Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Feb 26, 2020

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2020-009

泰瑞机器股份有限公司

关于投资建设桐乡制造基地项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（1）投资标的名称：桐乡制造基地项目；

（2）实施主体：公司在桐乡经济开发区内设立全资子公司负责项目实施；

（3）项目投资总额：项目预计总投资10,000 万元，其中：项目固定资产投资（土 地+厂房+设备）预计8,000 万元；

（4）截至目前，公司正在筹备该项目的政府准入以及设立该项目的全资子公司， 本次投资涉及的项目用地尚未取得，公司将积极与有关部门进行沟通，通过政府土 地招拍挂公开程序竞价取得。

（5）该议案无需提交公司股东大会审议

一、对外投资概述

为加强公司注塑机整机产品零配件的配套供应能力，进一步提升公司核心竞争 力和盈利能力，保障公司持续稳定的发展，泰瑞机器股份有限公司（以下简称 “公 司”）拟在浙江桐乡经济开发区内，以自有资金出资设立全资子公司，由全资子公 司负责实施桐乡制造基地项目投资建设，项目规划用地约20 亩，预计总投资 10,000 万元，其中：固定资产投资（土地+厂房+设备）预计8,000 万元。该制造基 地项目主要用于机械设备零配件的设计、研发、制造、加工及销售。

本次投资事项已经公司2020 年2 月26 日召开的第三届董事会第二十二次会议 审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本

次投资事项无需提交公司股东大会进行审议。本次投资事项不属于关联交易，亦不 构成重大资产重组。

公司董事会授权公司董事长签署本次对外投资事项相关协议，并授权公司管理 层办理相关手续。包括但不限于：签署相关投资、土地出让合同协议，签署和批准 办理全资子公司设立、建设批文等以及与项目相关的其他文件、协议、事项等。

二、拟设立子公司的基本情况

（1）公司名称：浙江泰瑞精密机械有限公司

• （2）注册资本：10,000 万元人民币，公司出资比例 100%

• （3）注册地址：桐乡经济开发区广华路 86 号 1 幢 372 室

（4）经营范围：各类机械配件、钣金、机架：加工、销售；机械加工技术研发、 技术咨询、机械设备及配件安装；上述产品的售前培训、售后服务及同类产品的咨 询服务。

以上拟设立全资子公司的基础信息均为暂定，具体以当地行政审批机关最终核准 登记结果为准。

三、项目实施对上市公司的影响

公司拟在桐乡经济开发区内设立全资子公司并投资建设制造基地，旨在进一步 统一注塑机整机零配件的生产管理，加强公司整体的配套供应能力，进一步提升公 司核心竞争力和盈利能力，保障公司持续稳定的发展，符合公司中长期发展战略和 全体股东的利益。

公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资资金来源为自有资金。公司将根 据项目具体进度需要，分期投入资金，不会对公司财务状况及现金流水平造成重大 影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大影响。

四、对外投资风险分析

（1）截至目前，公司正在筹备该项目的政府准入以及设立该项目的全资子公司， 本次投资涉及的项目用地尚未取得，公司将积极与有关部门进行沟通，通过政府土 地招拍挂公开程序竞价取得。

（2）项目建设涉及环保、规划、建设施工等还需获得政府有关部门批复。项目建 设过程中也会受到工程进度、施工质量等方面不确定因素的影响，公司将加强相关 内部控制，完善建设流程，督促建设工作保质保量如期完成。

（3）本项目投资金额等均为预估数，具体数额以后续实际情况为准，存在一定的 不确定性。

公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资， 注意投资风险。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 27 日