TECO — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 24, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,399,748 | 4,439,454 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,399,748 | 4,439,454 |
| 折舊費用 | 2,005,511 | 1,939,799 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 41,167 | 17,930 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -893,553 | -216,291 |
| 利息費用 | 241,495 | 263,848 |
| 利息收入 | -194,925 | -316,546 |
| 股利收入 | -615,445 | -616,897 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,613 | -30,410 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 38,447 | 22,635 |
| 處分投資損失（利益） | -123 | -34,063 |
| 非金融資產減損損失 | 77,950 | 20,625 |
| 其他項目 | 188,159 | 105,770 |
| 收益費損項目合計 | 903,296 | 1,156,400 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -262,792 | 132,566 |
| 合約資產（增加）減少 | 68,878 | -170,842 |
| 應收票據（增加）減少 | -53,769 | -54,315 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -10,807 | 1,184 |
| 應收帳款（增加）減少 | -100,191 | 483,658 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,646 | 8,979 |
| 其他應收款（增加）減少 | 215,967 | -137,271 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 8,909 | -10,390 |
| 存貨（增加）減少 | 38,178 | 1,428,558 |
| 預付款項（增加）減少 | 291,981 | -232,705 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -968,564 | 111,502 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -775,856 | 1,560,924 |
| 合約負債增加（減少） | 492,491 | 101,712 |
| 應付票據增加（減少） | 56,011 | 211,556 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -26,128 | -55,698 |
| 應付帳款增加（減少） | 725,996 | -705,821 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,514 | 38,522 |
| 其他應付款增加（減少） | 104,671 | 109,307 |
| 負債準備增加（減少） | 140,699 | 15,388 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,210 | -108,809 |
| 其他營業負債增加（減少） | -147,855 | -105,252 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,319,161 | -499,095 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 543,305 | 1,061,829 |
| 調整項目合計 | 1,446,601 | 2,218,229 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,846,349 | 6,657,683 |
| 收取之利息 | 194,925 | 316,546 |
| 收取之股利 | 93,805 | 144,756 |
| 支付之利息 | -157,633 | -172,139 |
| 退還（支付）之所得稅 | -490,601 | -952,459 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,486,845 | 5,994,387 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -97,484 | -247,618 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,400 | 451,556 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -104,274 | -194,531 |
| 取得採用權益法之投資 | -26,449 | -35,054 |
| 處分採用權益法之投資 | 558 | 93,349 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -667,913 | -1,032,766 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 40,348 | 72,550 |
| 取得無形資產 | -74,978 | -70,840 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 9,940 |
| 其他金融資產增加 | -45,818 | -30,117 |
| 其他非流動資產增加 | -376,332 | -88,908 |
| 收取之股利 | 615,170 | 616,897 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -722,772 | -455,542 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 959,195 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -136,723 |
| 發行公司債 | 5,000,000 | 0 |
| 償還公司債 | -3,000,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -3,473,021 | -566,094 |
| 租賃本金償還 | -523,774 | -553,993 |
| 發放現金股利 | -1,918,798 | -1,770,924 |
| 庫藏股票買回成本 | -190,147 | -675,840 |
| 非控制權益變動 | 499,003 | 70,915 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,647,542 | -3,632,659 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -830,642 | -330,381 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,285,889 | 1,575,805 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,111,371 | 17,535,566 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,397,260 | 19,111,371 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,397,260 | 19,111,371 |