Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Aug 20, 2021

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2021-054

泰瑞机器股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（1）投资标的：公司在广东东莞设立全资子公司广东泰瑞智能装备有限公司； （2）项目投资总额：项目预计总投资6,000 万元；

（3）全资子公司的设立尚需进行工商登记，目前处于前期筹备阶段，全资子公司 设立后，在经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争等方面的风险，提醒广大 投资者注意投资风险；

（4）该议案无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

泰瑞机器股份有限公司（以下简称 “公司”）拟在广东东莞成立全资子公司广 东泰瑞智能装备有限公司（以下简称“广东泰瑞”），投资总额6,000 万元。

本次投资事项已经公司2021 年8 月20 日召开的第三届董事会第三十五次会议 审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本 次投资事项无需提交公司股东大会进行审议。本次投资事项不属于关联交易，亦不 构成重大资产重组。

公司董事会授权公司董事长签署本次对外投资事项相关协议，并授权公司管理 层办理相关手续。包括但不限于：签署和批准办理全资子公司设立等以及与项目相 关的其他文件、协议、事项等。

二、拟设立子公司的基本情况

（1）公司名称：广东泰瑞智能装备有限公司

（2）注册资本：6,000 万元人民币，公司出资比例 100%

（3）注册地址：东莞市寮步镇寮步沿河南路 11 号松湖智谷科技产业园 2 栋 101 室 （4）经营范围：塑料加工专用设备销售，机械设备销售，塑料制品制造，塑料制 品销售，机械零件、零部件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广，软件开发，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，数据处理 和存储支持服务，物联网技术研发，会议及展览服务

以上拟设立全资子公司的基础信息均为暂定，具体以当地行政审批机关最终核准 登记结果为准。

三、项目实施对上市公司的影响

公司本次设立广东泰瑞，旨在积极把握行业发展机遇，加快推进公司新产品新 技术的市场营销推广、服务于华南市场，并充分利用粤港澳大湾区在人员、技术、 市场等方面的资源优势，持续推进公司稳定发展，进一步提升公司核心竞争力和盈 利能力，符合公司中长期发展战略和全体股东的利益。

公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公 司财务状况及现金流水平造成重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资 产状况造成重大影响。

四、对外投资风险分析

广东泰瑞的设立尚需进行工商登记，目前处于前期筹备阶段，全资子公司设立 后，在经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争等方面的风险，提醒广大投资 者注意投资风险。公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 21 日