Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jul 9, 2021

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2021-043

泰瑞机器股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月28 日召开第三届 董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，于2021 年5 月20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于2021 年度闲置自有资金委托理财计划的 议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过4.5 亿元人民币暂时闲置自有 资金购买理财产品，其期限为2020 年年度股东大会审议批准之日起至2021 年年度 股东大会召开之日止，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施购买 理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号2021-019、2021-033）

为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，公 司于2021 年7 月8 日与中信银行杭州经济技术开发区支行签署协议，购买理财产 品2,000.00 万元人民币。基本情况如下：

一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况

2021 年7 月8 日，公司与中信银行杭州经济技术开发区支行签署了理财产品 购买协议，具体情况如下：

• 1、产品名称：共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品

• 2、投资及收益币种：人民币

• 3、产品类型：非保本开放式

• 4、理财产品起始日：2021 年7 月9 日

• 5、理财产品终止日：2021 年10 月8 日

• 6、预期年化收益率：3.6%-4.6%

• 7、购买理财产品金额：2,000.00 万元人民币

8、资金来源：自有闲置资金

• 9、本次理财受托方情况：

• （1）名称：中信银行股份有限公司

• （2）成立时间：1987 年04 月20 日

• （3）法定代表人：李庆萍

• （4）注册资本：4,893,479.65 万元

（5）主营业务：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款； 办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承 销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、 售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、 企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管 理机构批准的其他业务。

• （6）主要股东：中国中信集团公司、中信国际金融控股有限公司

• （7）是否为本次交易专设：否

• （8）中信银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控 制人之间不存在关联关系。

• 10、本次理财的资金投向

本理财产品存续期间，投资于以下投资对象：

（1）债权类资产

a．货币市场类：现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、质押式回购 和其他货币市场类资产；

b．固定收益类：国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融 债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非 公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金和其他固定收益类资产。

（2）权益类资产：上市交易的股票、以及法律法规允许或监管部门批准的其 他具备权益特征的资产和资产组合。

（3）商品及金融衍生品类资产：商品，互换、远期、掉期、期货、期权、信

用风险缓释工具等衍生工具及其他资产或者资产组合。

各投资对象投资比例为：

各投资对象投资比例为：
资产种类	投资比例
债权类资产	80%-100%
权益类资产	0-20%
商品及金融衍生品类资产	0-10%

二、风险控制分析

为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，投 资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监 督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关 规定进行披露。

三、对公司日常经营的影响

本次现金管理使用自有闲置资金进行，是在保证公司正常经营所需的流动资金 的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低 财务成本，获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公 司主营业务的开展。

四、截至本公告日，在本次授权下，公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进 行结构性存款和购买理财产品的情况

	受托方	产品名称	起息日	到期日	预期年化 收益率	金额 （万元）	到期收回情况	到期收回情况
							本金 （万元）	收益 （万元）

宁波银行萧 山支行	单位结构性存款 产品	2021 年 2 月2 日	2021 年8 月2 日	3.4%或1%	3,000.00
宁波银行股 份有限公司 杭州经济技 术开发区小 微企业专营 支行	2021 年单位结 构性存款	2021 年 3 月22 日	2021 年9 月22 日	3.5%或1%	4,000.00
宁波银行股 份有限公司 杭州经济技 术开发区小 微企业专营 支行	2021 年单位结 构性存款	2021 年 3 月26 日	2021 年9 月22 日	3.6%或1%	8,000.00
杭州银行股 份有限公司 钱塘支行	杭州银行“添利 宝”结构性存款 产品	2021 年 4 月16 日	2021 年7 月19 日	1.5%-3.6%	2,500.00
华福证券有 限责任公司 杭州天城东 路证券营业 部	安益2 号集合资 产管理计划	2021 年 6 月1 日	自行 赎回	浮动型	2,000.00
华福证券有 限责任公司 杭州天城东 路证券营业 部	安益2 号集合资 产管理计划	2021 年 6 月29 日	自行 赎回	浮动型	2,000.00

	中信银行杭 州经济技术 开发区支行	共赢成长强债三 个月锁定期净值 型人民币理财产 品	2021 年 7 月9 日	2021 年 10 月8 日	3.6%-4.6%	2,000.00

截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的 未到期余额为人民币 23,500.00 万元（含本次）。

经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的历次公告（编号：2021-001、2021-002、2021-005、2021-010、2021-041）， 本表不再赘述。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司 董事会 2021 年 7 月 10 日