Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Jul 27, 2018

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2018-053

泰瑞机器股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或

购买保本型理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 28 日召开第二 届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议，于 2017 年 12 月 14 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构 性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超 过 3 亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，单笔投 资期限不超过 12 个月，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本 次进行结构性存款或购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内 容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号 — — 2017 012、2017 014）

为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果。公 司于2018 年7 月26 日与杭州银行股份有限公司签署协议，使用自有闲置资金购买 理财产品2,500 万元人民币。具体情况如下：

一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况

2018年7月26日，公司与杭州银行股份有限公司签署了《“幸福99”卓越稳盈 （尊享）开放式银行理财计划》，具体情况如下：

1、产品名称：“幸福99”卓越稳盈（尊享）第180153 期预约94 天型

• 2、投资及收益币种：人民币

• 3、产品类型：开放式保本浮动收益型

• 4、理财产品起始日：2018 年7 月27 日

• 5、理财产品终止日：2018 年10 月29 日

• 6、理财期限：94 天

• 7、预期年化收益率：4.30%

• 8、购买理财产品金额：2,500 万元人民币

• 9、资金来源：自有闲置资金

• 10、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司之前不存在关联关系

二、风险控制分析

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好 的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

三、对公司日常经营的影响

本次现金管理使用自有闲置资金进行，是在保证公司正常经营所需的流动资金 的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低 财务成本，获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公 司主营业务的开展。

四、截至本公告日，在本次授权下，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和 购买保本型理财产品的情况

受托方	产品名称	起息日	到期日	预期年化 收益率	金额 （万元）	到期收回情况	到期收回情况
						本金 （万元）	收益 （万元）
中信证券股 份有限公司	上信•湖北联投 信托贷款集合资 金信托计划信托 受益权	2018年 01月24 日	2018年07 月23日	6.24%	2,503.76	2,503.76	77.05
兴业银行股 份有限公司 杭州分行	兴业银行“金雪 球-优悦”保本开 放式人民币理财 产品（3M）	2018年 5月7日	2018年8 月7日	4.70%	2,000.00	/	/
兴业银行股 份有限公司 杭州分行	兴业银行“金雪 球-优悦”保本开 放式人民币理财 产品（3M）	2018年 5月9日	2018年8 月9日	4.70%	4,000.00	/	/
杭州银行股 份有限公司 下沙开发区 支行	杭州银行“添利 宝”结构性存款 产品	2018年 6月28 日	2018年9 月28日	1.32%— 4.77%	2,000.00	/	/
杭州银行股 份有限公司	“幸福99”卓 越稳盈（尊享） 第180153期预 约94天型	2018年 7月27 日	2018年10 月29日	4.30%	2,500.00	/	/

截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买保本型理财

产品的未到期余额为人民币 10,500.00 万元（含本次）。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 28 日