Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Sep 11, 2020

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2020-086

泰瑞机器股份有限公司

关于明确非公开发行数量和募集资金总额

暨修订非公开发行A 股股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 1、本次非公开发行股票数量由不超过 3,000 万股（含），调整为 3,000 万股；

• 2、本次非公开发行股票募集资金总额由不超过 19,410 万元（含本数），调整 为 19,410 万元。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 21 日召开第三届 董事会第二十五次会议和第三届监事会第十六次会议、于 2020 年 6 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案 的议案》等相关议案。

2020 年 8 月 25 日，公司召开开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》， 根据股东大会对董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的授权和 2019 年度权益分 派结果，对本次非公开发行 A 股股票方案中的“发行价格及定价原则”、“募集资 金数量及用途”子议案作相应调整。

2020 年 9 月 11 日，公司召开开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》， 根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第十一条、第十二条之规定，明确了本

次非公开发行股数数量和募集资金总额，对本次非公开发行 A 股股票方案中的“发 行数量”、“募集资金数量及用途” 子议案作相应调整。具体调整如下：

一、发行数量

修订前：

本次非公开发行股票数量不超过 3,000 万股（含）。本次非公开发行股票数量 上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，郑建国以现金方式认购。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其 他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非 公开发行的股票数量上限将进行相应调整。

最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

修订后：

本次非公开发行股票数量为 3,000 万股。本次非公开发行股票数量未超过本次 发行前公司总股本的 30%，郑建国以现金方式认购。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其 他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非 公开发行的股票数量上限将进行相应调整。

最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

二、募集资金数量及用途

修订前：

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 19,410 万元（含），在扣除发行 费用后将全额用于补充公司流动资金。

修订后：

本次非公开发行股票募集资金总额为 19,410 万元，在扣除发行费用后将全额用 于补充公司流动资金。

除上述调整外，本次非公开发行 A 股股票方案的其他内容不变。公司董事会对 本次非公开发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公 司股东大会审议。

公司本次非公开发行A 股股票事项尚需获得中国证监会核准，上述事项能否获 得中国证监会核准存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会 2020 年 9 月 12 日