Tederic Machinery Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Dec 25, 2017

股票代码：603289 股票简称：泰瑞机器 公告编号：2017-023

泰瑞机器股份有限公司

关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式

支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”或“公司”）生产经营 需要，拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证 及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项， 并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

具体情况如下：

一、 使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项并以募 集资金等额置换的操作流程

（一）使用银行承兑汇票、信用证等支付方式募投项目部分款项并以募集资金等额 置换的操作流程

（1）根据项目建设进度，项目管理部门、采购部门依据相关合同明确银行承兑汇票、 信用证等支付方式，并由采购部门提交付款申请单进行审批，资金支付按照公司 《财务管理制度》相关财务审批权限管理规定执行。

（2）按照合同需支付募投项目款项并可以使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用 证等方式支付时，财务部根据审批后的付款申请单办理相应的银行承兑汇票（或背 书转让）、信用证支付，并建立对应台账，按月汇总使用银行承兑汇票（或背书转 让）、信用证等方式支付资金明细表，同时抄送保荐代表人进行备案。

（3）非背书转让支付的票据到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动 用募集资金账户的任何资金。

（4）经募集资金专户监管银行审核后，将通过银行承兑汇票（或背书转让）、信用 证等方式支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金账户中转入公司自有资金账 户，并通知保荐机构。

（二）使用自有外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

（1）根据项目建设进度，由项目管理部门、采购部门依据相关合同明确外汇的种类 及金额，并由采购部门提交付款申请单进行审批，资金支付按照公司《财务管理制 度》相关财务审批权限管理规定执行。

（2）办理外汇支付时，财务部根据审批后付款申请单的外汇种类及金额，办理自有 外汇付款、信用证保证金支付、信用证承兑等，并按月汇总外汇使用支付资金明细 表（外汇支付按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算 人民币金额），同时抄送保荐代表人备案。

（3）经募集资金专户监管银行审核后，将通过自有外汇支付的募投项目对应款项等 额资金从募集资金账户中转入公司自有资金账户，并通知保荐机构。

（三）公司受全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司委托采购进口设备、进口材料 用于全资子公司实施募投项目，将使用公司自有外汇、信用证先行支付，采购进口 设备、材料实施过程中，公司与全资子公司之间按前述条款每月对账，经募集资金 专户监管银行审核后，将通过自有外汇、信用证支付的募投项目对应款项等额资金 从全资子公司的募集资金账户中转入公司自有资金账户，并通知保荐机构。

保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使 用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等 额置换的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应配合保荐机构的调查与查询， 如发现存在使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目与 募集资金等额置换存在不规范现象，公司应积极按要求更正。

二、对公司的影响

公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有 外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的 使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和全体

股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损 害股东利益的情形。

三、董事会审议程序以及是否符合监管要求

依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章程》 等有关规定，《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投 资项目并以募集资金等额置换的议案》已经公司第二届董事会第十六次会议以及第 二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，符合监管要求。

四、专项意见的说明

（一）独立董事意见

公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有 外汇等方式支付募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换，有利于提高公司 资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司 和全体股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投 向、损害股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有 外汇等方式支付募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换，有利于提高公司 资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司 和全体股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投 向、损害股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以 募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股

东和广大投资者的利益。上述事项不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改 变募集资金投向的情形。同时，公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经公司 董事会、监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程 序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要 求。

综上所述：保荐机构对公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付 募集资金投资项目并以募集资金等额置换事项无异议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 26 日