Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

Apr 11, 2019

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-039

泰瑞机器股份有限公司

关于投资建设泰瑞机器总部大楼的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（1）投资项目：泰瑞机器总部大楼；

• （2）投资总额：预计人民币30,000 万元；

• （3）该议案尚需提交公司股东大会审议；

一、对外投资概述

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月10 日召开第三届 董事会第七次会议，审议通过了《关于投资建设泰瑞机器总部大楼的议案》。

公司拟投资预计人民币30,000 万元建设集研发中心、技术中心、营销中心、采 购中心、财务中心等为一体的功能性总部大楼，项目四至范围为：杭州经济技术开 发区银海街以南，通宇路以西，规划工业用地以北。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署本次对外投资事项相关协议，并 授权公司管理层办理相关手续。包括但不限于：签署相关投资、土地出让合同协议， 签署和批准办理泰瑞机器总部大楼项目设立、建设批文等以及与项目相关的其他文 件、协议、事项等。

二、投资项目的基本情况

（1）项目名称：泰瑞机器总部大楼

• （2）实施主体：泰瑞机器将成立全资子公司作为项目建设主体，负责该项目的具 体实施

• （3）项目选址：杭州经济技术开发区银海街以南，通宇路以西，规划工业用地以北。 （4）项目用地规模：规划用地面积约 20 亩

• （5）建设规模：总建筑面积约 55,000 平方米，其中：地上建筑面积约 40,000 平方 米，地下建筑面积约 15,000 平方米，具体数据以最终的设计方案为准

• （6）投资估算：本项目总投资预计为 30,000 万元（包含竞购土地使用权金额）

• （7）项目资金来源：自有资金

• （8）实施进度：以土地出让合同约定时间为准

三、项目实施对上市公司的影响

公司拟投资建设泰瑞机器总部大楼项目，有助于公司实现“注塑机国际主流供 应商和提供以公司注塑机为中心的自动化、智能化生产整体解决方案的国际主流服 务商”的战略目标。有助于提升公司形象，改善整体运营环境，有助于公司中长期 发展规划的执行。

公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资资金来源为自有资金。根据项目 具体需要分期投入，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

四、对外投资风险分析

• （1）本次拟投资事项尚在积极协商过程中，公司尚未签订正式投资协议，投资协 议的签订、实施及未来收益情况都存在一定的不确定性。

• （2）本次投资涉及的项目用地尚未取得，公司将积极与有关部门进行沟通，通过 政府土地招拍挂公开程序竞价取得。

• （3）项目建设涉及环保、规划、建设施工等还需获得政府有关部门批复。项目建 设过程中也会受到工程进度、施工质量等方面不确定因素的影响，公司将加强相关 内部控制，完善建设流程，督促建设工作保质保量如期完成。

• （4）本项目投资金额、建设面积等均为预估数，具体数额以后续实际情况为准， 存在一定的不确定性。

公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资， 注意投资风险。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 12 日