Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 17, 2020

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2020-017

泰瑞机器股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知 于 2020 年 4 月 7 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2020 年 4 月 17 日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议 合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《 2019 年度监事会工作报告》

与会监事审议了《2019 年度监事会工作报告》，同意报告内容。本议案尚需 提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2019 年度监事会工作报告》。

（二）审议并通过《 2019 年度财务决算报告》

与会监事审议了《2019 年度财务决算报告》，同意报告内容。本议案尚需提 交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2019 年度财务决算报告》。

（三）审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019 年12 月31 日，公司 期末可供分配利润为人民币345,463,863.89 元。结合公司经营发展需要及资金状 况，公司2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每10 股派发现金红利2.00 元（含税）。截至2020 年3 月31 日，公司总股本 266,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利53,360,000.00 元（含税）。 如 在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予 股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整 每股分配比例。

本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健康持续发展的前 提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展 需要以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》、《证券法》、《上海 证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》和《泰瑞机器股份有限公司上 市后三年分红回报规划》等法律法规的相关规定。

综上，监事同意议案内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

（四）审议并通过《 2019 年年度报告全文及摘要》

与会监事审议了《2019 年年度报告全文及摘要》，认为：

1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及 公司内部管理制度的各项规定；

2、 公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、在提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。

综上，监事同意议案内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

（五）审议并通过《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》

与会监事审议了《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》，同意议案内容。本 议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联 交易定价公允，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会 影响公司的独立性。因此，监事会同意公司本次关于预计 2020 年度日常关联交易 的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

（七）审议并通过《关于 2020 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》

与会监事审议了《关于 2020 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》，认为 公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，有利于新市场、新 客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢。 通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该 担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会 对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，监事会同意公司本次为采用买 方信贷结算方式的客户提供担保的事项。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度买方信贷业务提供对外担保的公 告》。

（八）审议并通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

与会监事审议了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》，同意公司根据 2020 年度经营发展的需要，向银行申请综合授信额度业务。本议案尚需提交公司 股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

（九）审议并通过《关于 2020 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在保证正常经营所需的流动性资金 下，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，有利于全体股 东的利益。监事会同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过 4 亿元人民币暂时闲 置自有资金购买理财产品。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度闲置自有资金委托理财计划公 告》。

（十）审议并通过《关于 2020 年度闲置募集资金委托理财计划的议案》

公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的收益， 没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司 股东利益的情形。监事会同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过 3,500 万元人 民币的闲置募集资金购买保本型理财产品。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度闲置募集资金委托理财计划的公 告》。

（十一）审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不 利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 监事会同意公司累计开展总额不超过 3,000 万美元或其他等值外币的外汇套期 保值业务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

（十二）审议并通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会监事审议了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同 意报告内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。

（十三）审议并通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

与会监事审议了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，为保证公司审计工 作的顺利进行，并考虑到公司审计工作的持续性和完整性，同意公司续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构。本议 案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

（十四）审议并通过《 2019 年度内部控制自我评价报告》

与会监事审议了《2019 年度内部控制自我评价报告》，同意报告内容。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

（十五）审议并通过《关于变更会计政策的议案》

与会监事审议了议案内容，认为公司本次会计政策变更是根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修 订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年 修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修 订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号 —金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）等四项金融工具相关会 计准则和于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表 格式的通知》（财会[2019]6 号）的相关规定进行的合理变更，对公司财务状况、 经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法 规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股 东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司 监事会 2020 年 4 月 18 日