Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Feb 2, 2018

股票代码：603289 股票简称：泰瑞机器 公告编号：2018-016

泰瑞机器股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或

购买保本型理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 28 日召开第二 届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议，并于 2017 年 12 月 14 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构 性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超 过 3 亿元人民币暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，单笔投 资期限不超过 12 个月，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本 次进行结构性存款或购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内 容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号 — — 2017 011、2017 014）

为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果。公 司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司于2018 年1 月31 日和2018 年2 月1 日分 别与杭州银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司杭州分行签署协议，购买理财 产品12,000 万元人民币。具体情况如下：

一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况

（一） 2018 年 1 月 31 日，公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司与杭 州银行股份有限公司签署了《“幸福 99”银行理财计划》，具体情况如下： 1、产品名称：“幸福 99”卓越稳盈（尊享）第 180060 期预约 32 天型

• 2、投资及收益币种：人民币

• 3、产品类型：开放式保本浮动收益型

• 4、理财产品起息日：2018 年 2 月 1 日

• 5、理财产品终止日：2018 年 03 月 5 日

• 6、理财期限：32 天

• 7、预期年化收益率：4.10%

• 8、购买理财产品金额：2,000 万元人民币

• 9、资金来源：暂时闲置募集资金

• 10、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司之间不存在关联关系

• （二）2018 年2 月1 日，公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司与兴业

• 银行股份有限公司杭州分行签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》， 具体情况如下：

• 1、产品名称：结构性存款

• 2、投资及收益币种：人民币

• 3、产品类型：保本浮动收益型

• 4、理财产品起息日：2018 年2 月1 日

• 5、理财产品终止日：2018 年5 月2 日

• 6、理财期限：90 天

• 7、预期年化收益率：4.65%-4.75%

• 8、购买结构性存款金额：2,000 万元人民币

• 9、资金来源：暂时闲置募集资金

• 10、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司杭州分行之间不存在关联关系

（三）2018 年2 月1 日，公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司与兴业 银行股份有限公司杭州分行签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》， 具体情况如下：

• 1、产品名称：结构性存款

• 2、投资及收益币种：人民币

• 3、产品类型：保本浮动收益型

• 4、理财产品起息日：2018 年2 月1 日

• 5、理财产品终止日：2018 年8 月1 日

• 6、理财期限：181 天

• 7、预期年化收益率：4.95%-5.05%

• 8、购买结构性存款金额：8,000 万元人民币

• 9、资金来源：暂时闲置募集资金

10、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司杭州分行之间不存在关联关系 二、风险控制分析

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的 保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

三、对公司日常经营的影响

本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的 是提高资金使用效率，降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行，不 会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。

四、截至本公告日，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款和 购买保本型理财产品的情况

受托方	产品名称	起息日	到期日	预期年化收 益率	金额 （万元）	到期收回情况	到期收回情况
						本金 （万元）	收益 （万元）
杭州银行 股份有限 公司	“幸福99” 卓越稳盈 （尊享）第 170388 预约	2017 年 12 月29 日	2018 年 01 月30 日	4.50%	12,000.00	12,000.00	47.34

	32天型
兴业银行 股份有限 公司杭州 分行	结构性存款	2018年1 月22日	2018 年4 月23日	4.70%-5.00%	4,000.00	/	/
兴业银行 股份有限 公司杭州 分行	结构性存款	2018年1 月22日	2018 年4 月23日	4.70%-5.00%	2,000.00	/	/
中信证券 股份有限 公司	上信• 湖北 联投信托贷 款集合资金 信托计划信 托受益权	2018年1 月25日	2018 年7 月23日	6.24%	2,504.20	/	/
杭州银行 股份有限 公司	“幸福99” 卓越稳盈 （尊享）第 180060 期预 约32天型	2018年2 月1日	2018 年3 月5日	4.10%	2,000.00	/	/
兴业银行 股份有限 公司杭州 分行	结构性存款	2018 年2 月1 日	2018 年5 月2 日	4.65%-4.75%	2,000.00	/	/
兴业银行 股份有限 公司杭州 分行	结构性存款	2018 年2 月1 日	2018 年8 月1 日	4.95%-5.05%	8,000.00	/	/

截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款和购买保本型理财 产品本金未到期余额为人民币 20,504.20 万元（含本次）。

经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） — — 披露的历次公告（编号：2018 010、2018 014），本表不再赘述。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司 董事会 2018 年 2 月 3 日