Tederic Machinery Co., Ltd — Audit Report / Information 2017

Apr 9, 2018

泰瑞机器股份有限公司独立董事

关于公司2017 年度控股股东及其他关联方资金占用

及上市公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发【2003】 56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 【2005】120 号）的要求和《公司章程》以及有关法律法规的规定，作为公司的 独立董事，我们本着实事求是以及对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公 司截至2017 年12 月31 日的对外担保情况及对控股股东及其他关联方资金占用 的情况进行认真细致的核查，现发表如下专项说明和独立意见：

（一）控股股东及其他关联方资金占用情况

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发【2003】56 号）的有关规定，通过仔细核对财务报表及天健会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计说明》。

我们认为：报告期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东 及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其 他关联方使用的情形。

（二）公司对外担保情况

为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问 题，公司在销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式。

公司于2017 年2 月23 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于审 议公司2017 年度拟提供日常对外担保的议案》，2017 年度，公司拟提供日常对 外担保累计发生额人民币20,000 万元，日常对外担保包括：（1）客户以银行按 揭贷款方式购买公司注塑机等相关产品，公司对客户的按揭贷款提供对外担保。 客户按揭贷款一般以12 个月期、18 个月期、24 个月期不等，均采用每月等额还 款方式归还银行贷款。（2）引入融资租赁公司，融资租赁公司作为购买方购买公

司注塑机产品，公司对客户的融资租赁费提供对外担保。客户融资租赁期限一般 以12 个月期、18 个月期、24 个月期、30 个月期、36 个月期不等，均采用每月 等额支付融资租赁费用。（3）金穗贷记卡专项商户分期付款业务，中国农业银行 股份有限公司杭州下沙支行提供专项商户分期额度，供持卡人购买公司注塑机及 周边设备，并按照约定按期偿还分期金额，公司为持卡人提供专项商户分期付款 业务全程连带担任责任的业务。贷记卡分期一般以12 个月期、18 个月期、24 个月期、36 个月期不等，均采用每月等额还款方式归还银行贷款。上述事项经 2017 年3 月15 日召开的2016 年年度股东大会审议通过后生效。

经核查，2017 年度，公司买方信贷业务期初对外担保余额7,701.57 万元， 新增担保发生额6,296.24 万元，减少担保发生额7,874.31 万元，期末对外担 保余额6,123.50 万元（其中：关联担保余额205.45 万元），占公司最近一期（2017 年12 月31 日）经审计净资产的6.91%,无逾期担保。

上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》（证监发【2006】120 号）的规定和要求，也符合其他有关 法律、法规及公司章程的规定。

除上述已经批准的买方信贷业务对外担保外，公司无其他对外担保事项， 2017 年度未发现公司存在对外担保违反现行法规和《公司章程》规定的情形。

独立董事：张薇、严义、祝立宏

（此页无正文，为泰瑞机器股份有限公司独立董事关于公司 2017 年度控股股东 及其他关联方资金占用及上市公司对外担保情况的专项说明和独立意见的签字

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张薇

严义

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祝立宏