TECON BIOLOGY Co.LTD — Capital/Financing Update 2021

May 31, 2021

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证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2021-041 债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

关于“天康转债”暂停转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

债券代码：128030 债券简称：天康转债 转股起止时间：2018 年6 月28 日至2023 年12 月22 日 暂停转股时间：2021 年6 月1 日至2021 年6 月8 日 恢复转股时间：2021 年6 月9 日

鉴于天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布2020 年度权 益分派实施公告，根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价 格的调整”（详见附件）条款的规定，自2021 年6 月1 日起至本次权益分派股权 登记日止（预计为2021 年6 月8 日），公司可转换公司债券（债券简称：天康转 债，债券代码：128030）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易 日（预计为2021 年6 月9 日）起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正 常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会 二○二一年六月一日

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附件： 《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转 股价格的调整”的规定

（ 2 ）转股价格的调整

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况， 将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。当公 司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体 上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停 转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股 申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的 转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司 股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券 持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公 允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整天康生 物股份有限公司转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有 关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。