Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

Nov 1, 2019

爱建证券有限责任公司

关于泰瑞机器股份有限公司

对外提供委托贷款的核查意见

爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“保荐机构”）作为泰瑞机器 股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件 的要求，对泰瑞机器进行本次委托贷款事项情况进行了认真、审慎核查，核查具 体情况如下：

一、委托贷款概述

为提高自有资金使用效率，泰瑞机器拟使用自有资金 1,000.00 万元，通过杭 州银行股份有限公司下沙开发区支行向安徽合想科技有限公司（以下简称“合想 科技”）提供委托贷款，贷款期限为 36 个月（自委托贷款手续完成，委托贷款发 放之日起计算），委托贷款年化利率：10.00%。委托贷款对象系公司马来西亚客 户在中国境内投资设立的外商独资企业，本次委托贷款不构成关联交易，不涉及 募集资金。本次委托贷款将用于合想科技工程建设以及日常经营活动资金周转， 本金到期一次还清，每六个月还息一次，接受提前归还本金。公司将根据合想科 技工程实际进度，分批次发放委托贷款，同时银行将采用受托支付方式直接将款 项支付至合想科技供应商。

截至本核查意见出具日，《委托贷款委托合同》、《委托贷款借款合同》、《委 托贷款抵押合同》等相关合同尚未签署。

二、委托贷款协议主体的基本情况

（一）协议主体的基本情况

委托贷款对象名称：安徽合想科技有限公司

企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）

住所：安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园办公楼内

法定代表人：CHEAH SUN CHUANG

注册资本：伍仟万元人民币

主营业务：环保科技研发，再循环塑料托盘制造与销售，再生资源回收，从 事货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）

主要股东：合想科技（香港）有限公司（持股 100%）

（二）委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

合想科技成立于 2018 年 9 月 17 日，目前已取得生产项目用地，正在筹备建 设厂房，尚未正式开始生产经营。合想科技将在安徽省淮南市寿县蜀山现代产业 园建设塑料托盘生产基地项目。

（三）委托贷款对象最近一年及一期的主要财务指标（未经审计）

截至 2018 年 12 月 31 日，合想科技资产总额 940.11 万元，负债总额 41.57 万元，净资产 898.54 万元；2018 年度，合想科技实现营业收入 0.00 元，净利润 -21.45 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，合想科技资产总额 926.86 万元，负债总额 63.53 万元，净资产 863.33 万元；2019 年 1-9 月，合想科技实现营业收入 0.00 元，净 利润-18.94 万元。

三、担保方式

合想科技以其持有的项目土地及地上附属物作为抵押担保。地块位于寿县蜀 山现代产业园黄楼路与百花路交汇处东北侧，面积为 36,904 平方米，土地用途

为工业用地，使用期限自 2019 年 4 月 9 日起至 2069 年 4 月 8 日止，已取得了编 号为皖(2019)寿县不动产权第 0003681 号的不动产权证书。

四、委托贷款对公司的影响

公司利用闲置自有资金提供委托贷款，可以协助境外客户在中国境内的项目 尽快投入生产经营、促进公司注塑机产品销售，并有利于提高资金使用效率，不 会对公司生产经营、资金周转等造成不利影响。同时，本次委托贷款具备相应抵 押物担保，公司整体风险可控。

五、交易风险及防范措施

本次委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险， 借款人将其持有的项目土地及地上附属物作为抵押担保。同时，公司对合想科技 经营情况将进行持续关注，以降低委托贷款风险。

公司将根据上海证券交易所相关规定进行上述委托贷款后续披露事宜，敬请 广大投资者注意投资风险。

六、委托贷款累计金额

在本次委托贷款业务发生前，公司无对外委托贷款事项。

七、审议程序、董事会及独立董事意见

2019 年 11 月 1 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，以 7 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于向安徽合想科技有限公司提 供委托贷款的议案》。

公司独立董事发表独立意见认为：公司本次用于委托贷款的资金是自有闲置 资金，公司不存在用募集资金进行委托贷款的情形；本次对外提供委托贷款符合 相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，借款人将其持有的项目土地及地

上附属物作为抵押担保，降低了还款和利息支付的风险。本次对外提供委托贷款 有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，同意公司进行本次委托贷款。

本次委托贷款事项无需提交股东大会审议。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：泰瑞机器本次向合想科技提供委托贷款已经公司董 事会审议通过，并由公司独立董事发表了明确同意的意见，该事项无需提交股东 大会审议。公司按照证券监管部门的相关规定履行了相应决策程序，履行了必要 的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程 的规定。公司本次用于委托贷款的资金是自有闲置资金，公司不存在用募集资金 进行委托贷款的情形；公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人和为公司 董事、监事、高级管理人员及其关联人提供委托贷款的情形。

保荐机构提请投资者关注：虽然合想科技将其持有的项目土地及地上附属物 作为抵押担保，本次委托贷款仍存在不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险。

综上，保荐机构对泰瑞机器本次对外提供委托贷款事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《爱建证券有限责任公司关于泰瑞机器股份有限公司对外提供 委托贷款的核查意见》之签字盖章页）

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保荐代表人：

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刘华 富博
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爱建证券有限责任公司

年 月 日

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