Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Jan 1, 2020

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2020-001

泰瑞机器股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或

购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 10 日召开第三 届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购 买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司募集资金投资计划正 常进行的前提下，滚动使用最高额度不超过1.2 亿元人民币暂时闲置募集资金进 行结构性存款或购买保本型理财产品，其期限为自2018 年年度股东大会审议批 准之日起至2019 年年度股东大会召开之日止，并授权董事长及子公司执行董事 在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买保本型理财产品的相关事宜、 签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。（公告编号 2019-034、2019-044）

一、本次进行结构性存款和购买理财产品的进展情况

公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司于2019 年11 月28 日购买的杭 州银行股份有限公司下沙开发区支行的结构性存款已于2019 年12 月29 日到期 收回，收回金额 1,002.93 万元，其中本金 1,000.00 万元，利息收入 2.93 万元。

二、风险控制分析

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好 的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董 事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行 审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

三、对公司日常经营的影响

本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目 的是提高资金使用效率，降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行， 不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。

四、截至本公告日，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款 和购买保本型理财产品的情况

受托方杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	产品名称杭州银行“添利宝”结构性存款产品	起息日2019年11月28日	到期日2019年12月29日	预期年化收益率3.45%-3.55%	金额（万元）1,000.00	到期收回情况本金（万元）收益（万元）1,000.002.93

截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款和购买保本型理

财产品本金未到期余额为 0。

经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的历次公告（编号：2019-023、2019-054、2019-058、 2019-104），本表不再赘述。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日