TECON BIOLOGY Co.LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 1, 2021

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证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2021-019 债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

2021 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002100 股票简称：天康生物 债券代码：128030 债券简称：天康转债 转股价格：人民币7.85 元/股 转股时间：2018 年6 月28 日至2023 年12 月22 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的 情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2201 号”文核准，公司于2017 年12 月22 日公开发行了1,000 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总 额10 亿元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]48 号”文同意， 公司10 亿元可转换公司债券于2018 年1 月29 日起在深交所挂牌交易，债券简称 “天康转债”，债券代码“128030”。

根据相关规定和《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自2018 年6 月28 日起可转换为公司股份。天康转债的初始转股价格为8.25 元/股。

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公司于2018 年7 月4 日实施2017 年度权益分派方案，根据《募集说明书》 的规定，天康转债的转股价格于2018年7月4日起由原来的8.25元/股调整为8.15 元/股。

公司于2019 年6 月10 日实施2018 年度权益分派方案，根据《募集说明书》 的规定，天康转债的转股价格于2019 年6 月10 日起由原来的8.15 元/股调整为 8.05 元/股。

公司于2020 年6 月15 日实施2019 年度权益分派方案，根据《募集说明书》 的规定，天康转债的转股价格于2020 年6 月15 日起由原来的8.05 元/股调整为 7.85 元/股。

二、天康转债转股及股份变动情况

截至2021 年3 月31 日，天康转债尚有95,815,600 元挂牌交易。2021 年第一 季度，天康转债因转股减少1,654,000 元，转股数量为210,686 股，剩余可转债

余额为95,815,600 元。公司2021 年第一季度股份变动情况如下：

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
高管锁定股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
首发后限售股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件流通股	1,075,149,857	100%	0	0	0	210,686	210,686	1,075,360,543	100%
三、总股本	1,075,149,857	100%	0	0	0	210,686	210,686	1,075,360,543	100%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部办公室投资者咨询电话

0991-6626101 进行咨询。

四、备查文件

1、截至2021 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

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• “天康生物”股本结构表；

  • 2、截至2021 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

• “天康转债”股本结构表。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二○二一年四月二日