TECO — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 24, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 20,397,260 | 19.30 | 19,111,371 | 19.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 114,185 | 0.11 | 126,945 | 0.13 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,280,081 | 1.21 | 1,065,729 | 1.08 |
| 合約資產－流動 | 1,452,202 | 1.37 | 1,521,080 | 1.53 |
| 應收票據淨額 | 1,172,638 | 1.11 | 1,118,731 | 1.13 |
| 應收票據－關係人淨額 | 12,264 | 0.01 | 1,457 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 8,867,397 | 8.39 | 8,780,047 | 8.86 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 235,939 | 0.22 | 232,293 | 0.23 |
| 其他應收款淨額 | 282,185 | 0.27 | 497,877 | 0.50 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 72,460 | 0.07 | 81,369 | 0.08 |
| 存貨 | 9,627,248 | 9.11 | 9,853,585 | 9.94 |
| 預付款項 | 370,475 | 0.35 | 662,456 | 0.67 |
| 其他流動資產 | 1,908,018 | 1.81 | 893,636 | 0.90 |
| 流動資產合計 | 45,792,352 | 43.33 | 43,946,576 | 44.35 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,460,272 | 3.27 | 2,291,217 | 2.31 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 18,567,933 | 17.57 | 14,473,017 | 14.61 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 481,530 | 0.46 | 377,256 | 0.38 |
| 採用權益法之投資 | 3,912,645 | 3.70 | 3,897,316 | 3.93 |
| 不動產、廠房及設備 | 15,912,788 | 15.06 | 16,742,830 | 16.90 |
| 使用權資產 | 6,752,232 | 6.39 | 7,119,164 | 7.18 |
| 投資性不動產淨額 | 2,850,964 | 2.70 | 2,762,570 | 2.79 |
| 無形資產 | 5,269,715 | 4.99 | 5,200,634 | 5.25 |
| 遞延所得稅資產 | 1,365,301 | 1.29 | 1,346,817 | 1.36 |
| 其他非流動資產 | 1,313,339 | 1.24 | 937,007 | 0.95 |
| 非流動資產合計 | 59,886,719 | 56.67 | 55,147,828 | 55.65 |
| 資產總額 | 105,679,071 | 100.00 | 99,094,404 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,816,832 | 2.67 | 1,857,637 | 1.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 50 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 1,493,931 | 1.41 | 1,001,440 | 1.01 |
| 應付票據 | 340,672 | 0.32 | 284,661 | 0.29 |
| 應付票據－關係人 | 55,048 | 0.05 | 81,176 | 0.08 |
| 應付帳款 | 7,509,868 | 7.11 | 6,783,872 | 6.85 |
| 應付帳款－關係人 | 113,055 | 0.11 | 128,569 | 0.13 |
| 其他應付款 | 4,902,975 | 4.64 | 4,676,588 | 4.72 |
| 本期所得稅負債 | 490,113 | 0.46 | 584,071 | 0.59 |
| 負債準備－流動 | 406,874 | 0.39 | 273,575 | 0.28 |
| 租賃負債－流動 | 462,876 | 0.44 | 475,786 | 0.48 |
| 其他流動負債 | 1,026,724 | 0.97 | 4,146,401 | 4.18 |
| 流動負債合計 | 19,618,968 | 18.56 | 20,293,826 | 20.48 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 6,000,000 | 5.68 | 1,000,000 | 1.01 |
| 長期借款 | 3,309,400 | 3.13 | 6,673,954 | 6.73 |
| 負債準備－非流動 | 132,414 | 0.13 | 125,014 | 0.13 |
| 遞延所得稅負債 | 2,539,962 | 2.40 | 2,400,752 | 2.42 |
| 租賃負債－非流動 | 4,423,897 | 4.19 | 4,743,306 | 4.79 |
| 其他非流動負債 | 2,029,198 | 1.92 | 2,152,762 | 2.17 |
| 非流動負債合計 | 18,434,871 | 17.44 | 17,095,788 | 17.25 |
| 負債總額 | 38,053,839 | 36.01 | 37,389,614 | 37.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 19,676,929 | 18.62 | 19,676,929 | 19.86 |
| 股本合計 | 19,676,929 | 18.62 | 19,676,929 | 19.86 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 6,905,500 | 6.53 | 6,905,500 | 6.97 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 24,388 | 0.02 | 24,388 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 299,405 | 0.28 | 302,081 | 0.30 |
| 資本公積－合併溢額 | 139,800 | 0.13 | 139,800 | 0.14 |
| 資本公積－員工認股權 | 212 | 0.00 | 212 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 17,596 | 0.02 | 17,596 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 7,386,901 | 6.99 | 7,389,577 | 7.46 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 7,024,635 | 6.65 | 6,702,463 | 6.76 |
| 特別盈餘公積 | 3,640,779 | 3.45 | 3,640,779 | 3.67 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 17,271,503 | 16.34 | 16,047,563 | 16.19 |
| 保留盈餘合計 | 27,936,917 | 26.44 | 26,390,805 | 26.63 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,017,676 | -2.86 | -2,676,725 | -2.70 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 10,356,934 | 9.80 | 6,247,481 | 6.30 |
| 其他權益合計 | 7,339,258 | 6.94 | 3,570,756 | 3.60 |
| 庫藏股票 | -511,710 | -0.48 | -321,563 | -0.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 61,828,295 | 58.51 | 56,706,504 | 57.22 |
| 非控制權益 | 5,796,937 | 5.49 | 4,998,286 | 5.04 |
| 權益總額 | 67,625,232 | 63.99 | 61,704,790 | 62.27 |
| 負債及權益總計 | 105,679,071 | 100.00 | 99,094,404 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 29,513,022 | | 22,443,022 | |