Tederic Machinery Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 25, 2017

泰瑞机器股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月25 日召开了 第二届董事会第十六次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规范性文件，以及《泰瑞机 器股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断， 对公司第二届董事会第十六次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、对开展票据池业务议案的独立意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以实现 票据的信息化统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高流动资产的使 用效率。

因此，我们同意在该议案自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在票据池 即期余额不超过 2 亿元人民币的额度内，与杭州银行股份有限公司开展票据池业 务。同意该议案提交公司股东大会审议。

二、对开展外汇套期保值议案的独立意见

公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风 险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，保证经营业绩的相对稳 定。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务 建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程。该外汇套期保值业务的相关 审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意在该议案自股东大会审议通过之日起 12 个月内，实行该业 务累计总额不超过 5,000 万美元或其他等值外币的范围内开展外汇套期保值业 务。同意该议案提交公司股东大会审议。

三、对使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项 目并以募集资金等额置换的独立意见

公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及 自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换，有利于提 高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用， 符合公司和全体股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变 募集资金投向、损害股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募 集资金投资项目并以募集资金等额置换。

（本页无正文，为《泰瑞机器股份有限公司第二届董事会第十六次会议发表的独 立意见》签署页）

张薇

（本页无正文，为《泰瑞机器股份有限公司第二届董事会第十六次会议发表的独

立意见》签署页）

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祝立宏

（本页无正文，为《泰瑞机器股份有限公司第二届董事会第十六次会议发表的独 立意见》签署页）

严义