Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Aug 5, 2021

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2021-053

泰瑞机器股份有限公司

关于变更2021 年度闲置自有资金委托理财计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（1）委托理财受托方：银行、信托公司、证券公司等金融机构

• （2）委托理财金额：滚动使用最高额度不超过6 亿元人民币

• （3）委托理财期限：不超过24 个月

（4）履行的审议程序：已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议

一、年度委托理财计划概况

2020 年年度股东大会审议通过了《关于2021 年度闲置自有资金委托理财计划 的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过4.5 亿元人民币暂时闲置自 有资金购买理财产品，委托理财期限不超过12 个月，其期限为2020 年年度股东大 会审议批准之日起至2021 年年度股东大会召开之日止，并授权董事长及子公司执 行董事在以上额度内具体实施购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

2021 年8 月5 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 变更2021 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，同意公司及子公司滚动使用最 高额度不超过6 亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品，委托理财期限不超过 24 个月，其期限为2021 年第一次临时股东大会审议批准之日起至2021 年年度股 东大会召开之日止，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施购买理 财产品的相关事宜、签署相关合同文件。若该议案获股东大会审议通过，则提前终 止2020 年年度股东大会审议通过的《关于2021 年度闲置自有资金委托理财计划的 议案》。议案具体内容如下：

（一）委托理财目的

在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率， 降低财务成本。

（二）投资品种

中低风险银行结构性存款和理财类产品；中低风险券商收益凭证、资产管理计

划；中低风险信托管理计划产品等理财产品。

（三）投资期限

理财产品投资期限原则上不超过 24 个月。

（四）风险控制措施

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项 投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施： （一）针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（二）实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资 金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

二、委托理财受托方的情况

公司委托理财受托方为银行、信托、证券公司等金融机构，预计受托方与公司、 公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。如存在关联关系， 公司将严格按照关联交易的有关规定办理。

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况 及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。

三、对公司日常经营的影响

• 1、公司最近两年及一期的主要财务数据（2021 年半年度数据未经审计）

单位：万元 币种：人民币

	2021 年6 月30 日	2020 年12 月31 日	2019 年12 月31 日
资产总额	174,811.53	151,063.87	140,542.26
负债总额	46,758.40	44,917.46	37,630.84
归属于上市公司股东的资产净额	128,053.13	106,146.41	102,911.42
	2021 年1-6 月	2020 年1-12 月	2019 年1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	11,004.55	17,600.00	9,421.07

公司2021 年度闲置自有资金委托理财计划使用的资金滚动最高额度不超过6 亿元人民币，占公司最近一期末归属于上市公司股东净资产的46.86%。

2、公司开展委托理财，旨在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下， 提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本。不会影响公司日常资金周转需要，不 会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、根据相关会计准则，公司将购买的理财产品列示计入相关资产科目，取得 理财收益计入利润表“财务费用”或“投资收益”科目。

四、风险提示

公司将选取中低风险银行结构性存款和理财类产品；中低风险券商收益凭证、 资产管理计划；中低风险信托管理计划产品等理财产品进行投资，投资风险较小， 但不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响预期 收益的可能性 。

五、决策程序的履行及专项意见的说明

1、2021 年8 月5 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关 于变更2021 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，同意公司及子公司滚动使用 最高额度不超过6 亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品，委托理财期限不超 过24 个月，其期限为2021 年第一次临时股东大会审议批准之日起至2021 年年度 股东大会召开之日止，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施购买 理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

2、独立董事意见：公司及子公司滚动使用最高额度不超过 6 亿元人民币暂时 闲置自有资金购买理财产品的事项，是在保证正常经营所需的流动性资金下，不影 响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。公司将自有资金进行委 托理财，投资风险较小、可控，能够提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而 提高公司经营成果，有利于全体股东的利益。同意公司使用部分闲置自有资金购买 理财产品，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见：公司及子公司滚动使用最高额度不超过 6 亿元人民币暂时闲 置自有资金购买理财产品的事项，是在保证正常经营所需的流动性资金下，不影响 公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。公司将自有资金进行委托 理财，投资风险较小、可控，能够提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提 高公司经营成果，有利于全体股东的利益。同意公司使用部分闲置自有资金购买理 财产品。

4、保荐机构核查意见：海通证券查阅了泰瑞机器变更 2021 年度闲置自有资金 委托理财计划事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为， 公司滚动使用最高额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置自有资金进行委托理财的事项 已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，并 将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，该事项决策程序合法合规，不 存在损害公司股东利益的情况。综上所述，海通证券同意泰瑞机器变更 2021 年度 闲置自有资金委托理财计划。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	期初投入 本金余额	实际投入 金额	实际收回 本金	实际 收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	27,000.00	93,500.00	106,500.00	639.01	14,000.00
2	券商理财产品	0	4,000.00	2,000.00	7.48	2,000.00
合计		27,000.00	97,500.00	108,500.00	646.49	16,000.00

最近12个月内单日最高投入金额	31,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	29.20
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	7.46
目前已使用的理财额度	16,000.00
尚未使用的理财额度	29,000.00
总理财额度	45,000.00

注：上述理财产品中，尚未收回本金金额为产品均未到期所致。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 6 日