Tederic Machinery Co., Ltd — Audit Report / Information 2021

Apr 7, 2022

泰瑞机器股份有限公司独立董事

关于公司2021 年度控股股东及其他关联方资金占用

及上市公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告【2022】26 号）的要求和《公司章程》以及有关法律法规的规定，作 为公司的独立董事，我们本着实事求是以及对公司、全体股东和投资者负责的态 度，对公司截至2021 年12 月31 日的对外担保情况及对控股股东及其他关联方 资金占用的情况进行认真细致的核查，现发表如下专项说明和独立意见：

（一）控股股东及其他关联方资金占用情况

根据《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告【2022】26 号）的有关规定，通过仔细核对财务报表及天健会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项审计说明》。

我们认为：报告期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东 及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其 他关联方使用的情形。

（二）公司对外担保情况

为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问 题，公司在销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式。

公司于2021 年4 月28 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于2021 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》，2021 年度，公司拟通过银行 授信、融资租赁模式为客户提供买方信贷担保余额额度不超过人民币8,000 万元， 包括：（1）在公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专 项贷款以用于机器设备款的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司 履行连带担保责任。（2）在公司提供担保的前提下，采用向客户提供融资租赁模 式销售公司产品，融资租赁公司作为购买方，客户以融资租赁方式向融资租赁公

司租赁机器设备并支付融资租赁费，如客户无法支付租金，融资租赁公司有权要 求公司履行连带担保责任。上述事项经2021 年5 月20 日召开的2020 年年度股 东大会审议通过后生效。

经核查，2021 年度，公司买方信贷业务期初对外担保余额2,283.32 万元， 无新增担保，减少担保发生额1,706.37 万元，期末对外担保余额576.95 万元， 占公司最近一期（2021 年12 月31 日）经审计净资产的0.43%,无关联担保，无 逾期担保。

上述担保事项的决策程序符合《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》（证监会公告【2022】26 号）的规定和要求，也符 合其他有关法律、法规及公司章程的规定。

除上述已经批准的买方信贷业务对外担保外，公司无其他对外担保事项， 2021 年度未发现公司存在对外担保违反现行法规和《公司章程》规定的情形。

独立董事：傅建中、娄杭、倪一帆 2022 年4 月6 日