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Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019
Oct 22, 2019
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Capital/Financing Update
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证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-091
泰瑞机器股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月10 日召开第三届 董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，于2019 年5 月6 日召开2018 年年 度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财 产品的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过3 亿元人民币暂时闲置 自有资金进行结构性存款或购买理财产品，单笔投资期限不超过12 个月，并授权 董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买理财产 品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号2019-033、2019-044）
为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，公 司于2019 年10 月18 日与中信银行杭州经济技术开发区支行签署协议，购买结构 性存款 2,000.00 万元人民币。具体情况如下：
一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况
2019 年10 月18 日，公司与中信银行杭州经济技术开发区支行签署了结构性 存款协议，具体情况如下：
-
1、产品名称：共赢利率结构29705 期人民币结构性存款产品
-
2、投资及收益币种：人民币
-
3、产品类型：保本浮动收益型
-
4、理财产品起始日：2019 年10 月18 日
-
5、理财产品终止日：2019 年11 月21 日
-
6、理财期限：34 天
-
7、预期年化收益率：3.45%-3.85%
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8、购买理财产品金额：2,000.00 万元人民币
-
9、资金来源：自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与中信银行杭州经济技术开发区支行之间不存在关联关系
二、风险控制分析
为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，投 资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监 督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关 规定进行披露。
三、对公司日常经营的影响
本次现金管理使用自有闲置资金进行，是在保证公司正常经营所需的流动资金 的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低 财务成本，获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公 司主营业务的开展。
四、截至本公告日，在本次授权下，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款 和购买理财产品的情况
| 受托方 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 |
金额 （万元） |
到期收回情况 | 到期收回情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本金 （万元） |
收益 （万元） |
||||||
| 杭州银行股 份有限公司 下沙开发区 支行 |
杭州银行“添利 宝”结构性存款 产品 |
2019 年 7 月23 日 |
2019 年 11 月20 日 |
3.8%-3.9% | 2,000.00 | / | / |
| 杭州银行股 份有限公司 下沙开发区 支行 |
杭州银行“添利 宝”结构性存款 产品 |
2019 年 7 月23 日 |
2019 年 12 月15 日 |
3.8%-3.9% | 2,000.00 | / | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波银行股 份有限公司 |
2019 零售封闭 式私募净值型 35 号 |
2019 年 9 月16 日 |
2019 年 12 月20 日 |
4.2% | 8,500.00 | / | / |
| 杭州银行股 份有限公司 下沙开发区 支行 |
杭州银行“添利 宝”结构性存款 产品 |
2019 年 9 月27 日 |
2019 年 12 月28 日 |
3.85%- 3.95% |
10,000.00 | / | / |
| 中信银行杭 州经济技术 开发区支行 |
共赢利率结构 29705 期人民币 结构性存款产品 |
2019 年 10 月18 日 |
2019 年 11 月21 日 |
3.45%- 3.85% |
2,000.00 | / | / |
截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的
未到期余额为人民币 24,500.00 万元（含本次）。
经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的历次公告（编号：2019-024、2019-046、2019-053、2019-057、2019-067、 2019-077、2019-078），本表不再赘述。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 23 日