本表不再赘述。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 27 日