Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 25, 2017

股票代码：603289 股票简称：泰瑞机器 公告编号：2017-020

泰瑞机器股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知 于 2017 年12 月20 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2017 年 12 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法 规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司开展票据池业务的议案》

同意根据实际经营发展及融资需要，自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在 票据池即期余额不超过 2 亿元人民币的额度内，与杭州银行股份有限公司开展票据 池业务。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

议案详情见公司同日披露的编号为 2017-021 的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意根据经营发展的需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司累计开展总额不超过 5,000 万美元或其他 等值外币的外汇套期保值业务。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

议案详情见公司同日披露的编号为 2017-022 的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （三）审议并通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集 资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

同意公司根据实际情况，在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票、 信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材 料采购款等款项，并以募集资金等额置换。

议案详情见公司同日披露的编号为 2017-023 的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于外汇套期保值业务管理制度的议案》；

《泰瑞机器股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》详见公司同日披露的的

公告。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （五）审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提议召开 2018 年第一次临时 股东大会，会议时间定于 2018 年 1 月 10 日在杭州经济技术开发区下沙街道文泽北 路 245 号公司会议室召开。

议案详情见公司同日披露的编号为 2017-026 的公告。

会议材料将在会议召开前另行发出。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 26 日