Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Nov 13, 2018

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2018-094

泰瑞机器股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或

购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 23 日召开第二 届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2018 年 9 月 10 日召 开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 结构性存款或购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司募集 资金投资计划正常进行的前提下，滚动使用最高额度不超过2.5 亿元人民币暂时 闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，其期限为自2018 年第二 次临时股东大会审议批准之日起至2018 年年度股东大会召开之日止，并授权董 事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买保本 型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号 2018—067、2018—078）

为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果， 公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司于2018 年11 月7 日与兴业银行股份 有限公司杭州分行签署协议，使用闲置募集资金购买结构性理财产品8,000.00 万元人民币。

公司于2018 年11 月12 日与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署协 议，使用闲置募集资金购买结构性理财产品6,000.00 万元人民币。具体情况如 下：

一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况

（一）、2018 年 11 月 7 日，公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司与 兴业银行股份有限公司杭州分行签署了结构性存款协议，具体情况如下：

• 1、产品名称：结构性存款

• 2、投资及收益币种：人民币

• 3、产品类型：保本浮动收益型

• 4、理财产品起息日：2018 年 11 月 7 日

• 5、理财产品终止日：2018 年 12 月 28 日

• 6、理财期限：51 天

• 7、预期年化收益率：3.28%-3.32%

• 8、购买理财产品金额：8,000.00 万元人民币

• 9、资金来源：暂时闲置募集资金

• 10、关联关系说明：公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司与兴业银行股份 有限公司杭州分行之间不存在关联关系

• （二）、2018 年 11 月 12 日，公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支

• 行签署了结构性存款协议，具体情况如下：

• 1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品

• 2、投资及收益币种：人民币

• 3、产品类型：保本浮动收益型

• 4、理财产品起息日：2018 年 11 月 12 日

• 5、理财产品终止日：2018 年 12 月 28 日

• 6、理财期限：46 天

• 7、预期年化收益率：1.1%-3.3%

• 8、购买理财产品金额：2,000.00 万元人民币

• 9、资金来源：暂时闲置募集资金

• 10、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关 联关系

• （三）、2018 年 11 月 12 日，公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支

• 行签署了结构性存款协议，具体情况如下：

• 1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品

• 2、投资及收益币种：人民币

• 3、产品类型：保本浮动收益型

• 4、理财产品起息日：2018 年 11 月 12 日

• 5、理财产品终止日：2018 年 12 月 28 日

• 6、理财期限：46 天

• 7、预期年化收益率：1.1%-3.3%

• 8、购买理财产品金额：4,000.00 万元人民币

• 9、资金来源：暂时闲置募集资金

10、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关 联关系

二、风险控制分析

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好 的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董 事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行 审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

三、对公司日常经营的影响

本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目 的是提高资金使用效率，降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行， 不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。

四、截至本公告日，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款 和购买保本型理财产品的情况

受托方	产品名称	起息日	到期日	预期年 化收益 率	金额 （万元）	到期收回情况	到期收回情况
						本金 （万元）	收益 （万 元）
兴业银行 股份有限 公司杭州 分行	结构性存款	2018年8 月7日	2018年 11月7日	4.53%- 4.57%	8,000.00	8,000.00	91.55

浙商银行 股份有限 公司杭州 分行	结构性存款	2018年8 月10日	2018年 11月10 日	1.43%- 4.5%	2,000.00	2,000.00	23.04
浙商银行 股份有限 公司杭州 分行	结构性存款	2018年8 月10日	2018年 11月10 日	1.43%- 4.5%	4,000.00	4,000.00	46.08
兴业银行 股份有限 公司杭州 分行	结构性存款	2018年 10月19 日	2018年 12月19 日	3.70%- 3.74%	1,500.00	/	/
杭州银行 股份有限 公司下沙 开发区支 行	杭州银行“添 利宝”结构性 存款产品	2018年 10月31 日	2018年 12月28 日	1.32%- 3.55%	1,500.00	/	/
兴业银行 股份有限 公司杭州 分行	结构性存款	2018年 11月7日	2018年 12月28 日	3.28%- 3.32%	8,000.00	/	/
杭州银行 股份有限 公司下沙 开发区支 行	杭州银行“添 利宝”结构性 存款产品	2018年 11月12 日	2018年 12月28 日	1.1%-3. 3%	2,000.00	/	/
杭州银行 股份有限 公司下沙 开发区支 行	杭州银行“添 利宝”结构性 存款产品	2018年 11月12 日	2018年 12月28 日	1.1%-3. 3%	4,000.00	/	/

截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款和购买保本型理 财产品本金未到期余额为人民币 17,000.00 万元（含本次）。

经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站

— — （www.sse.com.cn）披露的历次公告（编号：2018 010、2018 014、2018

— 016、2018-021、2018-038、2018-042、2018-052、2018-054、2018-088、2018-093）， 本表不再赘述。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司 董事会 2018 年 11 月 14 日