Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

Jan 4, 2019

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-003

泰瑞机器股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或

购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 23 日召开第二届 董事会第二十三次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构 性存款或购买理财产品的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过 3.5 亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品，单笔投资期限不超 过 12 个月，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构 性存款或购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号 2018—068、2018— 078）

为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果。公 司于2018 年12 月28 日与浙商银行杭州朝晖支行和2018 年12 月29 日与杭州银行 股份有限公司分别签署协议，购买理财产品11,000.00 万元人民币。具体情况如下：

一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况

（一）、2018 年12 月28 日，公司与浙商银行杭州朝晖支行签署了人民币理财 产品协议，具体情况如下：

1、产品名称：浙商银行永乐3 号人民币理财产品90 天型CB2161

2、投资及收益币种：人民币

3、产品类型：非保本浮动收益类

• 4、理财产品起始日：2019 年 1 月 2 日

• 5、理财产品终止日：2019 年 4 月 2 日

• 6、理财期限：90 天

• 7、预期年化收益率：4.37%

• 8、购买理财产品金额：5,000.00 万元人民币

• 9、资金来源：自有闲置资金

• 10、关联关系说明：公司与浙商银行杭州朝晖支行之间不存在关联关系

• （二）、2018 年12 月29 日，公司与杭州银行股份有限公司签署了《“幸福99”

• 卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划》，具体情况如下：

• 1、产品名称：“幸福99”卓越稳盈（尊享）第180197 期预约47 天型

• 2、投资及收益币种：人民币

• 3、产品类型：开放式保本浮动收益型

• 4、理财产品起始日：2018 年 12 月 29 日

• 5、理财产品终止日：2019 年 2 月 14 日

• 6、理财期限：47 天

• 7、预期年化收益率：3.35%

• 8、购买理财产品金额：2,500.00 万元人民币

• 9、资金来源：自有闲置资金

• 10、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司之间不存在关联关系

• （三）、2018 年12 月29 日，公司与杭州银行股份有限公司签署了《“幸福99”

• 卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划》，具体情况如下：

• 1、产品名称：“幸福99”卓越稳盈（尊享）第180198 期预约69 天型

• 2、投资及收益币种：人民币

• 3、产品类型：开放式保本浮动收益型

• 4、理财产品起始日：2018 年 12 月 29 日

• 5、理财产品终止日：2019 年 3 月 8 日

• 6、理财期限：69 天

• 7、预期年化收益率：3.85%

• 8、购买理财产品金额：3,500.00 万元人民币

• 9、资金来源：自有闲置资金

• 10、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司之间不存在关联关系

二、风险控制分析

为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，投 资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监 督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关 规定进行披露。

三、对公司日常经营的影响

本次现金管理使用自有闲置资金进行，是在保证公司正常经营所需的流动资金 的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低 财务成本，获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公 司主营业务的开展。

四、截至本公告日，在本次授权下，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款 和购买理财产品的情况

受托方	产品名称	起息日	到期日	预期年 化收益 率	金额 （万元）	到期收回情况	到期收回情况
						本金 （万元）	收益 （万元）
杭州银行股 份有限公司 下沙开发区 支行	杭州银行“添利 宝”结构性存款 产品	2018 年 8 月10 日	2019 年2 月10 日	1.56%- 4.6%	6,000.00	/	/
杭州银行股 份有限公司 下沙开发区 支行	杭州银行“添利 宝”结构性存款 产品	2018 年 9 月21 日	2018 年 12 月27 日	1.32%- 4.05%	2,000.00	2,000.00	21.53

兴业银行股 份有限公司 杭州分行	结构性存款	2018 年 10 月19 日	2018 年 12 月19 日	3.70%- 3.74%	3,000.00	3,000.00	18.60
杭州银行股 份有限公司 下沙开发区 支行	杭州银行“添利 宝”结构性存款 产品	2018 年 10 月31 日	2018 年 12 月28 日	1.32%- 3.55%	3,000.00	3,000.00	16.92
杭州银行股 份有限公司 下沙开发区 支行	杭州银行“添利 宝”结构性存款 产品	2018 年 11 月13 日	2018 年 12 月28 日	1.1%- 3.3%	2,000.00	2,000.00	8.14
浙商银行杭 州朝晖支行	浙商银行永乐3 号人民币理财产 品90 天型	2019 年 1 月2 日	2019 年4 月2 日	4.37%	5,000.00	/	/
杭州银行股 份有限公司	“幸福99”卓 越稳盈（尊享） 第180197 期预 约47 天型	2018 年 12 月29 日	2019 年2 月14 日	3.35%	2,500.00	/	/
杭州银行股 份有限公司	“幸福99”卓 越稳盈（尊享） 第180198 期预 约69 天型	2018 年 12 月29 日	2019 年3 月8 日	3.85%	3,500.00	/	/

截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的 未到期余额为人民币 17,000.00 万元（含本次）。

经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） — — 披露的历次公告（编号：2018 017、2018 022、2018-037、2018-041、2018-051、 2018-053、2018-055、2018-079、2018-090、2018-092、2018-095），本表不再赘述。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 5 日