Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Aug 25, 2020

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2020-079

泰瑞机器股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的 规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，将本公司截至 2020 年 6 月 30 日的 前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1781 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商爱建证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,100 万股，发行价为每股 人民币 7.83 元，共计募集资金 39,933.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,514.57 万元 后的募集资金为 37,418.43 万元，已由主承销商爱建证券有限责任公司于 2017 年 10 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露 等其他发行费用 1,961.42 万元后，公司本次募集资金净额为 35,457.01 万元。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2017〕417 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

2020 年6 月 备注 开户银行 银行账号 初始存放金额

			30 日余额
杭州银行股份有限公司下 沙开发区支行	3301040160008224753	35,457.01		已销户
杭州银行股份有限公司下 沙开发区支行	3301040160008225503			已销户
杭州银行股份有限公司下 沙开发区支行[注1]	3301040160008225271			已销户
杭州银行股份有限公司下 沙开发区支行[注1]	3301040160008235858		36.18[注2]
中国农业银行股份有限公 司杭州下沙支行	19033101040019942			已销户
中国农业银行股份有限公 司杭州下沙支行	19033101040019942-2			已销户
中国农业银行股份有限公 司杭州下沙支行	19033101040019942-3			已销户
中国农业银行股份有限公 司杭州下沙支行	19033101040019926			已销户
中国农业银行股份有限公 司杭州下沙支行	19033101040019934			已销户
合 计		35,457.01	36.18

• [注 1]：该账户由子公司浙江泰瑞重型机械有限公司(以下简称泰瑞重机公司)开具。

[注 2]：该账户系为公司年产 800 台套智能化精密注塑机技术改造项目募集资金专户。经 公司 2019 年 10 月 14 日第三届董事会第十六次会议和 2019 年 10 月 30 日 2019 年第四次临时股 东大会审议通过，公司年产 800 台套智能化精密注塑机技术改造项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金。截至 2020 年 6 月 30 日，节余募集资金尚未全部使用于补充流动资金，尚有 36.18 万元仍暂存于该募集资金账户。截至本公告日，该账户资金已陆续补流及使用完毕，公 司已办理完毕该募集资金专户的销户手续（公告编号：2020-059）。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

随着公司发展战略进一步优化，国内宏观经济不确定性增加以及国内房地产 市场环境的变化，购置门店房产及装修已不再是公司营销服务网络建设的优先选项。 为保障股东利益，经公司 2019 年 1 月 22 日第三届董事会第五次会议及 2019 年 2

月 20 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过，并经公司监事会、独立董事和保荐 机构爱建证券有限责任公司同意，公司将原计划投入“区域营销服务网络建设项目” 的剩余募集资金 4,292.47 万元（包含利息收入减手续费金额为 4,343.22 万元）变更 为补充流动资金。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告 附件 1。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五） 闲置募集资金情况说明

经公司 2017 年 11 月 28 日第二届董事会第十五次会议、2017 年 12 月 14 日 2017 年第三次临时股东大会审议通过，公司对闲置募集资金进行现金管理，包括 购买结构性存款和购买保本型理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月，滚动使用 最高额度不超过 3 亿元。公司及子公司泰瑞重机公司 2017 年度购买理财产品 19,890 万元、购买结构性存款 7,000 万元。

经公司 2018 年 8 月 23 日第二届董事会第二十三次会议、2018 年 9 月 10 日 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司对闲置募集资金进行现金管理，包括 购买结构性存款和购买保本型理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月，滚动使用 最高额度不超过 2.5 亿元。公司及子公司泰瑞重机公司 2018 年度购买理财产品 17,804.20 万元、赎回理财产品 37,694.20 万元，2018 年度购买结构性存款 57,000 万元、赎回结构性存款 58,000 万元，2018 年末结构性存款余额为 6,000 万元。

经公司 2019 年 4 月 10 日第三届董事会第七次会议、2019 年 5 月 6 日 2018 年 年度股东大会审议通过，公司对闲置募集资金进行现金管理，包括购买结构性存款 和购买保本型理财产品，滚动使用最高额度不超过 1.2 亿元。公司及子公司泰瑞重

机公司 2019 年度购买结构性存款 12,000 万元、赎回结构性存款 18,000 万元，2019 年末结构性存款无余额。

（六）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

经公司 2019 年 10 月 14 日第三届董事会第十六次会议和 2019 年 10 月 30 日 2019 年第四次临时股东大会审议通过，公司年产 800 台套智能化精密注塑机技术 改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2020 年 6 月 30 日，节余 募集资金尚未全部使用于补充流动资金，尚有 36.18 万元仍暂存于募集资金账户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实 现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. “技术中心升级改造项目”主要立足于研发、试验、新产品试制，本身不 产生直接的经济效益，项目建成后主要通过提供技术支撑、增加公司的技术储备等 方式，促进成果转化，扩大产业规模，实现资源共享，进而给公司带来经济效益。 故该项目无法单独核算效益。

2. “区域营销服务网络建设项目”主要通过提供服务平台、开拓销售渠道、 提供品牌的增值服务等方式提高公司产品市场份额。该项目的效益反映在公司整体 经济效益中，无法单独核算。

3. “补充流动资金项目”的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露 文件中披露的内容不存在差异。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告

泰瑞机器股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 26 日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2020 年6 月30 日

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：35,457.01 已累计使用募集资金总额：36,931.79 变更用途的募集资金总额：4,292.47[注1] 各年度使用募集资金总额：36,931.79 2020 年1-6 月：6,559.06 2019 年：11,620.82 变更用途的募集资金总额比例：12.11% 2018 年：15,031.05 2017 年：3,720.86

	投资项目		募集资金投资总额	募集资金投资总额	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额	截止日募集资金累计投资额	截止日募集资金累计投资额	项目达到预定	项目达到预定
											可使用状态日
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额		实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	期（或截止日 项目完工程 度）
	年产800 台套智	年产800 台套智
1	能化精密注塑机	能化精密注塑机	16,280.00	16,280.00		8,562.96	16,280.00	16,280.00	8,562.96	-7,717.04	2019 年10	月
	技术改造项目	技术改造项目
	大型两板及全电	大型两板及全电
2	动精密智能注塑	动精密智能注塑	7,892.00	7,892.00		7,932.87	7,892.00	7,892.00	7,932.87	40.87	2018 年8	月
	机技术改造项目	机技术改造项目
3	技术中心升级改 造项目	技术中心升级改 造项目	3,470.00	3,470.00		1,130.85	3,470.00	3,470.00	1,130.85	-2,339.15		－

4	区域营销服务网 络建设项目	补充流动资金	4,245.00	135.57	135.57	4,245.00	135.57	135.57		－
5	补充流动资金		3,570.01	7,862.48	7,974.66	3,570.01	7,862.48	7,974.66	112.18	－
6	节余募集资金永 久补充流动资金							11,194.88
合计			35,457.01	35,640.05	25,736.91	35,457.01	35,640.05	36,931.79	-9,903.14[注2]

[注1]：该金额为公司第三届董事会第五次会议决议和2019 年第一次临时股东大会决议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》中披露的金额，与实际投

入金额4,343.22 万元的差异为银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

[注2]：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额包括节余募集资金永久补充流动资金的金额已使用部分11,194.88 万元，节余募集资金永久补充流动资金的金 额尚未使用部分36.18 万元，区域营销服务网络建设项目变更为补充流动资金项目时实际投入金额比第三届董事会第五次会议决议通过金额增加183.04 万元，募集 资金账户累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额1,510.96 万元。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2019 年12 月31 日

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

单位：人民币万元

		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益（利润总额）	最近三年实际效益（利润总额）	最近三年实际效益（利润总额）	截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年
1	年产800 台套智能化精密注 塑机技术改造项目	68.75%	-148.12[注1]			1,569.35	1,569.35	是
2	大型两板及全电动精密智能 注塑机技术改造项目	66.00%	3,551.45 [注2]		1,241.07	3,390.03	4,631.10	是
3	技术中心升级改造项目	不适用						不适用
4	区域营销服务网络建设项目	不适用						不适用
5	补充流动资金	不适用						不适用

• [注1]：本项目投产第一年生产负荷按照达到设计能力的15%计,第二年起按照达到设计能力的65%计，第三年起按照达到设计能力的100%计， 生产期按照10 年计，达产后正常年可新增销售收入为33,780 万元，实现年利润总额为6,437 万元。

[注2]：本项目投产第一年生产负荷按照达到设计能力的80%计，第二年起开始满负荷生产，达产后正常年可新增销售收入为18,998 万元， 实现年利润总额为2,919 万元。