Tederic Machinery Co., Ltd — AGM Information 2018

Jan 2, 2018

泰瑞机器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议材料

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二○一八年一月

会议议程

会议时间： 1、现场会议召开时间：2018 年1 月10 日13 点

2、网络投票时间：2018 年1 月10 日，采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点： 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245 号公司会议室

会议召开方式： 现场投票与网络投票相结合

参加股东大会的方式： 公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日： 2018 年1 月3 日

会议主持人： 董事长郑建国先生

会议安排：

一、参会人员签到，股东或股东代表登记（12:30-13:00）

二、主持人宣布会议开始（13:00）

• 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知

四、审议议案

• 1、《关于公司开展票据池业务的议案》

• 2、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

• 3、《关于外汇套期保值业务管理制度的议案》

• 4、《关于增补徐方超先生为监事候选人的议案》

• 五、股东及股东代表审议发言

六、推选监票人和计票人

• 七、股东及股东代表投票表决

• 八、休会、工作人员统计表决结果

• 九、宣读现场表决结果

• 十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见

十一、主持人宣布会议结束

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会议须知

为了维护泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维 护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、参加股东大会的股东请按本次股东大会会议通知要求的会议登记方法办 理登记手续，出示相应证件，经验证合格后方可出席会议。股东按时进入会场， 听从工作人员安排入座。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依 法拒绝其他人员进入会场。

五、股东大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况， 应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

六、股东在大会上发言总时间控制在30 分钟之内，应围绕本次大会所审议 的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2 次，每次发言时间不超过3 分钟， 以使其他股东有发言机会。主持人可安排公司相关人员回答股东所提问题。对于 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股 东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投 票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供 网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间 内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册 的股东。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份

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数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在 全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持 人申请提出自己的质询或意见。

• 4、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股

• 东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票 均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

• 5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过 现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决 的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通 过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组 工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董秘办公室联 系。

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议案一：

关于公司开展票据池业务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

随着公司业务规模的扩大，公司在回笼货款过程中，由于使用票据结算的客 户增加，公司结算收取大量的商业汇票，持有的未到期商业汇票相应增加。为实 现票据的信息化统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高流动资产的 使用效率，公司拟自股东大会审议通过之日起12 个月内，在票据池即期余额不 超过2 亿元人民币的额度内，与杭州银行股份有限公司开展票据池业务。 有关详情汇报如下：

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指泰瑞机器股份有限公司（以下简称“甲方”）将其持有的未 到期商业汇票委托杭州银行股份有限公司（以下简称“乙方”）保管，乙方为甲 方建立票据实物代保管库和对应的电子信息池，并根据甲方的申请，为其提供托 管、贴现、质押融资、到期托收、查询统计等服务。

2、合作银行

泰瑞机器股份有限公司与杭州银行股份有限公司于 2016 年 9 月 13 日签订了 《票据池服务协议》、《杭州银行股份有限公司“票据池”质押合同》，开展了票 据池相关业务。

票据托管业务：甲方与乙方签订票据池服务协议，乙方依据甲方的要求，为 甲方提供票据信息查询、管理，代为保管票据，并根据甲方的申请办理委托收款、 提回等业务的行为。

票据质押业务：甲乙双方在签订票据池服务协议的基础上，甲方向乙方提出 申请，将已处于托管状态的票据质押给乙方，形成总体担保额度，用于后续甲方 向乙方申请办理信贷等融资业务的担保。

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泰瑞机器股份有限公司以“票据池”内的银行承兑汇票及保证金提供最高额 质押担保。最高额质押担保的范围：债务人泰瑞机器股份有限公司与杭州银行股 份有限公司发生借款、银行承兑、担保（保函、备用信用证、银关保业务及其他 担保）、票据贴现、贷款承诺、信用证（及其代付、押汇等后续融资）、保理（及 其代付等后续融资）、国际/国内贸易融资、资金业务、法人账户透支业务等业务 签订的所有合同项下的全部本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债 权和担保权利的费用和所有其他应付费用。

最高融资余额：质押的票据质押池中银行承兑汇票的票面金额乘以最高质押 率（最高质押率：100%）并加上票据池保证金账户内的保证金金额后所得的受 本合同担保的最高融资额度；最高融资余额根据票据质押池内银行承兑汇票的增 减及票据池保证金账户余额的变动而不时变动。

截至目前，公司票据池业务最高额质押担保的范围只涉及公司在杭州银行股 份有限公司开立银行承兑汇票的质押担保。 3、实施额度、业务期限

在与杭州银行股份有限公司签订的相关合同、协议的基础上，公司在《关于 公司开展票据池业务的议案》自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在票据池 即期余额不超过2 亿元人民币的额度内开展票据池业务。在额度范围内，公司董 事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施， 具体操作则由公司财务部门负责。

二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大，公司在回笼货款过程中，由于使用票据结算的客 户增加，公司结算收取大量的商业汇票，持有的未到期商业汇票相应增加。同时， 公司与供应商之间也经常采用开立商业汇票的方式结算。

1、公司通过票据池业务将收到的商业汇票统一存入杭州银行进行集中管理， 由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票的管理成本。

2、通过开展票据池业务，公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票质 押开立不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商等经营发生的款项，减少公 司资金占用，优化财务结构。同时，可以将公司的应收票据和应付票据实现信息 化统筹管理。

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三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在杭州银行开立票据池质押融资业务专项保证金账 户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的 到期日不一致的情况会导致托收资金进入专项保证金账户内，对公司资金的流动 性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收商业汇票质押入池置换保证金方式解除 这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以票据池的票据质押，向杭州银行申请开立商业汇票用于支付供应商货 款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正 常托收，所质押担保的票据额度不足，导致银行要求公司追加担保的风险。

风险控制措施：公司与杭州银行开展票据池业务后，公司将安排专人与银行 对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司 新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。

四、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以实现票 据的信息化统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高流动资产的使用 效率。

因此，我们同意在《关于公司开展票据池业务的议案》自股东大会审议通过 之日起 12 个月内，在票据池即期余额不超过2 亿元人民币的额度内，与杭州银 行股份有限公司开展票据池业务。同意该议案提交公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

泰瑞机器股份有限公司

2018 年1 月3 日

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议案二：

关于公司开展外汇套期保值业务的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

随着公司出口销售业务发展迅速以及进口采购的需要，外币结算业务日益频 繁，为有效规避外汇市场风险，根据经营发展的需要，与银行等金融机构开展外 汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。公司拟在股东大会审议通 过之日起12 个月内，开展累计金额不超过5,000 万美元或其他等值外币的外汇 套期保值业务。

有关情况汇报如下：

一、外汇套期保值目的

为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响， 公司拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保 值业务，不进行投机和套利交易。

二、外汇套期保值概述

（一）业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权 及相关组合产品等业务。

（二）业务币种

公司的外汇套期保值业务仅限于公司实际生产经营所使用的主要结算货币， 主要有美元、欧元、日元等。

（三）业务规模及资金来源

公司于 2017 年 12 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。议案同意，自公司股东大会审议通 过

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之日起12 个月内，公司开展累计金额不超过5,000 万美元或其他等值外币的外 汇套期保值业务，公司授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值 业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。公司开展外汇套期保值业务资金来 源均为公司自有资金，不涉及募集资金。

三、外汇套期保值风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易， 所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规 避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

• （一）汇率大幅波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率 报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

• （二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由 于内控制度不完善而造成风险；

• （三）客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款 期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从 而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无 法完全匹配。

四、公司采取的风险控制措施

（一）公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订 合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业 务均有正常的贸易背景。

（二）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规 定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理、信息披露等方面做出了明确规 定。为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，严 格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效的保证制度的 执行。

• （三）公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款 预测的准确度，降低预测风险。

（四）公司财务部外汇业务相关人员将持续跟踪外汇公开市场价格或公允价值变

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动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告。 （五）公司董秘办应每季度或不定期的对外汇套期保值业务的实际操作情况、资 金使用情况和盈亏情况进行核查，稽查交易及信息披露是否根据有关内部控制制 度执行，并将核查结果向公司董事长汇报。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第 24 号—套期保值》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定 及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

六、专项意见的说明

1、独立董事意见

公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风险， 防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，保证经营业绩的相对稳定。 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务建立 了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程。该外汇套期保值业务的相关审批 程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

独立董事同意公司开展外汇套期保值业务。

2、监事会意见

公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造 成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的 情形。因此，监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

3、保荐机构意见

泰瑞机器开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率风险为目的，降低汇率波动对公司成本控制和经营业 绩造成的不利影响，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《外 汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理

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制度。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该项事项发表了 明确的同意意见。公司开展外汇套期保值业务尚须提交公司股东大会审议通过后 方可实施。相关审批程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》以及、公司《公司章程》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情 形。

保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险 控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违 约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上，保荐机构对公司在批准额度范围内开展套期保值业务事项无异议。

请各位股东及股东代表审议。

泰瑞机器股份有限公司

2018 年1 月3 日

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议案三：

外汇套期保值业务管理制度

第一章 总则

第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值 业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健 全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等有关规定，结合公司具体实际， 特制定本制度。

第二条 本制度所称外汇衍生品，包括：远期、互换、期权等产品或上述产 品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可 采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无 抵押的信用交易。

本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的 规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人民币和其 他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利 率期权等。

第三条 本制度适用于公司及控股子公司，未经公司同意，控股子公司不得 操作外汇套期保值业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策 程序和信息披露业务。

第四条 公司外汇套期保值业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。

第二章 操作原则

第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规

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避和防范汇率或利率风险为目的。

第六条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述 金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

第七条 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收付款的谨慎预 测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付 款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

第八条 公司必须以其自身名义或控股子公司名义设立外汇套期保值交易 账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。

第九条 公司须具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金，不得使 用募集资金直接或间接进行外汇套期保值业务，且严格按照审议批准的外汇套期 保值额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。

第三章 审批权限

第十条 公司开展外汇套期保值业务须经办理相关审批程序后方可进行。 第十一条 公司开展外汇套期保值业务的审批权限如下：

1 、公司董事长在董事会授权内进行审批，公司每笔外汇套期保值业务都必 须经公司董事长审批。

2 、公司全年开展外汇套期保值业务金额超过公司最近一年经审计净资产 10% 的需由董事会审议。

3 、公司全年开展外汇套期保值业务金额超过公司最近一年经审计净资产 50% 的需由董事会审议后提交公司股东大会审议。

第十二条 各子公司总经理不具有外汇套期保值业务审批权，所有的外汇套 期保值业务必须上报公司董事长审批。

第四章 内部操作流程

第十三条 公司董事会是公司开展外汇套期保值业务的决策机构。 第十四条 公司建立外汇套期保值业务小组为日常管理机构，行使外汇套期

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保值业务管理职责。外汇套期保值业务小组成员包括：董事长、董事会秘书、财 务总监及参加外汇套期保值业务相关的其他人员，董事长在董事会授权内负责签 署相关协议及文件。

第十五条 财务部门为套期保值日常执行机构，执行每笔外汇套期保值业务。 并将套期保值执行及交割情况向日常管理机构进行汇报。

第十六条 财务部门的职责为：

• 1 、负责对公司从事外汇套期保值业务交易进行监督管理；

• 2 、监控外汇市场行情，识别和评估市场风险、分析人民币汇率变动趋势，研究 公司的外汇敞口；

• 3 、拟定年度外汇套期保值业务计划，并提交董事会审议；

• 4 、执行批准权限范围内的外汇套期保值交易业务方案；

• 5 、负责审定公司外汇套期保值业务管理工作的各项具体规章制度，决定工作原 则和方针；

• 6 、负责交易风险的应急处理；

• 7 、其他与外汇套期保值业务相关的日常联系和管理工作。

• 第十七条 相关责任部门及责任人

• 1 、财务部：是外汇套期保值业务日常执行机构，负责外汇套期保值业务方案制 订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理工作。财务总监为责任人。

• 2 、董秘办：负责审查和监督外汇套期保值业务的实际运作情况，包括资金使用 情况、盈亏情况、制度执行情况、信息披露情况等。董事会秘书为责任人。

• 3 、业务部：负责根据自身业务发起套期保值业务的交易申请，负责说明进行套 期保值业务交易的理由，进行套期保值的策略等。业务部负责人为责任人。

• 第十八条 外汇套期保值业务操作流程

• 1 、 财务部负责外汇套期保值业务的具体操作，根据相关业务部门提出开展或中

• / 终止外汇套期保值业务的计划，由业务部门负责人同意后报财务总监审批。

• 2 、董事长负责审议外汇套期保值业务计划，评估风险，在授权范围内作出批复， 超出权限的报董事会批准后实施。

• 3 、根据董事长批准的计划，财务部门通过外汇市场调查，就相关事项向有关金 融机构询价，制定与实际业务规模相匹配的公司外汇套期保值交易方案。

• 4 、财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易方案对各金融机构进

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行严格的询价和比价后，选定交易的金融机构，并拟定交易安排（交易金额、成 交价格、交割期限等内容），按照本制度的审批权限经批准后，与已选定的金融 机构进行交易确认。

• 5 、金融机构根据公司提交的外汇套期保值业务申请书，确定外汇套期保值业务 的交易价格，经公司确认后，双方签署相关合约。

• 6 、财务部应要求合作金融机构定期向公司提交交易清单，并在每笔人民币交割 到期前及时通知和提示交割事宜。

• 7 、财务部门在收到金融机构发来的外汇套期保值业务交易成交通知书后，应对 每笔外汇套期保值业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态， 妥善安排交割资金，严格控制、杜绝交割违约风险的发生。若出现异常，由财务 负责人、会计核算人员共同核查原因，并及时将有关情况报告董事长。

• 8 、财务部门应每季度将发生的外汇套期保值业务的盈亏情况上报董事长及董秘 办，以确定是否履行信息披露义务。

• 9 、公司董秘办应每季度或不定期的对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金 使用情况和盈亏情况进行核查，稽查交易及信息披露是否根据有关内部控制制度 执行，并将核查结果向公司董事长汇报。

第五章 信息隔离措施

第十九条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员及合作的金融机构须遵 守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务交易方案、交易 情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。

第二十条 外汇套期保值业务交易操作环节相互独立，相关人员相互独立， 不得由单人负责业务操作的全部流程。

第六章 内部风险管理

第二十一条 公司在开展外汇套期保值业务时，应建立严格有效的风险管理 机制，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解信用风险、市

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场风险、操作风险和法律风险。

第二十二条 公司应采取以下风险评估和防范措施

1 、防范资金风险，做好流动资金安排：保证外汇套期保值业务预计占用资金在 公司年度的总授信额度内循环使用，并预测已占用的保证金数额、浮动盈亏、到 期金额和可能偿付的外汇准备金额。

• 2 、预测汇率变动风险：根据公司外汇套期保值交易方案预测在汇率出现变动后 的盈亏风险，发现异常情况及时报告董事长。

• 3 、做好外币支付与回款预测和落实，防止外汇套期保值延期交割。

第二十三条 在外汇套期保值业务操作过程中，财务部门应根据与金融机构 签订的外汇套期保值交易协议中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融 机构进行结算。当汇率发生剧烈波动时，公司财务部门应及时进行分析，并将有 关信息及时上报，由管理机构进行判断。

第二十四条 当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险 时，财务部门应保证按照外汇套期保值业务小组要求实施具体操作，并随时跟踪 业务进展情况，董秘办应认真履行核查职能，发现违规情况立即向董事长、董事 会秘书报告，外汇套期保值管理机构应立即商讨应对措施，做出决策。

第七章 信息披露和档案管理

第二十五条 公司按照中国证监会及上海证券交易所有关规定，披露公司开 展外汇套期保值业务的信息。公司开展外汇套期保值业务在经董事会审议之后需 以董事会决议公告形式披露。

第二十六条 当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险， 外汇套期保值业务亏损金额达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司 股东净利润的 10% 且亏损金额达到或超过 1000 万元人民币的，财务部负责人应 立即将详细情况向公司董事长、董事会秘书报告，公司应在 2 个交易日内向上海 证券交易所报告并进行信息披露。

第二十七条 对外汇套期保值业务计划、交易资料、交割资料等业务档案由 财务部负责保管，保管期限至少 10 年。

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第八章 附则

第二十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性 文件的规定不一致的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会 及时修订。

第二十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司股东大会审议 通过之日起生效执行。

请各位股东及股东代表审议。

泰瑞机器股份有限公司

2018 年1 月3 日

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议案四：

关于增补徐方超先生为监事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

因监事会于2017 年12 月21 日收到公司监事韩仁峰先生的书面辞职报告， 因其个人原因，申请辞去监事一职，辞职后韩仁峰先生不再担任公司任何职务。 鉴于韩仁峰先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，韩仁峰先生的辞职 申请将于公司召开股东大会增补选举新任监事后生效。

由于上述辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规及 《公司章程》的规定，为保证公司监事会的工作顺利开展，公司股东TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED 提名增补徐方超先生为公司第二届监事会监事候选人， 任期与第二届监事会任期一致。（监事候选人简历附后）。

2017 年12 月25 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于增补 徐方超先生为监事候选人的议案》，同意徐方超先生为公司第二届监事会监事候 选人。

请各位股东及股东代表审议。

泰瑞机器股份有限公司

2018 年1 月3 日

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监事候选人简历：

徐方超先生：1985 年2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究 生学历，2008 年1 月起至今，任泰瑞机器信息部经理。

徐方超先生目前通过杭州聚拓投资管理有限公司间接持有公司0.0049%的 股票,与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、其他监事和高级 管理人员不存在关联关系。徐方超先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证 券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的 情形。

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