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TECON BIOLOGY Co.LTD — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 25, 2012
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Interim / Quarterly Report
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新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人杨俊声明：保证半年度 报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 天康生物 | |
|---|---|---|
| A股代码 | 002100 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 郭运江 | 董建珍 |
| 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号 天康企业大厦11层 |
新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号 天康企业大厦11层 |
|
| 联系地址 | ||
| 电话 | 0991-6626101 | 0991-6679232 |
| 传真 | 0991-6679242 | 0991-6679242 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
1
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 本报告期末比上年度期末 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| 增减(%) | |||
| 总资产（元） | 2,282,850,884.61 | 2,300,617,705.15 |
-0.77% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,159,852,674.80 | 1,129,283,627.45 |
2.71% |
| 股本（股） | 294,757,970.00 | 294,757,970.00 |
0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ | 3.93 | 3.83 |
2.61% |
| 股） | |||
| 资产负债率（%） | 44.54% | 48.8% |
-4.26% |
| 本报告期比上年同期增减 | |||
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | ||
| (%) | |||
| 营业总收入（元） | 1,611,967,942.08 | 1,252,667,874.98 |
28.68% |
| 营业利润（元） | 67,640,621.43 | 57,909,383.05 |
16.8% |
| 利润总额（元） | 70,267,584.27 | 60,598,791.52 |
15.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,044,844.35 | 48,185,425.78 |
24.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 57,435,718.47 | 45,498,246.09 |
26.24% |
| 益的净利润（元） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2 | 0.16 |
25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2 | 0.16 |
25% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.2% | 4.51% |
0.69% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | 4.98% | 4.26% |
0.72% |
| 收益率（%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 160,285,772.86 | -163,083,521.85 |
-198.28% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | 0.54 | -0.55 |
198.18% |
| 股） |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -6,792.90 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | 1,245,123.64 | |
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | ||
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | ||
| 值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | ||
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 |
2
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 净损益 | ||
|---|---|---|
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | ||
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | ||
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | ||
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | ||
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | ||
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,388,632.10 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | 17,836.96 | |
| 合计 | 2,609,125.88 | -- |
-
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
-
适用 √ 不适用
-
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
-
适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
-
（二）前10 名股东、前10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
-
前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 20,526 | 20,526 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 持股比例 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股总数 | ||||
| (%) | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
3
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 新疆天康控股（集团）有限 公司 |
国有法人 | 38.24% | 112,706,100 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冻结 | 4,006,793 | |||||
| 河南宏展投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.06% | 23,749,570 |
23,749,570 |
||
| 新疆天达生物制品有限公 司 |
境内非国有法人 | 6.81% | 20,071,587 |
|||
| 质押 | 18,937,000 | |||||
| 新疆维吾尔自治区畜牧科 学院 |
国有法人 | 6.03% | 17,772,709 |
|||
| 朱文涛 | 境内自然人 | 5.63% | 16,598,873 |
|||
| 新疆生产建设兵团国有资 产经营公司 |
国有法人 | 1.72% | 5,070,000 |
5,070,000 |
||
| 新疆生产建设兵团投资有 限责任公司 |
国有法人 | 1.29% | 3,790,000 |
|||
| 徐斌 | 境内自然人 | 1.16% | 3,408,101 |
|||
| 中国工商银行－诺安中小 盘精选股票型证券投资基 金 |
境内非国有法人 | 0.98% | 2,879,430 |
|||
| 中国人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 -005L-CT001深 |
境内非国有法人 | 0.57% | 1,682,222 |
|||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类及数量 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 新疆天康控股（集团）有限公司 | 112,706,100 | A股 |
112,706,100 | |||
| 新疆天达生物制品有限公司 | 20,071,587 | A股 |
20,071,587 | |||
| 新疆维吾尔自治区畜牧科学院 | 17,772,709 | A股 |
17,772,709 | |||
| 朱文涛 | 16,598,873 | A股 |
16,598,873 | |||
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 3,790,000 | A股 |
3,790,000 | |||
| 徐斌 | 3,408,101 | A股 |
3,408,101 | |||
| 中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券 投资基金 |
2,879,430 | |||||
A股 |
2,879,430 | |||||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保 险产品-005L-CT001深 |
1,682,222 | |||||
A股 |
1,682,222 | |||||
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资 基金 |
1,442,696 | |||||
A股 |
1,442,696 | |||||
| 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投 资基金 |
1,200,000 | |||||
A股 |
1,200,000 | |||||
| 新疆生产建设兵团国有资产经营公司为新疆天康控股(集团)有限公司控股股 东、本公司实际控制人，新疆生产建设兵团国有资产经营公司与新疆生产建 设兵团投资有限责任公司同属新疆生产建设兵团国资委直属企业。 |
||||||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | ||||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 其中：持有限 | 期末持有股 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初持股数 | 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持股数 | |||||
| 姓名 | 职务 | 制性股票数 | 票期权数量 | 变动原因 | ||||
| （股） | 份数量（股） | 份数量（股） | （股） | |||||
| 量（股） | （股） | |||||||
| 杨焰 | 董事长 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 成辉 | 董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 王力俭 | 董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 李滨 | 董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 周逸群 | 董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 郭运江 | 董事会秘书 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 耿立新 | 财务总监 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 邓峰 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 余雄 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 孙卫红 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 何玉斌 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 吴铭齐 | 副总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 赵钦 | 副总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 车新辉 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 王俊霞 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 任晓珊 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 饲料 | 1,017,979,858.50 | 939,261,210.80 |
7.73% |
17.49% |
16.62% |
0.69% |
| 饲料添加剂 | 46,065,526.03 | 44,034,883.85 |
4.41% |
442.46% |
507.13% |
-10.18% |
| 兽药 | 204,239,002.17 | 75,866,082.19 |
62.85% |
3.21% |
-3.58% |
2.61% |
| 农产品加工 | 339,186,113.61 | 326,734,094.03 |
3.67% |
95.29% |
116.99% |
-9.63% |
| 胚胎移植牛奶 | 2,819,200.10 | 2,470,641.61 |
12.36% |
21.75% |
21.37% |
0.28% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
5
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 全价料 | 805,534,007.99 | 763,947,531.95 |
5.16% |
33.27% |
32.01% |
0.9% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓缩料 | 153,564,613.95 | 137,456,387.97 |
10.49% |
-22.81% |
-25.58% |
3.34% |
| 预混料 | 58,881,236.56 | 37,857,290.88 |
35.71% |
-6.59% |
-9.89% |
2.35% |
| 饲料添加剂 | 46,065,526.03 | 44,034,883.85 |
4.41% |
442.46% |
507.13% |
-10.18% |
| 兽用生物药品 | 204,136,806.03 | 75,763,176.38 |
62.89% |
3.91% |
-2.16% |
2.3% |
| 兽用化药药品 | 102,196.14 | 102,905.81 |
-0.69% |
-92.91% |
-91.71% |
-14.58% |
| 粕类 | 132,970,682.61 | 119,109,133.98 |
10.42% |
110.18% |
109.05% |
0.49% |
| 棉壳 | 8,598,703.37 | 10,661,217.50 |
-23.99% |
-72.89% |
-53.95% |
-51% |
| 毛油 | 195,221,182.86 | 190,393,944.51 |
2.47% |
188.59% |
206.59% |
-5.73% |
| 短绒 | 2,395,544.77 | 6,569,798.04 |
-174.25% |
-75.16% |
-6.24% |
-201.59% |
| 烘干玉米 | -4.87% | |||||
| 胚胎移植牛奶 | 2,819,200.10 | 2,470,641.61 |
12.36% |
21.75% |
21.37% |
0.28% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：
报告期内，随着国内畜禽产品价格止跌回升，养殖行情的逐渐回暖，养殖行业信心逐步 得到恢复，由于受畜禽养殖行情好转影响，上半年公司饲料盈利能力略有提升；公司继续加 大兽用生物制品业务在全国市场开拓力度及技术研发投入，2012年上半年因产品结构优化导 致毛利有所上升；植物蛋白和油脂加工业务由于受国家宏观调控政策影响，市场仍处于低迷 状态。
（二）主营业务分地区情况
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 新疆区内 | 777,819,200.79 | 25.89% |
| 新疆区外 | 832,470,499.62 | 31.94% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | |||
|---|---|---|---|
| 单位：元 | |||
| 行业名称 | 2012年1-6月毛利 | 2011年1-6月毛利 | 增长率 |
6
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 饲料 | 78,718,647.70 | 60,994,225.27 |
29.06% |
|---|---|---|---|
| 饲料添加剂 | 2,030,642.18 | 1,238,979.20 |
63.90% |
| 兽药 | 128,372,919.98 | 119,210,084.10 |
7.69% |
| 农产品加工 | 12,452,019.58 | 23,108,146.26 |
-46.11% |
| 胚胎移植牛奶 | 348,558.49 | 279,909.90 |
24.53% |
| 担保业务 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合计 | 221,922,787.93 | 204,831,344.73 |
8.34% |
报告期内，公司毛利润构成较上年同比上升了8.34%，其中饲料业务毛利上升29.06%，主 要原因一是产品结构优化毛利率上升，二是销量较上年同期增加4.8万，吨带动毛利润上升； 饲料添加剂业务毛利上升63.90%，主要是贸易销量增大所致；农产品加工毛利下降46.11%， 由于国家对农副产品售价进行宏观政策调控，造成该业务一直延续去年低迷状态，导致该业 务盈利能力下滑，毛利较上年同期有较大下降。
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对2012 年1-9 月经营业绩的预计
2012 年1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 | 0% | 30% | |
|---|---|---|---|
至 |
|||
| 动幅度 | |||
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 | 8,601.23 | 11,181.60 | |
至 |
|||
| 动区间（万元） | |||
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 | 86,012,336.68 | ||
| （元） | |||
| 公司各项业务经营正常，预计2012年1-9月净利润较上年同期增长幅度在 30%以内。 |
|||
| 业绩变动的原因说明 | |||
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
7
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
- （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
-
（一）收购、出售资产及资产重组
-
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
- 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与 财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
-
（二）担保事项
-
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是否为关 |
||||||||
| 担保额度 | 实际发生日期 | |||||||
| 担保对象名称 | 相关公告 |
担保额度 | （协议签署 |
实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 联方担保 |
| 完毕 | （是或 | |||||||
| 披露日期 | 日） | 否） | ||||||
| —— | —— | |||||||
| 报告期内审批的对外担保额度 | 0 | 报告期内对外担保实际发生 |
0 | |||||
| 合计（A1） | 额合计（A2） |
|||||||
| 报告期末已审批的对外担保额 | 0 | 报告期末实际对外担保余额 |
0 | |||||
| 度合计（A3） | 合计（A4） |
|||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 是否为关 |
||||||||
| 担保额度 | 实际发生日期 | |||||||
| 担保对象名称 | 相关公告 |
担保额度 | （协议签署 |
实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 联方担保 |
| 完毕 | （是或 | |||||||
| 披露日期 | 日） | 否） | ||||||
8
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 新疆奎屯天康植物 | 2012年03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 2011年01月 |
1,000 | 保证 |
一年 | 是 | 否 | ||
| 蛋白有限公司 | 月07日 | 31日 |
||||||
| 新疆阿克苏天康植 | 2012年03 | |||||||
| 3,000 | 2011年01月 |
1,000 | 保证 |
一年 | 是 | 否 | ||
| 物蛋白有限公司 | 月07日 | 31日 |
||||||
| 河南宏展实业有限 | 2012年03 | |||||||
| 2,000 | 2011年10月 |
1,000 | 保证 |
一年 | 否 | 否 | ||
| 公司 | 月07日 | 24日 |
||||||
| 阿克苏天康畜牧有 | 2012年03 | |||||||
| 10,000 | 2012年04月 |
1,000 | 保证 |
一年 | 否 | 否 | ||
| 限公司 | 月07日 | 26日 |
||||||
| 报告期内审批对子公司担保额 | 20,000 | 报告期内对子公司担保实际 |
||||||
| 度合计（B1） | 发生额合计（B2） |
|||||||
| 报告期末已审批的对子公司担 | 20,000 | 报告期末对子公司实际担保 |
3,000 | |||||
| 保额度合计（B3） | 余额合计（B4） |
|||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计 | 20,000 | 报告期内担保实际发生额合 |
||||||
| （A1+B1） | 计（A2+B2） |
|||||||
| 报告期末已审批的担保额度合 | 20,000 | 报告期末实际担保余额合计 |
3,000 | |||||
| 计（A3+B3） | （A4+B4） |
|||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 2.66 | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 | 0 | |||||||
| 务担保金额（D） | ||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | |||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
-
适用 √ 不适用
-
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
9
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方 案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在 报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | 河南宏展投资有限公司 | 不从事与宏展实业和开创 饲料相竞争的业务。 |
正在履行 |
| 诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | —— | —— | —— |
| 控股股东新疆天康控股 （集团）有限公司 |
承诺不与公司发生同业竞 争行为 |
正在履行 | |
| 发行时所作承诺 | |||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
□ 适用 √ 不适用
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及提供 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 的资料 | |||||
| 公司11楼董事会秘 | 公司业务、控股股东情况 | ||||
| 2012年03月01日 | 实地调研 | 机构 | 招商证券 | ||
| 书办公室 | 及未来发展规划 | ||||
| 上海申银万 | |||||
| 公司12楼2号会议 | 公司业务及未来发展规 | ||||
| 2012年07月13日 | 实地调研 | 机构 | 国、国泰基金、 | ||
| 室 | 划 | ||||
| 华夏基金 | |||||
10
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计 □ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 216,296,203.25 | 378,659,954.77 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 307,074,753.30 | 82,355,843.99 |
|
| 预付款项 | 128,560,328.51 | 85,598,204.71 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 20,960,324.39 | 25,091,590.91 |
|
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 467,657,107.52 | 680,336,774.70 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 |
11
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 流动资产合计 | 1,140,548,716.97 | 1,252,042,369.08 |
|
|---|---|---|---|
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 48,846,641.03 | 58,992,776.46 |
|
| 投资性房地产 | 678,427.42 | 698,242.92 |
|
| 固定资产 | 617,837,373.44 | 577,241,317.09 |
|
| 在建工程 | 272,973,519.17 | 226,998,759.74 |
|
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
|
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
|
| 生产性生物资产 | 2,591,563.94 | 1,218,555.75 |
|
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 115,325,938.19 | 101,831,503.77 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 60,275,918.73 | 57,781,904.11 |
|
| 长期待摊费用 | 14,673,656.81 | 14,685,282.01 |
|
| 递延所得税资产 | 9,099,128.91 | 9,126,994.22 |
|
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 非流动资产合计 | 1,142,302,167.64 | 1,048,575,336.07 |
|
| 资产总计 | 2,282,850,884.61 | 2,300,617,705.15 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 505,000,000.00 | 620,000,000.00 |
|
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 128,292,101.84 | 133,161,339.52 |
|
| 预收款项 | 56,637,824.96 | 35,973,924.93 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 33,117,759.71 | 18,305,420.70 |
|
| 应交税费 | -20,951,475.70 | -55,161,770.87 |
|
| 应付利息 | 882,755.29 | 1,507,201.00 |
|
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他应付款 | 95,654,081.77 | 76,649,326.52 |
|
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 80,000,000.00 | 70,000,000.00 |
12
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
|
|---|---|---|---|
| 流动负债合计 | 878,633,047.87 | 900,435,441.80 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 138,000,000.00 | 198,000,000.00 |
|
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 63,050,000.00 | 63,050,000.00 |
|
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
|
| 非流动负债合计 | 210,050,000.00 | 270,050,000.00 |
|
| 负债合计 | 1,088,683,047.87 | 1,170,485,441.80 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 294,757,970.00 | 294,757,970.00 |
|
| 资本公积 | 502,345,385.67 | 502,345,385.67 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 55,562,545.08 | 55,562,545.08 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 307,186,774.05 | 276,617,726.70 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,159,852,674.80 | 1,129,283,627.45 |
|
| 少数股东权益 | 34,315,161.94 | 848,635.90 |
|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,194,167,836.74 | 1,130,132,263.35 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 2,282,850,884.61 | 2,300,617,705.15 |
|
| 总计 | |||
法定代表人：杨 焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊
2、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 140,000,520.29 | 299,034,813.52 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 220,319,446.86 | 74,906,082.20 |
|
| 预付款项 | 63,956,213.57 | 36,786,338.59 |
|
| 应收利息 | |||
| 应收股利 |
13
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 其他应收款 | 296,478,231.19 | 504,686,758.74 |
|
|---|---|---|---|
| 存货 | 194,777,044.48 | 157,738,556.69 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 915,531,456.39 | 1,073,152,549.74 |
|
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 612,719,359.09 | 576,127,712.19 |
|
| 投资性房地产 | 678,427.42 | 714,483.62 |
|
| 固定资产 | 252,627,157.02 | 257,514,386.02 |
|
| 在建工程 | 241,031,535.02 | 193,874,431.35 |
|
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | 1,271,692.50 | 1,202,315.05 |
|
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 47,771,289.56 | 49,779,307.22 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 12,764,026.52 | 13,527,585.69 |
|
| 递延所得税资产 | 2,923,398.65 | 2,923,398.65 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,171,786,885.78 | 1,095,663,619.79 |
|
| 资产总计 | 2,087,318,342.17 | 2,168,816,169.53 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 475,000,000.00 | 570,000,000.00 |
|
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 64,713,268.22 | 56,720,797.17 |
|
| 预收款项 | 24,071,415.06 | 9,705,700.73 |
|
| 应付职工薪酬 | 26,425,730.65 | 13,665,176.83 |
|
| 应交税费 | 2,493,480.94 | -2,939,062.62 |
|
| 应付利息 | 882,755.29 | 1,507,201.00 |
|
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 81,958,241.32 | 69,772,843.17 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | 80,000,000.00 | 70,000,000.00 |
|
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 755,544,891.48 | 788,432,656.28 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 103,000,000.00 | 198,000,000.00 |
|
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 |
14
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 专项应付款 | 63,050,000.00 | 63,050,000.00 |
|
|---|---|---|---|
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
|
| 非流动负债合计 | 175,050,000.00 | 270,050,000.00 |
|
| 负债合计 | 930,594,891.48 | 1,058,482,656.28 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 294,757,970.00 | 294,757,970.00 |
|
| 资本公积 | 501,639,875.32 | 501,639,875.32 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 55,562,545.08 | 55,562,545.08 |
|
| 未分配利润 | 304,763,060.29 | 258,373,122.85 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,156,723,450.69 | 1,110,333,513.25 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权 | 2,087,318,342.17 | 2,168,816,169.53 |
|
| 益）总计 | |||
法定代表人：杨 焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊
3、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,611,967,942.08 | 1,252,667,874.98 |
|
| 其中：营业收入 | 1,611,967,942.08 | 1,252,667,874.98 |
|
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,551,955,167.55 | 1,196,213,090.48 |
|
| 其中：营业成本 | 1,388,924,502.81 | 1,045,218,768.61 |
|
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金 | |||
| 净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 1,497,749.93 | 1,421,858.21 |
|
| 销售费用 | 71,922,927.56 | 65,895,900.16 |
15
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 管理费用 | 65,622,378.60 | 43,744,600.77 |
|
|---|---|---|---|
| 财务费用 | 24,101,352.93 | 25,524,830.27 |
|
| 资产减值损失 | -113,744.28 | 14,407,132.46 |
|
| 加 ：公允价值变动收益（损 | |||
| 失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－” | 7,627,846.90 | 1,454,598.55 |
|
| 号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合 | |||
| 营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-” | |||
| 号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 | 67,640,621.43 | 57,909,383.05 |
|
| 列） | |||
| 加 ：营业外收入 | 2,749,237.51 | 2,908,470.11 |
|
| 减 ：营业外支出 | 122,274.67 | 219,061.64 |
|
| 其中：非流动资产处置 | 6,792.90 | 121,180.09 |
|
| 损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－” | 70,267,584.27 | 60,598,791.52 |
|
| 号填列） | |||
| 减：所得税费用 | 10,763,938.78 | 12,390,171.27 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 | 59,503,645.49 | 48,208,620.25 |
|
| 列） | |||
| 其中：被合并方在合并前实现 | |||
| 的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利 | 60,044,844.35 | 48,185,425.78 |
|
| 润 | |||
| 少数股东损益 | -541,198.86 | 23,194.47 |
|
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.2 | 0.16 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.2 | 0.16 |
|
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 59,503,645.49 | 48,208,620.25 |
|
| 归属于母公司所有者的综合 | 60,044,844.35 | 48,185,425.78 |
|
| 收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益 | -541,198.86 | 23,194.47 |
|
| 总额 | |||
法定代表人：杨 焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊
4、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 548,581,988.23 | 503,779,548.60 |
16
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 减：营业成本 | 380,573,545.04 | 354,303,217.80 |
|
|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 1,484,537.74 | 1,385,230.67 |
|
| 销售费用 | 33,326,237.91 | 28,388,315.08 |
|
| 管理费用 | 37,806,512.28 | 24,134,042.10 |
|
| 财务费用 | 21,735,901.01 | 22,140,120.99 |
|
| 资产减值损失 | -3,100,263.70 | 19,171,496.91 |
|
| 加：公允价值变动收益（损失 | |||
| 以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－” | 6,591,646.90 | 1,454,598.55 |
|
| 号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营 | |||
| 企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 | 82,347,164.85 | 55,441,723.60 |
|
| 列） | |||
| 加：营业外收入 | 1,897,006.61 | 2,839,560.56 |
|
| 减：营业外支出 | 5,464.75 | 155,959.31 |
|
| 其中：非流动资产处置损 | |||
| 失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－” | 84,238,706.71 | 58,125,324.85 |
|
| 号填列） | |||
| 减：所得税费用 | 8,372,972.27 | 11,278,551.03 |
|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 | 75,865,734.44 | 46,846,773.82 |
|
| 列） | |||
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 75,865,734.44 | 46,846,773.82 |
法定代表人：杨 焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊
5、合并现金流量表
| 单位： 元 上期金额 1,115,396,845.18 |
||
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,407,912,932.80 | 1,115,396,845.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
17
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 收到再保险业务现金净额 | ||
|---|---|---|
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,472,408.47 | 4,216,275.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,411,385,341.27 | 1,119,613,120.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,100,455,694.69 | 1,081,515,815.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 47,822,007.02 | 68,350,771.64 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 43,369,645.72 | 36,274,361.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,452,220.98 | 96,555,693.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,251,099,568.41 | 1,282,696,642.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,285,772.86 | -163,083,521.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 6,792.90 | 1,418,470.11 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 20,383,112.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,792.90 | 21,801,582.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 68,355,996.39 | 98,985,778.42 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 68,355,996.39 | 98,985,778.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,349,203.49 | -77,184,195.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 395,000,000.00 | 637,976,500.00 |
18
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 发行债券收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 395,000,000.00 | 637,976,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 595,000,000.00 | 308,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 54,300,320.89 | 37,587,950.41 |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 649,300,320.89 | 345,587,950.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -254,300,320.89 | 292,388,549.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -162,363,751.52 | 52,120,832.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 378,659,954.77 | 158,125,746.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,296,203.25 | 210,246,578.76 |
法定代表人：杨 焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊
6、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 416,534,337.90 | 365,123,773.19 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 219,262,747.15 | 4,216,275.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 635,797,085.05 | 369,340,048.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 417,760,759.51 | 294,699,841.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 22,506,031.69 | 45,041,359.30 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 20,330,927.75 | 31,333,730.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,331,268.38 | 164,088,294.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 498,928,987.33 | 535,163,226.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,868,097.72 | -165,823,177.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 1,349,560.56 | |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,383,112.72 |
19
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 21,732,673.28 |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 58,212,627.49 | 70,855,595.08 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 13,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | 5,900,000.00 | |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 64,112,627.49 | 83,855,595.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,112,627.49 | -62,122,921.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 375,000,000.00 | 595,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 375,000,000.00 | 595,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 555,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 51,789,763.46 | 34,473,241.13 |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 606,789,763.46 | 314,473,241.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -231,789,763.46 | 280,526,758.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -159,034,293.23 | 52,580,659.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 299,034,813.52 | 82,481,203.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,000,520.29 | 135,061,862.40 |
法定代表人：杨 焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊
7、合并所有者权益变动表
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 资本公 积 |
少数股东 | 所有者权 | ||||||
| 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | ||||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | ||||||
| 股本） | ||||||||||
| 294,75 ,970.0 |
7 0 502,345, 385.67 |
55,562, 545.08 |
276,617, 726.70 |
848,635.9 0 |
1,130,132, 263.35 |
|||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 294,75 | 7 502,345, | 55,562, | 276,617, | 848,635.9 | 1,130,132, |
20
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| ,970.00 | 385.67 |
545.08 | 726.70 | 0 | 263.35 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三、本期增减变动金额（减少 | 0.00 | 0.00 | 30,569,0 47.35 |
0.00 |
33,466,52 6.04 |
64,035,573 .39 |
||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 60,044,8 44.35 |
-541,198. 86 |
59,503,645 .49 |
||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,044,8 44.35 |
0.00 |
-541,198. 86 |
59,503,645 .49 |
||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34,007,72 4.90 |
34,007,724 .90 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 34,007,72 4.90 |
34,007,724 .90 |
|||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-29,475, 797.00 |
0.00 |
0.00 |
-29,475,79 7.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -29,475, 797.00 |
-29,475,79 7.00 |
||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 294,757 ,970.00 |
502,345, 385.67 |
55,562, 545.08 |
307,186, 774.05 |
34,315,16 1.94 |
1,194,167, 836.74 |
|||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 226,736 ,900.00 |
549,983, 342.95 |
41,699, 412.26 |
224,930, 277.35 |
2,883,493 .94 |
1,046,233, 426.50 |
|||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并 | ||||||||||
| 产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 |
21
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 前期差错更正 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226,736 ,900.00 |
549,983, 342.95 |
41,699, 412.26 |
224,930, 277.35 |
2,883,493 .94 |
1,046,233, 426.50 |
|||||
| 其他 | ||||||||||
| 68,021, 070.00 |
-47,637, 957.28 |
13,863, 132.82 |
51,687,4 49.35 |
-2,034,85 8.04 |
83,898,836 .85 |
|||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 68,021, 070.00 |
-47,637, 957.28 |
13,863, 132.82 |
51,687,4 49.35 |
51,687,4 49.35 |
-2,034,85 8.04 |
83,898,836 .85 |
|||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 76,887,4 27.17 |
76,887,4 27.17 |
-90,702.0 0 |
76,796,725 .17 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| 76,796,725 .17 |
||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 76,887,4 27.17 |
76,887,4 27.17 |
-90,702.0 0 |
76,796,725 .17 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| 0.00 | 20,383,1 12.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,944,15 6.04 |
18,438,956 .68 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1,000,000 .00 |
1,000,000. 00 |
|||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 20,383,1 12.72 |
-2,944,15 6.04 |
17,438,956 .68 |
||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,863, 132.82 |
0.00 |
-25,199, 977.82 |
0.00 |
0.00 |
-11,336,84 5.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 13,863, 132.82 |
-13,863, 132.82 |
|||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -11,336, 845.00 |
-11,336,84 5.00 |
||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| 68,021, 070.00 |
-68,021, 070.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | 68,021, 070.00 |
-68,021, 070.00 |
||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 294,757 ,970.00 |
502,345, 385.67 |
55,562, 545.08 |
276,617, 726.70 |
848,635.9 0 |
1,130,132, 263.35 |
|||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
法定代表人：杨 焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊
22
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
8、母公司所有者权益变动表
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 294,757,97 0.00 |
501,639,87 5.32 |
55,562,545 .08 |
258,373,12 2.85 |
1,110,333, 513.25 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 294,757,97 0.00 |
501,639,87 5.32 |
55,562,545 .08 |
258,373,12 2.85 |
1,110,333, 513.25 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 46,389,937 .44 |
46,389,937 .44 |
||||||
| 以“－”号填列） | ||||||||
| 75,865,734 .44 |
75,865,734 .44 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 75,865,734 .44 |
75,865,734 .44 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-29,475,79 7.00 |
-29,475,79 7.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| -29,475,79 7.00 |
-29,475,79 7.00 |
|||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 294,757,97 0.00 |
501,639,87 5.32 |
0.00 |
0.00 |
55,562,545 .08 |
0.00 |
304,763,06 0.29 |
1,156,723, 450.69 |
|
| 四、本期期末余额 | ||||||||
单位： 元
23
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 226,736,90 0.00 |
549,277,83 2.60 |
41,699,412 .26 |
144,941,77 2.48 |
962,655,91 7.34 |
||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 226,736,90 0.00 |
549,277,83 2.60 |
41,699,412 .26 |
144,941,77 2.48 |
962,655,91 7.34 |
||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 68,021,070 .00 |
-47,637,95 7.28 |
13,863,132 .82 |
113,431,35 0.37 |
147,677,59 5.91 |
|||
| “－”号填列） | ||||||||
| 138,631,32 8.19 |
138,631,32 8.19 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 138,631,32 8.19 |
138,631,32 8.19 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| 0.00 | 20,383,112 .72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,383,112 .72 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 20,383,112 .72 |
20,383,112 .72 |
|||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,863,132 .82 |
0.00 |
-25,199,97 7.82 |
-11,336,84 5.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||
| 13,863,132 .82 |
-13,863,13 2.82 |
|||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| -11,336,84 5.00 |
-11,336,84 5.00 |
|||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| 68,021,070 .00 |
-68,021,07 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 68,021,070 .00 |
-68,021,07 0.00 |
|||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 294,757,97 0.00 |
501,639,87 5.32 |
55,562,545 .08 |
258,373,12 2.85 |
1,110,333, 513.25 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
法定代表人：杨 焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊
24
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
- 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
2012年4月9日，公司与吉林曙光及其股东毛里求斯皇冠发展有限公司、澳大利亚睿诚农 业生物科技发展公司、徐斌、郭保君、王保国签署了《增资及股权调整协议》，协议约定， 由于吉林曙光逾期未偿还借款，因此各方同意公司将向吉林曙光提供的借款本息2410万元转 增为对吉林曙光的出资，同时以现金方式对吉林曙光增资590万元，公司通过债权转股权和现 金方式合计对吉林曙光增资3000万元，全部计入吉林曙光实收资本。本次增资完成后，公司 对吉林曙光的出资额由2,204万元增加到5,204万元，出资比例将由36%增加到57.05%，本协议 于2012年4月18日公司第四届董事会第九次会议通过，于2012年5月10号召开的2011年度股东 大会批准，公司于2012年5月将吉林曙光纳入合并报表范围内，采用成本法核算。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
董事长：杨焰
二〇一二年八月二十五日
25
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